Den här guiden handlar om att skapa och hantera egna rapporter i Controller. Guiden beskriver hur användaren kan skapa egna rapportmallar och mätare, redigera deras innehåll och strukturer, samt använda nyckeltal och beräkningsobjekt för att begränsa rapporter och presentera data. Med egna rapporter kan företaget skapa rapporter för sina egna behov och här kan man skapa egna permanenta rapporter/mätare som man vill följa regelbundet. Om användaren har läs- eller redigeringsrättigheter till Egna rapporter, har han tillgång till alla företagets Egna rapporter. Det är inte möjligt att begränsa rättigheter per rapport.
INNEHÅLL
Skapa rapport
Du kan skapa egna rapporter under Rapporter > Egna rapporter > Skapa ny. Du kan skapa nya element för rapporten via knappen "Skapa element". För närvarande kan du skapa Tabell eller Mätare som element. I tabellen kan du välja en tom mall, resultaträkning eller balansräkning. Efter att ha skapat tabellen kan du redigera rapporten via funktionen "Redigera rapport". Du kan namnge tabellen igen om du vill genom att sätta rapporten i redigeringsläge.
Som mätare kan olika diagram skapas med mätartypen Stapel, Staplad stapel, Linjediagram, Cirkeldiagram eller Siffror:
Som datakälla kan du använda antingen enskilda konton, kontogrupper eller nyckeltal:
Redigera rapport
När tabellen öppnas är den direkt i redigeringsläge. Från punkt 1 kan du ändra tabellens storlek genom att dra den till önskad storlek. Från punkt 2 kan du lägga till en annan tabell efter den föregående i samma vy. Tabellernas ordning kan ändras från punkt 3 genom att dra. Från punkt 4 kan du lägga till konto-, kontogrupp- eller nyckeltalsrader i tabellen. Du kan ändra radens plats genom att dra raderna från vänster sida. Du kan ta bort rader genom att klicka på krysset framför raden. Detta aktiverar knappen "Ta bort rader". Här bör du notera att kontogruppens värden beräknas enligt radordningen, men nyckeltalen beräknas enligt företagets kontoplan och radordningen påverkar inte dessa. Så om ett konto flyttas från en kontogrupp till en annan, till exempel från fasta kostnader till rörliga kostnader, ändras inte nyckeltalet "bruttovinst". Om du vill att vissa konton inte ska räknas med i rapporten, bör du använda egna nyckeltal som "omsättning", "bruttovinst" etc. där dessa konton inte har beaktats. Nyckeltalen som finns i Controller beräknas baserat på bokföringens kontoplan, om du vill avvika från dessa bör du skapa egna nyckeltal och använda dem i rapporten.
Obs! Om du lägger till ett konto i kontoplanen från bokföringssidan efter att ha skapat en egen rapport, måste detta konto läggas till manuellt i den redan skapade egna rapporten. Kontot kommer inte automatiskt från bokföringen till den redan skapade egna rapporten genom att uppdatera rapporten. Genom att skapa en helt ny egen rapport kommer kontot automatiskt att finnas på rapportmallen.
Rapporten kan begränsas med ett beräkningsobjekt eller en önskad beräkningsobjektkombination. Kombinationen kan inkludera beräkningsobjekt från högst tre olika beräkningsobjektrubriker. Beräkningsobjektkombinationen lyfter fram de händelser som har bokförts för just denna beräkningsobjektkombination i rapporten. Genom att borra ner från resultaträkningsrapportens kontonivå kommer du till Netvisors verifikationsgranskningsrapport för den aktuella månaden för att granska händelser. Genom att borra ner från balansrapporten kommer du till bokföringens kontospecifika bokningar, där du kan se vilka händelser som utgör det aktuella saldot.
Från de tre punkterna bredvid redigeringsknappen öppnas Rapportinställningar, där du kan definiera om rapporten använder samma begränsningar i alla element eller inte.
Från rullgardinsmenyn Visa data kan du välja kumulativa summor och kolumnerna skillnad € och skillnad % för rapporten.
Rapportens tidsperioder
Du kan ställa in rapportens gransknings- och jämförelseperioder genom att klicka på tidsperioden i rapportens rubrikfält:
Som granskningsperiod (1) kan du välja månad, kumulativ månad, kvartal, kumulativt kvartal, halvår, år eller räkenskapsår. Som siffror (2) kan du välja 3 datakällor samtidigt för jämförelse: utfall, budget eller prognos för önskad tidsperiod. Du kan också lägga till två jämförelseperioder (3) för de granskade siffrorna genom att klicka på knappen "Lägg till jämförelseperiod". På så sätt kan du skapa en budgetjämförelserapport enligt den gamla Controller, där du jämför utfall med budget för en viss tidsperiod och jämförelsen är en kumulativ year to date-period.
Exempel på användning av egna rapporter
1. Kunden vill skapa en egen resultaträkning för företaget
Exempel 1: Använd standardresultaträkningen som grund och redigera den enligt behov. Flytta konton och kontogrupper t.ex. ovanför och under bruttovinsten. Här bör du notera att de fasta bruttovinsten och rörelseresultatet inte uppdateras i detta fall. Här kan du skapa bruttovinsten och rörelseresultatet som nyckeltal och lägga till dem i rapporten.
Exempel 2: Använd en tom mall. Lägg till poster, vinster och resultat från resultaträkningen.
2. Kunden vill skapa en förkortad resultaträkning
Exempel: Välj omsättning, rörliga kostnader, bruttovinst, fasta kostnader, rörelseresultat, avskrivningar, rörelsevinst, nettofinansiella kostnader, resultat efter finansiella kostnader, skatter och årets resultat.
3. Kunden vill skapa en egen KPI-rapport
Exempel: Skapa 5 egna lönsamhets-KPI:er och lägg till dem i en tom rapport. Därefter lägger du till fem färdiga nyckeltal i den nämnda rapporten.
Nyckelord: egna rapporter, rapport, mätare, tabell, kontoplan, nyckeltal, beräkningsobjekt, bokföring, tidsperioder
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback