Tässä ohjeessa käsitellään tiliöintiä tekoälyn avulla Netvisorissa. Palvelun avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa ostolaskujen tiliöintiä. Automatiikka ehdottaa kirjanpidon tiliöintirivejä, laskentakohteita ja myös alv-tunnuksia. Palvelu hyödyntää saapuvien verkkolaskujen tiliöinnissä tekoälyä, jolloin tiliöintiehdotukset muodostuvat automaattisesti jo olemassa olevan kirjanpitoaineiston pohjalta.

Tekoälyä opetetaan asiakaskohtaisilla hyväksyttyjen ostolaskujen tiliöintitiedoilla yrityksen laskujen määrästä riippuen enintään viimeisen vuoden ajalta. Palvelu toimii verkkolaskuilla. Netvisorin tarjoama palvelu kuuluu osaksi ostoreskontraa ja on asiakkaillemme maksuton. Ominaisuus toimii myös koulutusympäristössä.

SISÄLTÖ

Palvelun käyttöönotto

Voit avata näkymän tai suorittaa toiminnon valitsemalla Ostot > Automaattinen käsittely.

  • Varmista, että sinulla on myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa valittuna asetus ostolaskujen automaatiosäännöt, jotta pääset Ostot > Automaattinen käsittely -näkymään.
  • Hallitse palvelun aktiivisuutta Ostot > Automaattinen käsittely -näkymässä.
  • Ota palvelu käyttöön tai sulje se samassa näkymässä tarpeen mukaan.

Yritykset, joilla on käytössään Netvisor Storesta ostettava Finance.Rocks-palvelu, voivat halutessaan ottaa käyttöönsä Netvisorin tiliöintiehdotukset. Palvelua ei kytketä Finance.Rocks-asiakkaille automaattisesti päälle.

  • Jos käytät Finance.Rocks-palvelua, ota Netvisorin tiliöintiehdotukset erikseen käyttöön, koska palvelu ei aktivoidu automaattisesti.

Tiliöintiautomatiikan toimintalogiikka

  1. Palvelun aloituksessa kerätään asiakaskohtainen opetusaineisto ostolaskujen tiliöintitiedoista yrityksen laskujen määrästä riippuen pisimmillään viimeisen vuoden ajalta.
  2. Tekoäly oppii kerätyn tiedon perusteella.
  3. Netvisoriin saapuneen ostolaskun (verkkolasku) tiliöintitiedot annetaan tekoälyn käsiteltäväksi.
  4. Tekoälyn algoritmit luovat opetusaineiston perusteella ehdotukset ostolaskun tiliöintikohteille.
  5. Yrityksen mahdolliset automaatiosäännöt suoritetaan ostolaskulle.
  6. Tämän jälkeen ostolasku näytetään käyttäjälle täydennettynä automaatiosääntöjen muokkauksilla ja tekoälyn ehdotuksilla.
  7. Käyttäjä korjaa tarvittaessa ostolaskun tiliöinnille tehdyt ehdotukset tai hyväksyy ne, jolloin ehdotetut tiliöinnit tallennetaan Netvisoriin.
  8. Käyttäjän tekemien valintojen perusteella tekoäly opetetaan tekemään tarkempia ehdotuksia tulevaisuudessa.

 

Tekoälylle opetettavat tiedot

Hyväksytyiltä ja tiliöidyiltä verkkolaskuilta kerätään seuraavat tiedot tekoälyn opettamista varten:

Laskun tiedot:

  • Laskupäivä
  • Laskun valuutta
  • Laskun toimittajan nimi ja y-tunnus
  • Viitteenne

Laskurivin tiedot:

  • Laskurivin summa
  • Laskurivin tuotekoodi
  • Laskurivin tuotenimi
  • Laskurivin kuvaus
  • Toimitettu määrä

Laskuriville asetetut tiliöintitiedot:

  • Kirjanpidon tili
  • Enintään neljän ensimmäisen laskentakohdeotsikon arvo
  • ALV-tunnus

Tiliöintiehdotukset käyttöliittymässä

Käyttäjälle näytetään ostolaskulla enintään kolme todennäköisintä ehdotusta per tiliöitävä kohde. Lisäksi näytetään tekoälyn arvio ehdotuksen todennäköisyydestä. Käyttäjä voi muuttaa ehdotuksia ennen tiliöintirivien tallennusta. Ehdotettaviin asioihin kuuluvat kirjanpidon tili, ALV -tunnus ja laskentakohteet (enintään neljä kohdeotsikkoa).

  • Tarkastele ostolaskulla enintään kolmea todennäköisintä ehdotusta per tiliöitävä kohde.
  • Tarkista tekoälyn näyttämä arvio ehdotuksen todennäköisyydestä.
  • Muuta tarvittaessa ehdotuksia ennen tiliöintirivien tallennusta.
  • Hyväksy kirjanpidon tilin, ALV-tunnuksen ja laskentakohteiden (enintään neljä kohdeotsikkoa) ehdotukset tai korjaa ne ennen tallennusta.

Ostolaskun käsittelyhistoria näyttää onko tiliöintiehdotuksia asetettu ja montako ehdotusta on annettu tekoälyn avulla.

Käsittelyhistoriamerkintää klikkaamalla näytetään rivikohtaisesti ehdotusten todennäköisyydet. Jos ennusteen todennäköisyys on vähintään 80 %, ennuste asetetaan suoraan tiliöintirivin tiliksi tai laskentakohteeksi, ellei rivi sisällä arvoa jo ennestään. Mikäli ennusteen todennäköisyys jää alle 10 prosentin, ennustetta ei näytetä tiliöintirivillä.

  • Valitse käsittelyhistoriamerkintä, jotta näet rivikohtaisesti ehdotusten todennäköisyydet.
  • Huomaa, että jos ennusteen todennäköisyys on vähintään 80 %, ennuste asetetaan suoraan tiliöintirivin tiliksi tai laskentakohteeksi, ellei rivillä ole arvoa ennestään.
  • Ota huomioon, että jos ennusteen todennäköisyys on alle 10 %, ennustetta ei näytetä tiliöintirivillä.

Huom: Ehdotus on nimensä mukaisesti tekoälyn ehdotus tiliöinnistä ja se ei ole koskaan täysin varma tieto. Tarkasta aina tekoälyn antamat ehdotukset ennen tiliöintiä. Todennäköisyysarvo on tekoälyn arvio ehdotuksen oikeellisuuden todennäköisyydestä.

On myös mahdollista, että esimerkiksi laskentakohteen ennuste on tyhjä. Tämä näkyy käyttöliittymässä harmaalla tekstillä.

  • Tunnista tyhjä ennuste käyttöliittymässä harmaalla tekstillä, esimerkiksi laskentakohteen kohdalla.

Oletustilin tai laskentakohteen valinnasta painamalla suurennuslasi-painiketta näkee avautuvassa valintaikkunassa ensimmäisenä järjestelmän tiliöintiehdotukset.

  • Paina suurennuslasi-painiketta oletustilin tai laskentakohteen valinnassa.
  • Tarkastele avautuvassa valintaikkunassa ensimmäisenä näkyviä järjestelmän tiliöintiehdotuksia.

Kun ennuste asetetaan kentän arvoksi, arvon vieressä näytetään ennusteen todennäköisyys.

  • Tarkista kentän arvon vierestä ennusteen todennäköisyys, kun ennuste asetetaan kentän arvoksi.

Mikäli verkkolasku sisältää ehdotuksen kirjanpidon tilistä tai laskentakohteesta ja kyseinen tili/laskentakohde löytyy yritykseltä, tiliöinnit asetetaan saapuvan verkkolaskun perusteella. Tällöin tekoälyn ehdotusta ei aseteta automaattisesti.

  • Hyväksy, että jos verkkolasku sisältää ehdotuksen kirjanpidon tilistä tai laskentakohteesta ja vastaava tili tai laskentakohde löytyy yritykseltä, tiliöinnit asetetaan saapuvan verkkolaskun perusteella.
  • Ota huomioon, että tällöin tekoälyn ehdotusta ei aseteta automaattisesti.

Huom: Tekoäly ei yliaja toimittajan oletustiliä tai ostolaskuautomaation asettamaa arvoa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Miten otan tiliöinnin tekoälypalvelun käyttöön Netvisorissa?

Vastaus: Voit hallita palvelun aktiivisuutta valitsemalla Ostot > Automaattinen käsittely -näkymän. Varmista, että sinulla on myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa valittuna asetus ostolaskujen automaatiosäännöt, jotta pääset näkymään. Ota palvelu käyttöön tai sulje se samasta näkymästä.

Kysymys: Mihin tietoihin tekoäly perustaa tiliöintiehdotukset?

Vastaus: Tekoälyä opetetaan hyväksyttyjen ja tiliöityjen verkkolaskujen tiedoilla enintään viimeisen vuoden ajalta. Opetuksessa käytetään laskun tietoja (kuten laskupäivä, valuutta, toimittajan nimi ja y-tunnus, viitteenne), laskurivin tietoja (kuten summa, tuotekoodi, tuotenimi, kuvaus, toimitettu määrä) sekä laskuriville asetettuja tiliöintitietoja (kirjanpidon tili, enintään neljän ensimmäisen laskentakohdeotsikon arvo ja ALV-tunnus).

Kysymys: Miten tiliöintiautomatiikka toimii ostolaskun käsittelyssä?

Vastaus: Palvelu kerää aluksi asiakaskohtaisen opetusaineiston ostolaskujen tiliöintitiedoista enintään viimeisen vuoden ajalta. Tekoäly oppii kerätystä tiedosta ja käsittelee Netvisoriin saapuvan verkkolaskun tiliöintitiedot. Algoritmit muodostavat ehdotukset ostolaskun tiliöintikohteille, minkä jälkeen yrityksen automaatiosäännöt suoritetaan ostolaskulle. Ostolasku näytetään käyttäjälle automaatiosääntöjen muokkauksilla ja tekoälyn ehdotuksilla täydennettynä. Käyttäjä korjaa tai hyväksyy ehdotukset, ja valintojen perusteella tekoälyä opetetaan tarkentamaan tulevia ehdotuksia.

Kysymys: Miten tiliöintiehdotukset näkyvät käyttöliittymässä?

Vastaus: Ostolaskulla näytetään enintään kolme todennäköisintä ehdotusta per tiliöitävä kohde sekä tekoälyn arvio ehdotuksen todennäköisyydestä. Ehdotukset voivat koskea kirjanpidon tiliä, ALV-tunnusta ja laskentakohteita (enintään neljä kohdeotsikkoa). Käsittelyhistoriasta näet, onko tiliöintiehdotuksia asetettu ja montako ehdotusta tekoäly on antanut. Käsittelyhistoriamerkintää klikkaamalla näet rivikohtaiset todennäköisyydet.

Kysymys: Milloin ennuste asetetaan automaattisesti tiliöintiriville?

Vastaus: Jos ennusteen todennäköisyys on vähintään 80 %, ennuste asetetaan suoraan tiliöintirivin tiliksi tai laskentakohteeksi, ellei rivillä ole arvoa ennestään. Jos ennusteen todennäköisyys on alle 10 %, ennustetta ei näytetä tiliöintirivillä.

Kysymys: Voiko tekoäly korvata toimittajan oletustilin tai ostolaskuautomaation arvot?

Vastaus: Tekoäly ei yliaja toimittajan oletustiliä tai ostolaskuautomaation asettamaa arvoa. Jos verkkolasku sisältää ehdotuksen kirjanpidon tilistä tai laskentakohteesta ja vastaava tili tai laskentakohde löytyy yritykseltä, tiliöinnit asetetaan saapuvan verkkolaskun perusteella, eikä tekoälyn ehdotusta aseteta automaattisesti.

Kysymys: Miten näen järjestelmän tiliöintiehdotukset valintaikkunassa?

Vastaus: Paina suurennuslasi-painiketta oletustilin tai laskentakohteen valinnassa. Avautuvassa valintaikkunassa järjestelmän tiliöintiehdotukset näytetään ensimmäisenä. Kun ennuste asetetaan kentän arvoksi, kentän arvon vieressä näytetään ennusteen todennäköisyys.

Avainsanat: tiliöintiautomatiikka, tekoäly 



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.