Denna instruktion handlar om behandling av kontoutdrag i Netvisor. Öppna behandlingen av kontoutdrag genom att välja Ekonomiförvaltning > Bank > Netvisor kontoutdrag > välj kontoutdrag > välj Kontoutdragets redigeringsvy.

INNEHÅLL

Kontrollera numret på det inkomna kontoutdraget uppe i högra hörnet på kontoutdraget. Använd länken Nästa uppe i högra hörnet för att gå till nästa kontoutdrag för samma konto.

Kontoutdragets redigeringsvy

Observera att du inte kan redigera kontoutdraget om räkenskapsperioden eller MOMS är låst. I så fall visar systemet följande meddelande: ”Kontoutdragets periods slutdatum hör till en låst period, redigering är inte tillåten.”

Gör så här i kontoutdragets redigeringsvy:

  • Öppna kontoutdraget genom att välja länken Kontoutdragets redigeringsvy.
  • Kontosätt rader eller allokera rader manuellt till fakturor som finns i systemet.

Visa verifikationerna för de transaktioner som redan har kontosatts på kontoutdraget så här:

  • Välj knappen Lista kontoutdragets verifikationer.

Behandling av felaktiga transaktioner

Om kontoutdraget anländer när MOMS, räkenskapsperioden eller inköpsreskontra är låst i företaget fungerar inte den automatiska behandlingen av inköpsfakturor och transaktionerna hamnar i fel.

Korrigera situationen så här:

  • Öppna vid behov den låsta perioden (MOMS, räkenskapsperiod eller inköpsreskontra).
  • Gå till kontoutdragsvyn.
  • Starta den automatiska behandlingen på nytt från kontoutdragsvyn.
  • Kontrollera att inköpsfakturorna kvitteras från kontoutdraget.


Radavgränsning och kontosättning

Begränsa och visa kontoutdragets rader i redigeringsvyn så här:

  • Välj om endast icke kontosatta rader eller alla rader ska visas med valet Visa alla transaktionsrader.
  • Använd funktionen Begränsa rader för kortprovision när du vill hämta Nets kortbetalningar och eventuella provisionsbokningar från kontoutdraget. Mer information finns på tjänstens egen instruktionssida.

Utnyttja kontosättningsregler så här:

  • Välj knappen Hämta kontosättningsregler för att hämta redan skapade kontosättningsregler och kontosätta rader med hjälp av dem.
  • Välj knappen Hantera kontosättningsregler för att skapa nya kontosättningsregler. Mer information finns på tjänstens egen instruktionssida.

Kontosätt en enskild rad på kontoutdraget så här:

  • Välj Kontosätt efter raden.
  • Välj ett konto för raden. Motkontot är alltid bankkontots bokföringskonto.
  • Välj vid behov kostnadsobjekt och eventuellt uppföljningsobjekt (om de har skapats).
  • Skapa vid behov en kontosättningsregel i vyn.

Skapa verifikationer av kontosatta rader så här:

  • Välj önskat konto för raden.
  • Välj vid behov kostnadsställe.
  • Välj verifikationens bokföringssätt längst ner på skärmen.
  • Välj verifikationsslag.
  • Ange vid behov en förklaring.
  • Välj knappen Skapa verifikationer.

Observera att du inte ska använda funktionen Kontosätt för en rad som har en faktura i reskontran. Välj i stället Annan transaktion och kontosätt fakturan därifrån.

Bokföringssätt

Välj bokföringssätt så här:

  • Om du kontosätter många kontoutdragstransaktioner på en gång, välj Bokför separat verifikation för varje rad.
  • Observera att om du inte bokför en separat verifikation för varje rad och någon kontosättning blir fel, måste du korrigera alla transaktioner som bokförts samtidigt.
  • När varje rad bokförs som en egen verifikation är det enklare och snabbare att korrigera.

Verifikationsslag

Välj verifikationsslag så här:

  • Välj önskat verifikationsslag för att skapa verifikationen.
  • Hantera verifikationsslag under Bokföringens basinformation > Verifikationsslag.

Förklaring

Ange en förklaring för verifikationen så här:

  • Skriv önskad förklaring för verifikationen om du inte vill använda systemets förslag.

Skapa verifikation

Skapa verifikation(er) så här:

  • Välj de rader som ska behandlas.
  • Gör nödvändiga val för bokföringssätt, verifikationsslag och förklaring.
  • Välj knappen Skapa verifikationer.
  • Låt systemet skapa verifikation(er) av alla valda rader.

Kontosättning av faktura i reskontran

Behandla fakturor i reskontran i kontoutdragets redigeringsvy så här:

  • Välj den nedåtpekande triangelikonen efter knappen Kontosätt på kontoutdragets rad.

Ny inköpsreskontrabetalning

Säkerställ kvittering av inköpsfakturor så här:

  • Kontrollera att betalningsrörelseavtalet är i skick och att det kommer en fakturabetalningsåterkoppling till kontoutdraget. Då kvitteras inköpsfakturorna automatiskt.
  • Om automatiken inte har fungerat, markera inköpsfakturan som betald manuellt.
  • Kontrollera innan kontosättning om det finns en faktura som motsvarar betalningstransaktionen i inköpsreskontran:
    • Om fakturan inte finns i inköpsreskontran, använd funktionen Kontosätt.
    • Om fakturan finns i inköpsreskontran, använd funktionen Annan transaktion > Ny inköpsreskontrabetalning.
  • Gå via länken till inköpsfakturalistan.
  • Sök fram den faktura som hör till betalningen i inköpsfakturalistan.

Matcha betalningen mot inköpsfakturan så här:

  • Sök fram önskad inköpsfakturarad.
  • Kontrollera att inköpsfakturan har statusen Godkänd så att länken "Kohdista tähän" visas.
  • Välj länken "Kohdista tähän" i fältet Betalning.
  • Utför matchningen av betalningen till fakturan.


Slutför betalningen så här:

  • I fältet Från konto visas automatiskt kontoutdragets konto.
  • I fältet Betalningsdag visas automatiskt kontoutdragsradens datum.
  • Välj knappen "Spara" för att återgå till kontoutdraget.

Observera valutafakturor:

  • Om det för en valutafaktura har uppstått en valutakursförändring mellan fakturadatum och betalningsdatum, bokför systemet valutakursdifferensen på kontot för inköpens valutakursdifferens.

Kvittera en utländsk betalningspost

-Används inte längre under SEPA-tiden.

Lägg till en ny försäljningsbetalning

Behandla betalningar för försäljningsfakturor så här:

  • Om försäljningsfakturan inte har kvitterats som betald automatiskt, kvittera den som betald manuellt.
  • Om pengar har mottagits som girering till kontot, kontrollera innan kontosättning om det finns en faktura som motsvarar betalningstransaktionen i kundreskontran:
    • Om fakturan inte finns i kundreskontran, använd funktionen Kontosätt.
    • Om fakturan finns i kundreskontran, använd funktionen Annan transaktion > Lägg till en ny försäljningsbetalning.
  • Gå via länken till försäljningsfakturalistan.
  • Sök fram den försäljningsfaktura som hör till betalningen.

Lägg till en ny försäljningsbetalning så här:

  • Sök rätt försäljningsfakturarad i försäljningsfakturalistan.
  • Välj "Ny prestation" från den nedåtpekande triangeln efter raden.

Slutför försäljningsbetalningen så här:

  • Kontrollera att betalningsdagen är korrekt och ändra vid behov.
  • Ändra vid behov behandlingssättet för prestationen.
  • Spara prestationen. Systemet tar dig tillbaka till kontoutdraget efter att prestationen har matats in.

Behandlingssätt: 

Observera behandlingssätten så här:

  • Definiera bokföringskonton för alla behandlingssätt i Bokföringens standardkonton.
  • Observera att behandlingssätt inte kan läggas till, redigeras eller tas bort.

Normal – Bokför prestationen normalt enligt betalningskontots och kundfordringarnas standardkonto.
Avrundningsdifferens – Bokför den avvikande summan på standardkontot för avrundningsdifferenser. Exempel:

  • Om fakturans summa är 100 € och en prestation på 100,01 € anländer, bokförs hela prestationen 100,01 € med behandlingssättet "Avrundningsdifferens".
  • Av summan bokförs 100 € på standardkontot för försäljningsprestationer.
  • Av summan bokförs 0,01 € på standardkontot för avrundningsdifferenser.
  • Observera att behandlingssättet inte kan användas enbart för att bokföra avrundningsdifferensen, utan hela den inkomna prestationen hanteras med detta.

Rabatt – Använd detta när fakturans prestation är mindre än det ursprungliga beloppet:

  • Välj behandlingssättet Rabatt för hela den inkomna prestationen.
  • Bokför den obetalda delen på standardkontot för försäljningsrabatter.
  • Observera att förändringen i MOMS-skulden beaktas i verifikationen.

Delprestation – Bokför delprestationen normalt enligt betalningskontots och kundfordringarnas standardkonto.

Överprestation – Använd detta när prestationen är större än fakturans summa:

  • Bokför överprestationen på det konto som definierats för överprestationens kontosättning.
  • Observera att betalarens information för prestationen bokförs som "Korrigering av överprestation" (visas på sidan Prestationer).
  • Mer information om överprestationer finns i en separat instruktion här.

Inkasso – Använd detta när en indrivningskostnad har lagts till fakturan och kunden betalar fakturan inklusive indrivningskostnaden:

  • Bokför indrivningskostnaden på det inkassokonto som definierats i systemets standardkonton.
  • Observera att betalarens information för prestationen bokförs som "Kundens betalda inkassokostnad" (visas på sidan Prestationer).
  • Observera att indrivningskostnaden inte läggs till fakturans kapital i Netvisor, men detta behandlingssätt korrigerar både reskontran och bokföringen och bokför indrivningskostnaderna i bokföringen.
  • Du kan också använda detta bokföringssätt i situationer där kunden betalar endast indrivningskostnaden separat.

Ingen matchning – Använd detta när prestationen inte är avsedd att matchas mot någon faktura:

  • Bokför prestationen normalt enligt betalningskontots och kundfordringarnas standardkonto.
  • Observera att förklaringen för prestationen bokförs som "Prestation utan fakturamatchning, [betalarens namn]".

Kreditförlust – Använd detta när du vill bokföra fakturan som kreditförlust:

  • Uppdatera fakturans status till kreditförlust.
  • Bokför prestationen som kreditförlust.

Länka verifikation

Länka en verifikation som redan bokförts i bokföringen till en rad på kontoutdraget så här:

  • Kontrollera att kontoutdragsradens transaktion redan har bokförts i bokföringen.
  • Öppna kontoutdragets redigeringsvy.
  • Välj den blå pilknappen på raden och välj Länka verifikation.
  • Öppna bokföringens verifikationsbläddring, där systemet redan har valt kontoutdragets summa och datum.
  • Redigera vid behov sökvillkoren.
  • Välj knappen Sök.
  • Välj länken Länka vid önskad verifikation för att länka verifikationen till kontoutdraget.

Observera följande om länkning av verifikation:

  • Länkning av verifikationen påverkar inte en eventuell differens i kontoutdraget.
  • Med hjälp av länkningen blir kontoutdraget lättare att läsa när kontoutdragets rader redan har bokförts.
  • Det blir enklare att utreda differenser, eftersom den länkade raden kan lämnas utanför differensberäkningen och differensen då kommer från någon annan transaktion.


Ta bort länkning av verifikation

Ta bort länkningen av en verifikation så här:

  • Välj knappen Pura på transaktionsraden.
  • I den vy som öppnas frågar programmet om du vill:
    • ta bort endast transaktionens länkning, eller
    • även ta bort den aktuella verifikationen.
  • Om du inte vill ta bort verifikationen utan vill makulera den, ta endast bort länkningen.
  • Makulera verifikationen separat via verifikationsspecifika funktioner.



Skapa ny verifikation

Skapa en ny verifikation från en rad på kontoutdraget så här:

  • Välj länken Skapa ny verifikation på kontoutdragets rad.
  • Öppna verifikationsinmatningen.
  • Använd detta verktyg när bankkontotransaktionen har flera motkonton.
  • Observera att du med den normala funktionen Kontosätt endast kan lägga till ett motkonto.
  • Utnyttja att bankkontot redan är valt med kontoutdragsradens summa.
  • Mata in nödvändiga motkonton och övriga uppgifter.
  • Välj knappen Tallenna ja palaa tositteelle för att återgå till kontoutdraget.

Maskinspråkigt referensmaterial

Ta i bruk maskinspråkigt referensmaterial och behandla det så här:

  • Avtala separat om maskinspråkigt referensmaterial i betalningsrörelseavtalet.
  • Utnyttja maskinspråkigt referensmaterial så att försäljningsfakturor kvitteras automatiskt när kunden betalar fakturan med referens och rätt belopp.
  • Observera att maskinspråkigt referensmaterial inte kan hanteras från kontoutdraget.
  • Behandla maskinspråkigt referensmaterial under Försäljning > Prestationer.
  • Matcha transaktionen mot en befintlig försäljningsfaktura eller kontosätt transaktionen med en kontosättningsregel om det inte finns någon faktura.
  • Observera att hantering av maskinspråkigt referensmaterial kräver att kundreskontradelen används.
  • Om företaget får in maskinspråkigt referensmaterial men kundreskontra inte används, bokför verifikationen manuellt i bokföringen under Ny verifikation.
  • Observera att om transaktionen har bokförts manuellt visas den på kontoutdraget under maskinspråkigt referensmaterial i avsnittet "prestationer som matats in i reskontra av användaren".

Nedan ett exempel på hur ett maskinspråkigt referensmaterial ser ut.

Gör så här om maskinspråkigt referensmaterial inte har inkommit till företaget:

  • Kontrollera på kontoutdraget om det står "Referensinsättningar" i referensdelen och antalet transaktioner.
  • Kontakta banken om du behöver en specifikation av transaktionerna.
  • Om du vill bokföra transaktionerna, kvittera fakturorna manuellt som betalda den dag då transaktionen syns på kontoutdraget.

Gör så här om det under referens på kontoutdraget står "referensöverföring" och transaktionerna inte har specificerats:

  • Kontrollera om betalningsrörelseavtalet för maskinspråkigt referensmaterial är i skick. Problemet kan bero på att avtalet saknas.
  • Observera att orsaken också kan vara att kontoutdragets hantering för den aktuella dagen ännu inte har slutförts i bakgrunden.


Avstämning av kontoutdrag

Stäm av kontoutdraget i kontoutdragsvyn så här:

  • Låt systemet jämföra kontoutdragets utgående saldo med bokföringskontots saldo för det aktuella bankkontot per kontoutdragets sista dag.
  • Kontrollera vilket bokföringskonto som är inställt för bankkontot under Företagsmeny > Bankkonton.

Kontrollera resultatet av avstämningen:

  • Om kontoutdraget och bokföringskontot för bankkontot stämmer överens är differensen 0,00 euro.

Granska bokföringsposterna så här:

  • Välj bokföringskontots saldo i kontoutdragsvyn.
  • Öppna kontospecifika bokningar för det aktuella kontot.

Gör så här om det finns en differens mellan saldona för kontoutdraget och bokföringskontot:

  • Kontrollera kolumnen Differens i kontoutdragsvyn.
  • Observera att kolumnen Differens visar en varningstriangel och den avvikande summan.
  • Observera att summan i kolumnen Differens kan bestå av flera avvikande transaktioner.

Hitta differenser genom att jämföra kontoutdraget och bokföringen så här:

  • Öppna det kontoutdrag som ska redigeras på en flik i webbläsaren, där bankkontots transaktioner är specificerade.
  • Öppna bokföringsrapporterna på en annan flik under Ekonomiförvaltning > Bokföringsrapporter.
  • Hämta till exempel rapporten Kontosaldon (du kan också använda Huvudbok eller rapporten Verifikationsbläddring).
  • Begränsa rapporten Kontosaldon till kontoutdragets tidsintervall.
  • Lägg till det bokföringskonto som används för bankkontot i sökvillkoren.

I exemplet nedan stäms veckokontoutdraget av för perioden 2–8.10.2023 och de kontospecifika bokningarna begränsas till bokföringskontot 1930 för bankkontot:

Jämför kontospecifika bokningar och kontoutdragets transaktioner så här:

  • Öppna kontospecifika bokningar för bankkontots bokföringskonto.
  • Jämför bokningarna med kontoutdragets transaktioner rad för rad.

Identifiera typiska orsaker till differenser:

  • En transaktion har bokförts två gånger i bokföringen.
  • Alla transaktioner på kontoutdraget har inte bokförts i bokföringen.
  • En summa som bokförts avviker från summan på bankkontots transaktion.
  • En transaktion har bokförts på fel bokföringskonto för bankkontot om flera bankkonton används.
  • Datumet för bokföringsverifikationen avviker från bankkontots transaktionsdatum.

Observera följande specialfall:

  • Till exempel kan Nordea skicka kontoutdrag som inte innehåller några transaktioner.
  • I sådana fall visas kontoutdragets utgående saldo som 0,00 € och en varning visas i kolumnen Differens i kontoutdragsvyn.
  • Situationen orsakar ingen faktisk differens utan korrigeras när nästa kontoutdrag med transaktioner anländer, där även kontoutdragets utgående saldo anges.

Behandling av valutakontots kontoutdrag

Behandla valutakontots kontoutdrag så här:

  • Observera att det i Netvisor alltid kvarstår en differens i kontoutdrag för valutakonton.
  • Kom ihåg att bokföringen i Netvisor alltid görs i euro, även om valutakontots prestation är i en annan valuta.
  • Observera att det inte görs någon automatisk omräkning mellan valutakontots saldo och det euromässiga bokföringssalot.


Vanliga frågor

Hur kommer jag åt att behandla kontoutdrag i Netvisor?

  • Välj Ekonomiförvaltning > Bank > Netvisor kontoutdrag > välj kontoutdrag > välj Kontoutdragets redigeringsvy.

Varför kan jag inte redigera kontoutdraget?

  • Du kan inte redigera kontoutdraget om räkenskapsperioden eller MOMS är låst. I så fall meddelar systemet att kontoutdragets periods slutdatum hör till en låst period och att redigering inte är tillåten.

Vad gör jag om den automatiska behandlingen av inköpsfakturor inte fungerar på kontoutdraget?

  • Kontrollera om MOMS, räkenskapsperioden eller inköpsreskontra är låst.
  • Öppna vid behov den låsta perioden.
  • Gå till kontoutdragsvyn och starta den automatiska behandlingen på nytt så att inköpsfakturorna kvitteras från kontoutdraget.

När använder jag funktionen Kontosätt och när använder jag funktionen Annan transaktion?

  • Använd funktionen Kontosätt när det inte finns någon faktura som motsvarar transaktionen i reskontran.
  • Använd funktionen Annan transaktion (till exempel Ny inköpsreskontrabetalning eller Lägg till en ny försäljningsbetalning) när det finns en faktura som motsvarar transaktionen i inköpsreskontran eller kundreskontran.

Hur kontosätter jag en rad på kontoutdraget som har flera motkonton?

  • Använd funktionen Skapa ny verifikation, eftersom du med den normala funktionen Kontosätt endast kan välja ett motkonto.

Hur görs avstämning av kontoutdrag?

  • Gör avstämningen i kontoutdragsvyn genom att jämföra kontoutdragets utgående saldo med bankkontots bokföringskonto per kontoutdragets sista dag.
  • Om det visas ett belopp i kolumnen Differens, sök orsaken till differensen genom att jämföra kontoutdragets transaktioner med bokföringens kontospecifika bokningar.

Varför kvarstår en differens på valutakontots kontoutdrag?

  • I Netvisor görs bokföringen alltid i euro och det görs ingen omräkning mellan valutakontots saldo och det euromässiga bokföringssalot. Därför kvarstår en differens på valutakontots kontoutdrag.

Hur påverkar maskinspråkigt referensmaterial kvitteringen av försäljningsfakturor?

  • När maskinspråkigt referensmaterial används och kunden betalar fakturan med referens och rätt belopp, kvitteras försäljningsfakturorna automatiskt.
  • Du behandlar maskinspråkigt referensmaterial under Försäljning > Prestationer, inte från kontoutdraget.

Vad gör jag om det står Referensinsättningar på kontoutdraget men transaktionerna inte har specificerats?

  • Kontakta banken för att få en specifikation av transaktionerna.
  • Om du vill bokföra transaktionerna, kvittera fakturorna manuellt som betalda på den dag som syns på kontoutdraget.

Hur behandlar jag en överprestation för en försäljningsfaktura?

  • Välj behandlingssättet Överprestation för prestationen.
  • Låt systemet bokföra överprestationen på det konto som definierats för överprestationens kontosättning.
  • Observera att betalarens information bokförs som "Korrigering av överprestation".

Hur länkar jag en redan bokförd verifikation till en rad på kontoutdraget?

  • Välj den blå pilknappen på raden i kontoutdragets redigeringsvy och Länka verifikation.
  • Sök rätt verifikation i verifikationsbläddringen och välj Länka.

Hur tar jag bort länkningen av en verifikation från en rad på kontoutdraget?

  • Välj knappen Pura på transaktionsraden.
  • Välj om du endast tar bort länkningen eller även tar bort verifikationen.
  • Om du endast vill makulera verifikationen, ta bort länkningen och makulera verifikationen separat via verifikationsspecifika funktioner.

Nyckelord: Kontoutdrag, valutakontots kontoutdrag, kontoutdragets redigeringsvy

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.