Denna instruktion handlar om behandling av kontoutdrag i Netvisor. Du kan behandla kontoutdrag i vyn Kontoutdrag genom att klicka på länken Netvisor kontoutdrag och länken Kontoutdragets redigeringsvy.

INNEHÅLL

Det inkomna kontoutdragets nummer syns i kontoutdragets övre högra kant. Här finns också en Nästa-länk för att gå till nästa kontoutdrag för kontot i fråga.

Kontoutdragets redigeringsvy

Om räkenskapsperioden eller moms är låst kan kontoutdraget inte redigeras. Härmed beaktas användaren på följande sätt: Räkenskapsperiodens slutdatum hör till en låst period, redigering är inte tillåten.

Från länken Kontoutdragets redigeringsvy kan du öppna kontoutdraget i redigeringsvyn. I redigeringsvyn kan du kontosätta rader eller manuellt fördela dem till fakturor i systemet.

Från redigeringsvyn kan du återgå till den normala vyn för kontoutdraget via länken Tillbaka till bläddringsvy längst ned på kontoutdraget.

Behandling av felaktiga transaktioner

Om kontoutdraget anlände när moms, räkenskapsperioden eller inköpsreskontra var låst i företaget, fungerar inte den automatiska behandlingen av inköpsfakturor, utan dessa hamnar i fel. Om perioden öppnas finns det möjlighet att starta om den automatiska behandlingen i kontoutdragsvyn och därmed få inköpsfakturorna kvitterade från kontoutdraget. 


Radavgränsning och kontosättning

I redigeringsvyn kan du ta ställning till om du vill visa endast inte kontosatta rader eller visa alla rader. Det lyckas med valet visa alla transaktionsrader. Begränsa rader för kortprovision hämtar Nets kortbetalningar och eventuella provisionsbokningar från kontoutdraget. Mer information om detta finns på tjänstens egen instruktionssida.

Från knappen Hämta kontosättningsregler kan du hämta redan skapade kontosättningsregler och kontosätta rader med hjälp av dem. Från knappen Hantera kontosättningsregler kan du skapa dessa kontosättningsregler. Mer om detta på tjänstens egen instruktionssida.

Du kan kontosätta kontoutdragets rad genom att välja alternativet Kontosätt efter raden. Från Kontosätt-knappen kan du välja endast ett konto och motkontot är alltid bankkontots bokföringskonto. I kontosättningen kan du använda ett räkenskapsobjekt (om ett sådant har skapats) och ett eventuellt uppföljningsobjekt. I vyn kan du också skapa en kontosättningsregel.

När du har valt önskat konto och eventuellt kostnadsställe kan du välja verifikationens bokföringsmetod, typ och förklaring längst ner på skärmen och trycka på knappen Skapa verifikationer.

Det är inte värt att använda kontosättning för rader som har en faktura i reskontra. Välj i stället Övrig-transaktionen och kontosätt fakturan därifrån.

Bokföringssätt

Om du kontosätter ett stort antal kontoutdragstransaktioner på en gång rekommenderar vi att du använder bokföringsmetoden "Kontosätt separat verifikation för varje rad". Om inte en separat verifikation bokförs för varje rad och någon av kontosättningarna går fel måste du korrigera allt som bokförts samtidigt. Om varje rad i stället bokförs som egen verifikation är de mycket enklare och snabbare att korrigera.

Verifikationsslag

Välj verifikationsslag. Du kan hantera verifikationsslag under Verifikationsslag i Bokföringens basuppgifter.

Förklaring

Ange en önskad förklaring för verifikationsslaget om du inte vill använda systemets förslag.

Skapa verifikation

Efter valen skapar du en eller flera verifikationer från de rader som valts för hantering genom att klicka på knappen Skapa verifikationer.

Kontosätt en faktura i reskontran

Välj Annan transaktion efter raden i kontoutdragets redigeringsvy.

Ny inköpsreskontrabetalning

Inköpsfakturor borde kvitteras automatiskt om betalningsrörelseavtalet är i skick och det kommer en fakturabetalningsåterkoppling till kontoutdraget. Om automatiken inte har fungerat måste du markera den betald manuellt. Om det har betalats pengar från kontot måste du innan kontosättningen undersöka om betalningstransaktionen i fråga finns i inköpsreskontra. Om den inte finns använder du funktionen Kontosätt. Om fakturan finns i reskontra använder du funktionen Annan transaktion – Ny inköpsreskontrabetalning. Från länken styrs du till inköpsfakturalistan, där du söker upp den faktura som hör ihop med betalningen.

När du har hittat önskad faktura kan du göra en betalning för raden i fråga till fakturan i fråga via fältets "Ny" -länk. För att länken "Ny" ska synas bör inköpsfakturan ha statusen Godkänd.


I Från konto-fältet syns automatiskt kontoutdragets konto, Betalningsdag är automatiskt Kontoutdrag-radens datum. "Spara och gå till verifikation" eller "Spara och gå till inköpsreskontravyn" tar dig tillbaka till kontoutdraget.

Om det för en valutafaktura har uppstått en kursskillnad mellan fakturadatum och betalningsdatum redovisas valutakursdifferensen på inköpsreskontrakontot Valutakursdifferens.

Kvittera en utländsk betalningspost

-Används inte längre under SEPA-tiden.

Lägg till en ny försäljningsbetalning

Om inte försäljningsfakturan har kvitterats som betald kan den kvitteras som betald manuellt. Om pengar har mottagits som girering till kontot måste du före kontosättning undersöka om det finns en faktura som motsvarar betalningstransaktionen i reskontran. Om så inte är fallet använder du funktionen Kontosätt, om det finns en faktura använder du funktionen Övrig transaktion > Skapa ny betalning för försäljning. Länken tar dig till försäljningsfakturalistan, från vilken du kan söka den faktura som hör till prestationen.

Sök rätt försäljningsfakturarad och välj "ny prestation" från den nedåtpekande triangeln "ny prestation".

Kontrollera att betalningsdagen är korrekt. Vid behov kan du ändra behandlingssätt för prestationen. Efter att du matat in prestationen tas du tillbaka till kontoutdraget.

Behandlingssätt: 

Alla behandlingssätts bokföringskonton kan definieras i Bokföringens standardkonton.

Normal - Bokför prestationen normalt enligt betalningskontots och kundfordringarnas standardkonto.
Avrundningsdifferens - Bokför den avvikande summan på standardkontot för avrundningsdifferenser. T.ex. fakturans summa är 100 euro och en prestation på 100,01 euro anländer. När behandlingssättet "avrundningsdifferens" används bokförs hela prestationen på 100,01 euro, varav 100 euro bokförs på standardkontot för försäljningsprestationer och 0,1 euro på standardkontot för avrundningsdifferenser. Behandlingssättet kan inte användas enbart för att bokföra avrundningsdifferensen, utan hela den inkomna prestationen hanteras med detta.
Rabatt - Om fakturans prestation är mindre än det ursprungliga beloppet kan hela den inkomna prestationens behandlingssätt väljas som rabatt, varvid den obetalda delen bokförs på standardkontot för försäljningsrabatter och förändringen i moms-skulden beaktas i verifikationen.
Delprestation - Bokför delprestationen normalt enligt betalningskontots och kundfordringarnas standardkonto.
Överprestation - Bokför överprestationen på det konto som definierats för överprestationens kontosättning. Betalarens information för prestationen bokförs som "Korrigering av överprestation" (visas på sidan Prestationer). Det finns också en egen instruktion för överprestationer här.
Inkasso - Ska användas när en inkassokostnad har lagts till fakturan och kunden betalar fakturan inklusive inkassokostnaden. Inkassokostnaden bokförs på det inkassokonto som definierats i systemets standardkonton, och betalarens information för prestationen bokförs som "Kundens betalda inkassokostnad" (visas på sidan Prestationer). I Netvisor läggs inkassokostnaden inte till fakturans kapital, men detta behandlingssätt korrigerar både reskontran och bokföringen och bokför inkassokostnaderna i bokföringen. Detta bokföringssätt kan också användas i situationer där kunden betalar endast inkassokostnaden separat.
Ingen matchning - Kan användas i situationer där prestationen inte är avsedd att matchas mot någon faktura. Presteringen bokförs normalt enligt betalningskontots och kundfordringarnas standardkonto. Förklaringen för prestationen bokförs som "Prestation utan fakturamatchning, [betalarens namn]".
Kreditförlust - Uppdaterar fakturans status till kreditförlust och bokför prestationen som kreditförlust.

Länka verifikation

Om kontoutdragets radtransaktion redan bokförts i bokföringen kan du länka en synlig verifikation till kontoutdraget för transaktionen i fråga. Länken Länka verifikation öppnar bokföringens verifikationsbläddring, där korrekt summa och datum redan är förvalda. Vid behov kan du redigera sökvillkoren. Sök-knappen öppnar nedanstående vy, från vilken du via länken Länka kan länka verifikationen till kontoutdraget. Länkningen av verifikationen påverkar inte en möjlig differens i kontoutdraget, men med hjälp av den blir kontoutdraget lättare att läsa, ifall kontoutdragets rader redan bokförts. Det blir också lättare att utreda differensen, då raden i fråga kan lämnas bort från fakturorna och den möjliga differensen kommer från någon annanstans.


Tositteen linkityksen purkaminen

Tositteen linkitys voidaan purkaa tapahtumarivin "Pura"-painikkeen kautta. Seuraavassa näkymässä ohjelma kysyy, halutaanko purkaa vain tapahtuman linkitystieto vai poistaa myös kyseinen tosite. Mikäli ei haluta poistaa tositetta, vaan halutaan mitätöidä tosite, puretaan vain linkitystieto ja käydään erikseen mitätöimässä tosite tositekohtaisten toimintojen kautta.



Skapa ny verifikation

Länken öppnar verifikationsinmatningen. Använd detta verktyg i en situation där det finns flera motkonton för bankkontotransaktionen. Med den normala Kontosätt-funktionen kan du lägga till endast ett motkonto. När du skapar en verifikation är bankkontot förvalt med summan på kontoutdragsraden. Spara och palaa tositteelle -napista pääsee tillbaka till kontoutdraget.

Maskinspråkigt referensmaterial

Du måste avtala separat om maskinspråkigt referensmaterial genom ett betalningsrörelseavtal. Med hjälp av detta kvitteras försäljningsfakturor automatiskt om kunden betalar dem med fakturareferensen och rätt summa. Maskinspråkigt referensmaterial kan inte hanteras från kontoutdraget utan ska hanteras från Försäljning > Transaktioner. Därifrån kan transaktionen fördelas till en befintlig försäljningsfaktura eller kontosättas med en kontosättningsregel om det inte finns någon faktura. För att hantera maskinspråkigt referensmaterial måste du ta i bruk försäljningsreskontradelen. Om företaget får in en maskinspråkig referens och försäljningsreskontra inte används ska verifikationen bokföras manuellt från menyn Ny verifikation. Om transaktionen har gjorts manuellt visas den på kontoutdraget under maskinspråkigt referensmaterial, prestationer som matats in i reskontra av användaren.

Nedan ett exempel på hur ett maskinspråkigt referensmaterial ser ut.

Nedan finns ett exempel på en situation där ett maskinspråkigt referensmaterial inte har inkommit till företaget. I så fall visar kontoutdraget Referensinsättningar och antalet transaktioner. För att utreda transaktionernas specifikation bör du kontakta banken. Om du vill bokföra dessa ska du kvittera fakturorna som betalda manuellt för den dag då transaktionen syns på kontoutdraget.

Om det under referens på kontoutdraget står referensöverföring och dessa inte specificerats kan problemet bero på avsaknad av ett betalningsrörelseavtal för maskinspråkigt referensmaterial, eller på att kontoutdragets hantering för dagen i fråga ännu inte har slutförts i bakgrunden.


Avstämning av kontoutdrag

Avstämning av kontoutdrag görs i kontoutdragsvyn. Systemet jämför kontoutdragets slutsaldo med bokföringskontots saldo för det aktuella bankkontot per kontoutdragets sista dag. Du hittar bokföringskontot som är inställt för bankkontot under "Företagsmeny > Bankkonton".

Om kontoutdraget och bokföringskontot för det aktuella bankkontot stämmer överens är differensen 0,00 euro.

Du kan granska bokföringsposterna för det aktuella kontot genom att klicka på saldot för bokföringskontot.

Om det finns en differens mellan saldona för kontoutdraget och bokföringskontot visas den i kolumnen Differens. I kolumnen Differens visas en varningstriangel och den avvikande summan. Summan i kolumnen Differens kan bestå av flera avvikande transaktioner.

För att hitta differenserna öppnar du kontoutdraget som ska redigeras på en flik, där bankkontots transaktioner är specificerade, och på en annan flik hämtar du bokföringsuppgifterna. Under Ekonomiförvaltning > Bokföringsrapporter kan du till exempel hämta rapporten Kontosaldon (du kan också använda t.ex. huvudboken eller verifikationsbläddringsrapporten) och begränsa rapporten Kontosaldon till kontoutdragets tidsperiod samt bokföringskontot som används för bankkontot. 

I exemplet nedan stäms veckokontoutdraget av för perioden 2-8.10.2023 och de kontospecifika bokningarna begränsas till bokföringskontot för det aktuella bankkontot, som i detta exempel är 1930:

Öppna de kontospecifika bokningarna för bokföringskontot för bankkontot och jämför dem med transaktionerna på kontoutdraget. Möjliga orsaker till differenser mellan bokföringen och kontoutdraget är vanligtvis;

- En transaktion har bokförts dubbelt i bokföringen

- Alla transaktioner på kontoutdraget har inte bokförts i bokföringen

- Summan som bokförts för en transaktion skiljer sig från summan på bankkontots transaktion

- En transaktion har bokförts på fel bokföringskonto för bankkontot, om flera bankkonton används

- Datumet för bokföringsverifikationen skiljer sig från bankkontots transaktion. 

Observera: Till exempel kan Nordea skicka kontoutdrag som inte innehåller några transaktioner. I sådana fall visas slutsaldot på kontoutdraget som 0,00 € och detta orsakar en varning i kolumnen Differens i kontoutdragsvyn. I detta fall har ingen faktisk differens uppstått, utan situationen korrigeras när nästa kontoutdrag med transaktioner anländer, där även slutsaldot för kontoutdraget anges.

Behandling av valutakontots kontoutdrag

Tyvärr kvarstår en differens i kontoutdragen för valutakonton, eftersom bokföringen i Netvisor alltid görs i euro och valutakontots prestation är i en annan valuta. Det görs ingen omräkning mellan valutakontots saldo och det euromässiga bokföringssalot i Netvisor.


Nyckelord: Kontoutdrag, valutakontots kontoutdrag, kontoutdragets redigeringsvy

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.