Den här guiden beskriver Netvisors vy för betalningslistning och dess användning. I vyn för betalningslistning hanteras och granskas företagets betalningar under räkenskapsåret. I vyn kan man se betalningar, redigera dem och organisera dem enligt sökkriterier.
INNEHÅLL
Öppna betalningar genom att välja Purchases > Payments > Payment listing. Man kommer åt vyn om man har minst läs- eller redigeringsrättigheter för hantering av betalningar i funktionsspecifika rättigheter. Med läsrättigheter kan man se informationen, men inte redigera den.
Vy
Som standard visas betalningar för den aktiva räkenskapsperioden. Tidsperioden kan manuellt ändras till önskad.
- Ändra tidsperioden genom att ange önskat datumintervall i fälten för tidsperiod.
Med betalningssökkriterier kan man söka företagets betalningar per leverantör. Om fältet leverantör lämnas tomt, söker programmet alla betalningar för den angivna tidsperioden.
- Ange leverantör i fältet leverantör om du vill begränsa betalningarna till en viss leverantör.
- Lämna fältet leverantör tomt om du vill söka alla betalningar för den valda tidsperioden.
Som standard visas alla betalningar för den aktuella granskningsperioden. Detta val kan ändras från rullgardinsmenyn. Andra val begränsar listan till betalningar som är oallokerade, dvs. som behöver behandlas och allokeras/hänföras antingen till ett verifikat eller en faktura.
- Öppna rullgardinsmenyn och välj om alla betalningar eller endast oallokerade betalningar ska visas.
- Behandla och allokera/hänför oallokerade betalningar till verifikat eller faktura vid behov.
Informationen i vyn kan sorteras med pilknapparna i kolumnrubrikerna. Vyn visar till exempel betalningar i ordning efter betalningsdatum.
- Klicka på pilknappen i rubriken för önskad kolumn om du vill sortera listningen enligt den kolumnen.
Termer
Källa: "Manuell" betyder att fakturan har skapats manuellt. Denna betalning kan redigeras eller tas bort från ikonen med "tre punkter" längst bak på raden.
- Klicka på ikonen med "tre punkter" längst bak på raden om du vill redigera en manuell betalning.
- Välj borttagningsfunktionen bakom ikonen med "tre punkter" om du vill ta bort en manuell betalning.
"Manuell betalningstjänstavgift" betyder att fakturan har skapats manuellt. I praktiken är detta samma som manuell, men vid skapandet av den manuella betalningen har alternativet i betalningstjänsten valts. Denna betalning kan redigeras eller tas bort från ikonen med "tre punkter" längst bak på raden.
- Klicka på ikonen med "tre punkter" längst bak på raden om du vill redigera en manuell betalningstjänstavgift.
- Välj borttagningsfunktionen bakom ikonen med "tre punkter" om du vill ta bort en manuell betalningstjänstavgift.
"Kreditfaktura" betyder att två fakturor har matchats mot varandra: en debetfaktura och en kreditfaktura. Dessa betalningar kan inte tas bort, men matchningen kan brytas från raden. Brytningen måste göras både för debetfakturan och kreditfakturan.
- Klicka på funktionsikonen längst bak på raden om du vill bryta matchningen mellan kreditfakturan och debetfakturan.
- Bryt matchningen både för debetfakturan och kreditfakturan för att matchningen ska tas bort helt.
Om kreditfakturans matchningar tas bort, finns det två rader för transaktionen. Beloppet är både positivt och negativt. Båda raderna tas bort, men verifikaten tas inte bort eller makuleras eftersom de är korslänkade till inköpsfakturornas verifikat.
"Betalning skapad automatiskt från kontoutdraget" betyder en automatiskt genererad betalning baserad på kontoutdraget.
Vid verifikatet och fakturan finns det möjlighet att "Länka" om det inte finns något verifikat och/eller någon faktura på raden. Länkning av verifikatet visar de OS-verifikat som har samma debetbelopp som fakturan och som har skapats på fakturadagen eller därefter. I verifikatets beskrivning finns mottagarens namn och verifikatet är inte på en låst period.
- Klicka på "Länka" vid verifikatet om det inte finns något verifikat på raden.
- Välj i listan ett OS-verifikat som har samma debetbelopp som fakturan, som har skapats på fakturadagen eller därefter, där mottagarens namn finns i beskrivningen och som inte är på en låst period.
Länkning av fakturan visar de fakturor där alla följande villkor uppfylls:
- fakturans leverantör är densamma som för betalningen
- inköpsfakturans belopp matchar betalningens belopp
- inköpsfakturans referensnummer matchar betalningen
- inköpsfakturans förfallodag är mindre än betalningsdagen.
- Klicka på "Länka" vid fakturan om det inte finns någon faktura på raden.
- Välj i listan en faktura där leverantören är densamma som för betalningen, inköpsfakturans belopp matchar betalningens belopp, inköpsfakturans referensnummer matchar betalningen och inköpsfakturans förfallodag är mindre än betalningsdagen.
Obs! Om du tar bort en betalning i leverantörsreskontran som är länkad till en bokföringsverifikation, ta bort verifikationen först. Om du tar bort betalningen först, måste verifikationen makuleras efteråt. Redigering eller borttagning är inte möjligt om transaktionen är på en låst period, till exempel för moms.
- Ta först bort bokföringsverifikatet om en verifikation är länkad till betalningen och du vill ta bort betalningen.
- Makulerar verifikatet om du har tagit bort betalningen innan verifikatet togs bort.
- Kontrollera att transaktionen inte är på en låst period om redigering eller borttagning inte är möjlig.
Vanliga frågor
Var hittar jag betalningar i Netvisor?
Du hittar betalningar genom att välja Purchases > Payments > Payment listing.
Varför kan jag inte redigera betalningar?
Redigering är inte möjlig om du bara har läsrättigheter för hantering av betalningar eller om transaktionen är på en låst period, till exempel för moms.
Hur begränsar jag vyn till endast oallokerade betalningar?
Välj i rullgardinsmenyn i vyn för betalningslistning det alternativ som visar endast oallokerade betalningar.
Hur länkar jag ett verifikat till en betalning?
Klicka på "Länka" vid verifikatet på raden och välj ett OS-verifikat som har samma debetbelopp som fakturan, som har skapats på fakturadagen eller därefter, där mottagarens namn finns i beskrivningen och som inte är på en låst period.
Hur länkar jag en inköpsfaktura till en betalning?
Klicka på "Länka" vid fakturan på raden och välj en faktura där leverantören är densamma som för betalningen, inköpsfakturans belopp matchar betalningens belopp, inköpsfakturans referensnummer matchar betalningen och inköpsfakturans förfallodag är mindre än betalningsdagen.
Vad betyder "Betalning skapad automatiskt från kontoutdraget"?
Det betyder att betalningen skapas automatiskt baserat på kontoutdraget.
Hur gör jag om jag vill ta bort en betalning som är länkad till en bokföringsverifikation?
Ta först bort bokföringsverifikatet. Om du tar bort betalningen först, makulera verifikatet efteråt.
Nyckelord
Netvisor, betalningslistning, betalningar, leverantörsreskontra, manuell betalning, manuell betalningstjänstavgift, kreditfaktura, betalning skapad automatiskt från kontoutdraget, länkning av verifikat, länkning av faktura, låst period
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback