Denna instruktion behandlar månadens slutprocess och avstämning av bokföring. 

INNEHÅLL

 

1. Granska hanteringar

Öppna Försäljning > Fakturering > Försäljningsfakturalista.

  1. Välj avancerad sökning.
  2. Välj sökkriteriet ”Fakturans datum” och välj månaden som ska stängas.
  3. Välj ”Status” > ”Oskickad”.
  4. Utför sökningen.

Kontrollera att alla försäljningsfakturor är utskrivna eller skickade.

Spara din sökning för kommande månader.

  1. Markera ”Spara ändringar”.
  2. Ge sökningen ett namn.
  3. Klicka på ”Spara och sök”.

Du kan visa rapporten i widgeten för snabbgenvägar på startsidan.

Om det finns fakturor i sökresultatet ska du skriva ut eller skicka dessa fakturor så att de bildar en bokföringsverifikation.

Kontrollera att alla månadens försäljningsbetalningar är bokförda.

Öppna Försäljning > Fakturering > Betalningar och välj avancerad sökning.

  1. Begränsa sökningen till månaden som ska stängas.
  2. Välj filtret ”Obehandlade” betalningar.
  3. Utför sökningen.

Obehandlade transaktioner måste behandlas/allokeras för att generera bokföringsverifikationer.

Kontrollera att alla månadens inköpsfakturor har behandlats och konterats.

Öppna Inköp > Inköpsfakturor > Inköpsfakturalista.

  1. Begränsa sökningen med fältet ”Fakturans datum” till månaden som ska stängas.
  2. Välj ”Fakturastatus” = ”Inte konterad”.
  3. Utför sökningen.

Inte konterade fakturor måste konteras för att kunna bilda en bokföringsverifikation.

  • Om fakturan är ny ska du kontera fakturan, sakgranska den och kontrollera att en verifikation bildas efter detta.
  • Om du konterar en sakgranskad faktura ska fakturan godkännas efter konteringen för att verifikationen ska bildas.
  • Om fakturan är godkänd skapar konteringen direkt en verifikation.
  • Om fakturan är godkänd och har status ”preliminärt konterad” och konteringen inte syns, ska fakturan returneras till obehandlad, konteras och godkännas på nytt för att verifikationen ska bildas.

Kontrollera att alla månadens betalningar har behandlats.

Öppna Inköp > Betalningar > Betalningslista.

  1. Begränsa rapporten med månadens datum.
  2. Välj filtret ”Visa betalningar som saknar verifikation eller faktura”.
  3. Utför sökningen.

Kontrollera att alla månadens kontoutdrag har behandlats.

Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföring > Kontoutdrag.

  1. Välj år.
  2. Välj månad.
  3. Välj alla konton.
  4. Klicka på ”Sök kontoutdrag”.

Kontoutdrag avstäms i kontoutdragsvyn.

  • Systemet jämför kontoutdragets slutsumma med saldot på bankkontots bokföringskonto enligt kontoutdragets sista dag.
  • Om kontoutdraget och bankkontots bokföringskonto stämmer är differensen 0,00 euro.

Om det finns differenser mellan kontoutdraget och bokföringskontots saldon visas differensen tydligt i kolumnen ”Differens”.

Sök differenserna i bokföringen.

  1. Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföring > Verifikationslista.
  2. Begränsa rapporten till bankkontots bokföringskonto och kontoutdragets tidsperiod.
  3. Jämför resultatuppsättningen med kontoutdragets transaktioner.
  4. Korrigera felaktiga transaktioner och lägg till saknade transaktioner.

Om kontoutdraget är ett vecko- eller månadsutdrag kan du vid behov även begränsa transaktionerna per dag för att underlätta sökningen av differenser. De vanligaste felen är fel datum, fel bokföringskonto eller saknad/dubbel bokning.

2. Verifikationer med differens

Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföring > Verifikationslista.

  1. Begränsa sökningen till månaden som ska stängas.
  2. Markera ”Visa endast verifikationer med differens”.
  3. Utför sökningen.

Behandla verifikationerna med differens som visas i listan.

  1. Identifiera verifikationerna som är markerade med röd varselfärg.
  2. Öppna verifikationen genom att klicka på verifikationsnumret.
  3. Välj ”Verifikationsspecifika funktioner” > ”Öppna i redigeringsläge”.
  4. Gör nödvändiga korrigeringar.
  5. Spara verifikationen.

Om verifikationen är beroende av reskontratransaktioner eller ett kontoutdrag ska du inte korrigera beloppen på fel konton direkt i verifikationen. Om verifikationen har ett centkast kan du till exempel använda kontot för differenser vid avrundning för korrigeringen.

3. Avstämning

Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföring > Avstämning av bokföring.

Avstämningsvyn visar under vald tidsperiod transaktioner i bokföringen och händelser i reskontra.

  • För bokföringens del används systemets standardkonton (kundfordringar och leverantörsskulder) i jämförelsen.
  • Om reskontratransaktioner har bokförts på andra konton än standardkonton visas dessa som differens mellan reskontra och bokföring.
  • Kontoutdrag avstäms inte i denna vy (se punkt 1).

Om det finns en differens i avstämningsvyn beror det vanligtvis på någon av följande orsaker:

  • Datumet (eller bokföringsdatumet, om det har angetts) eller beloppet för försäljningsfakturan och dess FF-verifikation skiljer sig åt.
  • Datumet eller beloppet för försäljningsbetalningen och dess FB-verifikation skiljer sig åt.
  • Bokföringsdatumet eller beloppet för inköpsfakturan och dess IF-verifikation skiljer sig åt.
  • Datumet eller beloppet för inköpsbetalningen och dess IB-verifikation skiljer sig åt.
  • Försäljningsfakturan saknar verifikation.
  • Försäljningsbetalningen saknar verifikation.
  • Inköpsfakturan saknar verifikation.
  • Inköpsbetalningen saknar verifikation.
  • Det finns en verifikation i bokföringen där standardkontot för kundfordringar eller leverantörsskulder har använts, men det saknas motsvarighet i reskontran (försäljningsfaktura, inköpsfaktura, prestation, betalning).
  • Prestationen är daterad före fakturans bokföringsdag (differensen försvinner när fakturans bokföringsdag har passerats).

Hitta avstämningsdifferenser

Öppna avstämningsvyn för målmånaden och granska ingående saldon för försäljnings- och inköpsreskontra.

  • Om båda reskontrorna har en avstämningsdifferens i ingående saldo ska dessa utredas innan vald månad avstäms.
  • Öppna avstämningsvyn bakåt en månad i taget tills du hittar den månad då differensen uppstod, och hitta samt korrigera differenserna enligt anvisningarna nedan.

När avstämningens ingående saldon har korrigerats ska du kontrollera att differensen i kolumnen ”Ingående saldo” är 0,00 euro för båda reskontrorna.

  • Om försäljningens utgående saldo avviker från noll stämmer reskontra och bokföring inte överens.
  • Om ingående saldo är 0,00 euro har avstämningsdifferensen uppstått under vald månad.
  • I kolumnen ”Förändring” ser du att hela differensen har uppstått under vald månad.

Begränsa avstämningsvyn till en kortare tidsperiod.

  • Sök till exempel en dag i taget och leta efter differensen med ett mindre material.

Om differensen inte syns under vald tidsperiod ska du göra en dagsvis avgränsning.

  1. Mata in samma dag som både start- och slutdatum.
  2. Klicka på ”Visa rapport”.
  3. Gå vidare en dag i taget med länkarna ”<< föregående dag” och ”nästa dag >>” tills du hittar dagen med differens.

Granska avvikande verifikationer och prestationer i avstämningsvyn.

  • Om det finns något i avstämningen som systemet ser som problematiskt visas avvikande verifikationer och prestationer i ett separat avsnitt.
  • Du ser också antalet differenser.

Försäljningssidan:

  • ”Fakturor utan verifikation” visar fakturor som saknar verifikation. Dessa fakturor har lämnats oskickade. Sändning eller utskrift av fakturan skapar en verifikation för fakturan.
  • ”Verifikationer som inte är länkade till faktura eller prestation” visar verifikationer som till exempel har bokförts manuellt på kundfordringskontots standardkonto (t.ex. 1701), men som inte är länkade till faktura eller prestation.
  • ”Differens i kundfordringar” visar verifikationer där bokningen på kundfordringskontot skiljer sig från fakturans belopp.
  • ”Differens i bokföringsdatum” visar verifikationer där fakturans bokföringsdatum skiljer sig från verifikationens datum.
  • ”Differens i prestationer” visar om prestationsbeloppet skiljer sig från det bokförda värdet i bokföringen.
  • ”Differens i prestationsdatum” visar om prestationsdatumet skiljer sig från prestationsverifikationens datum.
  • ”Prestationer utan verifikation” visar prestationer som saknar bokföringsverifikation.

Inköpsreskontrans vy:

  • ”Fakturor utan verifikation” visar godkända inköpsfakturor som inte har konterats.
  • ”Verifikationer som inte är länkade till faktura eller betalning” visar verifikationer som till exempel har bokförts manuellt på leverantörsskuldkontot, men som saknar faktura.
  • ”Differens i leverantörsskulder” visar om bokningen på leverantörsskuldkontot skiljer sig från fakturans belopp.
  • ”Differens i betalningar” visar om betalningsverifikationens belopp skiljer sig från det betalda beloppet.
  • ”Differens i betalningsdatum” visar om betalningsdatumet och betalningsverifikationens datum skiljer sig åt.
  • ”Betalningsdatumet är före fakturans datum” visar om en betalning har gjorts för fakturan före fakturans bokföringsdatum.
  • ”Betalningar utan verifikation” visar betalningar som saknar verifikation.

Fördjupning till reskontralistor:

  • Från länkarna för försäljnings- och inköpsreskontra kan du gå direkt till försäljnings- och inköpsreskontralistan.
  • Du ser snabbt om till exempel en försäljnings- eller inköpsfaktura saknar verifikation.

Använd i avstämningen den traditionella modellen.

Försäljningsfakturor och betalningar
(För avstämning måste datum och belopp för reskontratransaktionen stämma överens med datum och belopp för bokföringstransaktionen.)

  • Lista alla försäljningsfakturor och deras FF-verifikationer för dagen med differens, jämför datum och fakturans slutsumma med bokningen på kundfordringskontot och korrigera differenser.
  • Kontrollera att alla försäljningsfakturor för dagen med differens har en FF-verifikation.
  • Lista alla prestationer och deras FB-verifikationer för dagen med differens, jämför datum och prestationsbelopp med bokningen på kundfordringskontot och korrigera differenser.
  • Kontrollera att varje prestation för dagen med differens har en FB-verifikation.
  • Observera prestationer utanför reskontra, såsom avräkningar för olika finansbolag, och behandla dessa endast i bokföringen.
  • Observera att ingen bokföringsverifikation skapas från koppling av en kreditfaktura, utan två prestationer i reskontra.
  • Med hjälp av bokföringens verifikationslista kan du söka alla verifikationer där kundfordringarnas standardkonto har använts och kontrollera att inga verifikationer bokförts förbi systemet.
  • Observera att avstämningsvyn endast jämför reskontra mot kundfordringarnas standardkonto i bokföringen. Om du använder andra fordringskonton får avstämningsdifferensen vara lika stor som kontosaldot på dessa andra konton.

Inköpsfakturor och betalningar
(För avstämning måste reskontratransaktionens datum och belopp stämma överens med datum och belopp för bokföringstransaktionen.)

  • Lista alla inköpsfakturor och deras IF-verifikationer för dagen med differens, jämför datum och fakturans slutsumma med bokningen på leverantörsskuldkontot och korrigera differenser.
  • Kontrollera att alla inköpsfakturor för dagen med differens har en IF-verifikation.
  • Lista alla betalningar för dagen med differens och deras IB-verifikationer, jämför datum och betalningsbelopp med bokningen på leverantörsskuldkontot och korrigera differenser.
  • Kontrollera att alla betalningar för dagen med differens har en IB-verifikation.
  • Med hjälp av bokföringens verifikationslista kan du söka alla verifikationer där leverantörsskuldernas standardkonto har använts och kontrollera att inga verifikationer bokförts förbi systemet.
  • Observera att ingen bokföringsverifikation skapas från koppling av en kreditfaktura, utan två betalningar i reskontra.
  • Observera att avstämningsvyn endast jämför reskontra mot leverantörsskuldernas standardkonto i bokföringen. Om du använder andra skuldkonton får avstämningsdifferensen vara lika stor som kontosaldot på dessa andra konton.

4. Uppföljningsobjekt, öppna aktiviteter och riktning av transaktioner

Utnyttja uppföljningsobjekt, öppna aktiviteter och riktning av transaktioner enligt separata instruktioner.

Läs instruktionerna om ämnet:

 

5. Bokföringsrapporter

Öppna bokföringsrapporterna via följande menyer:

  • Ekonomiförvaltning > Rapportering och uppföljning > Bokföringsrapporter

  • Ekonomiförvaltning > Rapportering och uppföljning > Rapportering av räkenskapsobjekt

  • Ekonomiförvaltning > Rapportering och uppföljning > Momsrapporter

Öppna rapporter relaterade till bokslut genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföring > Bokslut.


6. Sammandragsdeklaration för moms

Öppna Ekonomiförvaltning > Företagets förpliktelser > Sammandragsdeklaration för moms.

Hämta uppgifterna till rapporten från bokföring och reskontra.

Kundkort

  • Observera kundens faktureringsland.
  • Observera fältet Fo-nummer: fyll i fullständigt VAT-nummer (momsnummer) med landskod.
  • På sammandragsdeklarationen för moms importeras inte landskoden, eftersom automatiseringen tar bort den från deklarationen. Landskoden fås till deklarationen enligt kundens faktureringsland.

Produkt

  • Observera produktens försäljningsbokföringskonto.
  • Du hittar försäljningsbokföringskontot längst ner på den andra fliken på produktkortet under ”Standardbokföringskonton” och särskilt kontot som definierats för EU.

Utnyttja styrinformationen för EU-försäljningskontot i kontoplanen.

  • Styr till exempel tjänsteförsäljning så att den visas korrekt på sammandragsdeklarationen för moms genom att välja ett lämpligt EU-försäljningskonto (i exemplet konto 3361).
  • På konto 3361 har moms-ID EUPM 312 kopplats i kontoplanen.
  • Programinställningarna i kontoförteckningen för det EU-försäljningskonto som definierats i produktinformationen avgör om försäljningen bokförs som varu- eller tjänsteförsäljning.
  • Trepartsförsäljning markeras separat på själva fakturan.

Försäljningsfaktura

  • Ställ in skattebehandlingen för försäljningsfakturan till ”Behandling enligt kundens faktureringslandsgrupp”.
  • Om det är fråga om trepartshandel ska detta markeras på fakturan.

Vy enligt ny fakturavy:

Vy enligt gammal fakturavy:

Deklaration

  • Basera deklarationens uppgifter på information i bokföring och reskontra.
  • Utnyttja uppgifter på kund- och produktkort samt anteckningar på fakturan.
  • Kontrollera att det har bildats bokföringsverifikationer av försäljningsfakturorna, eftersom inga uppgifter förs över till deklarationen utan verifikation.

Fyll i sammandragsdeklarationen för moms enligt följande:

  1. Klicka på ”Hämta värden från bokföring” för att hämta värden baserat på uppgifter som sparats i bokföringen.
  2. Kontrollera att försäljningen är korrekt specificerad per kund och handelsvarukod (Varuförsäljning, Trepartshandel och Tjänsteförsäljning).
  3. Om du vill kan du fylla i alla uppgifter manuellt.
  4. Spara blanketten som ofullständig eller markera den som färdig.
  5. Lägg till rader genom att klicka på ”Spara blankett och visa 10 nya rader”.

Om du har fyllt i uppgifterna manuellt ska du inte längre använda knappen ”Hämta värden från bokföring”, eftersom den raderar alla uppgifter du har angett manuellt på blanketten.

Skicka den färdiga deklarationen till skattemyndigheten.

  1. Markera deklarationen som färdig.
  2. Gå till huvudvyn.
  3. Välj deklarationen.
  4. Klicka på ”Skicka vald deklaration”.
  5. Logga in i Katso.
  6. Skicka deklarationen till skattemyndigheten.

 

7. Stäng en period: Momsredovisning, MinSkatt-deklaration och MinSkatt-betalning

Om företaget inte är momspliktigt

Stäng månaderna på sidan för hantering av räkenskapsperioder.

Öppna Ekonomiförvaltning > Hantering av räkenskapsperioder.

Läs instruktionen om ämnet:

Hantering av räkenskapsperioder

Ställ in momslåsning enligt följande:

  1. Mata in önskat låsningsdatum i fältet ”Momslåsning”.
  2. Klicka på ”Ställ in låsning”.

 

Vanliga frågor

Fråga: Hur säkerställer jag att alla månadens försäljningsfakturor har behandlats och att det har bildats bokföringsverifikationer för dem?

Svar: Öppna Försäljning > Fakturering > Försäljningsfakturalista, använd avancerad sökning, begränsa fakturans datum till månaden som ska stängas och status till ”Oskickad”. Skriv ut eller skicka alla fakturor som visas i resultatuppsättningen så att de bildar en bokföringsverifikation.

Fråga: Hur hittar och korrigerar jag avstämningsdifferenser mellan bokföring och reskontra?

Svar: Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföring > Avstämning av bokföring, kontrollera ingående saldon, begränsa tidsperioden vid behov till en dag i taget och använd länkarna till försäljnings- och inköpsreskontrans specifikationer. Lista dagens fakturor, prestationer, inköpsfakturor och betalningar samt deras verifikationer och korrigera datum- och beloppsdifferenser samt saknade verifikationer.

Fråga: Hur kontrollerar jag om kontoutdragen har stämts av mot bokföringen?

Svar: Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföring > Kontoutdrag, välj år, månad och konton och hämta kontoutdragen. Jämför kontoutdragets slutsumma med saldot på bankkontots bokföringskonto. Om kolumnen ”Differens” visar noll stämmer kontoutdraget. Om det finns differens, sök felen via rapporten Verifikationslista genom att begränsa till bankkontots bokföringskonto och kontoutdragets tidsperiod.

Fråga: Hur behandlar jag verifikationer med differens i månadens slutprocess?

Svar: Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföring > Verifikationslista, begränsa sökningen till månaden som ska stängas och markera ”Visa endast verifikationer med differens”. Öppna verifikationerna som är markerade med röd varselfärg i redigeringsläge, gör nödvändiga korrigeringar och spara. Undvik att ändra belopp som är kopplade till reskontra eller kontoutdrag och använd vid behov kontot för differenser vid avrundning för att korrigera centdifferenser.

Fråga: Hur bildas uppgifterna till sammandragsdeklarationen för moms i Netvisor?

Svar: Uppgifterna hämtas från bokföring och reskontra baserat på kund- och produktkort samt fakturans skattebehandling. Kundkortet ska ha faktureringsland och fullständigt VAT-nummer, produkten ska ha rätt EU-försäljningskonto och i kontoplanen ska moms-ID vara kopplat. Försäljningsfakturans skattebehandling ska vara ”Behandling enligt kundens faktureringslandsgrupp”. En bokföringsverifikation är nödvändig för att uppgifterna ska överföras till deklarationen.

Fråga: Hur skickar jag sammandragsdeklarationen för moms till skattemyndigheten?

Svar: Öppna Ekonomiförvaltning > Företagets förpliktelser > Sammandragsdeklaration för moms, hämta värden från bokföringen eller fyll i uppgifterna manuellt, spara blanketten och markera den som färdig. Gå till huvudvyn, välj deklarationen, klicka på ”Skicka vald deklaration”, logga in i Katso och skicka deklarationen till skattemyndigheten.

Fråga: Hur stänger jag månaden om företaget inte är momspliktigt?

Svar: Öppna Ekonomiförvaltning > Hantering av räkenskapsperioder, mata in önskat låsningsdatum i fältet ”Momslåsning” och klicka på ”Ställ in låsning”. Stängning av månader görs på sidan för hantering av räkenskapsperioder.

 Nyckelord: Månadens slutprocess, Försäljningsfakturor, Inköpsfakturor, Avstämning, Bokföringsrapporter, Stäng en period

 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.