Övergång mitt i räkenskapsperioden

Börja använda programmet mitt i räkenskapsperioden enligt följande. Du kan öppna vyn eller utföra funktionen genom att välja Bokföring > Bokföringsverifikat > Memorialverifikat.

I vissa situationer börjar företag använda programmet mitt i räkenskapsperioden. Utöver föregående periods jämförelseuppgifter kan även aktuella bokföringsuppgifter överföras till löpande bokföring med samma teknik.

• Bokför uppgifterna med ett memorialverifikat (Övrig) exempelvis vid föregående månadsskifte.
• Fortsätt med normal bokföring från början av innevarande månad.

När du importerar jämförelseuppgifter från föregående räkenskapsperiod:

1. Bokför jämförelseuppgifterna på föregående räkenskapsperiods sista dag.
2. När du påbörjar bokföringen mitt i räkenskapsperioden importerar du ändringssaldot från räkenskapsperiodens början till önskad dag.
3. Påbörja den löpande bokföringen från den dag framåt för vilken ändringssaldot har importerats.
4. Bokför inte ändringssaldot på konton där det inte har skett någon saldoförändring.

Om bokföring redan har hunnit bildas, exempelvis som ett resultat av användningen av reskontra, men du vill importera dessa saldon som ingångssaldon:

Du kan öppna vyn eller utföra funktionen genom att välja Bokföring > Bokföringsrapporter > Verifikationsbläddring.

1. Sök verifikat för önskad period i bokföringsrapporten Verifikationsbläddring.
2. Välj funktionen ”Makulera verifikationer”.
3. Välj alla sökta verifikat.
4. Tryck på knappen ”Makulera valda” för att massmakulera redan skapade verifikat.

Exempel:

• Företaget har börjat använda Netvisor i mars, men bokföring har gjorts i det gamla programmet fram till slutet av augusti.
• Avsikten är att importera saldona för löpande bokföring till dagen 31.8 och fortsätta användningen normalt från och med 1.9.

1. Lista alla verifikat mellan 1.3–31.8 i vyn Verifikationsbläddring.
2. Massmakulera de listade verifikaten med funktionen ”Makulera valda”.
3. Importera ingångssaldon för dagen 31.8 med ett memorialverifikat.
4. Ställ manuellt in momslåsningen för dagen 31.8.

Du kan öppna vyn eller utföra funktionen genom att välja Ekonomihantering > Hantera räkenskapsperioder.

Momslåsningen kan aktiveras via Hantera räkenskapsperioder.

Kundfordringar

Gör så här för kundfordringar:

• Bokför det gamla kundfordringssaldot vid öppningen på ett annat konto än det kundfordringskonto som används av Netvisor i bokföringens basuppgifter.
• När referensbetalningar inkommer för fakturor som inte finns i Netvisor bokför du betalningarna på detta separata kundfordringskonto.
• Du kan om du vill använda samma kundfordringskonto som Netvisor, men om det finns många öppna fakturor vid överföringstillfället underlättar ett separat konto uppföljningen.

Leverantörsskulder

Gör på samma sätt för leverantörsskulder som för kundfordringar.

Vanliga frågor

Hur börjar jag bokföringen i Netvisor mitt i räkenskapsperioden?

Bokför föregående periods jämförelseuppgifter på föregående räkenskapsperiods sista dag, importera ändringssaldot från räkenskapsperiodens början till önskad dag med ett memorialverifikat och fortsätt den löpande bokföringen från denna dag framåt.

Hur gör jag om bokföring redan har bildats i Netvisor innan ingångssaldona importeras?

Sök verifikat för önskad period i rapporten Verifikationsbläddring, massmakulera dem med funktionen ”Makulera valda” och importera därefter ingångssaldona med ett memorialverifikat.

Vilken dag är det lämpligt att bokföra ingångssaldon och momslåsning i exemplet?

Bokför ingångssaldona med ett memorialverifikat på dagen 31.8 och ställ in momslåsningen på samma dag via Hantera räkenskapsperioder.

Varför är det bra att bokföra kundfordringar på ett annat konto vid öppningen?

Ett separat konto underlättar uppföljningen när referensbetalningar inkommer för fakturor som inte finns i Netvisor, särskilt när det finns många öppna fakturor vid överföringstillfället.

Hur hanterar jag leverantörsskulder i ingångssaldona?

Hantera leverantörsskulder på samma sätt som kundfordringar och använd samma rekommenderade förfarande med ett separat konto.

Nyckelord: Bokföringsstart, räkenskapsperiod, memorialverifikation, massmakulering, löpande bokföring, ingångssaldon, momslåsning, Netvisor, kundfordringar, leverantörsskulder, jämförelseuppgifter