Avaa laskentakohderaportit valitsemalla Taloushallinto > Raportointi ja seuranta > Laskentakohderaportointi.
Varmista, että käyttäjällä on kirjanpidon toimintokohtaisissa oikeuksissa vähintään seuraavat oikeudet, jotta laskentakohderaportointi näkyy:
"Perusraportointi" – vähintään lukuoikeus
"Kirjanpidon perustoiminnot" – vähintään lukuoikeus
"Kirjanpidon raporttihakuehdot" – vähintään lukuoikeus
Huomioi seuraava:
Raportit näkyvät suoraan "Yrityskäyttäjä" tai "Kaikki oikeudet" -profiililla.
Käytä kohdelaskentaraportointia tilisaldojen ja tapahtumien tarkasteluun kohdelaskentaan liittyen. Hyödynnä raporttinäkymän budjettiseurantaa.
Avaa laskentakohderaportti käyttäjälle, jolle on Toimintokohtaiset oikeudet -näkymässä asetettu:
muokkausoikeus "Perusraportointiin"
vähintään lukuoikeus "Kirjanpidon raporttihakuehtoihin"
Raportit:
Kohdelaskentataulukko
Kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuodossa
Kohdelaskentataulukko kohteittain tuloslaskelmamuodossa
Toimi näin, kun käytät tarkentavaa laskentakohdetta tällä raportilla:
Valitse tarkentava laskentakohde, jos haluat raportille jokaisen alatason saldon erikseen (kun laskentakohteet on rakennettu hierarkisesti).
Jätä tarkentava laskentakohde valitsematta, jos haluat, että raportti ottaa hierarkian huomioon ja summaa saldot ylätasolle.
Huomaa, että ilman tarkentavaa laskentakohdetta raportti näyttää tiedot:
Kohdistamaton
Yhteensä (kohteet + kohdistamaton)
Huomaa, että kun käytät tarkentavaa laskentakohdetta, raportti ei näytä kohdistamatonta lainkaan, vaan erottelee jokaisen kohteen saldon erikseen.
Valitse tarkentavan laskentakohteen käyttö sen mukaan, haluatko luvut:
summautuvan hierarkisesti ylöspäin, vai
näkyvän jokaiselle kohteelle erikseen ilman ylätason summaa.
Kohdelaskennan tapahtumataulukko
Laskentakohdevertailuraportti
Huomaa, että laskentakohdevertailuraportille nousee ainoastaan osto- ja myyntireskontran laskujen tositteet, joilla on kirjattuna laskentakohde.
Controller-näkymä kohdelaskentataulukkona (Vaatii Tunnusluvut ja johdon raportoinnin päälle)
Määritä raporttiehdot seuraavasti:
Valitse tarvittavat tapahtumarajoitukset päivämääriin, tileihin ja muihin ehtoihin liittyen.
Valitse laskentakohteiden osalta halutun otsikon kohteet tai rajaa ne.
Poimi useita alakohteita ehdoksi valitsemalla "Näytä kohteet monivalintamuodossa" ja valitsemalla halutut kohteet CTRL-painike alaspainettuna.
Huomaa, että laskentakohderaportti ei oletuksena ota huomioon piilotettuja laskentakohteita ja niille tehtyjä kirjauksia.
Valitse "Näytä piilotetut kohteet ja otsikot", jos kirjauksia on tehty piilotetuille laskentakohteille ja haluat ne mukaan raportille.
Tarkastele raporttia seuraavasti:
Katso rajausehdoilla laskettuna kohdeotsikon alaiset tilisaldot ja niiden budjettivertailu.
Vaihda välilehdillä raporttitietojen tarkastelua otsikoittain.
Huomaa, että jos raportilla on käytetty eri otsikoiden laskentakohteiden yhdistelmää rajauksena, myös sellaiset tapahtumarivit, jotka ovat vastaavalla otsikkotasolla kohdistamattomia, otetaan mukaan.
Rajaa kohdistamattomat tapahtumat pois näkyvistä valitsemalla "näytä vain kohdistetut".
Rajaa budjettiseuranta pois näkymästä, jos et halua budjettivertailua näkyviin.
Toimi näin, kun teet laskentakohderajauksen laskentakohderaportilla:
Huomaa, että tarkastellessasi tämän laskentakohdeotsikon välilehteä, kohdistamaton-sarake on aina nolla, koska tarkastelet vain haussa rajattuja kohteita, eli kohdistamattomia ei tällöin ole.
Huomaa, että muiden otsikkotasojen osalta näytetään sellaiset tapahtumat, joissa toteutuu tehty rajaus, mutta joille ei ole kirjattu tarkasteltavan laskentakohdeotsikon alla olevia kohteita.
Esimerkki: jos teet haun rajauksella "Hki", joka kuuluu otsikkotason "Kaupunki" alle, "Kaupunki"-välilehdellä Kohdistamaton-sarake on tyhjä.
Samassa esimerkissä "Kustannuspaikka"-välilehdellä näet Kohdistamaton-sarakkeessa tositteen, joka on kirjattu kohteelle Hki (hakuehdoissa), mutta se on kohdistamaton-sarakkeessa, koska tositteelle ei ole kirjattu laskentakohdetta "Kustannuspaikka"-otsikkotason alle.
Kun et tee laskentakohderajauksia haussa lainkaan, raportti näyttää kohdistamattomat tapahtumat, joita ei ole kohdistettu millekään laskentakohteelle.
Niin "Kaupunki" välilehteä tarkastellessa Kohdistamaton-sarake on tyhjä:
Mutta "Kustannuspaikka" välilehdellä näemme, että Kohdistamaton sarakkeessa on tosite, joka on kirjattu kohteelle Hki (joka meillä oli hakuehdoissa), mutta se on kohdistamaton-sarakkeessa, sillä tositteelle ei ole kirjattu laskentakohdetta joka olisi "Kustannuspaikka" otsikkotason alla:
Kun taas ei laiteta laskentakohderajauksia haussa ollenkaan, niin silloin näytetään kohdistamattomat tapahtumat joita ei ole kohdistettu millekään laskentakohteelle.
Laskentakohteiden hierarkia raportoinnissa
Huomioi hierarkinen laskentakohderakenne raportoinnissa seuraavasti:
Jos laskentakohderakenne on hierarkinen, tasolle 3 kirjatut kirjaukset summautuvat ylöspäin hierarkiassa sen yläpuolella oleville tasoille.
Jos kirjaus tehdään laskentakohteelle, joka on hierarkian alimmalla tasolla, se näkyy myös kaikilla sen ylätasoilla raportoinnissa, vaikka kirjausta ei ole suoraan tehty niille.
Raportin tulostaminen
Tulosta raportit seuraavasti:
Tulosta Kohdelaskentataulukko ja Kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuodossa raportin yläkulmasta "Vie raportti" -painikkeesta.
Valitse CSV-muoto, jos haluat CSV-tiedoston, mutta huomaa, että CSV-muodossa raportille ei tuoda näkyviin Netvisorissa näkyvää Yhteensä-saraketta.
Huomaa, että Yhteensä-sarake ei välttämättä summaa kaikkia rivin lukuja yhteen, jos käytössä on hierarkisia laskentakohteita, koska jokin saldo voi näkyä sekä ylä- että alakohteella.
Tulosta Kohdelaskentataulukko kohteittain tuloslaskelmamuodossa -raportin laskentakohteet siten, että jokainen laskentakohde tulostuu omalle sivulleen käyttämällä selaimen Print-toimintoa (CTRL+P).
Raportin muut toiminnot
Hyödynnä Näytä-valikon toimintoja kohdelaskentataulukolla:
Tuloslaskelmamuodossa: Muuta kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuotoon.
Vain kohdistetut rivit: Piilota nollarivit raportilta. Nollarivi näkyy raportilla, jos laskentakohteelle on valitulla ajanjaksolla kirjauksia, vaikka loppusaldo olisi nolla.
Näytä budjettivertailu: Tuo esiin vertailusarakkeeksi vanhalla Controllerilla laaditun budjettiversion.
Näytä piilotetut kohteet ja otsikot: Näytä raportilla laskentakohteiden hallinnassa piilotetut laskentakohteet.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Mistä löydän laskentakohderaportit?
Vastaus: Avaa laskentakohderaportit valitsemalla Taloushallinto > Raportointi ja seuranta > Laskentakohderaportointi.
Kysymys: Mitä oikeuksia tarvitsen, jotta näen laskentakohderaportoinnin?
Vastaus: Tarvitset kirjanpidon toimintokohtaisissa oikeuksissa vähintään lukuoikeudet kohtiin "Perusraportointi", "Kirjanpidon perustoiminnot" ja "Kirjanpidon raporttihakuehdot". Raportit näkyvät suoraan "Yrityskäyttäjä" tai "Kaikki oikeudet" -profiililla.
Kysymys: Miten käytän tarkentavaa laskentakohdetta raportilla?
Vastaus: Valitse tarkentava laskentakohde, kun haluat jokaisen alatason saldon erikseen etkä hierarkista summaa. Jätä tarkentava laskentakohde valitsematta, kun haluat, että raportti summaa saldot hierarkiassa ylätasolle ja näyttää myös Kohdistamaton- ja Yhteensä-sarakkeet.
Kysymys: Miksi Kohdistamaton-sarake on tyhjä tietyllä välilehdellä?
Vastaus: Kun teet laskentakohderajauksen ja tarkastelet rajatun laskentakohdeotsikon välilehteä, Kohdistamaton-sarake on aina nolla, koska raportilla näytetään vain haussa rajatut kohteet. Muiden otsikkotasojen välilehdillä voi silti näkyä kohdistamattomia tapahtumia.
Kysymys: Miten hierarkinen laskentakohderakenne vaikuttaa raportointiin?
Vastaus: Hierarkisessa rakenteessa alimmalle tasolle tehdyt kirjaukset summautuvat automaattisesti ylöspäin hierarkiassa ylemmille tasoille. Sama kirjaus voi näkyä sekä ala- että ylätason laskentakohteella.
Kysymys: Miten tulostan kohdelaskentataulukon?
Vastaus: Tulosta Kohdelaskentataulukko ja Kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuodossa "Vie raportti" -painikkeesta. Jos tulostat CSV-muodossa, Yhteensä-sarake ei tule mukaan, koska se ei välttämättä summaa kaikkia rivin lukuja hierarkisten laskentakohteiden vuoksi.
Kysymys: Miten saan jokaisen laskentakohteen omalle sivulle tulosteessa?
Vastaus: Tulosta Kohdelaskentataulukko kohteittain tuloslaskelmamuodossa -raportti selaimen Print-toiminnolla (CTRL+P). Tällöin raportin laskentakohteet tulostuvat siten, että jokainen laskentakohde on omalla sivullaan.
Kysymys: Miten saan piilotetut laskentakohteet näkyviin raportilla?
Vastaus: Valitse raportin hakuehdoista "Näytä piilotetut kohteet ja otsikot", jos haluat mukaan laskentakohteiden hallinnassa piilotetut laskentakohteet ja niille tehdyt kirjaukset.
Kysymys: Mitä Näytä-valikon toiminnot tekevät?
Vastaus: Näytä-valikosta voit muuttaa kohdelaskentataulukon tuloslaskelmamuotoon, piilottaa nollarivit (Vain kohdistetut rivit), näyttää budjettivertailun (vanhalla Controllerilla laadittu budjettiversio) sekä näyttää piilotetut kohteet ja otsikot.
Avainsanat
laskentakohderaportointi, kohdelaskentataulukko, kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuodossa, kohdelaskentataulukko kohteittain tuloslaskelmamuodossa, kohdelaskennan tapahtumataulukko, laskentakohdevertailuraportti, controller-näkymä kohdelaskentataulukkona, laskentakohteiden hierarkia, tarkentava laskentakohde, kohdistamaton, budjettivertailu, Näytä-valikko, Vie raportti, CSV-tulostus, piilotetut laskentakohteet