I vyn Betalningsklara inköpsfakturor hanterar du inköpsfakturor som är redo att betalas. Hjälpen behandlar användarrättigheter, redigering av betalningsdag och belopp som ska betalas, hantering av betalningar utanför SEPA-området samt gruppering av betalningar och hantering av felaktiga betalningsmaterial. Du kan öppna vyn genom att välja  Inköp > Betalningar > Betalningsklara inköpsfakturor

INNEHÅLL

Användarrättigheter

Du kan komma åt vyn när

  • betalaren har tilldelats rättigheten Inköpsfakturor betalare i försäljnings- och leverantörsreskontrorättigheter
  • redigeringsrättighet för betalning har getts under funktionella rättigheter under leverantörsreskontran.

Användning av vyn Betalningsklara inköpsfakturor

I denna vy listas de inköpsfakturor som har godkänts. Om du väljer flera fakturor för betalning samtidigt

  • visas inhemska betalningar och betalningar inom SEPA-området i sitt eget fält
  • visas betalningar utanför SEPA-området i ett separat fält
  • visas felaktiga betalningsmaterial som har förts in för betalning i sitt eget fält längst ner.

Du kan redigera betalningsdag och belopp som betalas enligt följande:

  • Ändra betalningsdag för alla valda fakturor genom att välja uppdatera betalningsdag för valda högst upp.
  • Redigera vid behov beloppet som ska betalas direkt i fältet belopp som betalas.

För betalningar utanför SEPA-området kan du välja om du bara betalar din egen banks avgifter (SHA) eller även mottagarens banks avgifter (OUR).

Obs! Vid betalning via Osuuspankki och Nordea kan du inte längre betala mottagarens banks avgifter, utan betalningarna blir alltid felaktiga. Det betalande företaget bör kontakta sin egen bank och fråga om det fortfarande är möjligt att göra ett avtal för valutabetalningar på kontot så att även mottagarens avgifter betalas.

När betalningen går utanför SEPA-området överförs inte informationen i fältet för fakturans meddelande till mottagaren med betalningsmaterialet. I dessa fall bör informationen i fältet för fakturans meddelande läggas i fältet för förklaring som visas i betalningsvyn. Informationen i detta fält överförs till mottagarens bank. Fältet för förklaring visas i betalningsvyn endast för betalningar utanför SEPA-området.

Betalningsdag

Som betalningsdag är fakturans förfallodag standard. Betalningsdagen är den dag då fakturan ska betalas. Du kan ändra betalningsdagen enligt följande:

  • Ändra betalningsdag för en enskild faktura genom att välja kalenderikonen vid betalningsdagen och välja ett nytt datum.
  • Om du ändrar betalningsdagen till dagens datum dras pengarna från kontot samma dag, förutsatt att bankens betalningsförmedling inte redan har avslutats för den dagen. Betalningstiderna varierar mellan banker.
  • Ändra betalningsdag för alla fakturor genom att välja ändring av betalningsdag för alla fakturor uppe till höger på sidan.

Fältet belopp som betalas

I fältet belopp som betalas föreslås som standard det öppna beloppet. Du kan ändra beloppet manuellt om du inte vill betala hela det öppna beloppet på fakturan.

Om ett nollbelopp föreslås för betalning, gör så här:

  • Kontrollera om fakturan redan är i betalning. Nollbeloppet kan bero på att fakturan redan är i betalning.
  • Kontrollera att fakturan inte betalas två gånger.
  • Om fakturan redan har betalats, ta bort fakturan från listan över fakturor som ska betalas.

Om beloppet som ska betalas ändras och fakturan senare förs in för betalning igen, beräknar Netvisor automatiskt det öppna beloppet som ska betalas på nytt. I exemplet nedan har 8 € tidigare betalats från en faktura på 10 €, så 2 € fördes in för betalning igen.

Beaktande av kassarabatt

Kassarabatt beaktas enligt följande:

  • Om en betalningsvillkor med kassarabatt har valts för inköpsfakturan under fakturabehandlingen och kassarabattdagen inte har passerat, föreslår systemet det kassarabatterade beloppet att betalas.
  • Om kassarabattdagen redan har passerat, föreslår systemet det öppna beloppet på fakturan att betalas.
  • När betalningen behandlas som en återkopplingsfil från kontoutdraget beaktas kassarabatten automatiskt om
    • rabattens belopp ligger inom toleransgränsen som definierats i företagets grunddata
    • skillnaden mellan betalningsdag och kassarabattdag är högst + det datumintervall som definierats i företagets grunddata.
  • Om villkoren inte uppfylls behandlas betalningen som en delbetalning och eventuell rabatt måste bokföras manuellt.

Nedan ett exempel på en faktura på 100 € med 2 % kassarabatt. Det blir 98 € att betala.

Gruppering av betalningar

Netvisor grupperar betalningar som förs in för betalning samtidigt enligt följande:

  • Betalningar inom SEPA-området grupperas utifrån att det är en betalning inom SEPA-området.
  • För betalningar inom SEPA-området kan bankavgifter minskas genom att betala betalningarna på en gång och med samma förfallodag.
  • Om fakturorna har kassarabatt grupperas materialet om det finns samma datum i fältet betalningsdag. Som standard är betalningsdagen kassarabattens förfallodag.

Betalningar utanför SEPA-området grupperas enligt följande:

  • Gruppera en betalning utanför SEPA-området i samma betalningsmaterial om valuta, betalningskonto och leverantör är desamma.
  • Då blir betalningen förmånligare eftersom det inte behöver betalas lika mycket bankavgifter.
  • Betalningar utanför SEPA-området grupperas om betalningarna har förts in för betalning i samma betalningsbatch under dagen och leverantören är densamma.
  • Då går alla betalningar till samma leverantör på en gång enligt den tidigaste förfallodagen.
  • Om förfallodagen redan är i det förflutna erbjuder programmet dagens datum som betalningsdag.

I exemplet nedan visas att två betalningar har grupperats tillsammans.


Ta bort betalning från fakturor som ska betalas

Om du vill ta bort en betalning från listan över fakturor som ska betalas, gör så här:

  • Gå till fakturaraden vars betalning du vill ta bort.
  • Välj pilknappen längst bak på fakturaraden.
  • Ta bort fakturan från fakturor som ska betalas via pilknappen.

Betalning

När du har tagit bort fakturor som inte ska betalas och kontrollerat samt angett uppgifterna för fakturor som ska betalas, gå vidare till betalning av fakturorna enligt följande:

  1. Ta bort från vyn de fakturor som du inte tänker betala.
  2. Kontrollera uppgifterna för fakturor som ska betalas (betalningsdag, belopp som betalas, eventuella kassarabatter och avgifter för betalningar utanför SEPA-området).
  3. Gå vidare till betalning av fakturorna genom att välja betalningsfunktionen under fakturatabellen.

I vyn visas totalsummor och kontouppgifter för fakturor som ska betalas enligt följande:

  • Den sammanlagda summan i euro för fakturor som ska betalas visas i det övre högra hörnet av kontovalrutan.
  • Om det finns valutafakturor som ska betalas visas en valutabaserad uppdelning under totalsumman.
  • Tillgängliga är alla företagets bankkonton vars banktransaktioner inte har stängts.
  • Kontona delas upp i:
    • betalningar inom SEPA-området (valuta euro och bankkontots land är SEPA-land)
    • betalningar utanför SEPA-området (valuta annan än euro eller bankkontots land utanför SEPA-området).
  • Kontosaldot visas bredvid kontonumret.

Välj kontot från vilket inköpsfakturorna ska betalas och tryck på knappen Fortsätt till sammanfattning.

Sammanfattningsvy

I sammanfattningsvyn visas fakturorna som ska skickas för betalning, deras totalsumma och kontot från vilket betalningarna ska göras. Gör så här i sammanfattningsvyn:

  • Kontrollera att fakturorna som ska skickas för betalning och totalsumman är korrekta.
  • Kontrollera att det valda bankkontot är korrekt.
  • Om materialet eller kontoinformationen inte är korrekt, gå tillbaka till föregående sida genom att trycka på knappen Gå tillbaka till val av betalningsbatch.
  • Skicka betalningsmaterialet till banken genom att trycka på knappen Skicka betalningsmaterial.

Tolkning av vyn Betalningsklara inköpsfakturor

Fakturor som väntar på debitering

Fakturor som väntar på debitering visas i vyn Betalningsklara inköpsfakturor enligt följande:

  • Du kan granska fakturor vars betalningar har skickats till banken och som väntar på att debiteras genom att välja vyn Inköp > Betalningsklara inköpsfakturor och titta under rubriken Valda inhemska och SEPA-områdets betalningar.
  • När det i vyn visas orange text "Senaste betalning skickad... (betalningsdatum, tid, summa)" och fältet belopp som betalas är rött och visar 0,00 €, har betalningarna för dessa fakturor skickats vidare till banken.
  • Netvisor väntar på fakturornas förfallodag och debitering från kontot.
  • Fakturorna visas i vyn tills deras förfallodagar har kommit och banken har skickat betalningsbekräftelser enligt förfallodagarna till fakturorna.
  • Betalningsbekräftelser kommer vanligtvis till Netvisor med kontoutdraget. När kontoutdraget för förfallodagen har kommit till Netvisor bekräftas fakturorna med det.

I vyn Betalningsklara inköpsfakturor visas också fakturor som ännu inte har skickats för betalning till banken. För dessa fakturor visas beloppet som ska betalas i fältet belopp som betalas.

Felaktigt betalningsmaterial

Om fakturor med felaktig information som hindrar betalning har valts för betalning, meddelar systemet om detta högst upp i vyn. Meddelandet visas enligt bilden nedan.

Det felaktiga materialet visas under de betalningsbara fakturorna i sin egen tabell under rubriken Felaktiga material som inte kan föras in för betalning med en förklaring.

När den felaktiga informationen korrigeras flyttas fakturan bort från de felaktiga fakturorna till de andra fakturorna som ska betalas. Du kan gå till fakturan genom att klicka på fakturanumret.

Vanliga frågor

Fråga: Hur kommer jag till vyn Betalningsklara inköpsfakturor?
Svar: Du kommer till vyn genom att välja Inköp > Betalningar > Betalningsklara inköpsfakturor när betalaren har tilldelats rättigheten Inköpsfakturor betalare och redigeringsrättighet för betalning.

Fråga: Hur ändrar jag betalningsdag för en inköpsfaktura?
Svar: Ändra betalningsdag för en enskild faktura genom att välja kalenderikonen vid betalningsdagen och ett nytt datum. Du kan ändra betalningsdagen för alla fakturor uppe till höger på sidan.

Fråga: Varför visas 0,00 € i fältet belopp som betalas?
Svar: Nollbeloppet kan bero på att fakturan redan är i betalning och betalningen har skickats till banken. Kontrollera att fakturan inte betalas två gånger och ta bort fakturan från listan över fakturor som ska betalas om den redan har betalats.

Fråga: Hur beaktas kassarabatt i betalningen?
Svar: Om inköpsfakturan har en betalningsvillkor med kassarabatt och kassarabattdagen inte har passerat, föreslår systemet det kassarabatterade beloppet. Återkopplingsfilen från kontoutdraget beaktar kassarabatten automatiskt om rabatt och betalningsdag ligger inom de gränser som definierats i företagets grunddata.

Fråga: Hur grupperas betalningar utanför SEPA-området?
Svar: Betalningar utanför SEPA-området grupperas i samma betalningsmaterial om valuta, betalningskonto och leverantör är desamma och betalningarna har förts in för betalning i samma betalningsbatch under dagen.

Fråga: Var hittar jag felaktiga betalningsmaterial?
Svar: Felaktiga material visas i vyn Betalningsklara inköpsfakturor under de betalningsbara fakturorna i tabellen Felaktiga material som inte kan föras in för betalning. Du kan gå till fakturan genom att klicka på fakturanumret och korrigera uppgifterna.

Nyckelord: betalningsklara inköpsfakturor, betalning, betalning, gruppering, betalningsdag

 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.