Den här guiden beskriver Netvisor's payment listing view och dess användning. I payment listing view hanteras och granskas företagets betalningar under räkenskapsåret. I vyn kan man se betalningar, redigera dem och organisera dem enligt sökkriterier.
INNEHÅLL
Du hittar betalningar under Purchases > Payments > Payment listing. Man kommer åt vyn om man har minst läs- eller redigeringsrättigheter för hantering av betalningar i funktionsspecifika rättigheter. Med läsrättigheter kan man bara se informationen, men inte redigera den.
Vy
Som standard visas betalningar för den aktiva räkenskapsperioden, men tidsperioden kan manuellt ändras till önskad. Med betalningssökkriterier kan man söka företagets betalningar per leverantör. Om du inte anger något i leverantörsfältet, söker programmet alla betalningar för den angivna tidsperioden.
Som standard visas alla betalningar för den aktuella granskningsperioden, men detta val kan ändras från rullgardinsmenyn. Andra val begränsar listan till betalningar som är obearbetade, dvs. som behöver hanteras och tilldelas antingen till en verifikation eller faktura.
Informationen i vyn kan sorteras med pilknapparna för att få en lista t.ex. i ordning efter betalningsdatum.
Termer
Källa: "Manuell" betyder att fakturan har skapats manuellt. Denna betalning kan fortfarande redigeras eller tas bort från ikonen "tre punkter" längst bak på raden.
"Manuell betalningstjänstavgift" betyder att fakturan har skapats manuellt. I praktiken är detta samma som manuell, den enda skillnaden är att vid skapandet av den manuella betalningen valdes alternativet i betalningstjänsten. Denna betalning kan fortfarande redigeras eller tas bort från ikonen "tre punkter" längst bak på raden.
"Kreditfaktura" betyder att två fakturor har matchats mot varandra. En debetfaktura och en kreditfaktura. Dessa betalningar kan inte tas bort, men matchningen kan brytas från raden. Brytningen måste göras både för debetfakturan och kreditfakturan. Om kreditfakturans matchningar tas bort, finns det två rader för händelsen. Beloppet är både positivt och negativt. Båda raderna tas bort, men verifikationerna tas inte bort/annulleras eftersom de är korslänkade till inköpsfakturans verifikationer.
"Betalning skapad automatiskt från kontoutdraget" betyder en automatiskt genererad betalning baserad på kontoutdraget.
Vid verifikationen finns det möjlighet att länka om det inte finns någon verifikation på raden. Detta visar de OS-verifikationer som har samma debetbelopp som fakturan och som har skapats på fakturadagen eller därefter. I verifikationens beskrivning måste mottagarens namn finnas och verifikationen får inte vara på en låst period.
Obs! Om du tar bort en betalning i inköpsreskontran som är länkad till en bokföringsverifikation, ta bort verifikationen först. Om du tog bort betalningen först, måste verifikationen annulleras efteråt. Redigering eller borttagning är inte möjligt om händelsen är på en låst period, t.ex. för moms.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback