Användning av konteringsregler

Den här hjälpen handlar om användningen av konteringsregler i Netvisor.

Du kan använda konteringsregler för att kontera önskade rader från kontoutdraget baserat på den regel som skapats från kontoutdraget. Öppna användningen av konteringsregler på kontoutdraget enligt följande: välj Bank > Kontoutdrag > välj önskat kontoutdrag som kommit till Netvisor > välj länken redigeringsvy för kontoutdrag.

Hämta konteringsregler -länken används för att hämta lämpliga konteringsregler och deras förslag för alla transaktionsrader i kontoutdraget.

• Om det inte finns några konteringsregler föreslås ingen kontering för raden.
• Om konteringsregeln inte gäller en viss rad föreslås ingen kontering för den raden.

I exemplet nedan finns en betalningsämneskod 700 och konteringsregeln har skapats baserat på detta.

• Betalningsämneskoderna för kontoutdraget visas först när du väljer länken Hämta konteringsregler.

När du använder konteringsregler är det viktigt att notera att vissa typer av kontoutdragstransaktioner inte kan särskiljas från varandra baserat på kontoutdragets information.

• Exempel på detta är vissa bankers tjänsteavgifters totalsumma och deras specifikationsrader.
• Om du skapar en konteringsregel för dessa, ta bort krysset i rutan kontera rad vid totalsumman innan du väljer knappen skapa verifikat.

Konteringsregler kan också användas för kontering av mottagna betalningar. Öppna vyn genom att välja Försäljning > Betalningar.

En mer detaljerad hjälp om användning av konteringsregler vid kontering av betalningar finns här: Hantering av referensbetalningar utanför reskontran.

Du kan komma åt hanteringen av konteringsregler genom att välja länken Hantering av konteringsregler.

• Skapa nya konteringsregler vid behov.
• Redigera befintliga konteringsregler vid behov.

Vanliga frågor

Hur tar jag i bruk konteringsregler på kontoutdraget?

• Öppna kontoutdraget som kommit till Netvisor och välj länken redigeringsvy för kontoutdrag.
• Välj Hämta konteringsregler för att hämta lämpliga konteringsregler och förslag till kontoutdraget.

Varför får inte alla rader i kontoutdraget ett konteringsförslag?

• Det har inte skapats konteringsregler för dessa rader, eller så gäller den befintliga regeln inte den aktuella transaktionsraden.

När visas betalningsämneskoderna för kontoutdraget?

• Betalningsämneskoderna visas först när du väljer länken Hämta konteringsregler i redigeringsvyn för kontoutdraget.

Vad ska beaktas i konteringsreglerna för bankernas tjänsteavgifter?

• Totalsumman för tjänsteavgifterna och specifikationsraderna kan inte alltid särskiljas baserat på kontoutdragets information.
• Om du använder en konteringsregel för dessa, ta bort krysset i rutan kontera rad vid totalsumman innan du väljer knappen skapa verifikat.

Kan jag använda konteringsregler vid kontering av mottagna betalningar?

• Ja, konteringsregler kan också användas vid kontering av mottagna betalningar i vyn Försäljning > Betalningar.
• Ytterligare hjälp finns i artikeln Hantering av referensbetalningar utanför reskontran.

Var hanterar jag konteringsregler?

• Öppna hanteringen av konteringsregler genom att välja länken Hantering av konteringsregler.
• Du kan skapa nya konteringsregler och redigera befintliga.

Nyckelord: konteringsregel, mottagna betalningar, hantering av konteringsregler

Hjälpte det här svaret? Ja Nej