Den här guiden visar hur man går tillväga när en kund också är en leverantör, och fakturor ska kvittas korsvis i kund- och leverantörsreskontran. Guiden innehåller hur man skapar betalningsmetoden "Kuittaus" och hur den används vid registrering av manuella betalningar.
Ibland kan det uppstå en situation där en viss kund också är en leverantör för företaget, och det finns fakturor i reskontran som bör kvittas korsvis. Det finns ingen färdig funktionalitet för denna situation, men med lite förberedelser kan man skapa ett ganska direkt arbetssätt för detta.
Skapa en ny betalningsmetod "Kuittaus"
Öppna Basinformation > Sales basic information > Payment method management > Add new.
- Ge betalningsmetoden det namn du önskar.
- Välj det konto du vill för betalningsmetoden.
- I exemplet används namnet "Kuittaus" och kontot "1777 Clearing account".
Använd betalningsmetoden vid registrering av manuell betalning och prestation
Tänk dig att det finns en hypotetisk situation i systemet där Aarne Aarnio Oy är både kund och leverantör. Aarne Aarnio Oy har fakturerat företaget 200 € och företaget har fakturerat honom 100 €. Det har överenskommits med kunden att hundra euro från försäljningsfakturan ska kvittas mot företagets skuld till honom.
Du kan också använda denna metod omvänt vid kvittning, du gör bara saker i motsatt ordning!
Registrera prestation på försäljningsfakturan
Öppna kundreskontra > kundreskontravyn.
- Lokalisera den aktuella försäljningsfakturan.
- Lägg till en manuell prestation på fakturan.
- Välj betalningsmetoden (Till konto) "Kuittaus".
- Ange betalningsdagen som den dag kvittningen har beslutats att registreras.
- Registrera samma betalningsdag även för betalningen i den andra reskontran.
3. Verifikationen som skapats från prestationen ser ut så här:
Istället för bankkontot används clearingkontot, eftersom pengar inte faktiskt rör sig i någon riktning. Försäljningsfakturan kvittas i detta fall som betald.
Registrera betalning på inköpsfakturan
Öppna leverantörsreskontra > leverantörsreskontravyn.
- Lokalisera den aktuella inköpsfakturan.
- Öppna inköpsfakturan.
- Välj inköpsfakturans funktioner på fakturan.
- Välj Visa betalningar.
- Kontrollera att inköpsfakturan är godkänd och konterad, så att det är möjligt att registrera en manuell betalning.
- Välj "Lägg till ny betalning" på den öppnade skärmen.
- Välj betalningsmetoden (Till konto) "Kuittaus".
- Justera beloppet så att det motsvarar det belopp som ska kvittas.
- Ange samma betalningsdag som i den andra reskontran.
3. Verifikationen som skapats från betalningen ser ut så här:
Istället för bankkontot används även här clearingkontot, eftersom pengar inte faktiskt rör sig i någon riktning. Inköpsfakturan kvittas som betald med hundra euro, vilket motsvarar försäljningsfakturan. Här är bokföringsposterna under varandra:
Från kundreskontran förs hundra euro till clearingkontot och från leverantörsreskontran tas det sedan bort. Kontot fungerar bara som ett mellanliggande konto, och det finns ingen saldo som ligger kvar där. På fakturorna i båda reskontrorna har prestation/betalning registrerats, så situationen stämmer både i reskontran och i bokföringen.
Vanliga frågor
Fråga: Hur gör jag när samma företag är både kund och leverantör och jag vill kvitta fakturorna korsvis?
Skapa först betalningsmetoden "Kuittaus" i Payment method management och registrera sedan en manuell prestation/betalning i kund- och leverantörsreskontran med betalningsmetoden "Kuittaus" och samma betalningsdag på båda fakturorna.
Fråga: Varför används clearingkontot i stället för bankkontot för betalningsmetoden "Kuittaus"?
Clearingkontot används eftersom pengar inte faktiskt rör sig i någon riktning. Kontot fungerar som ett mellanliggande konto dit beloppet förs från kundreskontran och därifrån tas bort i leverantörsreskontran, och det blir ingen saldo kvar på kontot.
Fråga: Kan jag använda samma kvittningsmetod även omvänt?
Du kan använda samma metod även omvänt vid kvittning genom att göra samma steg, men i motsatt ordning mellan kund- och leverantörsreskontran.
Fråga: Vilka villkor måste inköpsfakturan uppfylla för att jag ska kunna registrera en manuell betalning på den?
Inköpsfakturan måste vara godkänd och konterad för att du ska kunna göra en manuell betalning på inköpsfakturan via funktionen Visa betalningar.
Nyckelord: reskontra, kvittning, försäljningsfaktura, inköpsfaktura, clearingkonto, manuell prestation, bokföring.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback