Den här hjälpen behandlar funktionen för bokföringsdatum och periodlåsningar i samband med inköpsfakturor. Bokföringsdatumet påverkar verifikatdatumet, och periodlåsningar reglerar vilka funktioner som kan utföras under stängda perioder.

För inköpsfakturor har det, förutom fakturadatumet, lagts till ett bokföringsdatum som bestämmer verifikatdatumet. Denna artikel beskriver funktionen för bokföringsdatum och periodlåsningar.

Du kan öppna tilläggsuppgifter om låsningar genom att välja Räkenskapsperioder > Hantering av räkenskapsperioder > Hjälp för hantering av räkenskapsperioder. En låst period avser en tidpunkt då räkenskapsperiodslåsning, MOMS-låsning eller leverantörsreskontralåsning är aktiv. En öppen period avser en tidpunkt då ingen av låsningarna är aktiva. Läs mer om låsningar i hjälpen för hantering av räkenskapsperioder.

  • När du behandlar en inköpsfaktura, gör så här med bokföringsdatumet och fakturadatumet:

    • Ange ett bokföringsdatum för fakturan om du vill att verifikatet ska bokföras på bokföringsdatumet.
    • Observera att kontrollen av periodlåsningar görs mot bokföringsdatumet.
    • Om du inte anger något bokföringsdatum använder systemet fakturadatumet som verifikatdatum och vid kontrollen av periodlåsningar.

  • När du redigerar fakturadatum eller bokföringsdatum, gör så här:

    • Redigera vid behov fakturadatumet även på e-fakturor.
    • Överväg att redigera fakturadatumet noggrant, eftersom fakturadatumet ska vara detsamma för både avsändaren och mottagaren av fakturan.
    • Redigera hellre bokföringsdatumet, eftersom bokföringsdatumet bestämmer verifikatdatumet.

  • När systemet uppdaterar fakturans datum automatiskt till en öppen period (till exempel i samband med godkännande eller kontering), fungerar systemet så här:

    • Systemet ställer alltid in det nya datumet som bokföringsdatum.
    • Systemet ställer bokföringsdatumet till den första dagen i den öppna perioden.

  • När du ändrar bokföringsdatumet manuellt eller via gränssnittet, gör så här:

    • Ange som bokföringsdatum ett datum som ligger i en öppen period.
    • Kontrollera före du sparar att det nya bokföringsdatumet inte ligger i en låst period.

  • Om fakturan är i en låst period och fakturan har ett verifikat, fungerar systemet så här:

    • Om fakturan är godkänd, gör inga ändringar på fakturan. Systemet tillåter inte att ändringar görs.
    • Om fakturan inte är godkänd kan du sakgranska och godkänna fakturan. Fakturans uppgifter ändras inte.

  • Om fakturan är i en låst period men fakturan inte har ett verifikat, gör så här:

    • Bekräfta uppdateringen av bokföringsdatumet när systemet ber om det. Systemet ställer bokföringsdatumet till den första öppna dagen. Därefter är fakturan inte längre i en låst period och du kan göra ändringar på fakturan.
    • Om du har gjort en överhoppning av låsningen (bokföraren och enbart leverantörsreskontralåsning eller överhoppning av MOMS-låsning), observera att systemet beräknar den första öppna dagen enligt överhoppningen.

  • När du använder enbart leverantörsreskontralåsning fungerar systemet så här:

    • Bokföraren berörs inte av enbart leverantörsreskontralåsning, så bokföraren kan agera som om det inte fanns någon låsning.
    • Om du kör inköpsfakturaautomationen på en faktura under en låst leverantörsreskontraperiod och automationen gör en ändring i bokföringen (till exempel konterar fakturan), ändrar systemet fakturans bokföringsdatum till den första icke låsta dagen.

  • När du sparar inköpsfakturor för samma leverantör under samma räkenskapsperiod, observera följande villkor:

    • Spara inte flera fakturor med samma fakturanummer för samma leverantör under samma räkenskapsperiod baserat på bokföringsdatumet, eftersom systemet inte tillåter detta.

Meddelanden

Du kan granska meddelanden i inköpsfakturavyn genom att välja Inköp > Inköpsfakturor > välj inköpsfaktura. Om fakturadatumet är i en låst period och bokföringsdatumet i en öppen period, meddelas användaren om detta i inköpsfakturavyn:

Om bokföringsdatumet uppdateras av systemet, till exempel när fakturan godkänns, visas ett meddelande om detta:

Vanliga frågor

Fråga: Vad påverkar bokföringsdatumet på inköpsfakturor?

Svar: Bokföringsdatumet påverkar verifikatdatumet och vilken period verifikatet bokförs på vid kontrollen av periodlåsningar.

Fråga: Vad är skillnaden mellan fakturadatum och bokföringsdatum?

Svar: Fakturadatumet är fakturans datum, som ska vara detsamma för både avsändaren och mottagaren. Bokföringsdatumet bestämmer verifikatdatumet och vilken period bokföringen görs på.

Fråga: Kan jag redigera fakturadatumet på e-fakturor?

Svar: Du kan redigera fakturadatumet även på e-fakturor, men det är värt att överväga eftersom fakturadatumet ska vara detsamma för både avsändaren och mottagaren av fakturan. Det är mer rekommenderat att redigera bokföringsdatumet.

Fråga: Vad händer om bokföringsdatumet är i en låst period?

Svar: Om bokföringsdatumet är i en låst period förhindrar systemet att bokföringsdatumet ställs till en låst period. Bokföringsdatumet måste ligga i en öppen period, eller så flyttar systemet bokföringsdatumet till den första öppna dagen när datumen uppdateras automatiskt.

Fråga: Vad kan jag göra med en faktura som är i en låst period och som har ett verifikat?

Svar: Om fakturan är godkänd kan du inte göra några ändringar på fakturan. Om fakturan inte är godkänd kan du sakgranska och godkänna fakturan, men fakturans uppgifter ändras inte.

Fråga: Vad händer om fakturan är i en låst period men inte har ett verifikat?

Svar: Systemet ber dig bekräfta uppdateringen av bokföringsdatumet. Bokföringsdatumet ställs till den första öppna dagen, varefter fakturan inte längre är i en låst period och du kan göra ändringar på fakturan.

Fråga: Påverkar enbart leverantörsreskontralåsning bokförarens arbete?

Svar: Enbart leverantörsreskontralåsning gäller inte bokföraren, utan bokföraren kan agera som om det inte fanns någon låsning. Om inköpsfakturaautomationen gör en ändring i bokföringen för en faktura under en låst leverantörsreskontraperiod ändras bokföringsdatumet till den första icke låsta dagen.

Fråga: Kan samma leverantör ha flera fakturor med samma fakturanummer?

Svar: Samma leverantör kan inte ha flera fakturor med samma fakturanummer under samma räkenskapsperiod baserat på bokföringsdatumet.

Nyckelord: bokföringsdatum, periodlåsningar, inköpsfaktura, räkenskapsperiod, MOMS-låsning, leverantörsreskontra

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.