Den här guiden visar hur man gör kreditförlustbokningar på försäljningsfakturor och hur man justerar bokföringsinställningar. Guiden innehåller stegvisa instruktioner för att bokföra kreditförlust, hantera fakturor och behandla MOMS.

INNEHÅLL

Kreditförlustbokningar på försäljningsfakturor görs genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturalista. I vyn visas försäljningsfakturalistan där fakturor kan begränsas med olika sökkriterier. Ett specifikt standardkonto har definierats för kreditförluster där bokningarna görs. Detta konto kan vid behov redigeras genom att välja Ekonomihantering > Bokföringsinställningar > Grundläggande bokföringsinformation > Konton som används i standardposteringar > Försäljningskreditförlustkonto.

Kreditförlustbokning

I exemplet har försäljningsfakturalistan filtrerats för att visa fakturor under inkasso:

Gör kreditförlustbokningen från försäljningsfakturalistan enligt följande:

  1. Välj Försäljning > Försäljningsfakturalista.
  2. Begränsa visningen till de fakturor du vill se (till exempel fakturor under inkasso).
  3. Markera de fakturor som du vill bokföra som kreditförlust.
  4. Välj Fakturans åtgärder-menyn och Bokför som kreditförlust.

I den öppnade vyn visas antalet fakturor och summan samt kontot där kreditförlustbokningarna görs.

Gör kreditförlustbokningen i den öppnade vyn så här:

  1. Kontrollera antalet fakturor och totalsumman.
  2. Kontrollera kontot där kreditförlustbokningarna görs.
  3. Ändra vid behov bokföringsdatumet (som standard den aktuella dagen).
  4. Välj Bokför som kreditförlust.

När du väljer Bokför som kreditförlust bokför systemet alla valda fakturor som kreditförluster, fakturornas status ändras till kreditförlust och verifikatet bokförs i bokföringen.

Slutligen visas de redigerade fakturorna som en sammanfattning. I denna vy visas fakturans ursprungliga verifikat. Kreditförlustverifikatet kan ses genom att gå in på fakturan och från fakturans betalningar till verifikatet.

Kreditförlustbokningens synlighet i fakturans betalningar:

Verifikationen som har skapats från kreditförlustbokningen:

Det är också möjligt att bokföra kreditförlust på en faktura genom att lägga till en betalning där behandlingsmetoden ställs in som kreditförlust.

  • Öppna den önskade försäljningsfakturan.
  • Lägg till en betalning och välj kreditförlust som behandlingsmetod.

Delvis kreditförlustbokning

Delvis kreditförlustbokning görs manuellt genom att lägga till en betalning på fakturan som motsvarar den del som ska bokföras som kreditförlust. Detta görs via betalningen och genom att redigera verifikatet.

Gör delvis kreditförlustbokning enligt följande:

  1. Öppna den önskade försäljningsfakturan.
  2. Välj Försäljningsfakturans åtgärder > Lägg till betalning.
  3. Välj önskat konto eller betalningssätt i fältet Till konto (valet har ingen betydelse här, kontot kan till exempel vara ett clearingkonto).
  4. Ange i fältet Betalningsdag det datum då kreditförlustbokningen ska göras.
  5. Ange i fältet Belopp det belopp som ska bokföras som kreditförlust.
  6. Spara betalningen.
  7. Öppna verifikatet som har skapats från betalningen för redigering.
  8. Ändra motkontot på verifikatet till det standardkonto som har definierats för försäljningskreditförluster.

Det standardkonto som har definierats för försäljningskreditförluster kan kontrolleras genom att välja Ekonomihantering > Bokföringsinställningar > Grundläggande bokföringsinformation > Konton som används i standardposteringar > Försäljningskreditförlustkonto.

Gör de nödvändiga ändringarna på verifikatet enligt följande:

  1. Välj försäljningskreditförlustkontot som motkonto på verifikatet.
  2. Lägg vid behov till en förklaring eller tilläggsinformation relaterad till kreditförlustbokningen.
  3. Spara de ändringar som gjorts på verifikatet.

Denna delvisa kreditförlustbokning som har gjorts manuellt via betalningen visas inte i försäljningsfakturalistan under mellanrubriken Kreditförlust.

Vanliga frågor

F: Kan systemet hantera MOMS-bokföringen?

S: Systemet bokför även MOMS från skuldkontot. Om fakturan har fakturarader med olika MOMS-%, bokförs dessa på verifikatet i proportion till radbeloppen. Kreditförlustens MOMS-bokföring följer den ursprungliga fakturan och dess verifikat.

F: Vad händer om en betalning kommer in på en faktura som har bokförts som kreditförlust?

S: Här är två möjliga sätt att hantera situationen:

  • Om kreditförlusten är bokförd under en öppen period, ta bort kreditförlustbetalningen och annullera det verifikat som skapats från kreditförlusten.
  • Bokför en betalning på fakturan på rätt dag med behandlingsmetoden normal. Detta skapar en så kallad dubbelbetalning på fakturan. Gör sedan en annan betalning negativt på samma dag. Detta ändrar fakturans öppna belopp till noll. Ta därefter den negativa betalningens verifikat till redigering och skapa en spegelbild av det ursprungliga kreditförlustverifikatet. Detta nollställer det ursprungliga kreditförlustverifikatet i bokföringen.

F: Om fakturan är i Amils tjänst och en kreditförlustbokning görs på den, skickas ett meddelande till Amil?

S: Systemet skickar inte automatiskt ett meddelande till Amil i detta fall.

Vanliga frågor

F: Hur gör jag en kreditförlustbokning för flera försäljningsfakturor samtidigt?

S: Välj Försäljning > Försäljningsfakturalista, begränsa de önskade fakturorna, markera de fakturor som ska bokföras och välj Fakturans åtgärder > Bokför som kreditförlust. Kontrollera i den öppnade vyn antalet fakturor, summan, kontot och datumet och välj Bokför som kreditförlust.

F: Hur ändrar jag standardinställningen för försäljningskreditförlustkontot?

S: Välj Ekonomihantering > Bokföringsinställningar > Grundläggande bokföringsinformation > Konton som används i standardposteringar > Försäljningskreditförlustkonto och redigera kontot vid behov.

F: Hur bokför jag kreditförlust endast för en del av fakturans belopp?

S: Öppna försäljningsfakturan, välj Försäljningsfakturans åtgärder > Lägg till betalning, ange önskat belopp och betalningsdag, spara betalningen och redigera betalningens verifikat så att försäljningskreditförlustkontot väljs som motkonto. Spara ändringarna på verifikatet.

F: Visas en delvis kreditförlustbokning som har gjorts manuellt via betalningen i försäljningsfakturalistan under mellanrubriken Kreditförlust?

S: Nej. En delvis kreditförlustbokning som har bokförts manuellt via betalningen visas inte i försäljningsfakturalistan under mellanrubriken Kreditförlust.

F: Hur ser jag verifikatet som har skapats från kreditförlustbokningen?

S: Öppna fakturan där kreditförlusten har bokförts och gå från fakturans betalningar till kreditförlustbokningens verifikat.

Nyckelord: Kreditförlust, försäljningsfaktura, MOMS, bokföring, betalning, verifikat, faktura, standardkonto.


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.