Netvisorissa verkkolaskut otetaan aina vastaan Finvoice -muodossa. Verkkolaskuosoitteena voi toimia:

  • Maventan verkkolaskuosoite
  • yrityksen omaan pankkitiliin liitetty verkkolaskuosoite

Vastaanotto Maventan osoitteella

Netvisorin osto-osiota käyttävät asiakkaat saavat automaattisesti käyttöönsä Maventan verkkolaskuosoitteen. Netvisor aktivoi Maventa-yhteyteen myös verkkolaskujen vastaanoton pankkiverkon kautta. Tämä mahdollistaa verkkolaskujen vastaanoton niiden toimittajien osalta, jotka lähettävät laskuja pankkiverkon kautta.

Maventan verkkolaskuosoitteena toimii yrityksen OVT-tunnus. Operaattoritunnuksena on Maventan tunnus Maventa (003721291126). Mikäli lähettävän yrityksen käyttämä laskutusohjelma käyttää pankkien tarjoamia yhteyksiä verkkolaskujen lähetykseen, on operaattoritunnus tällöin Dansken Bankin tunnus DABAFIHH. Tämän vuoksi molemmat verkkolaskuoperaattorit tullaan näyttämään laskutusosoiteilmoituksella.

Netvisor luo Maventa-yhteyden asiakkailleen automaattisesti aina kun se on mahdollista. Mikäli yritys on rekisteröitynyt Maventan palvelun käyttäjäksi jo ennen Netvisorin käyttöönottoa, vaatii tilin kytkentä Netvisorin yhteyteen toimenpiteitä asiakkaalta tai Netvisorin asiakaspalvelulta.

Netvisor aktivoi Maventa-yhteyteen verkkolaskujen vastaanoton pankkiverkon kautta automaattisesti. Yhteyden avautuminen kestää muutaman pankkipäivän ajan ja mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen pankkiverkon kautta.

Vastaanotto pankkiverkon osoitteella

Yritys voi maksuliikennesopimusta tehdessään sopia oman pankkinsa kanssa verkkolaskujen vastaanotosta. Verkkolaskuosoite on joko IBAN- tilinumeron tai yrityksen OVT-tunnuksen muotoinen. Yleisimmin verkkolaskuosoite muodostetaan joko IBAN-muotoisesta yrityksen pankkitilinumerosta tai yrityksen OVT-tunnuksesta. OVT-tunnus muodostetaan yrityksen y-tunnuksesta seuraavasti: 0037 + yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa. Esimerkki: y-tunnuksesta 1967543-8 muodostuu OVT-tunnus 003719675438.
Pankkiverkon verkkolaskuosoitteen määrittäminen Netvisoriin tapahtuu "Yritysvalikko > Pankkitilien hallinta" kautta. Näkymässä klikataan pankkitilin nimeä, jolloin päästään muokkaamaan pankkitilin tietoa. Täällä voidaan valita, näytetäänkö Verkkolaskun vastaanotto- osoitteena IBAN- vai OVT-muotoinen osoite.
Poikkeukset:

  • Mikäli tiliin kytketty verkkolaskuosoite on muuta kuin kyseinen pankkitiliin viittaava IBAN tai normaalimuotoinen OVT-tunnus, ottakaa yhteys Netvisorin asiakaspalveluun verkkolaskuosoitteen muokkaamista varten.
  • Ålandsbankenin tilille verkkolaskujen vastaanotto toimii suoraan ainoastaan OVT-tunnusta käytettäessä, joten maksuliikennesopimusta tehtäessä tulee varmistaa, että verkkolaskuosoitteeksi annetaan OVT-tunnus. Mikäli pankki kuitenkin antaa IBAN-muotoisen verkkolaskuosoitteen, joka ei ole sama kuin yrityksen tilinumero, tulee tämä vaihtoehtoinen verkkolaskuosoite ilmoittaa Netvisorin asiakaspalveluun.

Yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille

Mikäli yritykselle lähetetty verkkolasku ei ole tullut perille, niin selvitysvastuu on ensisijaisesti laskun lähettäjällä. Mikäli mikään verkkolasku ei tule perille, tulee tarkastaa seuraavat asiat:

  • Maventan verkkolaskuosoite:
    • Onko vastaanottokanava auki ja kytkeytyneenä Netvisoriin? 
  • Pankin verkkolaskuosoite:
    • Varmista pankistasi, onko verkkolaskun vastaanottosopimus voimassa Netvisorin yhteyskanavaan kytkettynä
    • Varmista pankistasi, onko sopimus tehty OVT- vai IBAN-osoitteelle
    • Tarkista, että pankkitili johon sopimus on kytketty, on syötetty Netvisoriin

Laskun kohdistuminen toimittajalle

Skannatun laskun ja verkkolaskuna tulleen laskun kohdistaminen toimittajalle tapahtuu seuraavalla prioriteetilla:

  1. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero ja nimi täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on sama kuin laskulla.
  2. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on sama kuin laskulla.
  3. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero ja nimi täsmää saapuneen laskun kanssa.
  4. Haetaan toimittajat, joissa nimi täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on sama kuin laskulla.
  5. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on toimittajalla tyhjä.
  6. Haetaan toimittajat, joissa tilinumero täsmää saapuneen laskun kanssa.
  7. Haetaan toimittajat, joissa Y-tunnus täsmää saapuneen laskun kanssa.
  8. Haetaan toimittajat, joissa nimi täsmää saapuneen laskun kanssa.

Mikäli mikään näistä ei täyty, luodaan järjestelmään uusi toimittaja. Uudelle toimittajalle täytetään nimi, y-tunnus, osoitetiedot, yhteystiedot ja pankkitili, jos nämä on ilmoitettu verkkolaskuaineistolla.

Jotta kohdistuminen tapahtuu oikealle toimittajalle eikä olemassa olevaa toimittajaa luotaisi uudestaan, suosittelemme lisäämään jokaisen toimittajan kohdalle toimittajarekisteriin kaikki ko. toimittajan ilmoittamat pankkitilit, ja täyttämään toimittajan tiedot muutenkin mahdollisimman kattavasti.

Lasku saattaa kohdistua väärälle toimittajalle ja tämän voi ehkäistä seuraavan ohjeistuksen mukaisesti.

Ostolaskun väärinohjautuminen on yleistä mm. yritysten kohdalla, jotka käyttävät laskurahoituksessa samaa rahoitusyhtiötä, jollon heidän laskuillaan on tietyn rahoitusyhtiön samat tilitiedot. Ostolaskun yhtenä ohjautumiskriteerinä on ostolaskun tilinumero. Yleensä toimittajalistauksessa on jo toimittaja, joka käyttää tätä rahoitusyhtiötä ja jonka tietoihin on tallennettu rahoitusyhtiön tilinumero. Uuden laskun ja toimittajan kohdalla, jonka tietoja ei vielä löydy Netvisorista ja joka käyttää samaa rahoitusyhtiön tilinumeroa, saattaa lasku ohjautua tämän toisen toimittajan alle.

Väärin ohjautumisen ehkäisemiseksi suosittelemme luomaan jokaiselle toimittajalle oman toimittajakortin ja lisäämään jokaisen toimittajan kohdalle toimittajarekisteriin kaikki ko. toimittajan ilmoittamat pankkitilit sekä täyttämään toimittajan tiedot muutenkin mahdollisimman kattavasti.

Jos ostolasku ohjautuu väärän toimittajan alle, niin uudelle toimittajalle tulee luoda oma toimittajakortti kaikkine tietoineen (myös pankkitilin tiedot) ja ennen väärin ohjautuneen laskun käsittelyä vaihtaa ostolaskulle oikea toimittaja seuraavasti: avaa ostolasku > ostolaskun toiminnot -valikosta "Vaihda toimittaja" > hae oikea toimittaja. Mikäli laskua on jo ehditty käsitellä, niin lasku tulee palauttaa ensin käsittelemättömäksi (Ostolaskun toiminnot > Palauta käsittelemättömäksi) ja sitten hakea laskulle oikea toimittaja.

 Tiliöintiehdotus ja laskentakohteen haku saapuneelta verkkolaskulta 

Kirjanpidon tili ja laskentakohde voidaan tuoda verkkolaskulla joko lasku- tai laskurivikohtaisesti, seuraavin säännöin:

  • Laskentakohteet voidaan antaa puolipiste-eroteltuna listana, esim. Kohde1;Kohde2;Kohde3
  • Mikäli annettua kirjanpidon tiliä tai laskentakohdetta ei löydy Netvisorista, ne ohitetaan. Samoin, mikäli on annettu useampi laskentakohde saman otsikon alta, käytetään tiliöinnissä vain listauksen ensimmäistä laskentakohdetta.
  • Rivitasolla annetut tiedot yliajavat aina laskutason tiedot: jos laskulle annettu tiliöintiehdotuksena 4000, käytetään tätä tiliä niille riveille, joille ei ole erikseen annettu omaa ehdotusta.
  • Tiliöintiehdotuksissa hyväksytään vain nelinumeroiset tilinumerot.

 Ehdotukset haetaan seuraavista finvoice-laskun kentistä:

  • Kirjanpidon tilin tuonti laskukohtaisesti:

<NormalProposedAccountIdentifier>4000</NormalProposedAccountIdentifier>

  • Kirjanpidon tilin tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowNormalProposedAccountIdentifier>4000</RowNormalProposedAccountIdentifier>

  • Laskentakohteen tuonti laskukohtaisesti:

<AccountDimensionText>Kohde1</AccountDimensionText>

  • Laskentakohteen tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowAccountDimensionText>Kohde1</RowAccountDimensionText>


Sanoman tulkinta

Alla esimerkki verkkolaskusanoma ja mikä kenttä vaikuttaa mihinkin. Rivin perään on kirjoitettu mikä kenttä on Netvisorissa.


<SellerPartyDetails>

<SellerPartyIdentifier>7654321-2</SellerPartyIdentifier> Myyjän y-tunnus

<SellerOrganisationName>Porin Testiyritys Oyj</SellerOrganisationName> Myyjän nimi

<SellerOrganisationTaxCode>FI76543212</SellerOrganisationTaxCode> Myyjän alv-numero

<SellerPostalAddressDetails>

<SellerStreetName>ItsenÀisyydenkatu 44</SellerStreetName> Myyjän katuosoite

<SellerTownName>Pori</SellerTownName> Myyjän postitoimipaikka

<SellerPostCodeIdentifier>28130</SellerPostCodeIdentifier> Myyjän postinumero

<CountryCode>FI</CountryCode> Maakoodi (ei näy ohjelmassa)

<CountryName>Finland</CountryName> Myyjän maa

<SellerPostOfficeBoxIdentifier>

</SellerPostOfficeBoxIdentifier>

</SellerPostalAddressDetails>

</SellerPartyDetails>


<SellerOrganisationUnitNumber>003776543212</SellerOrganisationUnitNumber> OVT-tunnus

<SellerCommunicationDetails>

<SellerPhoneNumberIdentifier>02-1123123</SellerPhoneNumberIdentifier> Myyjän puhelinnumero

<SellerEmailaddressIdentifier>tuki@netvisor.fi</SellerEmailaddressIdentifier> Myyjän sähköposti

</SellerCommunicationDetails>

<SellerInformationDetails>

<SellerHomeTownName>Pori, Suomi</SellerHomeTownName> Kotipaikka

<SellerVatRegistrationText>Alv.Rek</SellerVatRegistrationText> Tämä tieto tulee laskun alaosaan ALV-numero-kohdan alle

<SellerPhoneNumber>02-1123123</SellerPhoneNumber> Myyjän puhelinnumero

<SellerFaxNumber>02-123456789, 02-123456788, 02-1234</SellerFaxNumber> Myyjän fax

<SellerCommonEmailaddressIdentifier>tuki@netvisor.fi</SellerCommonEmailaddressIdentifier> Myyjän sähköposti laskun alaosan tiedoissa

<SellerWebaddressIdentifier>http://www.netvisor.fi</SellerWebaddressIdentifier> Myyjän interrnet-osoite


SellerAccountDetails>

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI91XXXXXXXXXXXXX</SellerAccountID> Toimittajan pankkitili laskun otsikkotiedoissa

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic> Pankkitilin BIC -koodi.

</SellerAccountDetails>

<SellerAccountDetails> Ao. pankkitilit näkyvät laskun kuvassa sivun alalaidassa

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI63XXXXXXXXXXXXX</SellerAccountID>

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic>

</SellerAccountDetails>

</SellerInformationDetails>


<InvoiceRecipientLanguageCode>EN</InvoiceRecipientLanguageCode>


BuyerPartyDetails>

<BuyerPartyIdentifier>7654321-2</BuyerPartyIdentifier> Ostajan y-tunnus

<BuyerOrganisationName>Porin Testiyritys (verkkolaskut)</BuyerOrganisationName> Ostajan nimi

<BuyerOrganisationTaxCode>FI76543212</BuyerOrganisationTaxCode> Ostajan ALV-numero

<BuyerPostalAddressDetails>

<BuyerStreetName>Mannerheiminkatu 5</BuyerStreetName> Ostajan katu osoite

<BuyerTownName>Lappeenranta</BuyerTownName> Ostaja postitoimipaikka

<BuyerPostCodeIdentifier>53900</BuyerPostCodeIdentifier> Ostajan postinumero

<CountryCode>FI</CountryCode>

<CountryName>Finland</CountryName> Ostajan maa

</BuyerPostalAddressDetails>

</BuyerPartyDetails>

<BuyerContactPersonName>Yhteys Henkilö</BuyerContactPersonName> Yhteyshenkilö

<BuyerCommunicationDetails>

<BuyerPhoneNumberIdentifier>0501245678</BuyerPhoneNumberIdentifier>Yhteyshenkilön puhelinnumero

<BuyerEmailaddressIdentifier>testi@osoite.fi</BuyerEmailaddressIdentifier> Yhteyshenkilön sähköposti

</BuyerCommunicationDetails>


<DeliveryPartyDetails>Toimitusosoite-tiedot

<DeliveryOrganisationName>Testitoimipaikka</DeliveryOrganisationName>

<DeliveryPostalAddressDetails>

<DeliveryStreetName>Valtakatu 51</DeliveryStreetName>

<DeliveryTownName>Lappeenranta</DeliveryTownName>

<DeliveryPostCodeIdentifier>53100</DeliveryPostCodeIdentifier>

<CountryName>Finland</CountryName>

</DeliveryPostalAddressDetails>

</DeliveryPartyDetails>

<DeliveryDetails>

<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20210622</DeliveryDate> Toimituspäivä

<DeliveryMethodText>Sopimuksen mukaan</DeliveryMethodText> Toimitustapa

<DeliveryTermsText>Noudetaan</DeliveryTermsText> Toimitusehdot

<WaybillIdentifier>Viitteenne</WaybillIdentifier> Viitteenne. Näkyy myös laskun kuvassa rahtikirja kohdassa.

</DeliveryDetails>


>InvoiceDetails>

<InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode> Ei näy Netvisorissa

<InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText>Ei näy Netvisorissa

<OriginCode>Original</OriginCode>Ei näy Netvisorissa

<InvoiceNumber>21000239685</InvoiceNumber> Laskunumero

<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20210622</InvoiceDate> Laskun päivämäärä

<SellerReferenceIdentifier>Viitteemme</SellerReferenceIdentifier> Viitteemme ja Myyjän tilausnumero

<OrderIdentifier>Viitteenne</OrderIdentifier> Viitteenne ja Ostajan tilausnumero

<AgreementIdentifier>sopimustunnus</AgreementIdentifier> Sopimustunnus

<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9200,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount> Yhteensä verotonhinta (näkyy laskun kuvassa).

<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</InvoiceTotalVatAmount> ALV yhteensä (näkyy laskun kuvassa).

<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11360,00</InvoiceTotalVatIncludedAmount> Yhteensä verollinen (laskun kuvassa lasku yhteensä ja näkyy myös laskun summana).

<AccountDimensionText>asiakkaan kustannuspaikkatieto</AccountDimensionText> Kustannuspaikka, tämä tulee tilausriville, jos kyseinen kustannuspaikka on jo olemassa ja nimi täsmää täysin. Tätä ei luoda sanomasta kustannuspaikaksi.

<VatSpecificationDetails>

<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9000,00</VatBaseAmount> Arvo, josta ALV lasketataan. Netvisorissa ALV lasketaan kuitenkin rivikohtaisesti rivien tietojen perusteella. Tämä tieto näkyy laskun kuvassa.

<VatRatePercent>24,00</VatRatePercent> Oletus ALV prosentti. Käytetään, jos laskurivien tiedoissa ei anneta tätä rivikohtaisesti. 

<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</VatRateAmount>ALV määrä. (näkyy laskun kuvassa).

</VatSpecificationDetails>

<InvoiceFreeText> 

</InvoiceFreeText>

<PaymentTermsDetails>

<PaymentTermsFreeText>7 pÀivÀÀ netto</PaymentTermsFreeText> Maksuehto, tosin tulee vain tekstimuodossa ja ohjelmaan ei luoda tätä maksuehtoa. Eräpäivä otetaan alla olevasta rivistä.

<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20210629</InvoiceDueDate> Laskun eräpäivä

<PaymentOverDueFineDetails>

<PaymentOverDueFineFreeText>ViivÀstyskorko 12,00%</PaymentOverDueFineFreeText> Viivästyskorkoprosenttiteksti (näkyy laskun kuvassa viivästystiedot -kohdassa)

<PaymentOverDueFinePercent>12,00</PaymentOverDueFinePercent> (Viivästyskorkoprosentti. (näkyy laskun kuvassa viivästyskorko -kohdassa).

</PaymentOverDueFineDetails>

</PaymentTermsDetails>

</InvoiceDetails>


Alla esimerkki laskurivin tiedoista. Netvisorissa laskun summaksi tulee olemassa olevien laskurivien yhteensä oleva summasta.


<InvoiceRow>

<SubInvoiceRow>

<SubRowFreeText>teksti ennen laskurivejÀ</SubRowFreeText> Kommenttirivi

</SubInvoiceRow>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<ArticleIdentifier>100511</ArticleIdentifier> Tuotekoodi

<ArticleName>"Testituote  "</ArticleName> Tuotteen nimi

<DeliveredQuantity>100,00</DeliveredQuantity> Toimitettu määrä

<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">100,00</UnitPriceAmount> yksikköhinta

<RowAccountDimensionText>Asiak kustpaikkatieto kurivillÀ</RowAccountDimensionText> Mahdollinen laskentakohde, tätä ei luoda ohjelmaan, mutta käytetään jos tämä on jo olemassa yrityksessä laskentakohteena.

<RowFreeText>riviselite</RowFreeText> Tuoterivin riviselite

<RowDiscountPercent>10,00</RowDiscountPercent>Ale %

<RowVatRatePercent>24,00</RowVatRatePercent>Rivin ALV prosentti

<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</RowVatAmount>ALV:n määrä

<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9000,00</RowVatExcludedAmount>Veroton hinta

<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11160,00</RowAmount> Verollinen hinta

</InvoiceRow>


Viitenumero luetaan sanoman EpiRemittanceInfoIdentifier -kentästä. 


FAQ

Miksi saapunut verkkolasku on kohdistunut väärään toimittajaan?

Verkkolaskut kohdistuvat tietyillä kriteereillä olemassa olevaan toimittajakorttiin Netvisorissa. Mikäli toimittajakorttien tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset (tai toimittajakorttia ei ole lainkaan), niin on mahdollista, että laskulta löytyy joku tieto, joka yhdistää laskun väärään toimittajana. Usein esimerkiksi kaksi eri toimittajaa käyttävät rahoitusyhtiötä laskutukseen ja jos Netvisoriin on luotu ainoastaan yksi toimittaja, niin tällöin on mahdollista, että toisen toimittajan lasku kohdistuu olemassa olevaan toisen toimittajan tietoihin pelkän tilinumeron perusteella. Tässä tilanteessa Netvisoriin tulee perustaa myös toinen toimittaja täydellisillä tiedoilla (y-tunnus, nimi, tilinumero) ja kohdistaa lasku oikeaan toimittajaan. Tämän jälkeen saapuvat laskut kohdistuvat oikein.

Miksi laskusanomalta ei ole luettu maksuehtoa?

Ostolaskulla maksuehto tulee verkkolaskusanomalla tekstikentässä ("PaymentTermsFreeText"), jolloin maksuehtoa ei valitettavasti osata suoraan lukea Netvisoriin. Mikäli toimittajakortilla ei ole oletusmaksuehtoa, niin tällöin laskulla oleva kassa-alennus jää laskun asiatarkastusvaiheessa katsottavaksi ja manuaalisesti lisättäväksi. Sama tilanne on skannauspalvelulaskujen suhteen, eli maksuehtoa ei lueta skannauspalvelun kautta tulleelta laskulta.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.