Fakturainkasso

Denna guide hjälper dig att börja med fakturainkasso, förklarar valet av inkassobrevets format och hjälper dig att välja rätt format för inkassobrevet.

Fakturainkasso startas enligt följande: Försäljning > Ränta och inkasso > Fakturainkasso. Därefter öppnas följande vy:

"Datum" kan vara till exempel behandlingsdagen, valet påverkar inte innehållet i den utskrivna fakturan. Du kan begränsa sökningen enligt "Kundgrupp", "Kund", "Fakturanummer" eller "Fakturans betalningsstatus". I menyn "Fakturans betalningsstatus" finns flera alternativ för att begränsa fakturorna. Använd det som bäst passar dina behov.

När parametrarna är inställda, tryck på "Sök".
Inkassobrevets format:
Inkassobrevet kan skapas per kund eller per faktura. Fakturabaserad inkasso skapar en separat betalningspåminnelse för varje faktura som ska inkasseras, vilken kan skickas till kunden via önskad kanal. Kundbaserat inkassobrev är en sammanställning som samlar alla fakturor som uppfyller villkoren i ett dokument. Kundbaserat inkassobrev kan inte skickas till kunden enligt den normala sändningsprocessen, utan det är en utskrivbar sammanställning av kundens fakturor som uppfyller villkoren. OBS! Om du vill lägga till inkassokostnader på fakturan, måste inkassobrevets format vara "Fakturabaserat". "Kundbaserat" skriver endast ut en sammanställning och lägger inte till något. 

"Tillagd inkassokostnad":- här kan du fortfarande ta ställning till beloppet för den inkasserade kostnaden.

"Status": Om du vill att fakturan ska gå vidare i inkassoprocessen, kryssa i rutan "Uppdatera inkassostatus".

Inkassokostnaden läggs inte till fakturans kapital (varken i bokföringen eller i reskontran). Den skrivs endast ut som en textrad på fakturan och räknas med i den utskrivna fakturans slutsumma. Om betalningen hanteras manuellt i vyn Omatchade referensbetalningar är den korrekta hanteringsmetoden i detta fall "Inkasso", som sköter bokföringen både i reskontran och i bokföringen korrekt.

Inkassobrevets format

Om du valde inkassobrevets format som "Fakturabaserat", går du vidare till försäljningsreskontrans sändningsprocessvy. Systemet föreslår som standard att inkassobreven skrivs ut i PDF-format, men i sändningsprocessvyn kan du också välja en annan sändningskanal för inkassobreven. OBS! Inkassobrev kan inte skickas via e-post, så sändningskanalen kan väljas som e-faktura, lokal utskrift eller PDF eBrev. Om kanalen väljs som till exempel e-fakturering, men inte alla kunder i sändningsprocessen har e-fakturering aktiverad, meddelar systemet detta i sändningsprocessvyn. Brev kan skickas till olika kunder via olika kanaler, men systemet kan i detta fall inte hämta kundspecifik standard sändningskanal, utan sändningskanalen definieras manuellt.

Om sändningskanalen väljs som e-fakturering, påminner systemet om att förfallodagen för kreditfakturor, betalningspåminnelser, betalningsanmärkningar och inkassobrev som skickas som e-faktura måste vara i framtiden. Förfallodagen kan ändras i sändningsvyn så att förfallodagen endast ändras för den utgående e-faktura meddelandet, men förfallodagen för fakturan i reskontran ändras inte.

Om du valde inkassobrevets format som "Kundbaserat", går du vidare till rapportvyn (pdf-format), där breven kan skrivas ut till kunderna. Det är inte möjligt att exportera kundspecifika dokument till sändningsprocessvyn.

På betalningspåminnelsen skrivs datumet för påminnelsens skapande ut, när påminnelsen görs genom att gå till: Försäljning > Ränta och inkasso > Fakturainkasso > välj faktura/-or att påminna > välj inkassobrevets format "kundbaserat" > Skapa från valda.

Om kundens kundkort har en markering vid "Inkassoförbud", kan du inte skapa ett inkassoförslag för kunden via denna väg. Via försäljningsfakturan kan du göra en betalningspåminnelse, från betalningspåminnelsen en betalningsanmärkning, och från betalningsanmärkningen ett inkassobrev. För en kund med inkassoförbud skapas dock inga inkassokostnader på påminnelsen på grund av inkassoförbudet. En sådan kund inkluderas inte heller i inkassoförslaget.

Det är också möjligt att ställa in ett fakturaspecifikt inkassoförbud på försäljningsfakturan. Detta åsidosätter det kundspecifika inkassoförbudet. Inkassoförbudet ställs in från försäljningsfakturans ytterligare information > Inkassoförbud. 

Nyckelord: Fakturainkasso, inkassobrevets format, inkassokostnad, kundbaserat, fakturabaserat, inkassoförbud

Hjälpte det här svaret? Ja Nej