Den här guiden visar hur man går tillväga när en kund också är en leverantör, och fakturor ska kvittas korsvis i försäljnings- och inköpsreskontran. Guiden innehåller hur man skapar betalningsmetoden "Kuittaus" och hur den används vid registrering av manuella betalningar.
Ibland kan det uppstå en situation där en viss Kund också är en Leverantör för företaget, och det finns fakturor i reskontran som bör kvittas korsvis. Det finns ingen färdig funktionalitet för denna situation, men med lite förberedelser kan man enkelt skapa en ganska direkt metod för detta.
Skapa en ny betalningsmetod "Kuittaus"
Öppna Basic information | Sales basic information | Payment method management | Add new
Du kan ge betalningsmetoden det namn du önskar, och du kan också välja det konto du vill. I det här exemplet använder vi namnet "Kuittaus" och kontot "1777 Clearing account".
Använd betalningsmetoden vid registrering av manuell betalning och prestation
Tänk dig att det finns en hypotetisk situation i systemet där Aarne Aarnio Oy är både kund och leverantör. Aarne Aarnio Oy har fakturerat företaget 200 euro och företaget har fakturerat honom 100 euro. Det har överenskommits med kunden att hundra euro från försäljningsfakturan ska kvittas mot företagets skuld till honom.
Du kan också använda denna metod omvänt vid kvittning, du gör bara saker i motsatt ordning!
Registrera prestation på försäljningsfakturan
1. Öppna försäljningsreskontran och lokalisera den aktuella fakturan.
2. Lägg till en manuell prestation på fakturan och välj betalningsmetoden (Till konto) "Kuittaus". Ange betalningsdagen som den dag kvittningen har beslutats att registreras, registrera samma dag även för betalningen i den andra reskontran.
3. Verifikationen som skapats från prestationen ser ut så här:
Istället för bankkontot används clearingkontot, eftersom pengar inte faktiskt rör sig i någon riktning. Försäljningsfakturan kvittas i detta fall som betald.
Registrera betalning på inköpsfakturan
1. Öppna inköpsreskontran och lokalisera den aktuella fakturan.
2. Lägg till en manuell betalning på fakturan genom att öppna fakturan, gå till inköpsfakturans funktioner och där visa betalningar. För att kunna göra en manuell betalning på inköpsfakturan måste fakturan vara godkänd och konterad. På den öppnade skärmen "lägg till ny betalning".
Välj betalningsmetoden (Till konto) "Kuittaus". Kom ihåg att justera beloppet för att matcha det kvittade beloppet och ange samma betalningsdag som i den andra reskontran!
3. Verifikationen som skapats från betalningen ser ut så här:
Istället för bankkontot används även här clearingkontot, eftersom pengar inte faktiskt rör sig i någon riktning. Inköpsfakturan kvittas som betald med hundra euro, vilket motsvarar försäljningsfakturan. Här är bokföringsposterna under varandra:
Från försäljningsreskontran fördes hundra euro till clearingkontot och från inköpsreskontran togs det sedan bort. Kontot fungerar bara som ett mellanliggande konto, och det finns ingen saldo som "ligger kvar" där. På fakturorna i båda reskontrorna har prestation/betalning registrerats, så situationen stämmer både i reskontran och i bokföringen.
Nyckelord: reskontra, kvittning, försäljningsfaktura, inköpsfaktura, clearingkonto, manuell prestation, bokföring.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback