Tämä ohje käsittelee budjetointia Controllerissa. Controllerissa voidaan tehdä tuloslaskelman sekä taseen budjetti. Controllerin budjetointi sopii kaikille yhtiömuodoille. Tuotot budjetoidaan positiivisella arvolla ja kulut negatiivisella arvolla. Budjetin voi luoda tiliryhmätasolle, tilitasolle tai laskentakohdetasolle. Budjetin luonti onnistuu kaikenpituisilla tilinumeroilla.

Voit avata budjetoinnin valitsemalla Controller > Budjetointi.

SISÄLTÖ


Budjetin syöttö

Budjetti on työkalu, jolla arvioidaan tilikauden tuloja ja kuluja toteutuneiden ja budjetoitujen arvojen tai tuotujen kirjanpidon tietojen perusteella.

Aloita uuden budjetin luonti

  1. Valitse Controller > Budjetointi > Luo uusi.
  2. Anna budjetille nimi.
  3. Määritä budjetille aikaväli.
  4. Valitse, syötätkö budjetin:
    • tyhjälle pohjalle, tai
    • valmiiden lukujen pohjalta (toteuma tai aiempi budjetti).

Käytä valmiita lukuja budjetin pohjana

  1. Valitse budjetin luonnissa käytettävä aineisto (esim. toteuma tai aiempi budjetti).
  2. Hyödynnä valitusta aineistosta kullekin budjetin kuukaudelle uusimmat kuukausiarvot:
    • Jos pohja-aineisto tai luotava budjetti on yli vuoden pituinen, käytä eri vuosien samoille kuukausille samat arvot.

Yhdistä toteumalukuja kahdelta tilikaudelta

  1. Muodosta budjetti ensin toteumaluvuilla esimerkiksi vuoden 2024 toteuman mukaan.
  2. Valitse Tuo luvut.
  3. Aseta aikaväliksi esimerkiksi 07/2023–12/2023.
  4. Valitse tietolähteeksi toteuma 2023.
  5. Hyödynnä tällöin:
    • tammikuusta kesäkuuhun vuoden 2024 toteumaa
    • heinäkuusta joulukuuhun vuoden 2023 toteumaa.

Huomioi budjetin rakenteeseen ja syöttöön liittyvät rajoitukset

  • Syötä budjetin luvut kokonaislukuina, desimaaleja ei tueta.
  • Muokkaa tilikarttaa ennen budjetin luontia:
    • kerran luodun budjetin rakennetta ei voi muokata
    • tee tilikartan muutokset budjetoitavien tilien osalta ennen budjetin luontia.

Hallinnoi budjetteja

  1. Avaa budjettilista Controller > Budjetointi -näkymässä.
  2. Valitse budjetin riviltä kolmen pisteen valikko.
  3. Valitse haluamasi toiminto:
    • poista budjetti
    • kopioi budjetti
    • valitse budjetti ensisijaiseksi.

Ensisijainen budjetti näkyy esimerkiksi Raportilla vertailusarjan valinnassa ensimmäisenä sekä budjettilistauksessa ylimpänä.


Budjetin tila ja muokkaaminen

  • Budjetti voi olla tilassa Valmis tai Kesken.
  • Muokkaa budjettia vain, kun se on tilassa Kesken.
  • Älä yritä muokata budjettia, joka on tilassa Valmis, koska sitä ei voi muokata.

Syötä arvo budjetti-yhteensä -sarakkeeseen

  • Syötä arvo budjetti – yhteensä -sarakkeeseen, kun haluat jakaa summan kuukausille.
  • Anna järjestelmän jakaa arvo tasan budjetin kuukausille.
  • Huomaa, että jakojäännös asetetaan budjetin ensimmäiselle kuukaudelle.

Syötä budjettia usean käyttäjän kanssa

  • Syötä budjettia samanaikaisesti useamman käyttäjän kanssa tarvittaessa.
  • Anna järjestelmän päivittää jokaisen arvon syötön jälkeen kaikki muuttuneet arvot budjetille.
  • Hyödynnä tätä, jotta myös muiden käyttäjien samanaikaisesti syöttämät arvot tulevat näkyviin.

Hyödynnä näppäimistön pikakomentoja budjetin syötössä

  • Copy (Ctrl + C) – ota talteen valittujen solujen arvot.
  • Paste (Ctrl + V) – liitä kopioidut arvot valittuun soluun ja siitä eteenpäin muille soluille kopioinnin perusteella.
  • Cut (Ctrl + X) – poista valittujen solujen arvot ja ota arvot talteen leikepöydälle.
  • Fill (Ctrl + K) – syötä valitun solun (yksi solu) arvo taulukon kyseisen rivin loppuihin soluihin. Tee komento solusta, joka sisältää kopioitavan arvon.
  • Delete – poista valittujen solujen arvot.


Varmista tilien budjetointikelpoisuus

  1. Avaa Netvisorin tililuettelo ja tiliasetukset.
  2. Varmista, että kaikilla budjetoitavilla tileillä on valinta "Salli budjetointi tilille".
  3. Varmista tilikartassa, että tilien ylätason tiliryhmät ovat aktiivisia, jotta tili tulee valittavaksi budjettiin.
  4. Laske Controller käsin, jos olet aktivoinut tiliryhmän ja tilit ovat kunnossa:
    • taustalaskenta tapahtuu muutoin seuraavana yönä.

 

Toimi, jos uusi budjetti ei nosta kirjanpidon tilejä

  1. Tarkista yrityksen tilikartta.
  2. Varmista, että tuloslaskelman ylimmät rivit eivät ole piilotettuina.
  3. Jos ylimmät rivit ovat piilossa, tee pyyntö asiakastukeen:
    • pyydä palauttamaan koko tilikartta näkyville
    • pyydä lasketuttamaan Controller käsin.
  4. Luo tämän jälkeen uusi budjetti tyhjillä arvoilla, jotta kirjanpidon tilit nousevat näkyville.



Budjetin import/export

Yleistä budjetin tuonnista ja viennistä

  • Vie budjetin arvot Exceliin ja tuo ne takaisin Controlleriin.
  • Muokkaa arvoja Excelissä ennen takaisin tuontia.
  • Hyödynnä tuotua budjettipohjaa, jossa näkyvät sarakkeittain:
    • tili
    • mahdolliset laskentakohdeotsikot
    • kuukaudet.

Valmistele Excel-pohja

  • Älä poista laskentakohdeotsikoita, jotta tuonti onnistuu.
  • Budjetoi laskentakohteittain seuraavasti:
    • kirjaa haluttu laskentakohde täsmälleen oikein oikean laskentakohdeotsikon alle
    • huomaa, että tilit kohdistetaan numerolla ja laskentakohteet sekä otsikot nimellä.
  • Jos et halua budjetoida laskentakohtaittain, jätä laskentakohdeotsikko-sarakkeiden rivitiedot tyhjiksi.
  • Syötä budjettitiedot rivikohtaisesti tilitasolla:
    • tilitasolle syötetyt tiedot päivittyvät Controllerissa tiliryhmätasolle.

Varmista tilien asetukset ennen tuontia

  • Varmista Netvisorin puolella, että kaikilla budjetissa tuotavilla tileillä on valinta "Salli budjetointi tilille".
  • Huomaa, että jos valinta puuttuu, siirto jää virheeseen.

Toimi virhetilanteissa tuonnin yhteydessä

  • Jos siirrossa tulee virheilmoitus, ettei ole laskentakohteita/seurantakohteita ja näitä ei käytetä:
    • poista koko kyseinen sarake Excelistä ennen takaisin siirtoa Controlleriin.
  • Jos laskentakohteisiin on tehty muutoksia:
    • päivitä Controller käsin ennen siirtoa.

Vie budjetti Exceliin ja tuo luvut takaisin

  1. Avaa Controller > Budjetointi ja valitse haluttu budjetti.
  2. Avaa budjetin kolmen pisteen valikko budjetti-näkymässä.
  3. Valitse Lataa Excel.
  4. Tee tarvittavat muutokset Excelissä.
  5. Tallenna Excel-tiedosto.
  6. Palaa Controlleriin ja valitse Tuo luvut.

 

Huomioi Excel-tuonnin vaikutus olemassa oleviin lukuihin

  • Jos budjettipohjalla on jo lukuja Controllerissa:
    • tuo Excelillä lisälukuja tileille/laskentakohteille, joilla ei ole vielä budjetoituja lukuja, kun haluat lisätä budjettia.
  • Jos tuot Excelillä lukuja tilille/laskentakohteelle, jolla on jo Controllerissa lukuja:
    • tuo Excelissä korvattavat luvut kokonaisuudessaan
    • huomaa, että Excelissä tuotu arvo korvaa Controllerin budjettipohjassa olevan arvon.

Tiliryhmälle syöttäminen

Syötä budjetti tiliryhmälle

  • Syötä arvo tiliryhmälle, kun haluat kirjata summan tiliryhmän alle.
  • Anna järjestelmän tallentaa arvo tiliryhmän ensimmäiselle tilille.
  • Huomaa, että tiliryhmälle syöttäminen yliajaa tilin alla olleet aiemmat arvot.

Laskentakohteelle syöttäminen

Syötä budjetti laskentakohteelle

  1. Avaa Controller > Budjetointi ja valitse budjetti.
  2. Valitse laskentakohde jollakin seuraavista tavoista:
    • valitse laskentakohde laskentakohde-filtteristä, tai
    • avaa tilinäkymä tiliä klikkaamalla tai siirry solusta nuolipainikkeella tilinäkymään.
  3. Tilinäkymässä valitse Lisää laskentakohde.
  4. Vaihda tilinäkymässä valittua tiliä taulukon yläosan valikosta tarvittaessa.

Syötä arvoja laskentakohdeyhdistelmälle

  • Valitse samanaikaisesti halutut laskentakohteet, kun haluat syöttää arvon laskentakohdeyhdistelmälle.
  • Syötä arvo, jolloin se kirjautuu kaikille valituille laskentakohteille.
  • Huomaa, että yhdistelmään voidaan ottaa mukaan enintään 3 laskentakohdetta eri laskentakohdeotsikon alta.
  • Muista, että laskentakohdebudjettia kirjattaessa budjetoidut summat kasvattavat myös kokonaisbudjettia.

 


Laskentakohteille kohdistaminen

Ymmärrä kohdistamattomat rivit

  • Tarkastele kohdistamattomat-riviä:
    • rivi kertoo tilille syötetyn arvon, jota ei ole kohdistettu millekään laskentakohteelle.
  • Jos kohdistamattomat on > 0:
    • laskentakohteille syötetyt arvot vähentävät automaattisesti kohdistamatonta arvoa.
  • Kun poistat laskentakohteelle syötetyn arvon:
    • arvo siirtyy takaisin kohdistamattomiin, paitsi jos kohdistamattomat-rivi on tyhjä
    • jos kohdistamattomat-rivi on tyhjä, sitä ei päivitetä automaattisesti.
  • Jos kohdistat enemmän kuin tilin saldo on:
    • kohdistamattomat menee nollille
    • erotus lisätään tilin arvoon.

Hyödynnä laskentakohdehierarkiaa

  • Tarkastele laskentakohdeotsikon kohdistamatonta arvoa:
    • arvo on summa kaikista arvoista, joille ei ole asetettu laskentakohdetta kyseisen otsikon alta.
  • Huomaa, että laskentakohdehierarkiassa arvoja voi olla kaikilla tasoilla:
    • hierarkian alempien tasojen arvot lasketaan mukaan ylemmillä tasoilla olevien arvojen kanssa.

Oletusotsikon valinta

Valitse oletusotsikko

  • Valitse oletusotsikko laskentakohteille, kun haluat nähdä koontirivit taulukossa.
  • Hyödynnä koontirivejä:
    • koontiriveiltä näet kaikkien kyseisen laskentakohteen sisältävien laskentakohdeyhdistelmien summan.
  • Muista, että oletusotsikon valinta on käyttäjäkohtainen.
  • Huomaa, että oletusotsikon valinta ei vaikuta tallennettaviin arvoihin, joten voit muuttaa sitä tarpeen mukaan.

Budjetin tulostaminen


Voit hakea Controllerissa Raportit-välilehdeltä yrityksellesi laaditun budjetin ja ennusteen sekä tulostaa nämä joko Exceliin tai PDF:ksi.

Hae budjetti tai ennuste raportille

  1. Valitse Controller > Raportit.
  2. Avaa hakuehdot muokkaustilaan oikean reunan nuolipainikkeesta.



Valitse raportille budjetti tai ennuste

  1. Etsi hakuehdoista Luvut-kenttä.
  2. Vaihda toteuman tilalle haluamasi budjetti tai ennuste.



Lataa raportti Exceliin tai PDF:ksi

  1. Muodosta raportti valituilla hakuehdoilla.
  2. Valitse raportin oikean reunan kolmesta pisteestä lataustoiminto.
  3. Valitse, lataatko raportin Exceliin vai PDF:ksi.



Tee toteuma–budjettivertailu

  1. Valitse Luvut-kenttään tilikauden toteuma.
  2. Valitse Vertailuluvut-kenttään budjetti tai ennuste.
  3. Muodosta raportti ja lataa se tarvittaessa Exceliin tai PDF:ksi.

Usein kysyttyä Budjeteista


K: Saako Controllerissa luodun budjetin kirjanpidon raportteihin?

V: Vertailuraportit otetaan Controllerin puolella eikä budjetteja ole mahdollista saada kirjanpidon raportteihin. Tällä hetkellä kirjanpidon raporteissa näkyvä “tuloslaskelma, budjettivertailu” on vanhan Controllerin toiminto, joka tulee poistumaan.

K: Pystyykö budjetin luomaan viikkotasolle?

V: Tarkastelujaksoksi voidaan valita kuukausi, kvartaali, puolivuosikas, vuosi tai tilikausi.

K: Voiko budjetin luoda syöttämällä kokonaissumman, jonka Controller jakaa prosentuaalisesti kuukausittain?

V: Tämä ei ole mahdollista. Luvut syötetään lukuina eikä toistaiseksi Controlleriin voida rakentaa omia jakosääntöjä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

K: Miten aloitan uuden budjetin luonnin Controllerissa?

V: Valitse Controller > Budjetointi > Luo uusi, anna budjetille nimi ja aikaväli ja valitse, käytätkö tyhjää pohjaa vai valmiita lukuja.

K: Miksi en voi muokata budjettia?

V: Budjettia voi muokata vain, kun sen tila on “Kesken”. Jos budjetti on tilassa “Valmis”, sitä ei voi muokata.

K: Miksi kaikki tilit eivät näy budjetissa?

V: Varmista, että tililuettelon tiliasetuksissa on valittuna “Salli budjetointi tilille” ja että tilikartassa tilien ylätason tiliryhmät ovat aktiivisia. Jos uusi budjetti ei nosta kirjanpidon tilejä, tarkista myös, etteivät tuloslaskelman ylimmät rivit ole piilotettuina.

K: Miten tuon budjetin Excelistä Controlleriin?

V: Lataa ensin budjetti Exceliin valitsemalla budjetti-näkymässä kolmen pisteen takaa “Lataa Excel”. Muokkaa arvoja Excelissä, varmista että laskentakohdeotsikoita ei poisteta ja että tilit ja laskentakohteet on merkitty oikein. Tuo luvut takaisin valitsemalla “Tuo luvut”.

K: Mitä tapahtuu, jos tuon Excelillä lukuja tilille, jolla on jo budjettia?

V: Excelissä tuotu arvo korvaa Controllerin budjettipohjassa olevan arvon kyseisellä tilillä tai laskentakohteella. Jos haluat säilyttää aiemmat luvut, tuo vain tileille/laskentakohteille, joilla ei vielä ole budjetoituja lukuja.

K: Miten laskentakohdebudjetointi vaikuttaa kokonaisbudjettiin?

V: Laskentakohteille budjetoidut summat kasvattavat myös tilin kokonaisbudjettia. Kohdistamattomat-rivi näyttää sen osan tilin arvosta, jota ei ole kohdistettu millekään laskentakohteelle.

K: Miten tulostan budjetin tai toteuma–budjettivertailun?

V: Valitse Controller > Raportit, avaa hakuehdot ja valitse Luvut-kenttään haluamasi budjetti tai toteuma ja Vertailuluvut-kenttään budjetti tai ennuste. Muodosta raportti ja lataa se oikean reunan kolmesta pisteestä Exceliin tai PDF:ksi.

K: Miksi budjetin tuonti Excelistä antaa virheilmoituksen laskentakohteista?

V: Jos et käytä laskentakohteita/seurantakohteita ja saat niihin liittyvän virheilmoituksen, poista kyseinen sarake Excelistä ennen takaisin siirtoa Controlleriin.

Avainsanat: budjetointi, controller, tuloslaskelma, tase, tiliryhmätaso, tilitaso, laskentakohde, Excel, import, export, käyttöoikeudet, budjetin jakaminen, laskentakohdehierarkia, budjetin tila, näppäimistön pikakomennot



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.