Den här guiden visar hur man gör kreditförlustbokningar på försäljningsfakturor och hur man justerar bokföringsinställningar. Guiden innehåller steg-för-steg instruktioner för att bokföra kreditförlust, hantera fakturor och behandla moms.
Kreditförlustbokningar på försäljningsfakturor görs under Sales > Sales invoice list. Genom att filtrera de önskade fakturorna för visning kan resultatet begränsas och de fakturor som ska bokföras som kreditförlust väljas från den visade gruppen. En specifik standardkonto har definierats för kreditförluster där bokningarna görs. Detta konto kan vid behov ändras under Financial management > Accounting settings > Basic accounting information > Accounts used in default postings > Sales credit loss account.
Kreditförlustbokning
I exemplet har försäljningsfakturalistan filtrerats för att visa fakturor under inkasso:
När fakturorna har markerats, välj "Invoice actions" -menyn och "Record as credit loss".
I den öppnade vyn visas antalet fakturor och summan samt kontot där kreditförlustbokningarna görs.
Som standard görs bokningen för den aktuella dagen, men datumet kan ändras. Genom att välja "Record as credit loss" bokförs alla valda fakturor som kreditförluster, deras status ändras till kreditförlust och verifikationen bokförs i bokföringen.
Slutligen visas de redigerade fakturorna som en sammanfattning. I denna vy visas fakturans ursprungliga verifikation. Kreditförlustverifikationen kan ses genom att gå in på fakturan och dess betalningar till verifikationen.
Kreditförlustbokningens synlighet i fakturans betalningar:
Verifikationen som har skapats från kreditförlustbokningen:
Det är också möjligt att bokföra kreditförlust på en faktura genom att lägga till en betalning där behandlingsmetoden ställs in som kreditförlust.
Delvis kreditförlustbokning
Om endast en del av fakturan ska bokföras som kreditförlust kan det göras manuellt genom att lägga till en så kallad normal betalning på fakturan med det önskade beloppet. Detta kan bokföras genom att öppna den önskade försäljningsfakturan och sedan "Sales invoice actions" > Add payment. Välj först önskat konto/betalningsmetod under "To account" (valet spelar ingen roll här, det kan till exempel vara ett clearingkonto etc.). Betalningsdatumet anges som det datum kreditförlustbokningen ska göras och beloppet som ska bokföras som kreditförlust anges under belopp. Efter att betalningen har lagts till redigeras verifikationen så att det korrekta motkontot för försäljningskreditförluster väljs. Du kan kontrollera detta konto under Financial management > Accounting settings > Basic accounting information > Accounts used in default postings > Sales credit loss account. Efter att nödvändiga ändringar har gjorts på verifikationen kan en förklaring/tilläggsinformation om kreditförlustbokningen läggas till om så önskas. Därefter måste de gjorda ändringarna på verifikationen sparas. Denna delvisa kreditförlustbokning som har gjorts manuellt via betalningen visas tyvärr inte i försäljningsfakturalistan under mellanrubriken "Credit loss".
Q: Kan systemet hantera moms bokföring?
A: Ja, systemet bokför även momsen från skuldkontot. Om fakturan har fakturarader med olika moms%, bokförs dessa på verifikationen i proportion till radbeloppen. Kreditförlustens momsbokning följer den ursprungliga fakturan och dess verifikation.
Q: Vad händer om en betalning kommer in på en faktura som har bokförts som kreditförlust?
A: Här är två möjliga sätt att hantera situationen. Om kreditförlusten är bokförd under en öppen period, ta bort kreditförlustbetalningen och annullera den verifikation som skapats från kreditförlusten.
Ett annat sätt att göra detta är att bokföra en betalning på fakturan på rätt dag, med behandlingsmetoden normal. Detta skapar en så kallad dubbelbetalning på fakturan. Sedan görs en annan betalning negativt på samma dag. Detta ändrar fakturans öppna belopp till noll. Sedan måste den negativa betalningens verifikation redigeras och en spegelbild av den ursprungliga kreditförlustverifikationen skapas. Detta nollställer sedan den ursprungliga kreditförlustverifikationen i bokföringen.
Q: Om fakturan är i Amil's service och en kreditförlustbokning görs på den. Skickas ett meddelande till Amil?
A: Systemet skickar inte automatiskt ett meddelande till Amil i detta fall.
Nyckelord: Kreditförlust, försäljningsfaktura, moms, bokföring, betalning, verifikation, faktura, standardkonto.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback