Du kan behandla inkassobyråns brev och betalning genom att välja Leverantörsreskontra > Fakturor > välj den ursprungliga fakturan.
Behandling av inkassobyråns brev
Inkassobyråns brev tas bort från reskontran, men brevbilden sparas och bifogas till den ursprungliga fakturan.
- Ta bort inkassobyråns brev från reskontran.
- Spara bilden av inkassobyråns brev på den egna datorn.
- Flytta den sparade bilden som bilaga till den ursprungliga fakturan.
Betalning och allokering/hänföring av inkassobyråns faktura
Inkassobyråns faktura betalas i sin helhet via gireringar. Inkassobyrån får information om att hela fakturan har betalats, och betalningen som visas på kontoutdraget hänförs till den ursprungliga fakturan. Räntor och avgifter bokförs på sina egna konton.
- Betala inkassobyråns faktura i sin helhet via gireringar.
- Bokför betalningen som visas på kontoutdraget på den ursprungliga fakturan.
- Bokför räntor och avgifter på deras egna konton.
Allokering/hänföring av betalningen till den ursprungliga fakturan
Vid allokering/hänföring av betalningen bokförs endast den ursprungliga fakturans belopp som betalning. På så sätt bokförs leverantörsskulden inte för lågt och ingen avstämning uppstår. Räntor och avgifter behandlas med det OS-verifikat som bildas av betalningen, genom att redigera verifikatet.
- Bokför vid allokering/hänföring av betalningen endast den ursprungliga fakturans belopp som betalning.
- Säkerställ att betalningsallokeringen/hänföringen inte bokför bort för mycket leverantörsskuld.
- Behandla räntor och avgifter med det OS-verifikat som bildas av betalningen genom att redigera verifikatet.
Vanliga frågor
Hur behandlar jag inkassobyråns brev i reskontran?
Ta bort inkassobyråns brev från reskontran, spara brevbilden på den egna datorn och flytta bilden som bilaga till den ursprungliga fakturan.
Hur betalas inkassobyråns faktura?
Betala inkassobyråns faktura i sin helhet via gireringar så att inkassobyrån får information om att hela fakturan har betalats.
Hur hänför jag betalningen som visas på kontoutdraget?
Hänför betalningen som visas på kontoutdraget till den ursprungliga fakturan och bokför räntor och avgifter på deras egna konton.
Varför bokförs endast den ursprungliga fakturans belopp som betalning?
Endast den ursprungliga fakturans belopp bokförs som betalning för att betalningsallokeringen/hänföringen inte ska bokföra bort för mycket leverantörsskuld och för att undvika avstämningsdifferens.
Hur behandlar jag räntor och avgifter?
Behandla räntor och avgifter med det OS-verifikat som bildas av betalningen genom att redigera verifikatet och bokför dem på deras egna konton.
Nyckelord
inkassobyråns brev, inkassobyråns faktura, reskontra, kontoutdrag, betalningsallokering/hänföring, ursprunglig faktura, räntor, avgifter, OS-verifikat, leverantörsskuld, avstämningsdifferens
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback