Tässä oppaassa opit käsittelemään suorituksia myyntilaskuille Netvisorissa. Ohje opastaa uuden maksusuorituksen lisäämisen, eri käsittelytavat kuten ylisuoritukset ja osasuoritukset, sekä toimintatavat valuuttasuorituksissa ja kassa-alennustilanteissa.

SISÄLTÖ

Jotta myyntilasku kuittaantuu maksetuksi, tulee laskulta löytyä suoritus. Jos muutat laskun tilan vain maksetuksi, lasku on täsmäytyksessä edelleen avoin ja poikkeaa kirjanpidon saldosta. Jotta myyntilaskut kuittaantuvat maksetuiksi automaattisesti, tulee pankista saapua Netvisoriin tiliote sekä konekielinen viitesuoritusaineisto (sovitaan maksuliikennesopimuksella). Välillä myyntilasku ei kuittaannu automaattisesti maksetuksi tiliotteen perusteella tai myyntilaskulle tulee lisätä manuaalisesti suoritus. Lasku tulkitaan maksetuksi vasta, kun laskulle kirjatut suoritukset ja laskun summa ovat yhtä suuret.


Suorituksen kohdistuminen
Viitenumero kohdistuu ensisijaisesti vanhimpaan myyntilaskuun tai myyntitilaukseen, jossa viitenumero täsmää, jos myyntitilausta ei ole arkistoitu. Jos myyntitilaus, jossa viitenumero täsmää, on jo laskutettu, kohdistusta yritetään tehdä tilauksesta muodostuneeseen laskuun.


Suoritusten saapuminen

Jotta Netvisoriin tulee konekielisiä viitesuorituksia pankista, sinun tulee sopia tästä pankin kanssa maksuliikennesopimuksessa. Viitesuoritukset voivat saapua eri ajankohtana kuin tiliote, ja suoritukset voivat näkyä jo Suoritukset -listauksessa, vaikka tiliotetta ei olisi vielä saapunut. Netvisoriin viitesuoritukset saapuvat pankilta kerran päivässä. Edellisen päivän aineisto saapuu normaalisti seuraavan pankkipäivän aamuna.

Uuden suorituksen luominen

Myyntilaskulle voidaan lisätä suoritus

  • Luomalla uuden suorituksen suoraan myyntilaskulta
  • Tiliotteen muokkausnäkymän kautta Uuden myyntisuorituksen lisääminen -toiminnolla
  • Luomalla uuden suorituksen Suoritukset -näkymän kautta
  • Kohdistumattomat viitesuoritukset -näkymästä (etusivulla Poikkeukset ja huomiot -kohta)

1. Suoraan myyntilaskun kautta:

Voit avata näkymän valitsemalla Myynti > Myyntilaskut > valitse avoin lasku.

  1. Etsi haluttu avoin lasku myyntireskontrasta ja avaa lasku.
  2. Valitse myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus".

"Lisää suoritus" -toiminto avaa Uusi suoritus -näkymän.

"Uusi suoritus" -näkymässä:

  1. Valitse pankkitili, jonne suoritus on tullut (Tilille).
  2. Valitse suorituksen päivämäärä.
  3. Muuta tarvittaessa suorituksen summaa (esimerkiksi osamaksut).
  4. Valitse muu maksutapa, jos suoritus ei ole tullut pankkitilille.
  5. Luo tarvittaessa kokonaan uusi maksutapa Myynnin perustietojen kautta.

Käsittelytavoista on kerrottu lisää tämän ohjeen myöhemmässä vaiheessa.

"Tallenna" muodostaa suorituksen laskulle sekä tekee tositteen kirjanpitoon.

Voit lopuksi linkittää tositteen tiliotteelle Tiliotteen muokkausnäkymässä.

2. Tiliotteen kautta:

Voit avata toiminnon valitsemalla Taloushallinto > Tiliotteet > valitse tiliote > Muokkaa.

  1. Valitse tiliotteen muokkausnäkymässä tilioterivi, jolle haluat kirjata suorituksen avoimelle laskulle.
  2. Valitse "Muu tapahtuma" > "Uuden myyntisuorituksen lisääminen".
  3. Siirry linkin kautta myyntilaskuluetteloon.
  4. Etsi suoritukseen liittyvä lasku.
  5. Valitse oikean laskun rivin perästä alaspäin olevasta kolmiosta "uusi suoritus".

Tämä ohje ei koske konekielistä viiteaineistoa, vaan siitä kerrotaan lisää ohjeen myöhemmässä vaiheessa.

Kun kohdistat suorituksen haluttuun laskuun:

  • Kirjanpitoon muodostuu MS-tosite (myyntisuoritus).
  • Myyntilaskun Maksusuoritukset-kohtaan tulee näkyville suoritus.
  • Muodostuneen MS-tositteen numero näkyy myös tiliotteella.

3. Suoritukset -näkymän kautta:
Myynti > Suoritukset > Uusi suoritus.

  1. Avaa Myynti > Suoritukset > Uusi suoritus.
  2. Syötä suorituksen tiedot ja tallenna.

Uuden suorituksen tallentamisen jälkeen ohjelma siirtyy suorituksen kohdistus -näkymään, josta saat kohdistettua suorituksen olemassa olevalle laskulle.

  • Jos et kohdista suoritusta millekään laskulle, valitse käsittelytavaksi valikosta "Ei kohdisteta".


Kun kohdistat suorituksen haluttuun laskuun, kirjanpitoon muodostuu MS-tosite (myyntisuoritus) ja myyntilaskun Maksusuoritukset-kohtaan tulee näkyville suoritus.


Mikäli myyntilaskulla ei ole ollut ML-tositetta ennen suorituksen lisäämistä, ML-tosite muodostuu automaattisesti, kun lisäät myyntisuorituksen.

4. Kohdistumattomat viitesuoritukset -näkymän kautta (etusivulla Poikkeukset ja huomiot -kohta)

Voit avata näkymän valitsemalla Myynti > Suoritukset > Kohdistumattomat viitesuoritukset tai etusivulta Poikkeukset ja huomiot -kohdasta Kohdistumattomat viitesuoritukset -widgetin.

  1. Tarkista, että suoritus on saapunut konekielisenä viitesuorituksena pankista eikä ole kohdistunut mihinkään laskuun.
  2. Valitse Kohdistumattomat viitesuoritukset -widgetistä tai Myynti > Suoritukset -sivulta suorituksen riviltä "Kohdista"-linkki.
  3. Valitse kohdistettava lasku ja sopiva käsittelytapa.
  4. Jos et kohdista suoritusta millekään laskulle, valitse käsittelytavaksi "Ei kohdisteta".

Etusivun widget näyttää kohdistamattomat viitesuoritukset avoimelta tilikaudelta. Kun päätät tilikauden, kohdistamattomat viitesuoritukset häviävät näkyvistä etusivulta. Kun avaat kauden uudelleen, kohdistamattomat viitesuoritukset tulevat takaisin näkyviin, jos niitä ei ole kohdistettu. Mikäli suorituksella on tosite, kohdistus ei päivitä laskun tilaa.

HUOM! Jos muutat laskun tilan Maksettu-tilaiseksi ja tämän jälkeen laskulle saapuu konekielinen viite, suoritus jää kohdistumattomiin viitesuorituksiin ja sinun tulee käsitellä se manuaalisesti.

Konekielistä viiteaineistoa ei pysty käsittelemään tiliotenäkymän kautta.

Maksutavat ja käsittelytavat

Maksutapoja (1) voidaan käyttää manuaalista suoritusta kirjattaessa pankkitilien sijaan (Tilille -kohta).

  • Voit käyttää maksutapoja esimerkiksi luottokorttisuoritusten kirjaamiseen pankkitilin sijaan.
  • Voit lisätä uusia maksutapoja ja niiden oletus saamistilejä (luottokortit jne.).

Voit lisätä maksutavan valitsemalla Myynti > Perustiedot ja asetukset > Maksutavat > Uusi maksutapa.

Käsittelytapa (2):

Kaikkien käsittelytapojen kirjanpidon tilit voidaan määrittää Kirjanpidon oletustileissä. Käsittelytapoja ei voi lisätä, muokata tai poistaa.

  • Normaali
    • Kirjaa suorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
  • Pyöristysero
    • Kirjaa erottavan summan pyöristyserojen oletustilille.
    • Esimerkki: Laskun summa on 100 €, ja suoritus on 100,01 €. Kun käytät käsittelytapaa "pyöristysero", koko suoritus 100,01 € kirjautuu siten, että 100 € kirjautuu myyntisuoritusten oletustilille ja 0,01 € pyöristyserojen oletustilille.
    • Käsittelytapaa ei voi käyttää pelkästään pyöristyseron kirjaamiseen, vaan tällä käsittelet koko saapuneen suorituksen.
  • Alennus
    • Voit käyttää tätä, kun laskun suoritus on pienempi kuin alkuperäinen summa.
    • Koko saapuneen suorituksen käsittelytavaksi valitaan "Alennus".
    • Maksamatta jäänyt osa kirjautuu myynnin alennusten oletustilille.
    • ALV-velan muutos huomioidaan tositteella.
  • Osasuoritus
    • Kirjaa osasuorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
  • Selvitettävä ylisuoritus
    • Kirjaa ylisuorituksen ylisuorituksen tiliöintiin määritetylle tilille.
    • Suorituksen maksajatiedoksi kirjautuu "Ylisuorituksen oikaisu" (näkyy Suoritukset -sivulla).
    • Jos haluat, että ylisuoritus nousee Ylisuoritukset -näkymään (Myynti > Ylisuoritukset), valitse käsittelytavaksi "Normaali".
    • Ylisuorituksista kertova ohje löytyy täältä.
  • Perintä
    • Käytä tätä, kun laskulle on lisätty perintäkulu ja asiakas maksaa laskun perintäkuluineen.
    • Perintäkulu kirjautuu järjestelmän oletustileissä määritellylle perintätilille.
    • Suorituksen maksajatiedoksi kirjautuu "Asiakkaan maksama perintäkulu" (näkyy Suoritukset -sivulla).
    • Netvisorissa laskun pääomaan ei lisätä perintäkulua, mutta tämä käsittelytapa oikaisee sekä reskontran että kirjanpidon ja kirjaa perintäkulut kirjanpitoon.
    • Voit käyttää tätä kirjaustapaa myös tilanteessa, jossa asiakas maksaa pelkän perintäkulun erikseen.
  • Ei kohdisteta
    • Voit käyttää tätä, kun suoritusta ei ole tarkoitus kohdistaa mihinkään laskuun.
    • Suoritus kirjautuu normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
    • Selitteeksi suoritukselle kirjautuu "Laskuun kohdistamaton suoritus, [maksajan nimi]".
  • Luottotappio
    • Päivittää laskun tilan luottotappioksi.
    • Kirjaa suorituksen luottotappioksi.

Valuuttasuoritus

Mikäli lasku on muussa valuutassa kuin eurossa ja suoritus on maksettu muussa valuutassa, lisää suoritus manuaalisesti myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus".

  1. Avaa myyntilasku, joka on muussa valuutassa kuin euro.
  2. Valitse myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus".
  3. Kirjaa Valuuttasumma-kenttään laskun alkuperäinen valuuttasumma.
  4. Kirjaa Summa-kenttään tiliotteelle saapunut euromäärä.

Valuuttakurssiero kirjautuu automaattisesti kurssierojen tilille. Jotta kurssierojen kirjaus toimii automaattisesti, kirjanpidon oletustileissä tulee olla tallennettuna tili Myynnin valuuttakurssieroja varten: Oletustiliöinneissä käytettävät tilit.

Suoritukset -näkymän käyttö

Myynti > Suoritukset > Suoritukset

Perushaku

Suoritukset -näkymän hakukentässä voit hakea suorituksia viitenumerolla tai maksajan nimellä.

Voit tarkentaa perushakua hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta.

  1. Avaa hakukentän oikealla puolella oleva alasvetovalikko.
  2. Valitse yksi tai useampi hakutermi.
  3. Suoritukset listautuvat valittujen hakuehtojen mukaisesti, kun hakuikkuna on auki.

Jos hakuikkuna on kiinni, perushaku toimii ilman erillisiä hakutekijöitä.

Jos et rajaa hakutekijöitä lainkaan, voit listata kaikki suoritukset painamalla Hae-painiketta. Tällöin listautuvat kaikki kirjatut ja viitesuoritusten kautta syntyneet suoritukset.

Haettuja suorituksia voit kohdistaa, muokata, poistaa tai massatiliöidä. Kohdistus ja massatiliöinti tehdään suoritusluettelo-näkymässä.

Suorituksen muokkaaminen

Suorituksen muokkaaminen vaatii muokkausoikeuden Suorituksien hallintaan, joka asetetaan toimintokohtaisissa oikeuksissa. Suorituksen muokkaamiseen pääset porautumaan suoraan myyntilaskulta tai Myynti > Suoritukset -näkymän kautta.

Myyntilaskulla toimi näin:

  1. Klikkaa myyntilaskulla Suoritukset-linkkiä.
  2. Poraudu viitenumerosta laskun suorituksiin.
  3. Klikkaa maksajan nimeä.
  4. Muokkaa suorituksen tietoja ja tallenna.

Mikäli suoritus on saapunut konekielisenä viitesuorituksena, voit muokata ainoastaan nimeä, maksupäivää ja summaa.

Huom! Jos muokkaat kohdistuksen yhteydessä suorituksen maksupäivää, suoritus näkyy alkuperäisen tiliotteen sijaan valitun maksupäivän tiliotteella.

Manuaalinen suoritus ja konekielinen viitesuoritus eroavat siten, että manuaalisen suorituksen pystyt poistamaan, mutta konekielistä suoritusta ei voida poistaa. Konekielisen suorituksen kohdistus voidaan tarvittaessa purkaa ja käsitellä tai kohdistaa uudestaan (ks. kohta Konekielisen viitesuorituksen kohdistuksen purkaminen).

Suorituksen poistaminen

Kohdistetun suorituksen poistoon tarvitaan KP-oikeus.

Yksittäisen suorituksen poistaminen

Suorituksen poistaminen tapahtuu Myynti > Suoritukset > Suoritukset -näkymässä.

  1. Avaa Myynti > Suoritukset > Suoritukset.
  2. Valitse suoritusluettelosta maksajan nimeä klikkaamalla suorituksen tarkemmat tiedot.
  3. Valitse avautuvasta näkymästä suorituksen poistotoiminto.

Konekielisen viitesuorituksen poistaminen ei ole mahdollista. Tarvittaessa voit purkaa sen kohdistuksen tai muokata summaa (ks. kohta Konekielisen viitesuorituksen kohdistuksen purkaminen).

HUOM!  Muokkauksen kautta suoritukseen tehdyt muutokset eivät päivity kirjanpidon tositteelle automaattisesti, vaan sinun tulee päivittää suorituksen tosite manuaalisesti.

Suorituksen poistaminen mitätöi suoritukseen liittyvän Myyntisuoritus-tositteen, jos tositteelle ei ole kirjattu muita suorituksia. Suorituksen poistaminen ei muuta myyntilaskun tilaa avoimeksi, vaan sinun tulee päivittää laskun tila myyntilaskuluettelon kautta "Päivitä tila" -toiminnolla.

Suoritusten poistaminen massana

Voit poistaa suorituksia massana Myynti > Suoritukset > Suoritukset -näkymässä.

  1. Avaa Myynti > Suoritukset > Suoritukset.
  2. Valitse luettelosta halutut suoritukset valintaruutuja käyttämällä.
  3. Paina näkymän oikeasta alalaidasta "Poista suoritukset" -painiketta.

Konekielisiä viitesuorituksia ei voi poistaa massana eikä konekielisten viitesuoritusten kohdistuksia voi purkaa massana.

HUOM!  Muokkauksen kautta suoritukseen tehdyt muutokset eivät päivity kirjanpidon tositteelle automaattisesti, vaan sinun tulee huolehtia suorituksen tositteen päivittämisestä manuaalisesti.

Suorituksen poistaminen mitätöi suoritukseen liittyvän Myyntisuoritus-tositteen, jos tositteelle ei ole kirjattu muita suorituksia. Suorituksen poistaminen ei muuta myyntilaskun tilaa avoimeksi, vaan sinun tulee tehdä muutos myyntilaskuluettelon kautta "Päivitä tila" -toiminnolla.

Mikäli haluat käsitellä jonkin suorituksen kohdistamatta, toimi näin:

  1. Avaa Myynti > Suoritukset > Suoritukset.
  2. Paina suorituksen kohdalla sinistä "kohdista"-linkkiä.
  3. Valitse seuraavalla sivulla käsittelytavaksi "Ei kohdisteta".

Jos käsittelet suorituksen kohdistamatta mihinkään laskuun, se ei vaikuta reskontrasaldoihin. Tämän toiminnon myötä muodostunut MS-tosite tulee mitätöidä, jos haluat, että se ei jää kirjanpitoon.

Konekielisen viitesuorituksen kohdistuksen purkaminen

Voit purkaa väärin kohdistetun konekielisen viitesuorituksen Myynti > Suoritukset -näkymän kautta.

  1. Avaa Myynti > Suoritukset > Suoritukset.
  2. Aseta haussa Käsittelyn tilaksi Kaikki, koska suoritus on kohdistettu.
  3. Etsi haluttu suoritus sopivilla hakuehdoilla.

Haun jälkeen avautuvasta näkymästä voit klikata joko maksajan nimeä tai rivin perästä muokkaa-painiketta.

Kohdistuksen purkaminen mitätöi myös suoritustositteen. Kohdistuksen purkaminen siirtää suorituksen takaisin kohdistumattomiin viitesuorituksiin, josta suorituksen pääset käsittelemään uudelleen. Huom! Jos muokkaat kohdistuksen yhteydessä suorituksen maksupäivää, suoritus näkyy alkuperäisen tiliotteen sijaan valitun maksupäivän tiliotteella.



Koontisuorituksen käsittely

Viitteellinen koontisuoritus (asiakas maksaa yhdellä viitteellä monta laskua)

Suoritusta ei voi kohdistaa suoraan usealle laskulle. Tässä tilanteessa toimi näin:

  1. Kohdista saapunut viitesuoritus ensin yhdelle laskulle.
  2. Etsi tämän jälkeen kyseinen suoritus Myynti > Suoritukset -luettelosta.
  3. Muokkaa suorituksen summa vastaamaan sitä laskua, johon suoritus kohdistettiin.
  4. Muokkaa myös suorituksen tosite vastaamaan uutta suorituksen summaa.
  5. Etsi loput koontisuorituksen laskut myyntilaskuluettelosta.
  6. Kirjaa näille laskuille manuaaliset suoritukset koontisuorituksen päivälle ja pankkitilille (Myyntilaskun toiminnot > Lisää suoritus).

Kun olet kirjannut manuaaliset suoritukset kaikille laskuille, tiliote täsmää näiden osalta.

Viitteetön koontisuoritus (asiakas maksaa tilillepanona monta laskua, ei viitettä)

Ilman viitettä maksettu koontisuoritus käsitellään pienin eroin edelliseen verrattuna:

  1. Hae laskut, jotka koontisuorituksella on maksettu.
  2. Kirjaa näille laskuille manuaaliset suoritukset koontisuorituksen päivälle.
  3. Ota muistiin muodostuneiden MS-tositteiden numerot.
  4. Siirry tiliotteen muokkausnäkymään.
  5. Valitse tiliotteen muokkauksessa "Muu tapahtuma" ja siitä "Tositteen linkittäminen".
  6. Linkitä kaikki edellä mainitut tositteet koontisuorituksen tilioteriviin yksi kerrallaan.

Suoritusten massatiliöinti

Suoritusten massatiliöinti löytyy Suoritukset-näkymän alalaidasta.

Massatiliöinti vaatii yritykseen tiliöintisäännön luomisen. Tiliöintisäännöistä löytyy ohje täältä.

  1. Avaa Myynti > Suoritukset > Suoritukset.
  2. Valitse tiliöitävät suoritukset luettelosta.
  3. Valitse sopiva tiliöintisääntö.
  4. Anna tarvittavat tiliöintitiedot suoritusten kirjaamiseksi kirjanpitoon.
  5. Paina "Massatiliöi valitut suoritukset" -painiketta.

Kirjaustavaksi massatiliöinnin yhteydessä voit valita, kirjataanko valitut rivit samalle tositteelle vai tehdäänkö jokaisesta oma tositteensa.

  • Jos kirjataan omina tositteinaan, tositteen päiväksi tulee suorituksen päivä.
  • Jos kirjataan yhdelle tositteelle, tositteen päiväykseksi tulee kuluva päivä.

Kohdistumattomat viitesuoritukset

Kohdistumattomista viitesuorituksista (etusivulla Poikkeukset ja huomiot -kohdan alla) voit kohdistaa suorituksia laskuille, tiliöidä suorituksia ennakkoon luodun tiliöintisäännön avulla tai valita, että suoritus käsitellään kohdistamatta.

Kohdistus lähtee käyntiin näkymän "Kohdista" -linkistä.

Oletuksena näkymä rajaa laskut viitenumerolla, mutta voit rajata suorituksia näkyviin myös esimerkiksi asiakkaan nimellä.

  1. Valitse kohdistettava suoritus Kohdistumattomat viitesuoritukset -näkymästä.
  2. Valitse "Kohdista"-linkki.
  3. Valitse kohdistettava lasku.
  4. Valitse sopiva käsittelytapa (ks. kohta Maksutavat ja käsittelytavat).
  5. Valitse "Käsittele".

Jos et kohdista suoritusta millekään laskulle, valitse käsittelytavaksi valikosta "Ei kohdisteta". Mikäli käsittelet suorituksen kohdistamatta mihinkään laskuun, se ei vaikuta reskontrasaldoihin. Tämän toiminnon myötä muodostunut MS-tosite tulee mitätöidä, jos haluat, että se ei jää kirjanpitoon.

Tarvittaessa voit tiliöidä kohdistumattomia viitesuorituksia myös yksittäin tai massana tiliöintisäännön avulla.

  1. Täpitä haluttu suoritus tai suoritukset.
  2. Valitse sopiva tiliöintisääntö.
  3. Valitse kirjaustapa:
    • Jos kirjataan omina tositteinaan, tositteen päiväksi tulee suorituksen päivä.
    • Jos kirjataan yhdelle tositteelle, tositteen päiväykseksi tulee kuluva päivä.
  4. Valitse "Massatiliöi valitut suoritukset".


Kohdistamattomat viitesuoritukset -näkymässä suorituksia voidaan käsitellä vain avoimelta alv-kaudelta. Tarvittaessa alv-lukitus tulee avata, jotta suorituksen pääset käsittelemään.

Viitesuoritukset

Jotta viitesuoritukset kohdistuvat automaattisesti myyntilaskuille, seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

  • Suorituksessa oleva viite vastaa myyntilaskulla olevaa viitettä.
  • Suorituksen summa vastaa laskulla olevaa summaa.

Ohjelma yrittää kohdistamista vain kerran.

Vakioviite ei välttämättä kohdistu, koska ohjelma yrittää kohdistaa aina vanhimpaan laskuun. Jos suoritus saapuu ennen laskun luontia, kohdistusta ei tapahdu automaattisesti. Kohdistusta ei myöskään tapahdu, jos suorituksen summa eroaa laskun summasta.

Maksuliikennesopimuksella tulee olla sovittu konekielisestä viiteaineistosta, jotta viitesuoritukset kohdistuvat suoraan laskulle.

Suorituksen saapumisen hetkellä kyseinen tilikausi tulee olla luotuna.

Mikäli suoritus ei ole kohdistunut automaattisesti, voit tarkastella syytä Suoritukset -näkymästä.

Valitse Myynti > Suoritukset > Näytä sarakkeet > Sisäänlukuviesti > Päivitä valinnat.

Kassa-alennus myyntilaskulla

Viitesuorituksena tulevat myyntisuoritukset käsitellään automaattisesti, jos kassa-alennettu suoritus on maksettu yrityksen perustiedoissa (Yritysvalikko > Yrityksen perustiedot ja asetukset > Perustiedot > Kassa-alennus toleranssit) olevien toleranssien rajoissa.

Oletustili tulee Kirjanpidon asetuksien kautta "Oletustiliöinneissä käytettävät tilit" ja sieltä "Myynnin alennukset".

Mikäli kassa-alennettu summa kirjataan laskulle manuaalisesti, käytä käsittelytapaa Alennus. Tällöin maksamatta jäänyt osa kirjautuu myynnin alennusten oletustilille ja ALV-velan muutos huomioidaan tositteella.

Osasuoritus on jäänyt kohdistumatta, vaikka viite täsmää

Tämä voi johtua alla olevista asioista:

  1. Mikäli lasku on tehty käsin, tarkista Myynti > Perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot -näkymästä, että kohta "Kohdista osasuoritukset oletuksena" on valittuna.
    • Tämän asetuksen tulee olla valittuna jo ennen kuin lasku on tehty, jotta asetus vaikuttaa kyseisen laskun suoritukseen.
  2. Mikäli lasku on tehty rajapinnan kautta, laskusanomalla tulee olla kentässä expectpartialpayments arvo 1.

https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000554152-myyntilaskun-tai-tilauksen-tuonti-salesinvoice-nv

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Miten lisään uuden suorituksen myyntilaskulle?

Voit lisätä suorituksen myyntilaskulle suoraan myyntilaskulta, tiliotteen muokkausnäkymän kautta, Suoritukset -näkymän kautta tai Kohdistumattomat viitesuoritukset -näkymästä. Valitse tilanteeseen sopiva tapa ja seuraa ohjeen luvun "Uuden suorituksen luominen" vaiheita.

Kysymys: Miksi myyntilasku ei kuittaannu maksetuksi, vaikka olen muuttanut sen tilan Maksettu-tilaan?

Lasku kuittaantuu maksetuksi vasta, kun laskulle kirjatut suoritukset ja laskun summa ovat yhtä suuret. Pelkkä tilan muuttaminen Maksettu-tilaan ei riitä, vaan laskulle tulee olla kirjattuna suoritus.

Kysymys: Miten toimin, jos viitesuoritus ei kohdistu automaattisesti laskulle?

Tarkista, että suorituksen viite ja summa vastaavat laskun tietoja ja että tilikausi on luotuna. Voit tarkastella syytä Suoritukset -näkymässä lisäämällä sarakkeen "Sisäänlukuviesti". Tarvittaessa voit kohdistaa suorituksen manuaalisesti Suoritukset- tai Kohdistumattomat viitesuoritukset -näkymässä.

Kysymys: Voinko poistaa konekielisen viitesuorituksen?

Konekielistä viitesuoritusta ei voi poistaa. Voit kuitenkin purkaa sen kohdistuksen Myynti > Suoritukset -näkymässä, jolloin suoritus siirtyy takaisin kohdistumattomiin viitesuorituksiin ja voit käsitellä sen uudelleen.

Kysymys: Miten käsittelen ylisuorituksen?

Voit käsitellä ylisuorituksen valitsemalla käsittelytavaksi "Selvitettävä ylisuoritus" tai "Normaali". "Selvitettävä ylisuoritus" kirjaa ylisuorituksen ylisuorituksen tiliöintiin määritetylle tilille, ja maksajatiedoksi tulee "Ylisuorituksen oikaisu". Jos haluat, että ylisuoritus näkyy Ylisuoritukset -näkymässä, valitse käsittelytavaksi "Normaali".

Kysymys: Miten kirjaan valuuttasuorituksen?

Lisää suoritus myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus". Kirjaa valuuttasumma-kenttään laskun alkuperäinen valuuttasumma ja summakenttään tiliotteelle saapunut euromäärä. Valuuttakurssiero kirjautuu automaattisesti kurssierojen tilille, jos Myynnin valuuttakurssieroja varten on määritetty tili kirjanpidon oletustileissä.

Kysymys: Miksi osasuoritus ei kohdistu, vaikka viite täsmää?

Jos lasku on tehty käsin, tarkista, että Myynnin perustiedoissa on valittuna "Kohdista osasuoritukset oletuksena" ennen laskun tekoa. Jos lasku on tuotu rajapinnan kautta, tarkista, että laskusanomalla kentässä expectpartialpayments on arvo 1.

Kysymys: Miten käsittelen koontisuorituksen, joka koskee useita laskuja?

Viitteellisessä koontisuorituksessa kohdistat ensin suorituksen yhdelle laskulle, muokkaat suorituksen summan ja tositteen vastaamaan tätä laskua ja kirjaat muille laskuille manuaaliset suoritukset. Viitteettömässä koontisuorituksessa kirjaat ensin manuaaliset suoritukset laskuille ja linkität muodostuneet MS-tositteet tiliotteen koontisuoritusriviin "Tositteen linkittäminen" -toiminnolla.

Kysymys: Miten massatiliöin suorituksia?

Avaa Myynti > Suoritukset > Suoritukset, valitse tiliöitävät suoritukset ja sopiva tiliöintisääntö, ja paina "Massatiliöi valitut suoritukset". Voit valita, kirjataanko rivit samalle tositteelle vai omina tositteinaan.

Avainsanat: myyntilasku, uusi suoritus, viitesuoritus, käsittelytavat, valuuttasuoritus




Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.