I denna guide lär du dig att behandla överbetalningar på försäljningsfakturor. Guiden förklarar hur du allokerar överbetalningen till en annan försäljningsfaktura och hur du återbetalar det överbetalda beloppet till kunden.

INNEHÅLL

Faktura betald två gånger med två olika betalningar, överbetalning allokeras till försäljningsfaktura

I detta exempel har fakturan betalats för mycket med två olika betalningar och överbetalningen allokeras till kundens andra försäljningsfaktura.

Du kan behandla överbetalningen enligt följande:

  • Öppna vyn Kohdistumattomat viitesuoritukset genom att välja Försäljning > Betalningar > Kohdistumattomat viitesuoritukset eller genom att använda widgeten Kohdistumattomat viitesuoritukset.
  • Välj den betalning som hör till överbetalningen i listan.
  • Välj länken "Kohdista" i vyn.
  • Välj behandlingsmetoden Normal.

Om det ännu inte finns någon försäljningsfaktura i reskontran som överbetalningen kan allokeras till, allokeras överbetalningen till en befintlig faktura, vilket resulterar i en överbetalning på fakturan. Överbetalningen visas i överbetalningsverktyget (Försäljning > Betalningar > Överbetalningar), där den kan allokeras till kundens andra faktura. Användningen av överbetalningsverktyget beskrivs närmare i avsnittet Överbetalningsverktyg i denna guide.

Faktura har betalats för mycket, överbetalning allokeras till försäljningsfaktura

I detta exempel har fakturan betalats för mycket med en betalning och den överbetalda delen allokeras till kundens andra försäljningsfaktura.

  • Öppna vyn Kohdistumattomat viitesuoritukset genom att välja Försäljning > Betalningar > Kohdistumattomat viitesuoritukset eller genom att använda widgeten Kohdistumattomat viitesuoritukset.
  • Sök den överbetalda betalningen i listan.
  • Välj länken "Kohdista" i vyn.
  • Välj behandlingsmetoden Normal.

Nu visas överbetalningen på försäljningsfakturan. Överbetalningen visas i överbetalningsverktyget (Försäljning > Betalningar > Överbetalningar), där den kan allokeras till kundens andra faktura. Användningen av överbetalningsverktyget beskrivs närmare i avsnittet Överbetalningsverktyg i denna guide.

Faktura har betalats för mycket, överbetalning återbetalas till kunden

I detta exempel har kunden betalat fakturan för mycket med en betalning och överbetalningen visas på försäljningsfakturan. Det överbetalda beloppet återbetalas till kunden.

  • Öppna vyn Kohdistumattomat viitesuoritukset genom att välja Försäljning > Betalningar > Kohdistumattomat viitesuoritukset eller genom att använda widgeten Kohdistumattomat viitesuoritukset.
  • Sök den överbetalda betalningen i listan.
  • Välj länken "Kohdista" i vyn.
  • Välj behandlingsmetoden Normal.

Nu visas överbetalningen på försäljningsfakturan.

När återbetalningen till kunden visas på kontoutdraget, gör så här:

  • Öppna försäljningsfakturan och välj Försäljningsfakturans funktioner > Lägg till betalning.
  • Välj det bankkonto från vilket kundens pengar har återbetalats.
  • Ange som betalningsdatum det datum då återbetalningen visas på kontoutdraget.
  • Välj behandlingsmetoden normal.
  • Ange det återbetalda beloppet som ett negativt belopp, eftersom det är fråga om en återbetalning av betalningen.
  • Tryck slutligen på "Spara".

Fakturan visar nu den inkommande betalningen och det återbetalda beloppet till kunden. Notera verifikationsnumret för den betalning som hör till återbetalningen.

Gå sedan till kontoutdraget, öppna det för redigering och hitta transaktionsraden för återbetalningen. Välj ikonen för verifikationslänkning från knappen Tiliöi och länka verifikationen till kontoutdraget.

Faktura betald två gånger med två olika betalningar, pengar återbetalas till kunden

I detta exempel har kunden betalat fakturan två gånger med två olika betalningar och det överbetalda beloppet återbetalas till kunden. Kundens pengar återbetalas exempelvis genom att betala dem från Netvisor som en banköverföring, via leverantörsreskontran som en leverantörsfaktura eller alternativt från internetbanken.

Om betalningen har kommit som en maskinläsbar referensbetalning från banken, kan du behandla den så här:

  • Välj Försäljning > Betalningar > Kohdistumattomat viitesuoritukset eller använd widgeten Kohdistumattomat viitesuoritukset.
  • Sök den extra betalningen i listan.
  • Välj länken "Kohdista" i vyn.
  • Välj behandlingsmetoden Normal.

Nu visas överbetalningen på försäljningsfakturan.

När återbetalningen till kunden visas på kontoutdraget, gör så här:

  • Öppna försäljningsfakturan och välj Försäljningsfakturans funktioner > Lägg till betalning.
  • Välj det bankkonto från vilket kundens pengar har återbetalats.
  • Ange som betalningsdatum det datum då återbetalningen visas på kontoutdraget.
  • Välj behandlingsmetoden normal.
  • Ange det återbetalda beloppet som ett negativt belopp, eftersom det är fråga om en återbetalning av betalningen.
  • Tryck slutligen på "Spara".

Fakturan visar nu båda inkommande betalningar och det återbetalda beloppet till kunden. Notera verifikationsnumret för den betalning som hör till återbetalningen.

Gå sedan till kontoutdraget, öppna det för redigering och hitta transaktionsraden för återbetalningen. Välj ikonen för verifikationslänkning från knappen Tiliöi och länka verifikationen till kontoutdraget.

Överbetalningsverktyg

Verktygets huvudsyfte är att underlätta användarens manuella arbete i de fall då kunderna har betalat fakturan dubbelt eller till exempel på grund av ett kommateckenfel har betalat för mycket på fakturan. Verktyget underlättar att hitta sådana fakturor i fakturalistan, baserat på en fördefinierad logik.

Listan visar fakturor vars öppna belopp är negativt och fakturan har betalats mer än fakturabeloppet. För att betalningen ska visas i överbetalningsverktyget måste betalningen ha behandlats med metoden normal. Om betalningsmetoden överbetalning har använts vid betalningsbehandlingen, vilket resulterar i att överbetalningen har registrerats på utredningskontot, kommer dessa fakturor inte att visas i denna överbetalningslista.

Från menyn Ekonomiförvaltning > Inställningar > Bokföringsinställningar > "Konton för standardkonteringar" måste det i förväg vara definierat ett konto som används vid allokering av överbetalningar. Om allokeringen kvittar hela det öppna fakturabeloppet, ändras statusen för den allokerade fakturan till betald. Fakturan skickas till kunden med nollbelopp om den vid allokeringstillfället var i status "Oskickad".

Verktyget öppnas genom att välja Försäljning > Fakturering > Överbetalningar.

Verktyget listar i vyn alla fakturor som har fått en för stor betalning. En för mycket betald faktura känns igen på det negativa talet i kolumnen "Öppen".

Betalningar kan allokeras genom att välja önskade fakturor från listan och välja hur fakturorna ska allokeras. Fakturorna kan allokeras antingen individuellt manuellt av användaren eller automatiskt av systemet.

Manuell allokering

Vid manuell allokering väljer användaren själv till vilken öppen faktura överbetalningen ska allokeras.

  • Välj önskade fakturor i listan i överbetalningsverktyget.
  • Välj knappen "Kohdista valitut ylisuoritukset".
  • Vyn öppnas och alla valda överbetalningar ingår. Du kan behandla dem faktura för faktura.
  • Välj för varje överbetalning den öppna faktura som överbetalningen ska allokeras till.

För de fakturor som ska allokeras godtas statusarna Oskickad, Öppen, Förfallen, Påmind eller Bevakad. Om fakturans status är Under collection visas fakturan inte bland de fakturor som kan allokeras.

Systemet föreslår automatiskt den äldsta fakturan eller de äldsta fakturorna, om överbetalningen inte kvittas genom att allokera en enda faktura. Du kan vid behov ändra allokeringen till en annan faktura.

När du är klar, gör så här:

  • Tryck på knappen "Kohdista ja muodosta tiliöinnit" längst ner på sidan.

Systemet skapar automatiskt de nödvändiga verifikationerna samt de rader som uppstår av allokeringen på båda fakturorna.

På fliken Invoice payments and processed payments ser du informationen om allokeringen.

Automatisk allokering

Vid automatisk allokering allokerar systemet överbetalningarna utan att användaren väljer faktura separat.

  • Välj önskade fakturor i listan i överbetalningsverktyget.
  • Välj knappen "Kohdista valitut ylisuoritukset automaattisesti".

Systemet gör allokeringarna av överbetalningar till den äldsta öppna fakturan och skapar de nödvändiga verifikationerna och anteckningarna på fakturorna. Användaren har då ingen möjlighet att påverka vilken faktura betalningen allokeras till. Vid stora fakturamängder påskyndar denna funktionalitet användarens arbete avsevärt.

Att tänka på

Vid allokering av överbetalningar är det bra att beakta följande:

  • Allokering till kundens öppna, skickade faktura kan göras när som helst.
  • Om information om den gjorda allokeringen önskas på fakturan, måste allokeringen göras innan fakturan skickas.
  • Allokering kan inte göras till en faktura som har överförts till Duetos inkassotjänst.

Manuell korrigering och borttagning av betalning

Om betalningen har allokerats till fel faktura, kan den manuella betalningen tas bort eller den maskinläsbara referensbetalningens allokering kan upphävas.

Du kan öppna betalningen för korrigering enligt följande:

  • Öppna fakturan genom att trycka på fakturanumret.
  • Välj länken "Payments (x)" i avsnittet "Payment transactions".



Tryck på "Reference number".

Tryck på betalarens namn.


Om betalningen behöver tas bort, gör så här:

  • Tryck på knappen "Delete".

Verifikationen som är kopplad till betalningen annulleras om inga andra betalningar har registrerats på verifikationen.

Om betalningsbeloppet ska ändras, gör så här:

  • Ändra det önskade beloppet i fältet "Amount".
  • Välj "Save and go to voucher".
  • Ändra också verifikationsbeloppet så att det motsvarar betalningsbeloppet genom att välja Voucher actions > Open for editing > Save changes.

Om betalningen har kommit som en maskinläsbar referensbetalning, kan betalningen inte tas bort helt. Då väljer du "Undo allocation and cancel voucher". Att upphäva allokeringen annullerar betalningsverifikationen. Att upphäva allokeringen flyttar betalningen tillbaka till vyn Kohdistumattomat viitesuoritukset, där betalningen kan behandlas igen.


 

Registrering av överbetalning med behandlingsmetoden Överbetalning

Om du vill använda behandlingsmetoden Överbetalning, kontrollera först att det i inställningen Oletustiliöinneissä käytettävät tilit har definierats ett bokföringskonto i fältet Ylisuoritusten tiliöinti.

  • Välj Ekonomiförvaltning > Inställningar > Bokföringsinställningar > Oletustiliöinneissä käytettävät tilit.
  • Kontrollera att ett bokföringskonto har definierats i fältet Ylisuoritusten tiliöinti.

Behandling av betalning från vyn Kohdistumattomat viitesuoritukset

  • Öppna vyn Kohdistumattomat viitesuoritukset genom att välja Försäljning > Betalningar > Kohdistumattomat viitesuoritukset.
  • Välj länken "Kohdista" i vyn.
  • Begränsa vid behov betalningarna till exempel med referensnummer eller kundens namn.
  • Välj den faktura som ska allokeras.
  • Välj behandlingsmetoden Överbetalning och välj "Käsittele".

Denna behandlingsmetod registrerar försäljningsfakturans öppna belopp som betalt och överbetalningen registreras på det bokföringskonto som har definierats i inställningen Oletustiliöinneissä käytettävät tilit. På försäljningsfakturan skapas två betalningar, en positiv och en negativ. I exemplet nedan är försäljningsfakturans belopp 37,20 och en betalning på 45,00 har kommit till försäljningsfakturan.

Lägg till betalning manuellt

  • Hitta den önskade fakturan och öppna fakturan.
  • Välj "Add payment" från försäljningsfakturans åtgärder.
  • Välj i vyn "New payment" det bankkonto där betalningen har kommit.
  • Välj betalningsdatum.
  • Ändra vid behov betalningsbeloppet.
  • Välj behandlingsmetoden Överbetalning och välj "Save".

Denna behandlingsmetod registrerar försäljningsfakturans öppna belopp som betalt och överbetalningen registreras på det bokföringskonto som har definierats i inställningen Oletustiliöinneissä käytettävät tilit. På försäljningsfakturan skapas två betalningar, en positiv och en negativ (se exempel ovan).

Registrering av överbetalning till en annan försäljningsfaktura

Om en överbetalning som har behandlats med behandlingsmetoden Överbetalning ska allokeras till en annan försäljningsfaktura, kan du skapa en helt ny betalningsmetod via Myynnin perustiedot.

  • Öppna Myynnin perustiedot.
  • Skapa en ny betalningsmetod.
  • Välj i betalningsmetoden samma bokföringskonto som har definierats i inställningen Oletustiliöinneissä käytettävät tilit (Ekonomiförvaltning > Inställningar > Bokföringsinställningar > Oletustiliöinneissä käytettävät tilit).
  • Hitta den önskade fakturan och öppna fakturan.
  • Välj "Add payment" från försäljningsfakturans åtgärder.
  • Välj i vyn "New payment" den skapade betalningsmetoden i fältet "Account".
  • Välj betalningsdatum.
  • Ändra vid behov betalningsbeloppet.
  • Välj behandlingsmetoden normal.

Återbetalning av överbetalning till kunden i pengar

Om en överbetalning som har behandlats med behandlingsmetoden Överbetalning återbetalas till kunden i pengar, återbetalas pengarna exempelvis genom att betala dem från Netvisor som en banköverföring, via leverantörsreskontran som en leverantörsfaktura eller alternativt från internetbanken.

  • Genomför återbetalningen på det sätt du väljer (Netvisors girering, leverantörsreskontra eller internetbank).
  • När återbetalningen visas på kontoutdraget, gå till kontoutdraget.
  • Öppna kontoutdraget för redigering.
  • Hitta transaktionsraden för återbetalningen.
  • Välj ikonen för verifikationslänkning från knappen Tiliöi.
  • Välj funktionen "Uuden tositteen muodostus".
  • Utnyttja det förvalda bankkontot med kontoutdragsradens belopp vid skapandet av verifikationen.
  • Välj som motkonto samma konto som har definierats i inställningen Oletustiliöinneissä käytettävät tilit (Ekonomiförvaltning > Inställningar > Bokföringsinställningar > Oletustiliöinneissä käytettävät tilit).

Nyckelord: överbetalning, försäljningsfaktura, allokering, återbetalning av pengar, överbetalningsverktyg

Vanliga frågor

Fråga: Hur gör jag om en faktura har betalats två gånger och jag vill allokera överbetalningen till en annan försäljningsfaktura?
Svar: Öppna vyn Kohdistumattomat viitesuoritukset (Försäljning > Betalningar > Kohdistumattomat viitesuoritukset), välj betalningen, tryck på "Kohdista" och välj behandlingsmetoden Normal. Om den andra fakturan ännu inte finns, görs allokeringen till den befintliga fakturan, varpå överbetalningen visas i överbetalningsverktyget, där du kan allokera den till en annan faktura.

Fråga: Hur återbetalar jag det överbetalda beloppet till kunden när överbetalningen visas på försäljningsfakturan?
Svar: När återbetalningen visas på kontoutdraget, öppna försäljningsfakturan, välj Försäljningsfakturans funktioner > Lägg till betalning, välj det bankkonto som användes för återbetalningen, ange återbetalningsdatumet som betalningsdatum, välj behandlingsmetoden normal och ange det återbetalda beloppet som ett negativt belopp. Spara betalningen och länka den verifikation som hör till återbetalningen till kontoutdraget.

Fråga: Hur använder jag överbetalningsverktyget för att allokera överbetalningar?
Svar: Öppna verktyget genom att välja Försäljning > Fakturering > Överbetalningar. Välj önskade fakturor i listan och välj antingen "Kohdista valitut ylisuoritukset" för manuell allokering eller "Kohdista valitut ylisuoritukset automaattisesti" för automatisk allokering. Verktyget skapar de nödvändiga verifikationerna och anteckningarna på fakturorna.

Fråga: Hur korrigerar eller tar jag bort en betalning som har allokerats till fel faktura?
Svar: Öppna fakturan, välj "Payments (x)" i avsnittet Payment transactions, tryck på länken Reference number och därefter på betalarens namn. Ta bort betalningen genom att trycka på "Delete" eller ändra beloppet och välj "Save and go to voucher". För en maskinläsbar referensbetalning väljer du "Undo allocation and cancel voucher", varpå betalningen flyttas tillbaka till vyn Kohdistumattomat viitesuoritukset.

Fråga: När använder jag behandlingsmetoden Överbetalning och vad gör den?
Svar: Använd behandlingsmetoden Överbetalning när du vill registrera försäljningsfakturans öppna belopp som betalt och flytta den överbetalda delen till ett separat bokföringskonto. Behandlingsmetoden skapar två betalningar på försäljningsfakturan (en positiv och en negativ) och registrerar överbetalningen på det konto för Ylisuoritusten tiliöinti som har definierats i inställningen Oletustiliöinneissä käytettävät tilit.

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.