Tässä ohjeessa kerrotaan tilikausien hallinnasta Netvisorissa. Ohje kattaa tilikausien luomisen, muokkaamisen, päättämisen sekä avaamisen. Voit avata näkymän valitsemalla Taloushallinto > Tilinpäätös > Tilikausien hallinta.

Huomioi tilikausien käytössä seuraavat periaatteet:

  • Pidä tarvittaessa useita tilikausia samanaikaisesti avoinna, jotta niille voidaan kirjata tapahtumia manuaalisesti tai järjestelmän automatiikan kautta.
  • Luo uusia tilikausia kirjanpitoa tekevänä käyttäjänä.
  • Valitse oletustilikausi tai vaihda tilikautta vain kyseisen istunnon ajaksi. Seuraavalla kirjautumiskerralla tai yritystä vaihdettaessa tilikaudeksi palautuu yrityksen sen hetkinen oletustilikausi.
  • Muuta oletuskausi tarvittaessa. Oletuskauden muuttaminen koskee kaikkia käyttäjiä muuttamisajankohtaa seuraavasta kirjautumisesta tai yritykseen vaihtamisesta alkaen.

Huomioi järjestelmän automatiikan kirjaukset:

  • Anna järjestelmän automatiikan luomien tositteiden kirjautua päivämäärän mukaan oikealle tilikaudelle.
  • Jos tilikausi on lukittu, järjestelmä kirjaa tapahtuman seuraavalle avoimelle tilikaudelle ja ilmoittaa tästä tositteen tai laskun tekovaiheessa.
  • Hyödynnä tilikauden päivämäärätietoja tulosta ja tasetta laskettaessa. Näin voiton/tappion käsittely toimii oikein tilikauden vaihteessa, vaikka tilikautta ei olisi päätetty, ja raportointia voidaan tehdä myös kahden tilikauden väliseltä ajalta.

Varmista oikeudet uuden tilikauden luomiseen:

  • Varmista, että sinulla on muokkausoikeudet toimintokohtaisissa oikeuksissa seuraaviin kohtiin:
    • perustietojen hallinta
    • tilikausien hallinta
    • tilinpäätöksen perustoiminnot

Ensimmäinen tilikausi

Toimi ensimmäisen tilikauden kanssa seuraavasti:

  1. Huomaa, että palvelua avattaessa ensimmäiseksi tilikaudeksi muodostuu oletuksena kuluva kalenterivuosi.
  2. Muokkaa tarvittaessa ensimmäisen tilikauden tietoja valitsemalla Muokkaa tilikausia -painike. Et voi muokata ensimmäisen tilikauden aloituspäivämäärää suoraan järjestelmässä.
  3. Ota yhteyttä Netvisorin tukeen, jos sinun on muutettava ensimmäisen tilikauden aloituspäivämäärää.
  4. Ilmoita tuelle tilikaudelle asetettava uusi päivämäärä.
  5. Varmista ennen muutosta, että vanhan ja uuden päivämäärän välille ei jää kirjanpitoon tositteita. Tarkasta tämä tositeselailusta.
  6. Tallenna mahdolliset muokkaukset tilinpäätösraportteihin omalle koneellesi, koska tilikauden päivämäärän muuttaminen palauttaa oletusraportit tilinpäätösnäkymään.

Järjestelmän käyttöönotossa toimi seuraavasti:

  1. Syötä avaava tase ja tuloslaskelma edeltävälle tilikaudelle.
  2. Päätä tilikausi, kun haluat, että tilikauden päättäminen ja voiton kirjaaminen seuraavalle kaudelle tapahtuu automaattisesti.
  3. Paina Päätä tilikausi -linkkiä, jolloin kausi lukitaan ja voitto kirjataan automaattisesti.
  4. Tutustu lisätietoihin tarvittaessa: Edellisen tilikauden vertailutiedot.

Tilikausien hallinta


Uuden tilikauden luominen

Toimi ennen tilikauden päättämistä näin:

  1. Avaa järjestelmään uusi tilikausi ennen edellisen tilikauden päättämistä.
  2. Anna järjestelmän kirjata automaattisesti uuden tilikauden päivämäärillä syntyneet tapahtumat uudelle tilikaudelle.

Huomioi järjestelmän automatiikka uuden tilikauden alussa:

  • Anna maksuliikenneohjelman ja muun automatiikan hakea tapahtumia heti vuoden ensimmäisenä päivänä.
  • Varmista, että uusi tilikausi on perustettu, jotta tapahtumat kirjautuvat uudelle kaudelle, jos tilikausi vaihtuu.
  • Huomaa, että jos uutta tilikautta ei ole perustettu, järjestelmän generoimille tositteille voi tulla kaikille tositenumeroksi "1".
  • Korjaa tarvittaessa tositenumerointi suorittamalla tositteiden uudelleennumerointi heti uuden tilikauden perustamisen jälkeen. Lisätiedot: Tositteiden uudelleennumerointi.

Huomioi tositenumerointi uudella kaudella:

  • Anna järjestelmän aloittaa uudelle kaudelle kirjattaessa tositelajikohtainen tositenumerointi alusta (1).
  • Muuta numerointia tarvittaessa syöttämällä olemassa olevalle tositteelle haluttu numero. Järjestelmä jatkaa numerointia tästä numerosta eteenpäin.

Tilikausien lisääminen etukäteen:

  • Lisää tulevia tilikausia etukäteen tarpeen mukaan.
  • Perusta edeltäviä tilikausia rajoituksetta niin kauan, kuin yhtään tilikautta ei ole päätetty.

Uusi tilikausi:

  • Perusta edeltävä tilikausi ensin, jos sinun on luotava vanhoja tilikausia. Tee ensin vanhat kaudet ja vasta sen jälkeen tulevat kaudet.
  • Huomaa, että jos tilikaudet perustetaan väärässä järjestyksessä, Netvisorin tuen on siirrettävä tilikauden lukituspäivää oikealle päivämäärälle.
  • Varmista tällöin, että kaikkien tilikausien tila on avoin, jotta lukituspäivää voidaan siirtää.

Jos yrityksen tilikausi on murrettu:

  • Aseta tilikauden päivämäärät oikeiksi ennen ensimmäisten lukitusten tekemistä.

Muokkaa tilikausia:

  • Muuta tilikauden nimeä sekä alku- ja loppupäivämääriä tilikauden tiedoissa.
  • Varmista, etteivät päivämäärät ole päällekkäisiä edeltävän tai seuraavan tilikauden kanssa. Tee muokkaukset siinä järjestyksessä, että päällekkäisiä päivämääriä ei tallennu.
  • Huomaa, että päätetyn tai sinetöidyn tilikauden tietoja ei voi muuttaa.
  • Ota yhteyttä Netvisorin tukeen, jos sinun on poistettava tilikausi järjestelmästä.

Aktiivinen tilikausi: 

  • Vaihda aktiivista tilikautta, jos haluat tehdä kirjauksia päättymässä olevalle kaudelle ja seuraavalle kaudelle.
  • Aseta tilikausi oletustilikautena, jos haluat muutoksen koskevan kaikkia yrityksen käyttäjiä seuraavasta kirjautumisesta tai yritykseen vaihtamisesta alkaen.
  • Aseta itsellesi aktiiviseksi myös muu kuin yrityksen oletuskausi. Tämä asetus on voimassa seuraavaan kirjautumiseen tai yrityksen vaihtamiseen asti.
  • Valitse Aseta-linkki Aktiivinen tilikausi -sarakkeesta, kun haluat hallita, mikä tilikausista on yrityksellä aktiivinen.
  • Tarkista oikean yläkulman Aktiivinen tilikausi -widgetistä, mikä tilikausi on valittuna aktiiviseksi kyseisellä hetkellä.

Tilikauden päättäminen

Päätä tilikausi seuraavasti:

  1. Valitse päätettävä tilikausi näkymästä Tilikausien hallinta.
  2. Paina Tilikauden päätös -sarakkeen Päätä tilikausi -linkkiä.

Kun päätät tilikauden, järjestelmä tekee seuraavat toimet automaattisesti:

  • Muodostaa yksipuolisen tositteen, jossa päätettävän tilikauden laskennallinen voitto kirjataan taseen voitto/tappio-tilille 2371 tai 2375.
  • Muodostaa seuraavan tilikauden ensimmäiselle päivälle tositteen, jolla tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille 2251.
  • Varmistaa, että eri tilikausien taseraporteissa raportoitavan kauden voitto esiintyy taseen tilikauden voitto -tilillä.
  • Lukitsee kaikki tilikauden kirjanpitotapahtumat siten, ettei muutoksia voi tehdä ilman päätetyn tilikauden avaamista.
  • Laskee avoinna olevan tilikauden voiton taseeseen aina laskennallisena tulostileiltä 3000-> lukituspäivästä eteenpäin.
  • Laskee muut tase-erät aina tapahtumista historian alusta kumulatiivisesti.

Päätetyn tilikauden avaaminen

Avaa päätetty tilikausi seuraavasti:

  1. Varmista, että tilikauden tila ei ole sinetöity. Tilikauden tilinpäätöstä ei saa olla muodostettu tilikausiarkistoon.
  2. Valitse avattava tilikausi näkymästä Tilikausien hallinta.
  3. Paina Tilikauden päätös -sarakkeen Avaa-linkkiä.

Huomioi päätetyn tilikauden avaamisessa:

  • Avaaminen mitätöi tilikauden päättämisessä syntyneen yksipuolisen tositteen ja avaa tilikauden.
  • Avaaminen ei poista kuukausilta ALV-lukitusta. Tee tarvittaessa erillinen ALV-lukituksen ohittaminen.

Tilikauden tilat:

  • Avoin: Avoinna oleva tilikausi.
  • Lukittu: Tila muuttuu lukituksi, kun painat Päätä tilikausi -linkkiä. Poista lukitus valitsemalla Avaa-linkki Tilikausien hallinta -näkymässä.
  • Sinetöity: Tila muuttuu sinetöidyksi, kun tilinpäätösaineisto on ajettu tilikausiarkistoon tilinpäätöksen koostamisnäkymän Muodosta ja arkistoi tilinpäätösraportti -linkistä. Sinetöidyn tilan poistaminen vaatii tilinpäätösaineiston purkamisen tilikausiaineistosta.
  • Vahvistettu: Tila tulee, kun aineisto on vahvistettu tilikausiarkistossa. Poista vahvistusmerkintä tarvittaessa tilikausiarkistosta.
  • Tilintarkastettu: Vain tilintarkastajan oikeuksilla voidaan tehdä tämä merkintä. Valinta löytyy tilikausiarkistosta, kun aineisto on ensin vahvistettu. Poista tilintarkastusmerkintä tarvittaessa tilikausiarkistosta.

Tilikausiarkisto

Hyödynnä tilikausiarkistoa seuraavasti:

  • Arkistoi järjestelmässä yrityksen tilikauteen liittyvät tilinpäätösasiakirjat.
  • Arkistoi tilikauteen liittyvä muu dokumentaatio sekä yritykseen liittyvät dokumentit.
  • Tutustu tarkempiin ohjeisiin: Tilikausiarkisto.

Lukitukset

Kauden lukitus

Hyödynnä kauden lukitusta seuraavasti:

  • Tarkista kentästä viimeisimmän päätetyn tilikauden viimeinen päivä.
  • Huomaa, että kauden päättämis- ja lukituksen avaamistoiminnot luovat tai mitätöivät aina myös tilikauden päätöstositteet.
  • Siirrä lukituspäivämäärää vain tilikausi kerrallaan.
  • Päätä vain vanhin avoimista kausista.
  • Avaa vain uusin lukituista kausista.

ALV-lukitus

Hyödynnä ALV-lukitusta seuraavasti:

  • Tarkista kentästä kuun viimeisin päivä, jolta ALV-laskenta on tehty.
  • Estä tositteiden luominen ja muokkaus lukitulla ALV-kaudella ALV-lukituksen avulla.
  • Hallinnoi ALV-lukitusta kirjanpitäjänä.
  • Ohita yksittäisen kohdekuukauden ALV-lukitus käyttämällä toimintoa ALV-lukituksen ohitus, kun tilikausi on avoin.
  • Poista tarvittaessa ALV-lukitus valitulta ajalta ALV-päätöstä purkamatta muuttamalla suoraan ALV-lukituksen päivämäärää Muokkaa-painikkeesta.
  • Poista ALV-lukitus tilapäisesti muuttamalla lukituksen päivämäärää, jos muutoksilla ei ole ALV-vaikutusta.
  • Käytä aina ALV-lukituksen ohitusta, jos muutoksilla on ALV-vaikutus, ja kirjaa tämän jälkeen muuttunut ALV-laskelma kirjanpitoon.
  • Palauta itse siirretty ALV-lukituksen päivämäärä ennalleen muutosten jälkeen. Järjestelmä päivittää lukituspäiväystä ALV-laskelmalla tehtävän päätöskirjauksen seurauksena ja lukitsee kauden päiväystä edeltävät tapahtumat.
  • Suosi ALV-lukituksen ohitusta, koska ohitus on henkilökohtainen. Näin muut käyttäjät eivät pääse tekemään lukitulle kaudelle muutoksia ja varmistat, että kuukauden ALV-laskelma päivitetään muutoksia vastaavaksi.

ALV-lukituksen ohitus

Ohita ALV-lukitus seuraavasti:

  1. Varmista, että tilikausi on avoin.
  2. Valitse ALV-lukituksen ohitus ja avaa haluttu ALV-lukittu kuukausi henkilökohtaisesti.
  3. Muokkaa tarvittavat tositteet kyseiselle kuukaudelle. Huomaa, että lukitus on henkilökohtainen ja muille käyttäjille kyseinen kuukausi on edelleen lukittu.
  4. Kun muutokset on tehty, valitse ALV-lukituksen ohitus -linkistä Peruuta ohitus -painike.
  5. Anna järjestelmän viedä sinut ALV-laskelmalle, jossa ALV lasketaan uudelleen.

Huomioi ALV-lukituksen ohituksessa:

  • Ohitus mitätöi taustalla kyseisen kauden ALV-tositteen.
  • Peruutus kirjaa uuden ALV-tositteen päivittyneillä tiedoilla.
  • Tutustu lisätietoihin tarvittaessa: ALV-lukituksen ohittaminen.

Ostoreskontran lukitus

Hyödynnä ostoreskontran lukitusta seuraavasti:

  • Lukitse ostoreskontra halutessasi ennen ALV-kauden lukitsemista (ALV:n kirjaaminen ALV-laskelman kautta).
  • Estä uuden tilikauden kulujen vieminen vahingossa ostoreskontraan vanhalle tilikaudelle tilikauden päättyessä.
  • Käytä ostoreskontran lukitusta myös siihen, etteivät reskontrakäyttäjät pääse muokkaamaan ostolaskuja kuun vaihteessa.
  • Muokkaa ostolaskuja kuun vaihteessa kirjanpitäjän oikeuksilla, jos ALV ei ole lukittuna.
  • Huomaa, että jos ostolaskuautomaatio ajetaan lukitun ostoreskontrakauden laskulle ja tämä tekee muutosta kirjanpitoon (esimerkiksi tiliöi laskun), laskun kirjauspäivä muuttuu ensimmäiselle ei lukitulle päivälle.

Avainsanat: Tilikausi, tilikauden päättäminen, tilikauden avaaminen, ensimmäinen tilikausi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Miten pääsen Netvisorissa tilikausien hallintaan?

Vastaus: Avaa näkymä valitsemalla Taloushallinto > Tilinpäätös > Tilikausien hallinta.

Kysymys: Milloin minun pitää luoda uusi tilikausi?

Vastaus: Avaa uusi tilikausi ennen edellisen tilikauden päättämistä, jotta uuden tilikauden päivämäärillä syntyneet tapahtumat kirjautuvat automaattisesti uudelle kaudelle.

Kysymys: Voinko muuttaa ensimmäisen tilikauden aloituspäivämäärää itse?

Vastaus: Et voi muuttaa ensimmäisen tilikauden aloituspäivämäärää suoraan järjestelmässä. Ota yhteyttä Netvisorin tukeen ja ilmoita uusi päivämäärä sekä varmista, ettei päivämäärien väliin jää tositteita.

Kysymys: Mitä tapahtuu, kun päätän tilikauden?

Vastaus: Järjestelmä muodostaa yksipuolisen tositteen, jolla tilikauden voitto kirjataan taseen voitto/tappio-tilille 2371 tai 2375, ja seuraavan tilikauden ensimmäiselle päivälle tositteen, jolla voitto siirretään tilille 2251. Tilikauden tapahtumat lukitaan.

Kysymys: Miten avaan päätetyn tilikauden?

Vastaus: Varmista, että tilikauden tila ei ole sinetöity, ja valitse Tilikausien hallinta -näkymässä tilikauden Tilikauden päätös -sarakkeesta Avaa-linkki. ALV-lukitukset eivät poistu, vaan ne on ohitettava erikseen.

Kysymys: Miten ALV-lukituksen ohitus toimii?

Vastaus: Avaa haluttu ALV-lukittu kuukausi henkilökohtaisesti ALV-lukituksen ohitus -toiminnolla, tee muutokset ja peruuta ohitus. Järjestelmä mitätöi vanhan ALV-tositteen ja kirjaa uuden tositteen päivitetyillä tiedoilla.

Kysymys: Miksi ostoreskontra kannattaa lukita tilikauden vaihteessa?

Vastaus: Lukitse ostoreskontra, jotta uuden tilikauden kuluja ei viedä vahingossa vanhalle tilikaudelle ja jotta reskontrakäyttäjät eivät pääse muokkaamaan ostolaskuja kuun vaihteessa ilman kirjanpitäjän oikeuksia.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.