Kreditkortsfakturans transaktioner behandlas i Resor-sektionen genom att skapa en länkning från kreditkortsfakturan som har anlänt till leverantörsreskontran. Med denna åtgärd kan arbetstagare se sina egna kreditkortstransaktioner, välja kostnadsslag och bifoga kvittot till transaktionsraden. Transaktionerna konteras i bokföringen på kreditkortsfakturan. Registrerade reseräkningsrader betalas inte till arbetstagaren, utan de riktas direkt mot kreditkortsfakturan i leverantörsreskontran. Kreditkortsfakturan måste vara obehandlad för att kunna göra länkningen. Fakturor som har granskats eller godkänts kan inte riktas.
Länka kreditkortsfakturan till resehanteringen
- Välj Inköp > Inköpsfakturor > Öppna inköpsfakturor.
- Öppna kreditkortsfakturan från leverantörsreskontran.
- Välj Inköpsfakturans funktioner > Välj inköpsfakturarader som ska visas i resehanteringen.
- Välj från den öppnade vyns rullgardinsmeny Löntagare, som du vill ska behandla den specifika kreditkortstransaktionsraden.
- Välj "Ingen reseräkningshantering", om du vill lämna raden oriktad till en enskild löntagare (till exempel dröjsmålsränta).
- Välj Spara riktningar.
Behandla kreditkortstransaktionen i resehanteringen
Länkade kreditkortsfakturarader är synliga för löntagaren som öppna inköpsfakturatransaktioner.
- Välj Resor > Rikta inköpsfakturarader till reseräkning.
- Välj från Resans titel om en ny reseräkning ska skapas från transaktionerna eller om raderna ska riktas till en befintlig reseräkning (bild, punkt 1).
- Välj från Registreringstyp-menyn rätt kostnadsslag för transaktionsraden (bild, punkt 2).
- Välj önskade transaktionsrader genom att kryssa i kryssrutan när kostnadsslagen har valts (bild, punkt 3).
- Välj Skapa reseräkningsrader (bild, punkt 4).
- Behandla den öppnade reseräkningen på vanligt sätt (till exempel lägg till bilagor eller redigera Beräkningsobjekt).
- Lägg vid behov till vanliga transaktionsrader som ska betalas till löntagaren på reseräkningen (till exempel dagtraktamenten relaterade till samma resa).
- Välj Kvittera valda när reseräkningen är klar. Reseräkningen går beroende på status vidare för granskning och godkännande.
Godkänna och betala reseräkningen
Godkänn reseräkningsraden som är länkad till inköpsfakturan. Länkade transaktioner går direkt till betald-status. Endast vanliga transaktionsrader som eventuellt har lagts till på samma reseräkning godkänns, varefter de kan överföras till betalning eller inkluderas i nästa lönespecifikation som skapas.
Granska reseräkningar som är länkade till inköpsfakturan enligt följande:
- Öppna inköpsfakturan.
- Välj Inköpsfakturans funktioner > Länkade reseräkningar.
Vanliga frågor
Varför kan jag inte länka kreditkortsfakturan till reseräkningen?
Kreditkortsfakturan måste vara i status "obehandlad". Om fakturan redan har granskats eller godkänts kan den inte längre riktas.
Betalas de länkade raderna till arbetstagaren?
Nej. Länkade rader går direkt till "betald" -status efter godkännande, eftersom de riktas mot kreditkortsfakturan i leverantörsreskontran. Endast separat tillagda vanliga rader (t.ex. dagtraktamenten) betalas till arbetstagaren.
Hur behandlar jag räntor eller andra kostnader som inte tillhör arbetstagaren?
Välj "Ingen reseräkningshantering" som löntagare i länkningen. På så sätt riktas raden inte till en enskild person.
Nyckelord: Kreditkortsfaktura, Reseräkning, Leverantörsreskontra, Länkning, Kostnadsslag, Kontering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback