Tämä ohje käsittelee yrityksen taloudellisten raporttien tarkastelua Controllerissa. Käytä ohjetta, kun haluat tarkastella ja päivittää tuloslaskelma- ja taseraportteja, muokata raporttipohjia, valita vertailulukujen aikavälin, mukauttaa raportteja, ladata raportteja eri formaateissa ja porautua yksityiskohtaisiin kirjanpitotietoihin.
Avaa näkymä valitsemalla Controller > Raportit > Tuloslaskelma tai Tase. Controller Raportit -välilehdeltä löytyy Tuloslaskelma, Tase, Tunnusluvut ja Omat raportit. Tunnusluvut ja Omat raportit löytyvät omana ohjeenaan ohjesivuilta.
Tuloslaskelma ja tase
Avaa tuloslaskelma- ja taseraportit valitsemalla Controller > Raportit > Tuloslaskelma tai Tase.
- Tarkastele yrityksen tuloslaskelmaa ja tasetta Raportit-välilehdeltä.
- Huomioi, että luvut päivittyvät oletuksena Controlleriin kerran vuorokaudessa (aamuyöstä).
- Käytä "Päivitä controllerin tiedot" -toimintoa, kun haluat päivittää grafiikan ja luvut viimeisimmillä järjestelmästä saatavilla olevilla tiedoilla.
- Hyödynnä sitä, että Controller tallentaa automaattisesti kaikki muutokset (esimerkiksi budjetti ja ennuste).
Muokkaa raportin tietoja raportin yläosan kynäpainikkeesta seuraavasti:
- Valitse raportin yläosasta kynäpainike.
- Valitse valmiista raporttipohjista, esimerkiksi "Toteumavertailu" tai "Budjettivertailu".
- Valitse halutessasi omavalintaiset luvut ja vertailuluvut raportille.
Valitse raportille näytettävät luvut näin:
- Avaa luvun valinta alasvetovalikosta.
- Huomioi, että ohjelma tarjoaa ensin vain muutamaa viimeksi käytettyä lukua.
- Jos haluttua tilikautta ei löydy tarjotuista vaihtoehdoista, valitse näkymän alareunasta "Näytä kaikki".
- Hae tarvittaessa lukua kirjoittamalla se hakukenttään.
- Toista sama toimintatapa myös vertailulukujen valinnassa.
Määritä raportille rinnakkain näytettävät luvut ja tarkastelujaksot seuraavasti:
- Valitse raportille enintään kolme lukua rinnakkain.
- Muuta tarvittaessa käsin raportin näytettävää ajanjaksoa; kaikki luvut käyttävät samaa ajanjaksoa.
- Valitse tarkastelujakso tarkastelujakson alasvetovalikosta.
Tarkastelujakson vaihtoehdot ovat:
- kuukausi
- kumulatiivinen kuukausi
- kvartaali
- kumulatiivinen kvartaali
- vuosipuolikas
- vuosi
- tilikausi
- kumulatiivisen vertailujaksot
Hyödynnä "Kumulatiivisen vertailujaksot" -valintaa näin:
- Valitse "Kumulatiivisen vertailujaksot", kun haluat lisätä raportille kolmen vertailtavan luvun rinnalle vielä kaksi eri vertailujaksoa.
Määritä lukujen näkyvyys raportilla seuraavasti:
- Valitse, näytetäänkö luvut euroissa vai tuhansissa euroissa.
- Avaa "Näytä tiedot" -valikko, kun haluat lisätä raportille prosenttiosuus liikevaihdosta -asetuksen.
- Valitse "Näytä tiedot" -valikosta myös ero-eurojen ja eroprosentin näyttäminen, jos haluat nähdä erot vertailulukuihin.
Käytä raportin hakua ja latausvaihtoehtoja näin:
- Hae raportti laskentakohteella hakukentän kautta.
- Lataa raportti Exceliin tai PDF:ksi valitsemalla kolmen pisteen -valikko.
- Valitse taseraportilla laskennan tavaksi joko tasearvo tai kauden muutos.
- Avaa ja sulje kaikki ryhmät raportilta tarvittaessa.
- Piilota tyhjät tilit, eli sellaiset tilit, joilla ei ole tapahtumia valitulla ajanjaksolla.
- Huomioi, että jos tilin saldo on nolla, tili näkyy raportilla.
Porautuessasi tuloslaskelma- ja taselukuihin toimi näin:
- Valitse raportilta yhden kuukauden tuloslaskelma- tai taseluku tilitason summalinkistä.
- Avaa summalinkistä kyseisen tilin tositeselailuraportti.
- Porautu tositeselailuraportilta edelleen kirjanpidon tositteille asti.
Varmista, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet porautumiseen:
- Tarvitset vähintään lukuoikeuden kirjanpidon perustoimintoihin.
- Tarvitset lukuoikeuden perusraportointiin.
- Näillä oikeuksilla voit avata tositteen, johon raportin luku liittyy.
- Näillä oikeuksilla et voi tehdä uusia tositteita.
- Pelkästään näillä oikeuksilla et voi itse muodostaa omia raportteja Netvisorista.
- Jos tosite liittyy esimerkiksi ostolaskuun tai myyntilaskuun, tarvitset erikseen oikeudet avata nämä.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten avaan tuloslaskelma- ja taseraportit Controllerissa?
Avaa raportit valitsemalla Controller > Raportit > Tuloslaskelma tai Tase.
Miten päivitän raportin luvut ajantasaisiksi?
Käytä "Päivitä controllerin tiedot" -toimintoa, jolloin grafiikka ja luvut päivittyvät viimeisimmillä järjestelmästä saatavilla olevilla tiedoilla.
Miten valitsen raportille eri tilikausia ja vertailulukuja?
Avaa kynäpainike raportin yläosasta, valitse haluttu raporttipohja tai omavalintaiset luvut ja vertailuluvut, ja käytä alasvetovalikkoa sekä "Näytä kaikki" -toimintoa tai hakukenttää tilikausien ja vertailulukujen valintaan.
Miten muutan raportin tarkastelujaksoa?
Valitse tarkastelujakso tarkastelujakson alasvetovalikosta ja valitse esimerkiksi kuukausi, kvartaali, vuosi, tilikausi tai kumulatiiviset vertailujaksot. Kaikki raportilla näkyvät luvut käyttävät samaa ajanjaksoa.
Miten lataan raportin Exceliin tai PDF-muotoon?
Valitse raportilla kolmen pisteen -valikko ja lataa raportti Exceliin tai PDF:ksi.
Miten poraudun raportilta kirjanpidon tositteille?
Valitse yhden kuukauden tuloslaskelma- tai taseluku tilitason summalinkistä, avaa tositeselailuraportti ja poraudu sieltä kirjanpidon tositteille asti.
Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen porautuakseni tositteille?
Tarvitset vähintään lukuoikeuden kirjanpidon perustoimintoihin ja lukuoikeuden perusraportointiin. Jos tosite liittyy ostolaskuun tai myyntilaskuun, tarvitset lisäksi oikeudet avata nämä.
Avainsanat: raportit, tuloslaskelma, tase, päivitys, kynäpainike, ajanjakso, laskentakohde, porautuminen, Controller
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback