Tilin tapahtumien saldoseuranta

Tämä ohje kertoo tilin tapahtumien saldoseurannasta Netvisorissa. 

Tilin tapahtumakohtaisessa saldoseurannassa käyttäjä voi:

• Linkittää tilin tapahtumia toisiinsa.
• Seurata linkitettyjen tapahtumien avointa saldoa.
• Merkitä vanhoja tapahtumia avoimeksi, jotta lähtötilanne täsmää tilin avoimeen saldoon. Oletuksena tilin tapahtumat ennen aktivointia eivät ole seurannassa.

Tapahtumien saldoseuranta on eri asia kuin tilin seurantakohteet, mutta ne voivat olla samanaikaisesti käytössä.

Saldoseurannan aktivointi

Avaa saldoseurannan asetus valitsemalla Kirjanpito > Tilikartta > valitse haluttu tili.

1. Valitse tilikartasta haluttu tili.
2. Ruksaa saldoseuranta päälle kohdasta "Käytä tilin sisäistä tapahtumaseurantaa".

Aktivoinnin jälkeen kaikki uudet tilille kirjattavat tapahtumat ovat avoimia.

• Avoin tapahtuma voidaan linkittää yhteen olemassa olevaan avoimeen tapahtumaan (lähdetapahtuma).
• Avoimelle tapahtumalle voidaan poimia useita muita avoimia tapahtumia linkitetyksi (kohdetapahtuma tai päätapahtuma).
• Voit merkitä uuden tapahtuman käsin suljetuksi, jolloin se poistuu avointen listalta.

Vanhojen tapahtumien merkintä avoimeksi

Avaa vanhojen tapahtumien merkintä avoimeksi valitsemalla Kirjanpito > Raportit > Tilisaldot > poraudu haluttuun tiliin.

1. Avaa kirjanpidon raporttien Tilisaldot-raportti.
2. Valitse hakuehtoihin riittävä aikarajaus.
3. Poraudu halutusta tilistä tapahtumanäkymään.
4. Valitse muokkausnäkymä "merkitse avoimeksi".

• Voit vaihtoehtoisesti merkitä uudet, vanhoihin ei avoinna oleviin tapahtumiin kohdistuvat tapahtumat käsin suljetuksi.
• Tositteet, jotka ovat avoinna, tulevat eriteltynä tase-erittelyyn.

 

Huomioi avoin tapahtuma -merkinnän käyttäytyminen:

• Avoin tapahtuma -rasti ei katoa, jos keskenään kohdistetut tapahtumat eivät mene nollaan.
• Avoin tapahtuma -rasti ei poistu nollaan menevistä tapahtumista, jos tilille on jo tehty kirjauksia ennen tapahtumakohdistuksen aktivointia.
• Jos kohdistat ennen aktivointia tehdyn tapahtuman aktivoinnin jälkeen kirjattuun tapahtumaan, joka tuo saldon nollaan, jää ensimmäiseen tapahtumaan avoin merkintä. Poista tämä merkintä itse.

Tapahtumien linkitys

Siirry tapahtumien linkitysnäkymään seuraavilla tavoilla:

• Tiliotteelta käynnistyvän uuden tositteen syötöstä, jos kirjaus tapahtuu seurannan alla olevalle tilille:
  • Siirryt yksittäisen tapahtuman linkitykseen.
  • Välisivulla voit kohdistaa tositteen tapahtumat tilin seurantakohteille, jos seurantakohteita on käytössä.
  • Siirry tapahtumalinkitykseen painamalla linkitys-symbolia.
  • Valitse linkistä, kohdistatko tapahtuman (lähdetapahtuma) vai poimitko siihen kohdistuvia muita tapahtumia (kohdetapahtuma).
• Tositteen muokkaustilassa olevasta linkistä "tilin seurantakohteen asetus".
• Kirjanpidon raporteilta porautumalla tilin tapahtumiin:
  • Tilin tapahtumanäkymässä näytetään tilin valitun aikajakson tapahtumat.
  • Vaihda tapahtumajärjestystä painamalla otsikossa olevia järjestyslinkkejä.
  • Järjestelmä ehdottaa kohdistettavaksi ensisijaisesti saman suuruista tapahtumaa.
  • Jos muutat näkymän sorttausta, muutos jää oletukseksi.
  • Palauta alkuperäinen tilanne valitsemalla "Palauta oletukset".

Esimerkkinä kohdistuksen teko tositteelta. Avaa näkymä valitsemalla Kirjanpito > Tositteet > valitse tosite > Tositekohtaiset toiminnot > Tiliseurantakohteiden asetus.

Painamalla tapahtumakohdistus-kuvaketta avaat tapahtumien kohdistuksen:

Valitse, mihin riviin kohdistus tehdään, tekemällä valinta kyseisen rivin lopusta:

Käytä nuolia kohdistustavan valintaan:

• Kun valitset tapahtumakohdistuksen ensimmäisen nuolen, kyseinen tapahtuma on kohdistettava tapahtuma. Voit kohdistaa sen yhteen alla valittavaan tapahtumaan.
  
• Toisen nuolen kohdalta voit kohdistaa kyseiseen tapahtumaan useampia tapahtumia.
  

Linkityksen purku

Pura olemassa oleva linkitys seuraavasti:

1. Varmista, että rivit on aiemmin kohdistettu keskenään.
2. Paina kuvan mukaista painiketta, joka purkaa tapahtumalinkityksen.

Kohdistus ja avoin saldo

Tarkastele avoimia saldoja seuraavasti:

• Näkymän sarakkeessa "avoin summa" näytetään tapahtumajoukon avoin summa.
• Jos tapahtumia on kohdistettu toisiinsa niin, että kyseisten tapahtumien avoin summa on nolla, näkyy avoin summa -sarakkeessa 0,00.
• Tilillä voi silti olla saldoa muista, kohdistamattomista tositteista.
• Esimerkkitilanteessa loppusaldo on 10,00 €, koska tilillä on muita tapahtumia.

• Kun tapahtumien yhteenlaskettu saldo on 0,00, tapahtumat merkitään suljetuiksi.
• Huomioi tämä erityisesti tilikauden yli menevillä tapahtumilla. Jos linkitetyt tapahtumat ovat eri tilikausilla, tilinpäätöshetkellä avoimena kuuluva tapahtuma tulee merkitä avoimeksi manuaalisesti.
• Tilin avoimet tapahtumat voi listata myös tilinpäätöksen tase-erittelyraportilla.

Huomioi kohdistuksen purkautuminen tositteen muokkauksessa:

• Jos muokkaat ryhmän tapahtumaa tositteella (esimerkiksi summaa), kyseinen tapahtuma tai sen kohdetapahtuma palautuu avoimeksi.
• Jos kohdistettuun tositteeseen päivitetään tiliöintiä, tämä purkaa taustalla tapahtumakohdistuksen.
• Kohdistus puretaan seuraavissa tilanteissa:
  • kohdistetun tapahtuman summaa muutetaan
  • kohdistetun tapahtuman kirjanpidon tiliä muutetaan
  • kohdistettu tosite mitätöidään tai poistetaan

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tilin tapahtumien saldoseurannalla voi tehdä?

Voit linkittää tilin tapahtumia toisiinsa, seurata linkitettyjen tapahtumien avointa saldoa ja merkitä vanhoja tapahtumia avoimeksi, jotta tilin avoin saldo täsmää.

Miten otan saldoseurannan käyttöön tilillä?

Valitse tilikartasta haluttu tili ja ruksaa päälle asetus "Käytä tilin sisäistä tapahtumaseurantaa". Tämän jälkeen kaikki uudet tilille kirjattavat tapahtumat ovat avoimia.

Miten merkitsen vanhat tapahtumat avoimeksi?

Avaa kirjanpidon Tilisaldot-raportti riittävällä aikarajauksella, poraudu haluttuun tiliin ja valitse tapahtumanäkymässä muokkausnäkymä "merkitse avoimeksi".

Miten linkitän tapahtumia toisiinsa?

Siirry tapahtumien linkitysnäkymään tiliotteelta käynnistyvän tositteen syötöstä, tositteen muokkaustilasta linkistä "tilin seurantakohteen asetus" tai kirjanpidon raporteilta porautumalla tilin tapahtumiin ja käytä tapahtumakohdistus-kuvaketta.

Miten puran tapahtumien linkityksen?

Paina linkityksen purkuun tarkoitettua painiketta tapahtumarivillä. Painike purkaa aiemmin keskenään kohdistettujen rivien tapahtumalinkityksen.

Miksi tapahtuma jää avoimeksi, vaikka saldo on nolla?

Jos tilille on tehty kirjauksia ennen tapahtumakohdistuksen aktivointia ja kohdistat tällaisen vanhan tapahtuman aktivoinnin jälkeen kirjattuun tapahtumaan, avoin merkintä jää vanhaan tapahtumaan. Poista avoin merkintä manuaalisesti.

Milloin kohdistus purkautuu automaattisesti?

Kohdistus purkautuu, kun kohdistetun tapahtuman summaa muutetaan, kirjanpidon tiliä muutetaan tai kohdistettu tosite mitätöidään tai poistetaan.

Miten näen tilin avoimet tapahtumat tilinpäätöksessä?

Tilin avoimet tapahtumat näkyvät tilinpäätöksen tase-erittelyraportilla, jossa avoinna olevat tositteet tulevat eriteltynä.

Avainsanat: Tapahtuman linkitys, avoin saldo, tilisaldot, raportointi. 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback