Du kan betala inköpsfakturor antingen genom vyn Öppna inköpsfakturor eller direkt från inköpsfakturan. För att kunna betala inköpsfakturor från Netvisor måste du ha rollen Betalare av inköpsfakturor i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna samt redigeringsbehörighet för betalning i funktionsspecifika behörigheter under inköpsreskontra.
Innehållsförteckning:
Uppgifter som krävs på leverantörskortet för lyckade betalningar
Betala inköpsfakturor via vyn Öppna inköpsfakturor
Betala inköpsfakturor från faktura
För en faktura i betalningstjänstläget till betalning
Betala inköpsfaktura i delar
Fakturors betalningsuppgifter för betalningar utanför SEPA-området
Betalningar utanför SEPA-området
Hantera valutakurser
Betalningarnas bankkostnader
Ändra förfallodag när betalningen skickats till banken
Är inköpsfakturan betald?
Uppgifter som krävs för lyckade betalningar med leverantörskortet
För att betalningar med leverantörskortet ska lyckas måste minst följande uppgifter fyllas i på leverantörskortet:
För inrikesbetalningar:
- Minst det inhemska kontonumret i bankkontouppgifter
- Fyll helst i även leverantörens adressuppgifter
För utlandsbetalningar:
- Leverantörens adressuppgifter (gata, postnummer, postanstalt och land)
- Bankkontots land och valuta motsvarar landet och valutan på fakturan. Landet ska motsvara de två första bokstäverna i IBAN-kontonumret, det vill säga landskoden.
- Bankadressuppgifter är bra att fylla i när informationen är tillgänglig.
- Bankens adressuppgifter krävs när en betalning går till USA, Kanada eller Kina
- Mer om utlandsbetalningar längre fram i den här anvisningen.
När leverantörsinformationen uppdateras exempelvis för en adress och företaget redan har en befintlig faktura måste du återbörda den till obehandlad, varefter du väljer leverantören på nytt under inköpsfakturans funktioner. Använd en annan leverantör, spara, sök rätt leverantör och spara. Ändringarna som gjorts uppdateras direkt till den befintliga fakturan.
Betala inköpsfakturor via vyn Öppna inköpsfakturor
Följ dessa steg för att komma till vyn Öppna inköpsfakturor: Inköp > Inköpsfakturor > Öppna inköpsfakturor. För att en inköpsfaktura ska kunna föras till betalning måste fakturan ha Godkänd-status. Välj de fakturor som ska betalas genom att klicka på rutan framför fakturanumret och sedan på knappen "Exportera till betalning":
Därefter öppnas en förteckning över de fakturor som valts för betalning. Om du vill kan du i detta skede ännu ändra fakturornas betalningsdag. Den nya betalningsdagen kan väljas antingen från kalenderikonen uppe till höger, varvid förfallodatumet ändras för alla fakturor som valts för betalning. Därefter klickar du ännu på knappen "Uppdatera betalningsdag för valda". Du kan också välja nya betalningsdagar för respektive faktura i kolumnen Betalningsdag.
Välj sedan det konto du vill betala från och klicka slutligen på knappen "Fortsätt till sammandraget". Om du vill avbryta bildandet av betalningsmaterial kan du göra det genom att klicka på knappen "Återkalla bildandet av material":
Efter att ha klickat på knappen "Fortsätt till sammandraget" öppnas ännu vyn Sammandrag av betalningsparti. Genom att klicka på knappen "Skicka betalningsmaterial" skickas materialet till banken för behandling. Bankerna behandlar inkomna betalningsmaterial som de fått in enligt sina egna betalningskörningar och betalningsmaterialet debiteras från företagets konto på förfallodagen för betalningsmaterialen. Om du vill avbryta sändningen av betalningsmaterialet i detta skede, klicka på knappen "Tillbaka till val av betalningspost". Härmed styr systemet dig automatiskt till vyn Välj betalningar.
Till sist öppnar sig ännu en bekräftelsevy över betalningsmaterial som skickats till banken:
Betala inköpsfakturor från faktura
En inköpsfaktura kan också betalas direkt från fakturan. Fakturan måste ha Godkänd-status och användaren måste ha behörighet att betala inköpsfakturor för att knappen "Exportera till betalning" ska aktiveras på fakturan. Efter att ha klickat på knappen "Exportera till betalning" på fakturan öppnas Välj betalningar-vyn och betalningsprocessen följer instruktionerna ovan.
När fakturans betalningsmaterial har skickats till banken ändra fakturans status till I betalningstjänsten. Betalningen kommer automatiskt att kvitteras för fakturan när kontoutdraget för förfallodagen anländer till Netvisor och fakturans status ändras till Betald.
För en faktura i betalningstjänstläget till betalning
Om en inköpsfaktura med Betaltjänststatus förs till betalning på nytt aktiveras knappen "Exportera till betalning på nytt"
I den Välj betalningar-vy som öppnas är summan att betala 0,00 € på röd botten, om fakturan har exporterats till betalning tidigare med hela fakturans öppna slutsumma. Under betalningen anges när och till vilken summa det senaste betalningsmaterialet skickats från Netvisor till banken.
Om beloppet som ska betalas skrivs in manuellt i fältet "Betalas" och betalningen slutförs, skickas samma faktura för betalning på nytt.
Betala inköpsfaktura i delar
När du vill delbetala en inköpsfaktura måste du manuellt ändra beloppet som ska betalas i fältet "Betalas" i vyn Välj betalningar: 
Därefter genomförs betalningen normalt.
När betalningsmaterialet har skickats till banken ändras fakturans status till I betalningstjänsten. Fakturan förblir i betalningstjänstläget tills fakturan har betalats i sin helhet. Delbetalningen syns på följande sätt på inköpsfakturan:
När en inköpsfaktura för vilken en del redan är betald på nytt förs till betalning föreslår systemet att hela det utestående beloppet betalas:
Om du inte vill betala hela det utestående beloppet för fakturan ändrar du manuellt till önskat belopp i fältet Betalas.
Fakturors betalningsuppgifter för betalningar utanför SEPA-området
Vid betalning av inköpsfakturor till länder utanför SEPA-området, exempelvis USA eller Kanada, rekommenderar vi att du väljer "Exportera bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet utöver BIC-kod" för leverantörens bankkonto (Leverantörskort > Hantera leverantörens bankkonton > Redigera-kolumnen xx-länken).
Dessutom är det bra att vill lägga till Beneficiary/For Final Credit To-uppgifterna i betalningsvyns Beskrivning-fält, om dessa nämns på fakturan. För UAE-betalningar måste du i Beskrivning-fältet ange den trebokstaviga POP-kod som krävs för betalningar till Förenade Arabemiraten.
Betalningar utanför SEPA-området
Valutabetalningar i Netvisor går automatiskt till betalningar utanför SEPA-området, även om betalningen går till SEPA-området. I Netvisor är endast betalningar i euro på SEPA-området uppdelade i SEPA-betalningar. En uppdelning som gjorts av Netvisor går inte vidare med betalningsmaterialet till banken.
Betalningar utanför SEPA-området inkluderar inte uppgifterna i referensnummer-/meddelandefälten på fakturan, utan Netvisor fyller i texten "Faktura: #XXX, #YYY" i fältet Förklaring i betalningsvyns Beskrivning-fält på förhand, som du kan ändra som önskat. Om detta beskrivningsfält lämnas tomt, kommer informationen i referensnummer-/meddelandefältet att gå till betalningsmeddelandet.
Om betalningen utanför SEPA-området går genom en förmedlande bank ska du i regel ange uppgifterna för den förmedlande banken i leverantörskortets bankkontaktuppgifter och informationen om den slutliga betalningsmottagaren i beskrivningsfältet under betalningsfasen.
När betalningar dirigeras genom förmedlande banker måste de ofta i praktiken behandlas från fall till fall och tyvärr finns ingen enskild universell anvisning för betalningar utanför SEPA. Det här beror på att praxis varierar från land till land och från bank till bank, och det exempelvis ibland räcker att ange den slutliga betalningsmottagarens uppgifter i betalningen, även om den går via en förmedlande bank. Finska banker uppmanar till att kontakta dem om du är osäker på vems uppgifter du ska ange för betalningen, kontakta alltså alltid i första hand din bank om dessa frågor sysselsätter dig.
Hantera valutakurser
De växelkurser som används i Netvisor är ECB:s referenskurser som publicerats föregående bankdag. Kursuppgifterna hittar du här. Vid betalning används betalningsdagens växelkurs. Om en valuta som inte är noterad av ECB används i betalningen uppdateras inte växelkursen i Netvisor.
I Netvisor är bokföringsvalutan alltid euro.
Kurser som uppdateras i Netvisor:
AUD Australisk dollar
BRL Brasiliansk real
BGN Bulgarisk ny lev
GBP Brittiska pund
ZAR Sydafrikanska rand
KRW Sydkoreanska Won
PHP Filippinsk peso
HKD Hong Kong Dollar
IDR Indonesiska Rupiah
INR Indiska rupier
ISK Isländska kronor
ILS Nya israeliska shekel
JPY Japanska yen
CAD Kanadensisk dollar
CNY Kinesiska yuan
HRK Kroatiska kuna
MYR Malaysisk ringgit
MXN Mexikansk peso
NOK Norska kronor
PLN Polsk zloty
RON Ny rumänsk leu
SEK Svenska kronor
SGD Singaporiansk dollar
CHF Schweiziska franc
CZK Tjeckisk koruna
DKK Danska kronor
THB Thailändska baht
TRY Turkisk lira
HUF Ungersk forint
NZD Nyzeeländsk dollar
RUB Rysk rubel (inte stödd betalningsvaluta i Netvisor. Betalning är inte möjlig i rubel)
USD Amerikansk dollar
Bankavgifter för betalningar
Betalningar som ska göras samtidigt samlas alltid till en bunt i Netvisor beroende på om betalningen är en SEPA-områdesbetalning eller en icke-SEPA-områdesbetalning. Vid SEPA-betalningar kan bankavgifterna minskas genom att göra betalningar samtidigt och på samma förfallodag.
Betalningar utanför SEPA-området buntas ihop om betalningarna har exporterats till betalning i samma betalningsparti under dagen och leverantören är densamma. I detta fall kommer alla betalningar till samma leverantör att ske samtidigt enligt tidigaste förfallodatum. Om samma leverantörs fakturor exporteras till betalning på samma dag men i olika buntar och vid olika tidpunkter, så samlas inte alla dessa betalningar i en bunt, utan bara de som ingår i samma betalningsparti.
Ändra förfallodag när betalningen skickats till banken
Gör så här när du behöver ändra förfallodagen efter att betalningen redan har skickats från Netvisor till banken:
- Ångra en betalning som skickats till banken. Mer om att ångra betalningar: Ångra betalningar och löner
- Gör betalningen på nytt med rätt förfallodag.
Är inköpsfakturan betald?
Du kan granska betalningen för en faktura genom att öppna fakturan i fråga och välja "Visa betalningar" från inköpsfakturans funktioner. Under rubriken betalningsmaterial som skickats till banken ser du de betalningar som skickats från Netvisor till banken. Betalningsmaterial har behandlats i banken när det inte längre finns en röd felnotis vid betalningen. Du kan också granska betalningar på kontoutdraget för dagen i fråga samt i banktrafikvyn. För betalningar som behandlats i banktrafiken visas "OK"-status. Mer om banktrafikvyn: Banktrafikvyn
Fakturastatusen "Godkänd" är inte det samma som "I betalningstjänsten". Godkänd betyder att fakturans godkännare har markerat den som godkänd. I betalningstjänsten betyder att betalning för fakturan har skickats till banken och inväntar kvittering tills kontoutdraget för förfallodagen anländer till Netvisor. Härefter kvitteras fakturan som betald.
Meddelande om saknade adressuppgifter under betalningsfasen
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback