Den här guiden visar hur man manuellt lägger till en betalning på en faktura, tar bort eller redigerar en manuell betalning, och registrerar en nollsummefaktura som betald från leverantörsreskontra-vyn.

INNEHÅLL

Lägga till en manuell betalningsregistrering på en faktura

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Inköp > Inköpsfakturalista > öppna inköpsfaktura > Inköpsfakturans funktioner > Visa betalningar.

Vyn visar alla betalningsmaterial som har överförts till banken och som är kopplade till fakturan.

  1. Öppna fakturan från inköpsfakturalistan.
  2. Välj Visa betalningar i menyn Inköpsfakturans funktioner.
  3. Välj knappen Lägg till ny betalning.
  4. Välj den källa från vilken betalningen har gjorts (till exempel bankkonto eller kontanter).
  5. Välj betalningens faktiska betalningsdatum.
  6. Ange betalningens belopp.
  7. Kontrollera att om det betalda beloppet är mindre än fakturans öppna belopp, övergår inköpsfakturan inte till status Betald.
  8. Spara betalningen.
  9. Gå efter att du sparat antingen till fakturans verifikat eller till leverantörsreskontra-vyn.

Ta bort en manuell betalning

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Inköp > Betalningar > Betalningslista.

Vyn listar alla betalningar som är kopplade till leverantören när sökkriterierna har valts.

  1. Kontrollera att du har bokförare KP-rollen, eftersom borttagning av en betalning kräver denna roll.
  2. Gå till Inköp > Betalningar > Betalningslista.
  3. Välj rätt leverantör.
  4. Välj alla betalningar som du vill granska.
  5. Kontrollera om betalningen har ett eget verifikat.

Om betalningen har ett eget verifikat måste verifikatet makuleras innan betalningen tas bort.

  1. Gå till betalningens verifikat.
  2. Välj knappen Verifikatspecifika funktioner.
  3. Välj den funktion med vilken du makulerar hela verifikatet.
  4. Kontrollera att numret på det makulerade verifikatet visas överstruket i betalningslistan.
  5. Ta bort betalningen genom att välja funktionen Ta bort.

Om verifikatet redan är makulerat eller om det inte finns något verifikat kan betalningen tas bort direkt via funktionen Ta bort.

Korrigera en betalning i reskontra och bokföring

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Inköp > Betalningar > Betalningslista.

Vyn visar de betalningar som motsvarar de sökkriterier du använder.

När en betalning korrigeras måste både betalningsraden i leverantörsreskontra och verifikatet i bokföringen redigeras.

  1. Gå till Inköp > Betalningar > Betalningslista.
  2. Sök betalningarna med lämpliga sökkriterier.
  3. Öppna bokföringsverifikatet för den betalning som ska korrigeras i en annan flik:
    • Högerklicka på verifikatets nummer.
    • Välj i den meny som öppnas den funktion med vilken du öppnar verifikatet i en ny flik.
  4. Öppna verifikatet i redigeringsläge:
    • Välj knappen Verifikatspecifika funktioner på verifikatet.
    • Välj redigeringsfunktionen.
  5. Gör de nödvändiga ändringarna i bokföringsverifikatet.
  6. Spara ändringarna på verifikatet.
  7. Korrigera leverantörsreskontra:
    • Gå tillbaka till Betalningslista-vyn.
    • Klicka på knappen med tre punkter i slutet av betalningsraden.
    • Välj länken redigera.
    • Gör de nödvändiga ändringarna på betalningsraden i leverantörsreskontra.
    • Spara ändringarna.

Registrera en nollsummefaktura som betald

För att få bort en nollsummefaktura från leverantörsreskontra-vyn registreras en nollsummebetalning på fakturan.

  1. Öppna nollsummefakturan från leverantörsreskontra-vyn.
  2. Registrera en nollsummebetalning på fakturan.
  3. Spara betalningen så att nollsummefakturan försvinner från leverantörsreskontra-vyn.

Vanliga frågor

Fråga: Hur lägger jag till en manuell betalning på en faktura?

Svar: Öppna fakturan från inköpsfakturalistan, välj Inköpsfakturans funktioner > Visa betalningar, välj Lägg till ny betalning, ange betalningens källa, betalningsdatum och belopp, och spara betalningen.

Fråga: Varför övergår inte inköpsfakturan till status Betald även om jag lägger till en betalning?

Svar: Om det betalda beloppet är mindre än fakturans öppna belopp övergår inköpsfakturan inte till status Betald.

Fråga: Hur tar jag bort en manuell betalning från systemet?

Svar: Gå till Inköp > Betalningar > Betalningslista, välj leverantör och betalningar, makulera vid behov betalningens verifikat via knappen Verifikatspecifika funktioner och ta bort betalningen med funktionen Ta bort.

Fråga: Hur korrigerar jag en betalning både i reskontra och i bokföring?

Svar: Sök betalningen i Betalningslista-vyn, öppna bokföringsverifikatet i redigeringsläge via knappen Verifikatspecifika funktioner, gör och spara ändringarna, och redigera därefter betalningsraden i leverantörsreskontra via länken redigera bakom radens tre punkter.

Fråga: Hur får jag bort nollsummefakturor från leverantörsreskontra-vyn?

Svar: Registrera en nollsummebetalning på nollsummefakturan och spara, varpå fakturan försvinner från leverantörsreskontra-vyn.

Nyckelord: betalning, manuell betalning, betalningsregistrering

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.