I den här hjälpen beskrivs hur en krediterad summa som återbetalats som referensbetalning eller direkt till kontot behandlas i Netvisor. Hjälpen går igenom manuell registrering av betalning på kreditfaktura, hantering av OS-verifikat och hur de länkas till kontoutdraget.
Du kan behandla en summa som återbetalats som referensbetalning genom att på Netvisors startsida välja vyn Oallokerade referensbetalningar.
- Behandla referensbetalningen via allokeringsfunktionen genom att välja behandlingssättet Allokeras inte enligt denna hjälp.
- Makulerar den MS-verifikation som uppstår av denna behandling.
- Observera att i detta fall kan det OS-verifikat som uppstår av den manuella betalningsregistreringen på inköpskreditfakturan inte länkas till kontoutdraget.
Du kan behandla ett belopp som motsvarar en kreditfaktura och som har återbetalats till företagets konto (insättning, girering med namn på kontoutdraget) på följande sätt:
- Säkerställ att inköpskreditfakturan är godkänd före behandlingen.
- Registrera en manuell betalning på kreditfakturan genom att välja Inköpsfakturafunktioner > Visa betalningar > Lägg till ny betalning.
- Länka det OS-verifikat som skapats av betalningen till kontoutdraget.
- Observera att OS-verifikatet för en kreditering som återbetalats som referensbetalning inte kan länkas till kontoutdraget.
Du kan registrera en manuell betalning på kreditfakturan och skapa ett OS-verifikat enligt följande:
- Öppna önskad kreditfaktura och klicka på knappen Inköpsfakturafunktioner på höger sida av inköpsfakturan och välj sedan Visa betalningar.
- På sidan som öppnas klickar du sedan på knappen Lägg till ny betalning.
- Välj först i menyn Från konto det konto som pengarna återbetalats till.
Uppgifterna för betalningsregistreringen ställs in enligt följande:
- Ställ in Betalningsdag till samma dag som betalningstransaktionen syns på kontoutdraget.
- Kontrollera att det belopp som systemet automatiskt anger är korrekt. På kreditfakturor är beloppet alltid negativt.
- Klicka till sist på knappen Spara.
- Anteckna numret på det OS-verifikat som skapats och kontrollera att datumet är korrekt.
- Gå till det kontoutdrag där den banktransaktion som ska behandlas syns och öppna kontoutdraget i redigeringsläget.
- Leta rätt på den transaktionsrad som ska behandlas och öppna rullgardinsmenyn till höger om knappen Kontera på raden.
- Välj Länka verifikat i menyn som öppnas.
Då öppnas rapporten bokföringens verifikatbläddring.
- Kontrollera att sökkriterierna i rapporten bokföringens verifikatbläddring är korrekta.
Normalt borde sökkriterierna automatiskt vara de rätta i verifikationssökningen. Om rapporten inte hittar det OS-verifikat du skapade ska du göra följande:
- Kontrollera datum.
- Kontrollera belopp.
- Kontrollera kontonummerintervall (bokföringskonton).
- Klicka på knappen Sök.
- Länka det verifikat du skapat till kontoutdraget. Funktionen Länka finns i kolumnen Välj verifikat.
Vanliga frågor
Fråga: Hur behandlar jag en krediterad summa som återbetalats som referensbetalning i Netvisor?
Svar: Behandla referensbetalningen i vyn Oallokerade referensbetalningar på Netvisors startsida genom att välja behandlingssättet Allokeras inte enligt hjälpen och makulera den MS-verifikation som uppstår.
Fråga: Kan jag länka OS-verifikatet för en kreditering som återbetalats som referensbetalning till kontoutdraget?
Svar: Du kan inte länka det OS-verifikat som uppstår av den manuella betalningsregistreringen för en kreditering som återbetalats som referensbetalning till kontoutdraget.
Fråga: Vilka förutsättningar finns innan jag registrerar en manuell betalning på en inköpskreditfaktura?
Svar: Inköpskreditfakturan måste vara godkänd innan den manuella betalningen registreras och OS-verifikatet länkas till kontoutdraget.
Fråga: Hur länkar jag OS-verifikatet som skapats av den manuella betalningen till kontoutdraget?
Svar: Öppna kontoutdraget i redigeringsläget, välj Länka verifikat i rullgardinsmenyn till höger om transaktionsraden, sök fram rätt OS-verifikat i rapporten bokföringens verifikatbläddring och använd funktionen Länka i kolumnen Välj verifikat.
Fråga: Vad gör jag om rapporten bokföringens verifikatbläddring inte hittar det OS-verifikat jag skapat?
Svar: Kontrollera datum, belopp och kontonummerintervall (bokföringskonton) i rapportens sökkriterier, klicka på knappen Sök och försök länka verifikatet på nytt.
Nyckelord: kreditfaktura, länka verifikat, betalningsregistrering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback