Tässä ohjeessa opit hallinnoimaan ja luomaan seurantakohteita Netvisorissa. Voit avata näkymän valitsemalla Taloushallinto > Tilinpäätös > Seurantakohteet tai Taloushallinto > Kirjanpidon asetukset > Seurantakohteet.

Tilinpäätösvalikon Seurantakohteet-toiminnolla voit luoda tililuettelon tilejä koskevat seurantakohteet ja hallita tilinpäätöksen raportoinnin erittelytarpeita.

  • Avaa seurantakohde, kun haluat liittää siihen ne tilit, joissa seurantakohde on sallittu.
  • Huomaa, että sama kirjanpidon tili voi olla käytössä useammalla seurantakohteella.
  • Käytä seurantakohteita tilin saldoseurannassa, tilinpäätöksen raporttipohjatyökalussa sekä tase-erittelyn erittelytasona.

Lisää uusi seurantakohde:

  1. Avaa Seurantakohteet-näkymä.
  2. Valitse Lisää uusi seurantakohde.
  3. Anna seurantakohteelle haluamasi nimi.
  4. Valitse Tallenna.
  5. Palaa Seurantakohteet-näkymään ja jatka seurantakohteen hallintaa tarvittaessa.

Lisää tili:

  1. Avaa seurantakohde, jolle haluat lisätä tilin.
  2. Valitse Lisää tili.
  3. Valitse haluamasi aktiivinen tili tililuettelosta.
  4. Tallenna muutokset.

Muokkaa:

  1. Avaa seurantakohteet-näkymä.
  2. Valitse seurantakohde, jonka nimeä haluat muokata.
  3. Valitse Muokkaa.
  4. Muuta seurantakohteen nimeä.
  5. Tallenna muutokset.

Poista:

  1. Avaa seurantakohteet-näkymä.
  2. Valitse seurantakohde, jonka haluat poistaa.
  3. Poista koko seurantakohde nimiriviltä, jos et tarvitse sitä enää.
  4. Poista seurantakohteen tili tiliriviltä, jos haluat poistaa vain tilin liitoksen seurantakohteeseen.

Käyttöesimerkki

Voit käyttää seurantakohteita esimerkiksi hankintojen erittelyyn tase-erittelyssä.

  1. Luo seurantakohteet hankintojen Lisäykselle, Vähennykselle ja Poistoille.
  2. Liitä kuhunkin seurantakohteeseen tarpeelliset tilit.
  3. Tarkastele tase-erittelyssä tilien saldoja seurantakohteittain.
  • Huomaa, että tili voi kuulua useampaan seurantakohteeseen.
  • Kirjanpidon tapahtuma voi kuitenkin olla kohdistettuna vain yhteen seurantakohteeseen kerrallaan.

Kirjanpidon tapahtuman liittäminen seurantakohteeseen

  1. Varmista, että tilille on luotu seurantakohde seurantakohteiden ylläpidossa.
  2. Tallenna tositetta ja siirry tositeriville, jonka haluat kohdistaa seurantakohteelle.
  3. Valitse tositerivin tapahtumalle seurantakohde.
  4. Lisää uusia seurantakohteita joko:
    • seurantakohteiden ylläpidossa tai
    • tapahtuman kirjauksen yhteydessä, jos tilille on aiemmin tallennettu vähintään yksi seurantakohde seurantakohteiden ylläpidossa.
  5. Kun tallennat seurantakohteen tapahtuman kirjauksen kautta, liitä siihen vain kirjauksen kohteena oleva tili.
  6. Lisää tällaiselle seurantakohteelle myöhemmin muita tilejä seurantakohteiden ylläpidossa tarpeen mukaan.

Seurantakohteiden käyttö Tilisaldot-raportin avulla
Kätevä kirjanpidon raportti tapahtumien seurantakohteelle kohdistamiseen on Tilisaldot-muotoinen raportti.

Tässä raportissa voit valita kokonaissaldojen näyttämisen lisäksi, haluatko tarkastella saldoja seurantakohteittain tai laskentakohteittain Näytä kohteet -toiminnolla.

  1. Avaa Tilisaldot-raportti.
  2. Valitse, näytetäänkö saldot:
    • kokonaissaldoina
    • seurantakohteittain tai
    • laskentakohteittain Näytä kohteet -toiminnolla.
  3. Jos valitset saldojen näyttämisen seurantakohteittain, poraudu seurantakohteelle kirjattuihin tapahtumiin (kuten taseen kautta tilien kirjauksiin).
  4. Jos tilillä on seurantakohteelle kirjaamattomia tapahtumia, tarkastele tilin alle muodostuvaa Kohdistamaton-linkkiä.
  • Jotta Kohdistamaton-linkki muodostuu, tilillä tulee olla vähintään yhdessä kirjausrivissä käytetty seurantakohdetta.

Tapahtumia voi kohdistaa seurantakohteille jälkikäteen kirjanpidon raporttien kautta.

  1. Avaa Tilisaldot-raportti ja siirry tilikohtaisiin kirjauksiin.
  2. Siirry muokkaustilaan.
  3. Aktivoi Seurantakohde-sarake muokkaustilassa.
  4. Kohdista kirjausrivien tapahtumat seurantakohteille Seurantakohde-sarakkeen kautta, vaikka kirjauksen kausi on jo suljettu.
  • Tapahtuman ei tarvitse olla avoimella kaudella eikä avoimella tilikaudella.
  • Jotta seurantakohde-valinta tulee näkyviin, kirjanpidon tilin pitää olla linkitettynä seurantakohteelle (kts. tämän ohjeen alku).


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä löydän seurantakohteet Netvisorissa?
Löydät seurantakohteet valitsemalla Taloushallinto > Tilinpäätös > Seurantakohteet tai Taloushallinto > Kirjanpidon asetukset > Seurantakohteet.

Voiko sama tili kuulua useampaan seurantakohteeseen?
Kyllä. Sama kirjanpidon tili voi olla käytössä useammalla seurantakohteella, mutta yksittäinen kirjanpidon tapahtuma voidaan kohdistaa vain yhteen seurantakohteeseen kerrallaan.

Miten liitän kirjanpidon tapahtuman seurantakohteeseen?
Liitä tapahtuma seurantakohteeseen tositetta tallentaessasi valitsemalla tositeriville seurantakohde tilille, jolle seurantakohde on luotu. Voit lisätä seurantakohteita seurantakohteiden ylläpidossa tai tapahtuman kirjauksen yhteydessä, kun tilille on aiemmin tallennettu vähintään yksi seurantakohde.

Voinko kohdistaa tapahtumia seurantakohteille jälkikäteen?
Kyllä. Voit kohdistaa tapahtumia seurantakohteille jälkikäteen Tilisaldot-raportin kautta siirtymällä tilikohtaisiin kirjauksiin, avaamalla muokkaustilan ja käyttämällä Seurantakohde-sarakketta, vaikka kirjauksen kausi tai tilikausi on suljettu.

Miten käytän seurantakohteita Tilisaldot-raportilla?
Avaa Tilisaldot-raportti ja käytä Näytä kohteet -toimintoa valitaksesi saldojen tarkastelun seurantakohteittain tai laskentakohteittain. Voit porautua seurantakohteelle kirjattuihin tapahtumiin ja tarkastella seurantakohteelle kirjaamattomia tapahtumia Kohdistamaton-linkin kautta.

Avainsanat: Seurantakohde, seurantakohteen luominen 



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.