Denna instruktion behandlar Bokförings avstämningsvy. Öppna vyn genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföring > Avstämning av bokföring.

INNEHÅLL

Användning av avstämningsvyn

I avstämningsvyn stämmer du av reskontror och bokföring och kontrollerar eventuella avstämningsdifferenser. Följ under vald tidsperiod om det finns en differens mellan försäljnings- och leverantörsreskontra samt bokföringens saldon. Följ avstämningen av bankkonton direkt i kontoutdragsvyn genom att välja Ekonomiförvaltning > Kontoutdrag.

Dra nytta av den förnyade Netvisor-avstämningsvyn. Använd förbättrad prestanda, utseende och snabbare sidfunktioner. Granska avvikande verifikat och betalningar via en egen knapp. Identifiera differensen via varningssymbolen. Öppna bokföringens kontotransaktioner genom att klicka direkt på summan.


Gör så här första gången du använder avstämningsvyn:

  • Välj den tidsperiod för vilken du vill granska saldon. Godkänn som standard den aktuella månaden eller ändra granskningsperioden vid behov.

Använd vid behov ett kortare tidsintervall:

  • Om månaden uppvisar avstämningsdifferenser, sök avstämningsvyn en dag i taget och utred för vilken eller vilka dagar differensen uppstår.
  • Ange samma start- och slutdatum när du vill söka endast en dags avstämningsdifferenser.

Uppmärksamma i avstämningsvyn de förändringar som sker under månaden:

  • Granska månadens förändring i avstämningsvyn.
  • Observera att avstämningsvyn endast visar ett kundfordrings- och ett leverantörsskuldkonto. Dessa konton bestäms utifrån de standardkonton som valts i bokförings inställningar.
  • Om du använder andra än systemets standardkonton (Kundfordringar och Leverantörsskulder) ska du följa upp dessa konton manuellt, eftersom avstämningsvyn endast använder standardkonton. Följ till exempel koncernskulder och koncernfordringar manuellt.

Sökning och korrigering av avstämningsdifferenser

  1. Öppna avstämningsvyn genom att välja: Ekonomiförvaltning > Bokföring > Avstämning av bokföring.
  2. Ange i avstämningsvyn den tidsperiod för vilken du vill följa avstämningen.
    • Sök först den äldsta månaden där en avstämningsdifferens uppstått, eftersom avstämningsdifferenser kumuleras till senare perioder.
    • Kontrollera månadens avstämningsdifferens på raden Differens i kolumnen Förändring i avstämningsvyn.
  3. Begränsa månadsvyn till daglig vy när du har hittat den första månad som avviker.
    • Sök i avstämningsvyn till exempel intervallet 1.6–1.6 om den äldsta avvikande månaden är juni.
    • Använd knapparna << föregående dag och nästa dag >> högst upp i avstämningsvyn och förflytta dig dag för dag för att hitta det första datumet med differens.
    • Kontrollera den dagliga avstämningsdifferensen på raden Differens i kolumnen för den aktuella dagen.
  4. Dra nytta av de ledtrådar om möjliga orsaker till differensen som avstämningsvyn ger.
    • Gå via de blå länkarna direkt till bokföringens kontospecifika poster för vald granskningsperiod.
    • Öppna vid behov reskontrans fakturarapport för en mer detaljerad granskning.
  5. Korrigera avstämningsdifferenserna:
    • Korrigera avstämningsdifferenserna för den period och de transaktioner som orsakar differensen.
    • Öppna en avslutad räkenskapsperiod eller MOMS-låst period före korrigeringen, om den transaktion som ska korrigeras hör till en sådan period.

Försäljningsförskottsbetalningar och avstämningsvy

Försäljningsförskottsbetalningar kan orsaka tillfälliga avstämningsdifferenser om du allokerar dem till en faktura med ett senare datum men använder förskottsbetalningens ursprungliga datum.

  • Om förskottsbetalningen mottogs 2.9.2025 och fakturadatumet är 5.10.2025, kommer avstämningsvyn att visa en differens för perioden 2.9–5.10.2025.

Hantera förskottsbetalningar på följande sätt så att de inte stör avstämningen:

  • Bokför förskottsbetalningen i bokföringen, till exempel på kontot för mottagna förskott, på förskottsbetalningens ursprungliga datum.
  • Skapa en ny betalningsmetod för detta bokföringskonto.
  • När du importerar eller skapar fakturan i systemet, bokför en manuell betalning på fakturan och använd den skapade betalningsmetoden.
  • Datera betalningen till samma dag som fakturan, så att förskottsbetalningen finns i bokföringen under tiden mellan förskottets och fakturans datum och inte orsakar avstämningsdifferenser.

Dra nytta av intern transaktionsuppföljning på kontot för förskottsbetalningar:

  • Länka de två bokföringsverifikationer som hänför sig till förskottsbetalningen till varandra med hjälp av transaktionsuppföljningen.
  • Om du allokerar förskottsbetalningar till försäljningsfakturan med förskottsbetalningens ursprungliga datum, är det bra att föra egen bok över dem, till exempel i Excel.

Kontrollera om förskottsbetalningar har bokförts på försäljningsfakturor för en viss månad på följande sätt:

  • Öppna Försäljningsfakturalista.
  • Välj Utökad sökning.
  • Ange önskad månads sökkriterier, till exempel för att kontrollera situationen i september.


Tips för att använda avstämningsvyn

Läs mer detaljerade instruktioner för avstämning och sökning av differenser här: Avstämning

  • Observera att tilldelning av en kreditfaktura kan orsaka så kallade falska träffar som inte kräver åtgärder. Dessa kan inte uteslutas från listorna, eftersom jämförelse- och granskningslogiken baseras på datum och summor, och systemet kan inte urskilja krediteringar och andra undantagssituationer.

Vanliga frågor

Var hittar jag bokföringens avstämningsvy?

Öppna avstämningsvyn genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföring > Avstämning av bokföring.

Hur söker jag och begränsar avstämningsdifferenser inom en månad?

Sök först den äldsta månaden där det finns differens och begränsa därefter vyn till daglig nivå genom att ange samma datum som start- och slutdatum. Förflytta dig dag för dag med knapparna << föregående dag och nästa dag >> och kontrollera raden Differens.

Varför visar avstämningsvyn endast ett kundfordrings- och ett leverantörsskuldkonto?

Avstämningsvyn använder de standardkonton som valts i bokförings inställningar. Om du använder andra konton, såsom koncernskulder och koncernfordringar, ska du följa upp dem manuellt.

Hur påverkar försäljningsförskottsbetalningar avstämningsvyn?

Förskottsbetalningar kan orsaka tillfälliga avstämningsdifferenser om du allokerar dem till fakturan med förskottsbetalningens ursprungliga datum. Undvik detta genom att bokföra förskottsbetalningen på kontot för mottagna förskott och allokera den till fakturan med fakturadatumet.

Hur kontrollerar jag om förskottsbetalningar har bokförts på försäljningsfakturor under en viss månad?

Öppna Försäljningsfakturalista, välj Utökad sökning och ange sökkriterier för den månad du vill granska, till exempel för september.

Vad gör jag om allokering av kreditfakturor orsakar falska träffar i avstämningen?

Observera att vissa falska träffar inte kräver åtgärder, eftersom systemet inte kan skilja kreditfakturor från andra undantagssituationer. Om du har upplöst och allokerat kreditfakturor på nytt, se till att alla betalnings- och bokföringsposter har tagits bort enligt anvisningarna ”Kreditfakturor” och ”Skapa och hantera kreditfaktura (inkl. upplösning av allokering)”.

Nyckelord: Avstämningsvy, avstämning av bokföring, avstämningsdifferenser




Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.