Bokslutets skapande finns under Ekonomihantering, under Bokslut.

INNEHÅLL


Utgångspunkten är att skapa, underhålla och lagra alla officiella bokslutsrapporter i tjänsten. Funktionaliteten vägleder användaren i bokslutets upprättande: rapporteringen innehåller länkar till alla lagstadgade rapporter, formulärmallar och bilagor som användaren själv har bifogat till bokslutet. Användaren redigerar, utför och bifogar nödvändiga rapporter som en del av bokslutsmaterialet.

Bokslutsproceduren påverkas av användarrättigheter

Bokförare

Bokslutsfunktionerna används av bokföraren, som har användarprofilen Alla rättigheter och dessutom bokförarens (KP) särskilda roll. Användaradministratörens roll KH behövs inte för att göra bokslutet.

Dessutom måste bokföraren ha fulla rättigheter till räkenskapsperiodsarkivet:

När alla ovan nämnda rättigheter har ställts in, har bokföraren följande rättigheter i förhållande till bokslutsfunktionaliteten:

  • Avsluta räkenskapsperioden och öppna den avslutade perioden
  • Försegla den avslutade räkenskapsperioden och bryta förseglingen i räkenskapsperiodsarkivet
  • Rätt att bekräfta den förseglade räkenskapsperioden och ta bort bekräftelsemarkeringen i räkenskapsperiodsarkivet
  • Rätt att redigera och ta bort egna rapportmallar

Revisor
Revisorn ges användarprofilen Bläddringsrättighet och revisorns särskilda roll TT (rollen kan ställas in av huvudbrukaren på redovisningsbyrån, användaren med TPK-rollen eller rollen kan begäras från supporten). Om företaget använder HRM-sektionen, läggs även Bläddringsrättighet till sektionen och revisorns särskilda roll P för att se rapporter. En egen guide för revisorns användarrättigheter finns här Revisorns och skatteinspektörens användarrättigheter.

Dessutom måste revisorn ha fulla rättigheter till räkenskapsperiodsarkivet (lagringsrättighet kan utelämnas vid behov, mittenkryss):

När alla ovan nämnda rättigheter har ställts in, har revisorn följande rättigheter i förhållande till bokslutsfunktionaliteten:

  • Rätt att bekräfta den förseglade räkenskapsperioden
  • Rätt att bryta den bekräftade räkenskapsperioden
  • Rätt att markera perioden som reviderad (efter detta kan bokföraren inte längre öppna perioden)
  • Rätt att bläddra i allt material
  • Rätt att skriva ut material

Företagsanvändare
Företagsanvändare som har användarprofilen Alla rättigheter, Företagsanvändare eller tillräckliga Funktionsspecifika användarrättigheter har möjlighet att bläddra i bokslutsrapporter. För att bläddra i bokslutsrapporter via funktionsspecifika rättigheter behövs läsrättighet till hantering av räkenskapsperioder, grundläggande bokslutsfunktioner, räkenskapsperiodsarkivet samt hantering av grundläggande information. 


Bokslutsprocessen

Funktionens helhet består av följande steg. På bokslutssidan hanteras bokslutets sammansättning med nödvändiga rapporter.

  • Registrera bokslutsbokningar i bokföringen
  • Avsluta den behandlade räkenskapsperioden
  • Användarens formatering av bokslutsrapporter med rapportverktyget (redigering av systemets mallrapporter)
  • Verksamhetsberättelse
  • Bilagor
  • Eventuella andra bokslutsrapporter skapade av användaren
  • Granskning av rapportkomposition och upprättande av balansspecifikation
  • Körning av bokslutsrapporter (skapande av balansbok)
  • Bifoga eventuella bokslutsbilagor till räkenskapsperiodsarkivet
  • Granskning och hantering av färdigt bokslut (revision) i räkenskapsperiodsarkivet
  • Sammansättning av bokslut

Rapporterna kan nås genom att klicka på rapportens namn. Om rapporten inte är klar, öppnas rapporten i redigeringsläge.

Ändringar i bokföringslagen 1.1.2016

Om ändringarna i bokföringslagen 1.1.2016 inte har gjorts, bör ändringarna göras först. Exakt instruktion för ändringarna finns i slutet av Kontoplan instruktionen. 

Byta aktiv räkenskapsperiod

Den aktiva räkenskapsperioden för det valda företaget kan bytas i bokslutsvyn via länken Byt högst upp. Länken öppnar valet av räkenskapsperiod/tidsintervall och med knappen Fortsätt kommer man tillbaka till bokslutets sammansättning med den valda informationen. Som aktiv period kan även en annan period än räkenskapsperioden ställas in, vilket gör det möjligt att få bokslutsdokumenten i snygg form för den specifika tidsperioden, till exempel för Interim bokslut. När man markerar fältet Tidsintervall istället för räkenskapsperioden i vyn nedan, är det möjligt att definiera längden på jämförelseperioden för önskad tidsperiod.


Bokslutsinställningar

I bokslutsinställningarna tas ställning till bland annat bokslutsundertecknare, inställningar för verifikationsslag och inställningar för balansspecifikation. Mer detaljerade instruktioner finns på bokslutsinställningar -instruktionssidan.

Kopiera rapportmallar

Befintliga rapportmallar kan kopieras för användning till andra företag där användaren har bokförarens rättigheter. Funktionen nås från bokslutssidan via länken "Kopiera rapportmallar". I vyn väljs den rapportmall som ska kopieras samt det företag eller de företag som rapportmallen ska kopieras till. Flera företag kan väljas genom att hålla ctrl-knappen nedtryckt och välja företag från listan. När den valda mallen och målföretaget har valts, väljs i nästa vy om en ny rapportmall ska skapas eller om en befintlig rapportmall ska ersättas. Den nya rapportmallen läggs till längst ner på bokslutssidan under rubriken Rapportmallar och funktionen Ersätt befintlig rapportmall kopierar rapportmallen över en befintlig mall. För bilagor och finansieringsberäkningen kopieras den så kallade rapportmallens struktur, det vill säga rubrikerna. Men användarens inmatade texter eller siffror kopieras inte till det nya företaget. 

Ersätta rapport

En befintlig rapport kan också ersättas med en egen .pdf-fil genom att trycka på ersätt-länken vid den önskade rapporten. Detta öppnar en funktion där den önskade rapporten kan väljas från datorn och bifogas till sammansättningsvyn istället för den tidigare rapporten.

En pdf-bilaga skapad med vissa program orsakar att filen vänds upp och ner i räkenskapsperiodsarkivet. Om detta händer, rekommenderar vi att dokumentet sparas om som pdf och försöker spara det igen. Om dokumenten bearbetas med något pdf-redigeringsprogram, bör dokument som redigerats med Adobes PDF Editor förbli korrekta även när de förs till räkenskapsperiodsarkivet.

Egna rapporter
För andra rapporter än balansbokens rapporter kan användaren skapa och lägga till egna nödvändiga rapporter. Detta görs från rubrikraden Rapportmallar under avsnittet Andra bokslutsrapporter genom att klicka på Lägg till ny rapportmall.

I vyn definieras om den nya rapporten ska visa föregående räkenskapsperiods information som jämförelseinformation. Efter att informationen har angetts och sparats kommer man till hanteringsvyn för den skapade rapportmallen.

Ta bort rapportmall från materialet

En färdig rapportmall kan tas bort från det valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial. Funktionen finns på rapporten i rapportens övre del. Öppna rapporten genom att klicka på rapportens namn.

Skriva ut valda rapporter
För att skriva ut valda rapporter finns en knapp längst ner till vänster på sidan. Funktionen väljer att skriva ut alla valda rapporter utom balansräkningen och resultaträkningen.

Hantera användarskapade rapportmallar (samma funktioner för standardmallar)

Rapportmallens inställningar

Om den öppnade rapporten är markerad som klar, är rapporten inte redigerbar som standard. I rapportens övre högra hörn finns funktioner som kan utföras på en färdig rapport.

Redigering
Rapporten kan återställas till redigerbart läge. Dess status ändras då från klar till pågående. Mer om redigering nedan.
Borttagning
Ta bort rapport-funktionen tar bort hela rapportmallen från företagets bokslutsvy. Borttagning kan endast göras om rapportmallen inte används på någon räkenskapsperiod. Om en färdig rapportmall endast ska tas bort från det valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial, används funktionen Ta bort rapportmall från det valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial på den färdiga rapporten.
Kopiering
Den gjorda rapporten kan kopieras till ett annat företag. I kopian kopieras strukturen på den kopierade mallen, det vill säga rubrikerna. Användarens inmatade texter eller siffror kopieras inte till det nya företaget för bilagor och finansieringsberäkningen.
Beräkna rapport
Systemet beräknar automatiskt värden från bokföringen till rapporten.
Skapa rapport som pdf
Öppna rapporten i pdf-format.
Markera rapporten som klar
Rapporten måste markeras som klar för att den ska inkluderas i bokslutet. En färdig rapport kan återställas till pågående, vilket gör att den kan redigeras, genom att trycka på "Redigera rapportmallens värden" -länken.

Redigera rapportmallens inställningar

I vyn kan rapportens namn ändras och det tas ställning till om föregående periods jämförelseinformation ska visas på rapporten.

Hantera radinformation i rapportmall

Lägg till rubrikrad

En ny rubrikrad kan läggas till från länken Lägg till ny rubrik ovanför tabellens högra kant.

Lägg till underrubrik

En underrubrik kan läggas till på en befintlig rad. Detta görs genom att trycka på knappen Lägg till underrubrik vid den aktuella raden.

Flytta rad

En befintlig rad kan flyttas under olika nivåer med knappen Flytta.

Inom samma nivå kan radens plats ändras med knapparna Ordna framför raderna.

Redigera rad
Klicka på ikonen i kolumnen Redigera öppnar radinformationsvyn där radinformation kan redigeras.


Ta bort rad
Tar bort raden och dess undernivåer med värden.

Dölja rader

Du kan välja att endast visa önskade rader i rapporten utan att ta bort dem från rapportmallen. Alla rader är som standard synliga (valda).  
Valet tas bort från de rader som ska döljas. Ändringarna sparas med knappen "Spara rubrikens synlighet".

I ovanstående exempel döljs raden Underrubrik.

Visa dolda rader
Om tabellen innehåller dolda rader, visas detta ovanför tabellen. Länken visar de dolda raderna. Om så önskas kan de väljas att visas igen och ändringen sparas med knappen.

När valet som öppnas väljs med Underrubrik och rubrikens synlighet sparas, visas detta igen.

Lägg till ny rad och välj rubriktyp för rapportmall

Lägg till ny rad

När en ny rad läggs till, anges först rubrikradens namn och radens typ väljs. Om rubrikraden redigeras, är rubrikens information inte redigerbar som standard, utan endast rubrikens värden. Med knappen Redigera rubrikens information görs rubrikinformationen redigerbar.

Efter att ha sparat kommer man till att ange rubrikens värden.

Rubriktyper

Med radinformationens typ definieras det beräknade eller inmatade innehållet för rapporten. När rubriken redigeras, tar typens byte och sparande bort redan skapade/inmatade värden och ersätter dem med nya.

1. Rubrik
Raden är en vanlig (under)rubrikrad där det angivna radnamnet visas.
2. Saldo för konton och kontogrupper

Rubrik: Visar det beräknade saldot för kontointervallet endast på rubriknivå.
Konto: Specificerar saldot på kontonivå utan att beräkna kontointervallets totalsumma.
Uppföljningsobjekt: Specificerar kontots saldo per uppföljningsobjekt. Uppföljningsrubriker för konton definieras i bokslutsmenyn Uppföljningsobjekt. Instruktioner för uppföljningsobjekt finns i Uppföljningsobjekt -instruktionen.
Tidsbegränsning: Alternativt kan antingen det kumulativa saldot för det angivna kontointervallet eller
periodens förändring väljas.
Beräkna ingående och/eller utgående saldo: Det kan väljas att visa ingående och/eller utgående saldo
ingående saldon beräknas endast för konton som tillhör balansgruppen.

Andra inställningar: Ändrar positivt värde till negativt och vice versa.

Konton: Välj konton/kontogrupper vars saldon ska inkluderas i beräkningen.

Ett nytt konto/kontogrupp kan läggas till från länken Lägg till nytt konto/kontogrupp. Det tillagda kontot kan tas bort från beräkningen av kontot/kontogruppen med det röda krysset efter kontoraden.
3. Användarens inmatade beskrivning
Användarens inmatade beskrivning, som kan användas för att mata in textinformation i rapporten. Mängden text är inte begränsad.
4. Användarens inmatade summa
En summa kan matas in manuellt i rapporten. Summor beräknas tillsammans på den överordnade nivåns summeringsrad. Som undernivå för summeringsraden kan andra summeringsrader eller rader med kontointervall skapas. Summeringsrader bör användas om den presenterade summainformationen består av både användarens inmatade summor och summor beräknade från konton.

5. Summeringsrad: Denna rad summerar summan av raderna under den.

Rubrikens värden
Rubrikens värden visas under rubrikinformationen (efter att ha sparat, om en ny rubrikrad skapas).

 

Bokslutsrapporter

Obs! För att slutliga summor ska uppdateras på bokslutsrapporterna, måste räkenskapsperioden vara avslutad innan rapporterna tas. Detta kan göras från hanteringen av räkenskapsperioder.

Granskning och redigering: Bokslutsrapporter kan granskas och redigeras från bokslutets sammansättningsvy. Rapporterna kan nås genom att klicka på rapportens namn.

Gruppering: I sammansättningsvyn är rapporterna grupperade i balansbokens rapporter och andra rapporter, samt beroende på om de är redigerbara eller fasta.

Balansbok: Balansbokens rapporter utgör det offentliggjorda dokumentet. Alla nödvändiga dokument kombineras i balansboken och ett PDF-dokument skapas av dem. Balansboken består av systemets skapade omslagssida, innehållsförteckning och sammansättningens balansboksrapporter. Användaren kan inte ta bort eller välja rapporter som ska bifogas till balansboken, utan definitionen har gjorts av systemet. Grundläggande information som påverkar balansboken definieras också i Företagets ytterligare grundläggande information och Verifikationsslag.

Rapporter för bokslut

Fasta rapporters (systemets genererade standardrapport) status är alltid klar, eftersom användaren inte kan redigera dem.

  • Balansräkning: Det kan väljas om balansräkningen ska vara i kort eller lång form för balansboken. Balansräkningen mäter företagets tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt.
  • Resultaträkning: Det kan väljas om resultaträkningen ska vara i kort eller lång form. Resultaträkningen mäter företagets intäkter, kostnader och vinst eller förlust under en viss tidsperiod.
  • Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag
  • Bilagor (2016 version)
  • Bilagor
  • Verksamhetsberättelse
  • Finansieringsberäkning

Andra bokslutsrapporter

  • Balansspecifikation
  • Dagbok
  • Huvudbok
  • Försäljningsreskontra fordringsförteckning
  • Inköpsreskontra skuldförteckning
  • Konton som användes under räkenskapsperioden
  • Kontospecifik balansräkning
  • Kontospecifik resultaträkning
  • Bilagor till bilagor

Förhandsgranskning och skapande av bokslut

Bokslutet kan förhandsgranskas utan att något sparas i räkenskapsperiodsarkivet. Förhandsgranskningens rapportformat är detsamma som i den officiella bokslutsrapporten. Förhandsgranskning lyckas genom att trycka på "Förhandsgranska bokslutsrapport". Alla rapporter i klar status inkluderas.


Försegling av bokslut och skapande av dokument till arkivet är endast tillgängligt om den valda perioden är avslutad och perioden inte tidigare har körts till arkivet (knappen har inte tryckts tidigare).
Knappen finns längst ner till höger i sammansättningsvyn och den visas aktiv när alla förutsättningar för att skapa bokslut är klara (periodens låsning, användarrättigheter, rapporter klara).


Genom att trycka på knappen förseglas det skapade PDF-materialet och flyttas till arkivet. Skapandet av materialet kan ta flera minuter beroende på materialets storlek. Varje gång materialet förs till räkenskapsperiodsarkivet igen, skapas ett nytt arkiveringsnummer för materialet.

Material med stora mängder händelser skapas i bakgrunden

När bokslutsrapporter börjar skapas, ger systemet en tidsuppskattning för bokslutsmaterialets färdigställande och skapandet av materialet styrs till bakgrunden. I gränssnittet kan annat arbete fortsätta antingen hos den aktuella kunden eller hos en annan kund. Framstegen för skapandet av bokslutsmaterialet kan ses från räkenskapsperiodsarkivet och från 'Bakgrundsprocesser' högst upp.

Framstegen kan ses från Bakgrundsprocesser högst upp. Genom att använda valet "Rensa från menyn" kan informationen om den gjorda begäran också tas bort från kön via övervakningen av bakgrundsprocessen som visas i toppfältet. Tidigare hanterade bakgrundsprocessbegäran kvitterades endast genom att gå till räkenskapsperiodsarkivet.

Först skapas de andra valda bokslutsrapporterna i processen och därefter sker skapandet av huvud- och dagböcker. Räkenskapsperiodsarkivet går till 'Förseglad' status när skapandet av materialet påbörjas. Detta säkerställer materialets enhetlighet. Arkiveringsreferensen får materialet när bokslutsmaterialet har framgångsrikt färdigställts i räkenskapsperiodsarkivet. Om skapandet av bokslutsmaterialet ska avbrytas, lyckas det genom att trycka på den röda 'Ta bort försegling och avbryt skapande' -funktionen som visas i bild 1. Därefter kan skapandet av materialet göras på vanligt sätt igen. 

Bokslut på engelska eller svenska

För att kunna skapa bokslut på engelska eller svenska, bör företagsinformationen först kontrolleras och det bör säkerställas att det första eller andra främmande språket har valts och att engelska och/eller svenska har lagts till där.

Sedan bör namnet ändras och språket ändras till engelska eller svenska. Därefter kontrolleras företagets kontoplan för det aktuella språket. Kontona bör ha översatts automatiskt, men om egna bokföringskonton har lagts till i företaget, bör dessa översättas manuellt. 

Bilagorna görs på svenska och när bokslutet är klart, när rapporterna skapas, när skaparen har valt det önskade språket, skapas rapporterna i räkenskapsperiodsarkivet på det språket. 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.