Den här guiden behandlar hur du skapar räntefakturor både via Räntefakturornas skapande och genom en ny försäljningsfaktura. Vi kommer också att titta på hur du hanterar kundernas dröjsmålsräntor och svara på frågan varför det inte har skapats ett verifikat för räntefakturan.
Räntefakturor kan skapas på två olika sätt: Räntefakturans skapande (Försäljning > Ränta och indrivning > Bilda Räntefakturor) eller Genom att skapa en ny faktura.
I försäljningens grunddata finns en sektion där du kan ta ställning till dröjsmålsräntor och inkassokostnader
Här kan du ställa in den minsta summan som ska faktureras för dröjsmålsräntan samt toleransdagarna. Dessa uppgifter kan också ställas in kundspecifikt på kundens kundkort under fliken Redigera ytterligare information. I första hand hämtas uppgifterna från kundkortet, men om inget har ställts in där hämtas uppgifterna för räntefakturorna från försäljningens grunddata.
För räntefakturering har vi skapat en ny ränteprodukt
Ränteprodukten kan endast användas på räntefakturor, produkten kan inte läggas till manuellt på en försäljningsfaktura.
INNEHÅLL
- Skapa räntefakturor via räntefakturornas skapande
- Skapa räntefaktura via ny försäljningsfaktura
- Kundens dröjsmålsränta ändras
Skapa räntefakturor via räntefakturornas skapande
Skapandet av räntefakturor börjar enligt följande: Försäljning > Ränta och inkasso > Räntefakturornas skapande.
Obs. En räntefaktura kan inte skapas från en faktura som har registrerat överbetalning, det vill säga fakturans slutsumma är negativ.
Därefter öppnas en vy där de kunder och fakturor som räntefakturorna ska skapas från definieras:
- Datum: Det går att ange startdatum från vilket räntefakturans skapande börjar och slutdatum. Om startdatumet är tomt beräknas räntan från fakturans förfallodatum eller från det senaste räntekörningens slutdatum.
- Kundgrupp och kunder: kunderna som räntefakturorna ska skapas för. Valet av kundgrupp begränsar kunderna.
- Fakturor: Det går att begränsa från vilket fakturanummer - till vilket fakturanummer räntefaktureringen skulle göras.
- Inkassokostnad: kostnad som läggs till varje kundspecifik faktura. Programmet föreslår standardinkassokostnaden som kan ställas in i försäljningens grunddata. För valutabaserade fakturor kommer inkassokostnaden med det belopp som anges i inkassokostnadsfältet. Det vill säga, om inkassokostnadens belopp anges som 10,00 så kommer inkassokostnaden för SEK-baserade fakturor att bli 10,00 SEK.
- Minsta belopp: nedre gräns, under vilken räntor från fakturor inte tas med i ränteförslaget.
- Toleransdagar: dagar som definierar tiden efter förfallodatumet då räntan börjar beräknas.
- Bokföring: om man vill förhindra att räntefakturan bokförs i bokföringen när fakturan skickas, väljs alternativet "Ej bokför". Om "Ej bokför" har valts, kan räntefakturan inte få ett verifikat i efterhand annat än genom att göra det helt manuellt via skapandet av ett nytt verifikat.
- Räntefakturor: om man vill skapa räntefakturor även från redan skapade räntefakturor, kan detta göras genom att välja alternativet "Ta med räntefakturor i förslaget".
Efter att sökkriterierna har definierats skapas ränteförslaget genom att trycka på "Beräkna" -knappen.
Räntefakturor skapas alltid per kund. I ränteförslaget visas alla de kunder och fakturor som har genererat ränta enligt de angivna sökkriterierna. Med hjälp av kryssrutorna kan man slutligen välja de fakturor som räntefakturorna skapas från. "Uppdatera" -knappen beräknar fakturornas slutsummor på nytt enligt dessa val. Netvisor använder 360 ränteberäkningsdagar för året.
I slutet av ränteförslaget kan man också se de kunder och fakturor som är i ränteblockering, som utan blockering skulle ha varit med i fakturaskapandet. Från dessa fakturor som är i ränteblockering skapas alltså inga räntefakturor.
Genom att trycka på "Godkänn och skapa räntefakturor" -knappen, sparas ränteförslaget och räntefakturorna skapas baserat på det. Därefter flyttas användaren till försäljningsreskontravyn, där fakturorna kan skickas vidare till kunderna.
För fakturorna som räntefakturorna skapades från, sätts det datum som angavs i ränteförslaget. Från dessa fakturor skapas det inte längre ränta än från det definierade datumet och framåt.
Fråga: Tar Netvisor hänsyn till om det kommer en delbetalning på fakturan, tar räntefaktureringen hänsyn till detta?
Svar: Ja, det gör den, det vill säga delbetalningen minskar räntefakturans belopp jämfört med om det inte skulle finnas någon betalning på fakturan.
Den skapade räntefakturan har tagits bort:
När den skapade räntefakturan har tagits bort, kan den återställas så här:
Gå till försäljningsfakturan som räntefakturan skapades från, välj Ytterligare information 
I den öppnade vyn nollställs den tidigare räntekörningen, datumfältet kan lämnas tomt:
Efter detta kan en ny räntefaktura skapas.
Skapa räntefaktura via ny försäljningsfaktura
Om man börjar skapa en ny faktura för en kund som har genererat dröjsmålsränta under det senaste året, kommer informationen i slutet av skapandet av den nya försäljningsfakturan: Kunden har nyligen genererat dröjsmålsränta. Om räntan endast har genererats för mer än 12 månader sedan, måste räntefakturorna skapas via Räntefakturornas skapande (Försäljning > Ränta och inkasso > Räntefakturornas skapande eller direkt från kundkortet Kundens översikt > Ekonomisk information > Totalt genererade dröjsmålsräntor)
Här kan man välja om man vill lägga till räntorna på fakturan. Om man väljer Lägg inte till, skapas ingen räntefaktura från dessa och man börjar skapa en helt ny försäljningsfaktura för kunden.
Visa fakturerbara räntor- valet visar de genererade räntorna för kunden och från vyn kan man välja vilka räntor som ska faktureras på den aktuella fakturan. Som standard visas de genererade räntorna alltid för ett år, men genom att ändra startdatumet kan man också se de genererade räntorna för mer än 12 månader sedan (den minsta summan för dröjsmålsräntan och toleransdagarna hämtas från kundkortet, om dessa inte har definierats på kundkortet hämtas uppgifterna från försäljningens grunddata).
Från det röda märket längst bak på raden kan man ställa in ett förbud mot ränteberäkning på fakturan. Efter att ha tryckt på märket visas en vy:
När man väljer ja här, försvinner den aktuella ränteraden från den vyn, och användaren får ett meddelande om ett lyckat förbud mot ränteberäkning
Lägg till räntor- valet lägger till de valda räntorna direkt som fakturarader på fakturan. På samma faktura kan man om man vill också lägga till andra fakturarader eller fakturera endast de genererade räntorna från kunden. På fakturaraderna kommer information om räntans belopp och från vilken faktura och på vilken grund räntan har genererats.
Redigering av dessa räntefakturarader är förbjuden, inte heller kopiering av ränteraden är möjligt. Användaren kan dock om han vill dra raderna till slutet av fakturan, om andra fakturarader läggs till på fakturan.
Kundens dröjsmålsränta ändras
Om kundens dröjsmålsränta ändras, bör man först uppdatera procenten för dröjsmålsräntan från försäljningens grunddata. Detta uppdaterar inte informationen bakom kunden eller på befintliga fakturor, men om det inte finns någon information där, hämtas procenten härifrån.
Sedan bör man öppna kundlistan och ta fram dröjsmålsräntans procent och uppdatera vyn. Där dröjsmålsräntan fortfarande har det gamla värdet eller är fel, väljer man dessa kunder och kundlistans funktioner > redigera kundinformation > dröjsmålsränta och anger den nya korrekta räntan här.
Detta uppdaterar inte informationen på befintliga fakturor, men nya fakturor för dessa kunder får den nya dröjsmålsräntan.
På befintliga, ej skickade fakturor kan dröjsmålsräntan ändras genom att öppna fakturan och Försäljningsfakturans funktioner > ytterligare information och här ändras dröjsmålsräntans procent.
På redan skickade fakturor bör man inte gå in och ändra dröjsmålsräntans procent i efterhand, utan den bör vara densamma som när fakturan ursprungligen skickades.
Vanliga frågor
Varför har det inte skapats ett verifikat för räntefakturan?
När en räntefaktura skapas är det viktigt att säkerställa att bokföringsalternativet är korrekt inställt. Som standard är bokföringsalternativet "bokför", men om det har ändrats till "ej bokför", skapas inget verifikat för räntefakturan. Om räntefakturorna redan har gjorts och skickats utan verifikat, kan de inte ändras i efterhand. I så fall måste verifikaten skapas manuellt och i "intern information" -fältet kan man ange vilket verifikat det skulle ha varit.
Nyckelord: Räntefakturor, dröjsmålsränta, inkassokostnader, räntefakturans skapande, ränteförslag
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback