Den här guiden behandlar hur du skapar räntefakturor både via Räntefakturornas skapande och genom en ny försäljningsfaktura. Vi kommer också att titta på hur du hanterar kundernas dröjsmålsräntor och varför det inte har skapats ett verifikat för räntefakturan.

Räntefakturor kan skapas på två olika sätt:

  • Räntefakturornas skapande (Försäljning > Ränta och indrivning > Bilda räntefakturor)
  • Genom att skapa en ny faktura.

I försäljningens grunddata finns en sektion där du kan ta ställning till dröjsmålsräntor och indrivningskostnader.

Här kan du ställa in den minsta summan som ska faktureras för dröjsmålsräntan samt toleransdagarna. Dessa uppgifter kan också ställas in kundspecifikt på kundens kundkort under fliken Redigera ytterligare information. I första hand hämtas uppgifterna från kundkortet. Om inget har ställts in där, hämtas uppgifterna för räntefakturorna från försäljningens grunddata.

För räntefakturering har vi skapat en ny ränteprodukt.

Ränteprodukten kan endast användas på räntefakturor. Produkten kan inte läggas till manuellt på en försäljningsfaktura.

INNEHÅLL

Skapa räntefakturor via räntefakturornas skapande

Du kan öppna vyn genom att välja Försäljning > Ränta och indrivning > Räntefakturornas skapande.

Obs. En räntefaktura kan inte skapas från en faktura som har registrerad överbetalning, det vill säga fakturans slutsumma är negativ.

I vyn definieras de kunder och fakturor som räntefakturorna ska skapas från.

  • Datum: Startdatumet anger från vilken dag räntefakturornas skapande börjar och slutdatumet anger till vilken dag räntan beräknas. Om startdatumet lämnas tomt beräknas räntan från fakturans förfallodatum eller från det senaste räntekörningens slutdatum.
  • Kundgrupp och kunder: Valet av kundgrupp och kunder begränsar de kunder som räntefakturorna skapas för.
  • Fakturor: Fakturanummerintervallet begränsar från vilket fakturanummer till vilket fakturanummer räntefaktureringen görs.
  • Indrivningskostnad: Indrivningskostnad läggs till på varje kundspecifik faktura. Programmet föreslår standardindrivningskostnaden som ställs in i försäljningens grunddata. För valutabaserade fakturor kommer indrivningskostnaden med det belopp som anges i fältet Indrivningskostnad. Till exempel, om indrivningskostnadens belopp anges som 10,00, kommer indrivningskostnaden för SEK-baserade fakturor att bli 10,00 SEK.
  • Minsta belopp: Minsta belopp anger den nedre gräns under vilken räntor från fakturor inte tas med i ränteförslaget.
  • Toleransdagar: Toleransdagar anger tiden efter förfallodatumet då räntan börjar beräknas.
  • Bokföring: Om du vill förhindra att räntefakturan bokförs i bokföringen väljer du alternativet "Ej bokför". Om "Ej bokför" har valts kan räntefakturan inte få ett verifikat i efterhand annat än genom att göra verifikatet helt manuellt via skapandet av ett nytt verifikat.
  • Räntefakturor: Om du vill skapa räntefakturor även från redan skapade räntefakturor väljer du alternativet "Ta med räntefakturor i förslaget".
  1. Definiera sökkriterierna med hjälp av fälten som beskrivs ovan.
  2. Tryck på "Beräkna" -knappen för att skapa ränteförslaget.

Räntefakturor skapas alltid per kund. I ränteförslaget visas alla de kunder och fakturor som har genererat ränta enligt de angivna sökkriterierna. Med hjälp av kryssrutorna väljer du slutligen de fakturor som räntefakturorna skapas från. "Uppdatera"-knappen beräknar fakturornas slutsummor på nytt enligt valen. Netvisor använder 360 ränteberäkningsdagar per år.

I slutet av ränteförslaget kan man också se de kunder och fakturor som är i ränteblockering, som utan blockering skulle ha varit med i fakturaskapandet. Från dessa fakturor som är i ränteblockering skapas inga räntefakturor.

  1. Tryck på "Godkänn och skapa räntefakturor"-knappen för att spara ränteförslaget och skapa räntefakturorna baserat på det.
  2. Gå till kundreskontravyn, där du skickar de skapade räntefakturorna till kunderna.

För fakturorna som räntefakturorna skapades från sätts det datum som angavs i ränteförslaget. Från dessa fakturor skapas det inte längre ränta än från det definierade datumet och framåt.

Fråga: Tar Netvisor hänsyn till om det kommer en delbetalning på fakturan, det vill säga tar räntefaktureringen hänsyn till detta?

Svar: Delbetalningen minskar räntefakturans belopp jämfört med om det inte skulle finnas någon betalning på fakturan.

Den skapade räntefakturan har tagits bort:

När den skapade räntefakturan har tagits bort kan den återställas så här:

  1. Gå till försäljningsfakturan som räntefakturan skapades från.
  2. Välj Ytterligare information


  1. Öppna vyn där den tidigare räntekörningen visas.
  2. Nollställ den tidigare räntekörningen. Du kan lämna datumfältet tomt.


Efter detta kan en ny räntefaktura skapas.

Skapa räntefaktura via ny försäljningsfaktura

Om man börjar skapa en ny faktura för en kund som har genererat dröjsmålsränta under det senaste året, visas i slutet av skapandet av den nya försäljningsfakturan informationen: Kunden har nyligen genererat dröjsmålsränta. Om räntan endast har genererats för mer än 12 månader sedan måste räntefakturorna skapas via Räntefakturornas skapande (Försäljning > Ränta och indrivning > Räntefakturornas skapande eller direkt från kundkortet Kundens översikt > Ekonomisk information > Totalt genererade dröjsmålsräntor).

  1. Välj om du vill lägga till räntorna på fakturan.
  2. Om du väljer Lägg inte till skapas ingen räntefaktura från de genererade räntorna, och du fortsätter att skapa en ny försäljningsfaktura för kunden utan räntor.

Visa fakturerbara räntor-valet visar de genererade räntorna för kunden. I vyn väljer du vilka räntor som ska faktureras på den aktuella fakturan. Som standard visas de genererade räntorna för ett år, men genom att ändra startdatumet kan man också se de genererade räntorna för mer än 12 månader sedan. Den minsta summan för dröjsmålsräntan och toleransdagarna hämtas från kundkortet. Om dessa inte har definierats på kundkortet hämtas uppgifterna från försäljningens grunddata.

Från det röda märket längst bak på raden kan man ställa in ett förbud mot ränteberäkning på fakturan. Efter att ha tryckt på märket visas en vy:

  1. Välj Ja om du vill ställa in förbud mot ränteberäkning för den aktuella raden.

När du väljer ja försvinner den aktuella ränteraden från vyn och systemet visar ett meddelande om ett lyckat förbud mot ränteberäkning.

  1. Välj Lägg till räntor om du vill föra över de valda räntorna direkt som fakturarader på fakturan.

Lägg till räntor-valet lägger till de valda räntorna direkt som fakturarader på fakturan. På samma faktura kan man också lägga till andra fakturarader eller fakturera endast de genererade räntorna från kunden. På fakturaraderna kommer information om räntans belopp samt från vilken faktura och på vilken grund räntan har genererats.

Redigering av dessa ränterader är förbjuden, och inte heller kopiering av ränteraden är möjligt. Du kan dock dra ränteraderna till slutet av fakturan om andra fakturarader läggs till på fakturan.

Kundens dröjsmålsränta ändras

Om kundens dröjsmålsränta ändras bör procenten för dröjsmålsräntan först uppdateras i försäljningens grunddata under Dröjsmålsränta. Detta uppdaterar inte informationen bakom kunden eller på befintliga fakturor. Om kunden eller fakturan saknar uppgifter om dröjsmålsränta hämtas procenten från försäljningens grunddata.

  1. Öppna kundlistan.
  2. Ta fram dröjsmålsräntans procent i kundlistan och uppdatera vyn.
  3. Välj de kunder vars dröjsmålsränta har ett gammalt värde eller är fel.
  4. Välj Kundlistans funktioner > Redigera kundinformation > Dröjsmålsränta.
  5. Ange den nya korrekta räntesatsen och spara.

Detta uppdaterar inte informationen på befintliga fakturor. Nya fakturor för dessa kunder får den nya dröjsmålsräntan.

  1. Öppna en befintlig, ej skickad faktura.
  2. Välj Försäljningsfakturans funktioner > Ytterligare information.
  3. Ändra dröjsmålsräntans procent och spara.

På redan skickade fakturor bör man inte ändra dröjsmålsräntans procent i efterhand. Dröjsmålsräntans procent ska vara densamma som på den ursprungliga fakturan vid sändningstillfället. Denna instruktion gäller både privatkunder och företagskunder, eftersom den räntesats som visas på den ursprungliga fakturan inte får ändras senare.

Vanliga frågor

Varför har det inte skapats ett verifikat för räntefakturan?

När en räntefaktura skapas ska bokföringsalternativet ställas in korrekt. Som standard är bokföringsalternativet "bokför". Om bokföringsalternativet har ändrats till "ej bokför" skapas inget verifikat för räntefakturan. Om räntefakturorna redan har gjorts och skickats utan verifikat kan bokföringsalternativet inte ändras i efterhand. I så fall måste verifikaten skapas manuellt, och i fältet "intern information" kan man ange vilket verifikat det skulle ha varit.

Hur påverkar delbetalning räntefakturan?

Delbetalningen minskar räntefakturans belopp jämfört med en situation där det inte finns någon betalning på fakturan. Räntefaktureringen tar hänsyn till delbetalningen vid beräkning av räntan.

Hur kan jag återskapa en borttagen räntefaktura?

Gå till försäljningsfakturan som räntefakturan skapades från och välj Ytterligare information. Nollställ den tidigare räntekörningen och lämna datumfältet tomt. Därefter kan du skapa en ny räntefaktura från den aktuella fakturan.

Varifrån hämtas den minsta summan för dröjsmålsräntan och toleransdagarna?

Den minsta summan för dröjsmålsräntan och toleransdagarna hämtas i första hand från kundens kundkort under fliken Redigera ytterligare information. Om inga uppgifter har ställts in på kundkortet hämtas uppgifterna från försäljningens grunddata.

Hur påverkar en ändring av dröjsmålsräntans procent befintliga fakturor?

En ändring av dröjsmålsräntans procent i försäljningens grunddata uppdaterar inte befintliga fakturor. Du kan endast ändra dröjsmålsräntans procent på befintliga, ej skickade fakturor genom att öppna fakturan och ändra dröjsmålsräntan i vyn Försäljningsfakturans funktioner > Ytterligare information. Dröjsmålsräntans procent på skickade fakturor ska inte ändras.

Nyckelord: Räntefakturor, dröjsmålsränta, indrivningskostnader, räntefakturornas skapande, ränteförslag

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.