Använd nedanstående beskrivning av Netvisors metod som grund för beskrivningen av bokföringsmetoden. Som bokföringsskyldig ska du säkerställa att beskrivningens nivå och omfattning är tillräckliga. Komplettera vid behov grundbeskrivningen till exempel med använda tjänster och beräkningsregler. Om ekonomihanteringen sköts med flera system, lägg till dessa system i beskrivningen samt en beskrivning av hur dataöverföringen mellan systemen är organiserad.

INNEHÅLL

• Netvisor -taloushallinto-ohjelmiston översikt
  • Ekonomihantering översikt
  • Bokföringens grundlogik
    • Försäljningsbokningar
    • Inköpsbokningar
    • Lönebokningar
    • Bokningar från reseräkningar
    • Boknings- och automationsregler
    • Moms-hantering
    • Kontoutdragshantering
    • Dokumenttyper
    • Bokningskedja
    • Bokföringens kontroller och avstämningar
    • Integrationer och användning av programgränssnitt
    • Bevarande av bokföringsmaterial

Netvisor -taloushallinto-ohjelmiston översikt

Använd Visma Netvisor som en ekonomihanteringstjänst som erbjuds som molntjänst, genom vilken enskilda företag eller företagskunder via sin revisionsbyrå får tillgång till elektroniska betalnings-, fakturerings- och ekonomihanteringstjänster online.

• Använd tjänsten i alla vanliga webbläsare och på alla vanliga enheter.
• Logga alltid in i tjänsten säkert via tvåfaktorsautentisering.

Netvisor-tjänstens mer detaljerade tekniska beskrivning: Netvisor -tjänstens teknologi- och säkerhetsbeskrivning.

Ekonomihantering översikt

Använd Netvisor-tjänsten så att all information för ekonomihantering finns i samma system utan separata delbokföringar. Informationen är i realtid densamma i systemets olika delar.

• Utnyttja budgetering, prognostisering och mer omfattande rapportering i den nya Controller.
• Låt Controller uppdatera uppgifterna från bokföringen:
  • automatiskt varje natt
  • vid behov via gränssnittets uppdateringsfunktion.
• Observera att ingen information överförs från den nya Controller till bokföringssidan, så bokföringsinformationen är trots detta alltid i realtid.
• Använd Netvisor i olika omfattning:
  • grundbokföring
  • reskontra och andra försäljnings- och inköpstilläggstjänster
  • lagerhantering
  • löneberäkning
  • arbetstid och resor
  • den nya Controller-tjänsten.

Definiera materialet för ekonomihantering antingen helt i elektronisk form eller behåll en del av bokföringsmaterialet i pappersform.

• Utnyttja den grundlogik för Netvisors funktion som beskrivs i denna översikt över ekonomihantering.
• Anpassa metodbeskrivningen företagsvis beroende på:
  • vilka tjänstedelar som har tagits i bruk
  • vilka beräkningsregler som används
  • hur systemets automationsmöjligheter utnyttjas.
• Komplettera den företagsvisa metodbeskrivningen med andra system som är relaterade till ekonomihantering, såsom eventuella försystem.

Bokföringens grundlogik

I Netvisor bildas bokföringsbokningar på olika sätt.

• Låt bokningarna bildas automatiskt, till exempel i samband med försäljningsfakturering, enligt de förinställda konton som har matats in bakom produkterna.
• Gör vid behov försäljningsbokningen manuellt som en bokföringspost.
• Låt förinställda konton för inköpsfakturor bildas:
  • vid sakgranskning enligt leverantörens uppgifter eller
  • enligt de automationsregler som har gjorts.

Försäljningsbokningar

Hantera försäljningsbokningar enligt följande.

1. Skicka försäljningsfakturan från Netvisor.
2. Låt systemet automatiskt bilda en bokföringsbokning av försäljningsfakturan för den dokumenttyp som har definierats som standard i bokföringsinställningarna (standard är ML Försäljningsfaktura).
3. Utnyttja försäljningsfakturan som källinformation som verifierar affärshändelsen:
   • öppna det bildade dokumentet
   • granska avsnittet Källa i dokumentets rubrikinformation och borra dig vidare till försäljningsfakturan.
4. Kontrollera i dokumentets behandlingshistorik i gränssnittet:
   • hur dokumentet har bildats
   • vilka ändringar som har gjorts i dokumentet efter att det bildats.
5. Lägg vid behov till bilagor till dokumentet.
6. Granska på försäljningsfakturan de betalningar som är relaterade till händelsen och deras dokument.

Inköpsbokningar

Hantera inköpsbokningar på motsvarande sätt.

1. Ta emot och hantera inköpsfakturan i Netvisor.
2. Låt systemet bilda en bokföringsbokning baserat på inköpsfakturan för den dokumenttyp som har definierats som standard (standard är OL Inköpsfakturor).
3. Använd inköpsfakturan som källa som verifierar affärshändelsen för bokföringsbokningen.
4. Kontrollera på dokumentet:
   • dokumentets bildning i dokumenthistoriken
   • dokumentets ändringar via behandlingshistoriken.
5. Öppna via inköpsfakturan:
   • inköpsfakturans uppgifter
   • betalningsuppgifter
   • periodiseringar
   • fakturans behandlingshistorik
   • eventuella bilagor till inköpsfakturan.

Lönebokningar

Bild lönebokningar i löneberäkningsprocessen efter att lönespecifikationerna har betalats.

1. Gå till löneberäkning via Lön > Löneberäkning > Lönespecifikationer.
2. Säkerställ att lönespecifikationerna har betalats.
3. Bild dokumentet för lönebokningen som användare i löneberäkningsprocessen.
4. Definiera dokumenttypen i inställningarna för löneberäkning (standard är PA Lön).
5. Använd lönespecifikationslistan som källinformation som verifierar affärshändelsen:
   • öppna det bildade dokumentet
   • granska avsnittet Källa i dokumentets rubrikinformation och borra dig vidare till lönespecifikationslistan.
6. Kontrollera i dokumentets behandlingshistorik:
   • hur dokumentet har bildats
   • vilka ändringar som har gjorts i dokumentet efter att det bildats.

Bokningar från reseräkningar

Hantera bokningar från reseräkningar enligt följande.

1. Betala reseräkningen direkt om du inte betalar den tillsammans med lönespecifikationen.
2. Låt systemet automatiskt bilda en bokföringsbokning av reseräkningen.
3. Bokför reseräkningarna på den dokumenttyp som har definierats i inställningarna för löneberäkning (standard är PA Lön).
4. Använd reseräkningslistan som källinformation som verifierar affärshändelsen:
   • öppna det bildade dokumentet
   • granska avsnittet Källa i dokumentets rubrikinformation och borra dig vidare till reseräkningslistan.
5. Granska i reseräkningslistan:
   • resedatum
   • bilagor.
6. Kontrollera i dokumentets behandlingshistorik:
   • hur dokumentet har bildats
   • vilka ändringar som har gjorts i dokumentet efter att det bildats.

Boknings- och automationsregler

Netvisor möjliggör användningen av förinställda konton, periodiseringsregler, bokföringsregler och olika automationsregler för att uppnå hög automatisering i ekonomihanteringen.

Definiera förinställda konton enligt följande.

1. Definiera förinställda konton bakom de produkter som säljs, vilka används för att bokföra försäljningshändelser för den aktuella produkten.
2. Spara för inköp leverantörsspecifika förinställda konteringar i leverantörernas uppgifter.
3. Om det inte finns några förinställda konton definierade separat bakom produkterna eller leverantörerna:
   • låt försäljnings- och inköpskonton bestämmas enligt den allmänna inställningen.
4. Öppna de allmänna inställningarna via Ekonomihantering > Inställningar > Bokföringsinställningar > Förinställda konton som används.

Använd periodiseringsfunktionen för försäljnings- och inköpsfakturor för att fördela intäkter och kostnader på rätt perioder.

1. Öppna den försäljnings- eller inköpsfaktura som du vill periodisera.
2. Använd periodiseringsfunktionen för att periodisera fakturan, till exempel med en månatlig jämn fördelning enligt prestationsprincipen på rätt perioder.
3. Låt systemet bilda periodiseringsdokumenten och länka dem till den aktuella fakturan.
4. Granska periodiseringsdokumentens konteringar i fakturans uppgifter.
5. Kontrollera inköpsfakturans periodiseringar:
   • öppna inköpsfakturans uppgifter
   • välj avsnittet ”Periodiseringsdokument”
   • öppna länken till listan över dokument relaterade till inköpsfakturan (inköpsfakturadokumentet och alla relaterade periodiseringsdokument).
6. Granska på motsvarande sätt periodiseringsdokumenten för försäljningsfakturan i försäljningsfakturans uppgifter.
7. Utnyttja de uppföljningsobjekt som bildas automatiskt för periodiseringar av försäljnings- och inköpsfakturor:
   • använd uppföljningsobjekten i balansspecifikationernas listor över gjorda periodiseringar.
8. Granska uppföljningsobjekten för periodiseringar via Årsredovisning > Uppföljningsobjekt för periodisering - Inköp och Uppföljningsobjekt för periodisering - Försäljning.
9. Bild vid behov periodiseringar även med bokföringens periodiseringsverktyg via Ekonomihantering > Periodiseringar.

Öka den automatiska hanteringen av kontoutdragets händelser med bokföringsregler.

1. Öppna bokföringsinställningarna via Ekonomihantering > Inställningar > Bokföringsinställningar.
2. Bild bokföringsregler via bokföringsinställningarna.
3. Bild bokföringsregler även på kontoutdraget när du bokför en händelse med funktionen Bokför.
4. Granska de bokföringsregler som är i bruk i Bokföringsinställningar > Bokföringsregler.

Utnyttja automationsregler för inköpsfakturor.

1. Öppna automationen för inköpsfakturor via Inköp > Automatisk hantering.
2. Ställ in villkor för inköpsfakturor, och när dessa villkor uppfylls utförs de åtgärder som har definierats i regeln på inköpsfakturan.
3. Kontrollera i samma vy om automationen för inköpsfakturor har aktiverats för företaget.

Moms-hantering

Hantera mervärdesskatt i Netvisor enligt nettobokföringsmetoden.

• Låt bokföringshändelsen resultera i en nettobokning där momsandelarna bokförs som egna händelserader.
• Välj vid manuell inmatning av ett nytt dokument vid behov bruttohantering som moms-hanteringsmetod:
  • låt systemet beräkna skattebeloppet enligt den valda momssatsen och den valda inmatningsmetoden.
• Observera att dokument som automatiskt bildas från leverantörsreskontra och kundreskontra följer nettobokföringsmetoden för moms.

I Netvisor används momsidentifiering och skattesats per händelserad.

• Styr beräkningen och rapporteringen av moms med hjälp av momsidentifieringen och skattesatsen.
• Säkerställ att händelsen hamnar i rätt grupp i momsberäkningen och momsdeklarationen baserat på momsidentifieringen.
• Ställ in de momsidentifieringar som ska användas som standard för kontona i bokföringens kontoförteckning:
  • utnyttja dessa även i systemets förinställda konteringsfunktioner.
• Ändra vid behov den momsidentifiering som kommer som standard som användare.

Mata in och bokför moms enligt följande när du använder funktionen ”Nytt dokument”.

1. Mata in dokumentraderna som bruttobelopp eller enligt den valda inmatningsmetoden.
2. Spara dokumentet.
3. Låt systemet:
   • beräkna momsbeloppet
   • ändra de belopp som har matats in som bruttosumma till nettobokning
   • bokföra momsbeloppet på momsfordrings- eller momsskuldkontot.
4. Bild momsberäkningen.
5. Gör momsbokningen:
   • låt systemet bokföra mervärdesskatterna från momsfordrings- och momsskuldkontot till skattekontot.

Moms-koder

Kontoutdragshantering

Hantera det mottagna kontoutdraget i Netvisor enligt följande.

1. Ta emot kontoutdraget i Netvisor.
2. Länka de mottagna referensbetalningarna och deras bokföringsdokument till kontoutdraget.
3. Hantera betalda inköpsfakturor:
   • bilda ett dokument för dem i bokföringen
   • ändra reskontrans fakturastatus till betald.
4. Låt systemet länka de bildade dokumenten till kontoutdragets händelser.
5. Utnyttja bokföringsregler vid kontoutdragshantering:
   • bokför önskade rader baserat på den regel som har skapats för kontoutdraget.

Dokumenttyper

I Netvisor används som standard följande dokumenttyper som listas nedan. Utöver dessa kan användare lägga till nya dokumenttyper i systemet samt fritt namnge de dokumenttyper som bildas som standard.

• ML Försäljningsfaktura
• MS Försäljningsbetalning
• PT Bank
• KT Kassa
• Pump Importerade händelser
• T Automatiska bokslutsbokningar
• AT Systemgenererade
• MU Övriga
• OL Inköpsfaktura
• OS Inköpsbetalning
• JK Periodiseringar
• PL Lön

Bokningskedja

Säkerställ att bokningskedjan bildas obruten i Netvisor.

• Utnyttja helheten av bokföringsbokningen och dokumentet, som beskrivs i avsnittet ”Bokföringens grundlogik”.
• Låt dokumentet få ett dokumentnummer som består av dokumenttypen och ett löpande nummer.
• Säkerställ att de dokument som verifierar affärshändelsen, såsom försäljnings- och inköpsfaktura, länkas fast till bokföringsbokningen.
• Kontrollera alltid källan i bokningen, där du ser varifrån och på vilken grund bokningen har bildats.
• Bifoga nödvändiga förklaringar till manuellt bokförda dokument, till exempel som bilaga till dokumentet.
• Säkerställ att samma dokumentnummer syns för händelserna i dag- och huvudbok samt i andra bokföringsrapporter.
• Bild kontospecifik resultaträkning och balansräkning från samma information som de resultaträknings- och balansrapporter som bildas för den officiella årsredovisningen.
• Dokumentera bokningskedjan även för inkomstskattedeklarationen:
  • vi rekommenderar att dokumentera skillnaderna mellan bokföring och beskattning, till exempel som bilaga till periodiseringsdokumentet för räkenskapsperiodens skatteperiodisering.

Bokföringens kontroller och avstämningar

Använd systemets separata avstämningsvy för avstämning av bokföringen.

1. Öppna avstämningsvyn via Ekonomihantering > Avstämningar (eller motsvarande företagsvis vy).
2. Stäm av företagets bankkonton mot motsvarande bokföringsbankkontosaldo.
3. Stäm av kundreskontrans saldon mot motsvarande bokföringskontosaldon.
4. Stäm av leverantörsreskontrans saldon mot motsvarande bokföringskontosaldon.
5. Stäm av lager mot bokföringslagersaldon.

Följ de anmärkningar som systemet lyfter fram.

• Kontrollera anmärkningar som relaterar till undantagssituationer i faktura- eller betalningsflödet.
• Hantera anmärkningar om händelser som fortfarande kräver åtgärder.

Integrationer och användning av programgränssnitt

Utnyttja Netvisors programgränssnitt för import av uppgifter.

1. Öppna företagsvisa gränssnittsuppgifter via Företagsmeny > Programgränssnitt.
2. Kontrollera vilka uppgifter som importeras till företaget via programgränssnittet.
3. Läs mer om tjänster som avviker från det vanliga grundtjänstepaketet i Netvisor Store.

Bevarande av bokföringsmaterial

Ansvar för bevarande av bokföringsmaterialet ligger enligt bokföringslagen hos den bokföringsskyldige, det vill säga kunden själv.

• Observera att Visma inte ansvarar för eller hanterar kundens lagstadgade bevarande av bokföringsmaterialet.
• Vid uppsägning, agera enligt följande:
  1. Ta en materialkopia för lagstadgat bevarande av bokföringsmaterialet.
  2. Ladda ner och lagra materialet för dig själv som kund eller revisionsbyrå.
  3. Säkerställ att materialkopian har tagits innan den sista användningsdagen som meddelats i samband med uppsägningen.

Vanliga frågor

Fråga: Hur ska Netvisors metodbeskrivning användas som grund för beskrivningen av bokföringsmetoden?
Svar: Använd Netvisors metodbeskrivning som en allmän grund, säkerställ som bokföringsskyldig att beskrivningens nivå och omfattning är tillräckliga och anpassa beskrivningen företagsvis enligt använda tjänstedelar, beräkningsregler, automation och andra system för ekonomihantering.

Fråga: Hur bildas bokföringsbokningar i Netvisor från olika affärshändelser?
Svar: Låt bokningarna bildas automatiskt utifrån försäljnings- och inköpsfakturering, lönespecifikationer och reseräkningar enligt förinställda konteringar och automationsregler, eller gör bokningarna manuellt som bokföringsposter. Utnyttja dokumentens källinformation och behandlingshistorik för att verifiera bokningskedjan.

Fråga: Hur utnyttjar jag förinställda konton, periodiseringar och bokföringsregler i Netvisor?
Svar: Definiera förinställda konton för produkter, leverantörer och i bokföringsinställningarna, använd periodiseringsfunktionen för försäljnings- och inköpsfakturor för att fördela intäkter och kostnader på rätt perioder och öka den automatiska hanteringen av kontoutdraget med bokföringsregler i bokföringsinställningarna och vid kontoutdragshantering.

Fråga: Hur fungerar moms-hanteringen i Netvisor?
Svar: Använd nettobokföringsmetoden där momsandelarna bokförs som egna rader, och välj vid behov bruttohantering för manuellt inmatade dokument. Utnyttja momsidentifieringar och skattesatser per händelserad, ställ in standardmomsidentifieringar för konton och låt systemet beräkna och bokföra moms vid dokumentets sparningsfas och vid bildandet av momsberäkningen.

Fråga: Hur säkerställer jag en obruten bokningskedja och avstämningar i bokföringen?
Svar: Säkerställ att varje dokument har ett dokumentnummer som består av dokumenttyp och löpande nummer och att dokument som verifierar affärshändelsen länkas till bokföringsbokningarna. Använd avstämningsvyn för att stämma av bankkonton, reskontra och lager mot bokföringskonton och dokumentera skillnader mellan bokföring och beskattning, till exempel med en bilaga till skatteperiodiseringsdokumentet.

Fråga: Vem ansvarar för bevarandet av bokföringsmaterialet under och efter användningen av Netvisor?
Svar: Som bokföringsskyldig ansvarar du själv för det lagstadgade bevarandet av bokföringsmaterialet. Vid uppsägning ska du se till att ta en materialkopia, ladda ner och lagra materialet innan den sista användningsdagen, eftersom Visma inte ansvarar för bevarandet av materialet.

Nyckelord: netvisor, bokföring, moms-hantering, bokföringsregler, kontoutdragshantering, automationsregler

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback