Den här guiden visar hur man manuellt lägger till en betalning på en faktura, tar bort eller redigerar en manuell betalning, och registrerar en nollsummefaktura som betald från leverantörsreskontra-vyn.
INNEHÅLL
- Lägga till en manuell betalningsregistrering på en faktura
- Ta bort en manuell betalning
- Korrigera en betalning i reskontra och bokföring
- Registrera en nollsummefaktura som betald
Lägga till en manuell betalningsregistrering på en faktura
En betalning kan läggas till manuellt på en faktura genom att öppna fakturan från inköpsfakturalistan och välja "Visa betalningar" från inköpsfakturans funktioner. Systemet visar alla betalningsfiler som har överförts till banken och som är kopplade till fakturan.
En ny betalning läggs till genom att välja knappen Lägg till ny betalning. Därefter väljs den önskade källan från vilken betalningen har gjorts: till exempel bankkonto eller kontanter. Därefter väljs det faktiska betalningsdatumet och beloppet. Om det betalda beloppet är mindre än det öppna beloppet på fakturan, kommer inköpsfakturan inte att övergå till Betald-status. Slutligen sparas fakturan och man går antingen till fakturans verifikat eller till leverantörsreskontra-vyn.
Ta bort en manuell betalning
En betalning kan tas bort från systemet genom att gå till Inköp -> Betalningar -> Betalningslista. För att ta bort en betalning krävs KP-rollen. Från vyn väljs rätt leverantör samt alla betalningar. Systemet listar alla betalningar kopplade till leverantören.
Om betalningen har ett eget verifikat måste det först annulleras genom att gå till verifikatet och annullera hela verifikatet via knappen Verifikatspecifika funktioner. Det annullerade verifikatets nummer visas överstruket i betalningslistan. Om verifikatet redan är annullerat eller om det inte finns, kan betalningen tas bort via Ta bort-funktionen.
Korrigera en betalning i reskontra och bokföring
Gå till Inköp > Betalningar > Betalningslista och sök betalningarna med lämpliga sökkriterier. Vid korrigering av en betalning måste både betalningsraden i leverantörsreskontra och verifikatet i bokföringen redigeras. Verifikatet kan till exempel öppnas i en annan flik genom att högerklicka på dess nummer, varefter det kan öppnas i redigeringsläge via knappen Verifikatspecifika funktioner, ändringarna görs och sparas. Reskontran korrigeras genom att klicka på de tre punkterna i slutet av raden och därifrån klicka på redigera-länken.
Registrera en nollsummefaktura som betald
För att få bort en nollsummefaktura från leverantörsreskontra-vyn måste en nollsummebetalning registreras på den.
Nyckelord: betalning, manuell betalning, betalningsregistrering
This article has been translated using an AI-based translation tool.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback