Användning av koncernkonton vid försäljning och inköp

Denna hjälp behandlar användningen av koncernkonton vid försäljning och inköp.

I Netvisor kan koncernfordringar och -skulder läggas till som egna konton i kontoförteckningen.

Du kan behandla koncernkonton genom att välja Bokföring > Kontoförteckning > välj koncernfordrings- eller koncernleverantörsskuldkonto.

Gör så här för koncerntransaktioner:

• Använd koncernkonton på ML-, MS-, OL- och OS-verifikat i stället för standard skuld-/fordringskontot för koncerntransaktioner.
• Uppdatera som bokförare manuellt koncernkontot på varje ML-, MS-, OL- och OS-verifikat för koncerntransaktioner.
• Observera att det inte finns någon automatisering för detta, utan ändringen av bokningarna till koncernkonton görs alltid manuellt.

I avstämningsvyn är det inte möjligt att lägga till andra försäljningsfordrings- och inköpsskuldkonton än de bokföringskonton som är inställda som standard i reskontran.

Du kan granska avstämningsvyn genom att välja Bokföring > Reskontra > Avstämningsvy.

Observera följande gällande avstämningsvyn:

• I avstämningsvyn visas endast de försäljningsfordrings- och inköpsskuldkonton som har ställts in som standardkonton i reskontran.
• Om du använder andra fordrings- och skuldkonton, såsom koncernkonton, på försäljnings- och inköpsfakturornas verifikat uppstår det en differens i avstämningsvyn av denna anledning.

Stäm av koncernkonton mot försäljning och inköp enligt följande:

1. Lista som bokförare saldona på koncernkontona för varje månad som granskas.
2. Räkna ihop koncernkontonas månadssaldon.
3. Jämför de sammanlagda summorna med differensen som visas i avstämningsvyn.
4. Säkerställ att den sammanlagda summan av koncernkontona och differensen i avstämningsvyn är desamma.

Ofta ställda frågor

Fråga: Hur använder jag koncernkonton vid försäljning och inköp?

Svar: Lägg till koncernfordringar och -skulder som egna konton i kontoförteckningen och använd koncernkonton på ML-, MS-, OL- och OS-verifikat för koncerntransaktioner i stället för standard skuld-/fordringskontot. Uppdatera alltid dessa bokningar manuellt.

Fråga: Varför visas en differens i avstämningsvyn när jag använder koncernkonton?

Svar: I avstämningsvyn kan man inte lägga till andra försäljningsfordrings- och inköpsskuldkonton än reskontrans standardkonton. När du använder andra fordrings- och skuldkonton, såsom koncernkonton, på försäljnings- och inköpsfakturornas verifikat uppstår det en differens i avstämningsvyn av denna anledning.

Fråga: Hur stämmer jag av koncernkonton mot avstämningsvyn?

Svar: Lista koncernkontonas saldon per månad, räkna ihop dem och jämför summan med den differens som visas i avstämningsvyn. Summorna ska vara desamma.

Nyckelord

koncernkonton, koncernfordringar, koncernskulder, ML-verifikat, MS-verifikat, OL-verifikat, OS-verifikat, avstämningsvy, försäljningsfordringar, inköpsskulder, reskontra, Netvisor