I denna anvisning lär du dig att hantera och skapa uppföljningsobjekt i Netvisor. Du kan öppna vyn genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokslut > Uppföljningsobjekt eller Ekonomiförvaltning > Bokföringens inställningar > Uppföljningsobjekt.

Funktionen Uppföljningsobjekt i menyn Bokslut låter dig skapa uppföljningsobjekt för konton i din kontoförteckning och hantera specifikationsbehoven i samband med bokslutets rapportering.

  • Öppna uppföljningsobjektet när du vill koppla till det de konton där uppföljningsobjektet är tillåtet.
  • Observera att samma bokföringskonto kan användas för flera uppföljningsobjekt.
  • Använd uppföljningsobjekt för övervakning av kontosaldon, i bokslutets rapportbottenverktyg samt som specifikationsnivå i balansräkningens specifikation.

Lägg till nytt uppföljningsobjekt:

  1. Öppna vyn Uppföljningsobjekt.
  2. Välj Lägg till nytt uppföljningsobjekt.
  3. Ge uppföljningsobjektet önskat namn.
  4. Välj Spara.
  5. Återgå till vyn Uppföljningsobjekt och fortsätt hanteringen av uppföljningsobjektet vid behov.

Lägg till konto:

  1. Öppna det uppföljningsobjekt till vilket du vill lägga till ett konto.
  2. Välj Lägg till konto.
  3. Välj önskat aktivt konto i kontoförteckningen.
  4. Spara ändringarna.

Redigera:

  1. Öppna vyn Uppföljningsobjekt.
  2. Välj det uppföljningsobjekt vars namn du vill redigera.
  3. Välj Redigera.
  4. Ändra namnet på uppföljningsobjektet.
  5. Spara ändringarna.

Ta bort:

  1. Öppna vyn Uppföljningsobjekt.
  2. Välj det uppföljningsobjekt du vill ta bort.
  3. Ta bort hela uppföljningsobjektet från namnraden om du inte längre behöver det.
  4. Ta bort uppföljningsobjektets konto från kontoraden om du endast vill ta bort kontots koppling till uppföljningsobjektet.

Användningsexempel

Du kan använda uppföljningsobjekt till exempel för specifikation av anskaffningar i balansräkningens specifikation.

  1. Skapa uppföljningsobjekt för anskaffningarnas Tillägg, Avdrag och Avskrivningar.
  2. Koppla nödvändiga konton till respektive uppföljningsobjekt.
  3. Granska kontonas saldon per uppföljningsobjekt i balansräkningens specifikation.
  • Observera att ett konto kan tillhöra flera uppföljningsobjekt.
  • En bokföringstransaktion kan däremot endast inriktas på ett uppföljningsobjekt åt gången.

Bifoga en bokföringstransaktion till ett uppföljningsobjekt

  1. Säkerställ att det har skapats ett uppföljningsobjekt för kontot i underhållet av uppföljningsobjekt.
  2. När du sparar ett verifikat, gå till den verifikatsrad som du vill inrikta på ett uppföljningsobjekt.
  3. Välj uppföljningsobjekt för transaktionen på verifikatsraden.
  4. Lägg till nya uppföljningsobjekt antingen:
    • i underhållet av uppföljningsobjekt eller
    • i samband med bokföring av transaktionen, om det för kontot tidigare har sparats minst ett uppföljningsobjekt i underhållet av uppföljningsobjekt.
  5. När ett uppföljningsobjekt sparas via bokföringen av en transaktion, kopplas endast det konto som är mål för bokföringen till uppföljningsobjektet.
  6. Lägg vid behov senare till andra konton till ett sådant uppföljningsobjekt i underhållet av uppföljningsobjekt.

Användning av uppföljningsobjekt med rapporten Kontobalans
En praktisk bokföringsrapport för att tilldela transaktioner till uppföljningsobjekt är rapporten i formatet Kontobalans.

I den här rapporten kan du, förutom att visa totala saldon, välja om du vill granska saldon per uppföljningsobjekt eller per räkenskapsobjekt med funktionen Visa objekten.

  1. Öppna rapporten Kontobalans.
  2. Välj om saldona ska visas:
    • som totala saldon
    • per uppföljningsobjekt eller
    • per räkenskapsobjekt med funktionen Visa objekten.
  3. Om du väljer att visa saldon per uppföljningsobjekt, kan du fördjupa dig i de transaktioner som bokförts på uppföljningsobjektet (till exempel via balansräkningen till kontonas bokföringar).
  4. Om kontot har transaktioner som inte bokförts på ett uppföljningsobjekt, granska länken Ofördelad som bildas under kontot.
  • För att länken Ofördelad ska bildas, måste ett uppföljningsobjekt ha använts på åtminstone en bokföringsrad på kontot.

Transaktioner kan tilldelas uppföljningsobjekt i efterhand via bokföringsrapporter.

  1. Öppna rapporten Kontobalans och gå till kontospecifika bokföringar.
  2. Gå till redigeringsläge.
  3. Aktivera kolumnen Uppföljningsobjekt i redigeringsläget.
  4. Allokera transaktionerna på bokföringsraderna till uppföljningsobjekt via kolumnen Uppföljningsobjekt, även om perioden för bokföringen redan är stängd.
  • Transaktionen behöver inte vara i en öppen period eller ens i en öppen räkenskapsperiod.
  • För att valet av uppföljningsobjekt ska visas, måste bokföringskontot vara länkat till uppföljningsobjektet (se början av denna anvisning).


Vanliga frågor

Var hittar jag uppföljningsobjekt i Netvisor?
Du hittar uppföljningsobjekt genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokslut > Uppföljningsobjekt eller Ekonomiförvaltning > Bokföringens inställningar > Uppföljningsobjekt.

Kan samma konto tillhöra flera uppföljningsobjekt?
Ja. Samma bokföringskonto kan användas för flera uppföljningsobjekt, men en enskild bokföringstransaktion kan endast inriktas på ett uppföljningsobjekt åt gången.

Hur bifogar jag en bokföringstransaktion till ett uppföljningsobjekt?
Bifoga transaktionen till ett uppföljningsobjekt när du sparar verifikatet genom att välja uppföljningsobjekt på den verifikatsrad för det konto som uppföljningsobjektet har skapats för. Du kan lägga till uppföljningsobjekt i underhållet av uppföljningsobjekt eller i samband med bokföring av transaktionen, när det för kontot tidigare har sparats minst ett uppföljningsobjekt.

Kan jag allokera transaktioner till uppföljningsobjekt i efterhand?
Ja. Du kan allokera transaktioner till uppföljningsobjekt i efterhand via rapporten Kontobalans genom att gå till kontospecifika bokföringar, öppna redigeringsläget och använda kolumnen Uppföljningsobjekt, även om perioden eller räkenskapsperioden för bokföringen är stängd.

Hur använder jag uppföljningsobjekt i rapporten Kontobalans?
Öppna rapporten Kontobalans och använd funktionen Visa objekten för att välja om saldona ska granskas per uppföljningsobjekt eller per räkenskapsobjekt. Du kan fördjupa dig i transaktioner bokförda på uppföljningsobjektet och granska transaktioner som inte bokförts på uppföljningsobjekt via länken Ofördelad.

Nyckelord: Uppföljningsobjekt, skapa uppföljningsobjekt 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.