Den här guiden behandlar hur man avbryter betalningar och löner elektroniskt från Netvisor eller manuellt via banken. Dessutom behandlas avbokning och hantering av anmälan av löneuppgifter.

INNEHÅLL

Kontakta banken

Du kan granska materialet och skicka det på nytt för betalning genom att välja Inköp > Fakturering > Öppna inköpsfakturor.

  • Om en betalning som skickats till banken måste avbrytas, kontakta först din bank, om det inte är Nordea eller Osuuspankki, till vilka du kan skicka en elektronisk avbokningsförfrågan från Netvisor.
  • Be banken avbryta betalningen.
  • Följ bankens instruktioner och säkerställ att banken bekräftar att materialet har avbrutits.
  • När banken meddelar att avbokningen av materialet har lyckats, skicka vid behov materialet på nytt för betalning via vyn Öppna inköpsfakturor.

Betalningens förfallodag och betalningsdag påverkar om avbokningen lyckas. Om förfallodagen för betalningen är densamma som betalningsdagen, kanske materialet inte kan avbrytas. Betalningar med framtida förfallodagar kan vanligtvis avbrytas, men praxis varierar mellan banker.

  • Typen av betalningsmaterial påverkar om den elektroniska avbokningsförfrågan hinner behandlas i banken och om betalningen kan avbrytas framgångsrikt (till exempel måste den elektroniska avbokningsförfrågan för löneuppgifter skickas till banken senast två arbetsdagar före löneutbetalningsdagen).
  • Netvisor-supporten vägleder vidare i avbokningsprocessen. I vissa fall krävs användarens åtgärder.
  • Att ta bort en faktura eller girering från Netvisor tar inte bort betalningen från banken.
  • Du kan kontrollera betalningarnas behandlingstider från banken: Bankernas kontaktuppgifter och betalningskörningar

Avbryt betalning elektroniskt från Netvisor (Nordea och Osuuspankki)

Du kan avbryta betalningar av inköpsfakturor samt gireringar direkt i banktrafikvyn genom att välja Inköp > Betalningar > Banktrafikvy, när företaget använder Nordeas eller Osuuspankkis banktjänster och -anslutning, genom vilken det är möjligt att skicka elektroniska avbokningsförfrågningar för betalningar.

  • Säkerställ att företaget har kommit överens med banken om avbokning av betalningar i betalningsrörelseavtalet.
  • Säkerställ att användaren har rättigheter i vyn för försäljnings- och inköpsreskontra som "Betalare av inköpsfakturor och löner" och "Betalare av gireringar".
  • Observera att Osuuspankki inte kan avbryta elektroniskt om fakturorna ursprungligen betalades i klump.
Obs! För Osuuspankki kan en maskinläsbar avbokningsförfrågan inte skickas för betalningsmaterial vars betalningsdag och förfallodag är samma dag. I sådana fall måste betalningen avbrytas genom att ringa Osuuspankki. En maskinläsbar avbokningsförfrågan kan inte heller skickas för utländska valutabetalningar som betalas via Osuuspankki. Detta gäller specifikt betalningar som dirigeras utanför SEPA och i dessa fall måste avbokningsförfrågan göras per telefon direkt via banken.
Om flera betalningsmaterial (inköpsfaktura eller girering) ursprungligen betalades samtidigt med samma betalningsomgång, är det möjligt att avbryta enskilda material. Men om det gäller löneuppgifter kan enskilda material inte avbrytas, utan det avbryter hela den skickade löneomgången.

1. Avbryt betalningsmaterial från banken

Du kan avbryta betalningsmaterialet från banken i banktrafikvyn Inköp > Betalningar > Banktrafikvy.

  1. Gå till rubriken Sepa-betalningar.
  2. Välj bankkontolänken vars transaktioner du vill bläddra.
  3. Hitta den betalningsrad som ska avbrytas.
  4. Klicka på länken "Avbryt betalningsuppdrag från banken" efter den betalningsrad som ska avbrytas.

Avbokning av betalningen är möjligt om betalningens förfallodag är i framtiden. Om betalningens förfallodag är dagens datum beror avbokningens framgång på om banken redan har hunnit behandla det aktuella betalningsmaterialet. Till exempel skickas betalningar till Nordea kontinuerligt från Netvisor och de behandlas hela tiden på bankens sida, så avbokning av betalningen kanske inte hinner göras i banken om den betalning som ska avbrytas redan har behandlats på bankens sida.

När avbokningsförfrågan för betalningen har skickats, visas betalningens status i banktrafikvyn som "Avbokning av betalningsuppdrag skickad till banken, väntar på bekräftelse" (se bild nedan, punkt 1). Denna status visas så länge tills banken har behandlat avbokningsmeddelandet. Detta kan ta upp till en timme.

2. Ta bort felaktig betalning

När avbokningsförfrågan för betalningsmaterialet har behandlats framgångsrikt i banken och informationen har kommit till Netvisor, ändras betalningens status till "Betalningsuppdrag avbrutet av användaren".

  1. Hitta den avbrutna betalningen i banktrafikvyn, vars status är "Betalningsuppdrag avbrutet av användaren".
  2. Klicka på länken "Ta bort felaktig betalning" (2) vid den aktuella betalningen. Du kan också hitta länken i vyn som öppnas via kontonumret.

När betalningen tas bort, tas fakturan bort från betalningstjänststatusen. Andra betalningar på fakturan påverkar vilken status fakturan återgår till. Normala gireringar återgår till statusen oskickad efter att den felaktiga betalningen har tagits bort. Skatteöverföringar tas bort och måste skapas på nytt.

Avbrytande av betalningsuppdrag misslyckades

Om avbokningen av betalningen misslyckas, meddelas detta med texten "Avbrytande av betalningsuppdrag misslyckades", och då debiteras betalningen från bankkontot.

Orsaken till att avbokningen misslyckades är vanligtvis någon av följande:

  • A) Avbokningsmeddelandet för betalningen har skickats på betalningens förfallodag, och avbokningsmeddelandet anländer till banken så sent att betalningen redan har debiterats från kontot.
  • B) Ett annat alternativ är att det saknas ett avtal om avbokningsmaterial på bankens betalningsavtal.

Manuell avbokning av betalningsmaterial

Du kan behandla betalningar som gjorts via andra banker genom att öppna inköpsfakturan och dess betalningsuppgifter.

  • Om betalningen har gjorts via en annan bank än Osuuspankki eller Nordea, görs avbokningen genom att ringa banken och be dem avbryta betalningen där.
  • I sådana fall kommer det inte någon information till Netvisor om att betalningen har avbrutits, och fakturan lämnar inte betalningstjänststatusen.
  • Obs! Om gireringen av betalningen avbryts genom att ringa banken, förblir gireringarna i betalningstjänststatusen och kan inte tas bort.

Du kan markera betalningsmaterialet som avbrutet i Netvisor via inköpsfakturan.

  1. Öppna inköpsfakturan.
  2. Välj inköpsfakturans funktioner.
  3. Välj funktionen "Visa betalningar".
  4. Välj funktionen "Avbryt betalning från banken" efter raden för den betalning som ska avbrytas.

Kom ihåg att först avbryta betalningen i banken. Om du betalar fakturan på nytt från Netvisor utan att banken har avbrutit den ursprungliga betalningen, uppstår en dubbelbetalning.

Då öppnas vyn nedan. Här måste du välja "Jag har redan ringt banken och fått bekräftelse på att betalningen har avbrutits".

  1. Tryck på knappen "Bekräfta betalningen som avbruten".

När du bekräftar betalningen som avbruten, visas betalningen som manuellt avbruten i fakturans behandlingshistorik.

Gireringar kan inte avbrytas manuellt, dessa förblir i betalningstjänststatusen.

Avbokning av löneuppgifter

Elektronisk avbokning av löneuppgifter via Netvisor är möjlig om lönerna har betalats från ett Nordea- eller Osuuspankki-konto. För andra banker avbryts löneuppgifterna genom att ringa direkt till banken.

  • Avbryt betalningsuppdraget innan du återställer löneomgången till löneberäkningen.
  • OBS! Löneuppgifter tas ofta upp för behandling i banken och debiteras från kontot redan en arbetsdag före löneutbetalningsdagen.
  • Den elektroniska avbokningsförfrågan för löneuppgifter måste skickas till banken senast två (2) arbetsdagar före löneutbetalningsdagen.
  • Om det är mindre än två arbetsdagar kvar till löneutbetalningsdagen och löneuppgifterna måste avbrytas, kontakta banken direkt för att avbryta löneuppgifterna.

Gör så här:

  1. Gå till Inköp > Betalningar > Banktrafikvy.
  2. Klicka på bankkontonumret under rubriken "Löner (Återkommande betalningar)" från vilket lönerna har betalats.
  3. Skicka avbokningsmeddelandet till banken med länken "Avbryt betalningsuppdrag från banken" (se bild nedan, punkt 1).
  4. Vänta tills betalningsuppdraget bekräftas som framgångsrikt avbrutet. Bekräftelsen kommer från banken och det kan ta en stund innan den uppdateras i Netvisor. Det är viktigt att få en framgångsrik avbokningsbekräftelse för att säkerställa att betalningarna inte debiteras från kontot och att banken har kunnat behandla avbokningsförfrågan framgångsrikt.
  5. Ta bort löneuppgifterna från betalningen genom att klicka på länken "Återställ löneomgången till löneberäkningen" (2).

Om flera lönebetalningsuppdrag har skickats samma dag och funktionen "Avbryt betalningsuppdrag från banken" inte är synlig efter den betalningsrad som ska avbrytas, är användarrättigheterna för försäljnings- och inköpsreskontra otillräckliga.

Den avbrutna löneomgången går i löneberäkningsprocessen till obetalda lönebesked.

Du kan redigera lönebeskeden genom att stegvis återställa dem bakåt och sedan vid behov skicka dem på nytt för betalning eller markera dem som betalda. Om en verifikat redan har skapats från löneberäkningen, annulleras den inte automatiskt i avbokningsprocessen.

Löneuppgiftsanmälningar och avbokning

Varje gång lönebeskeden återställs till löneberäkningsprocessen efter att de har skickats för betalning, måste de skapade löneuppgiftsanmälningarna beaktas. Behandlingen beror på i vilket skede avbokningen eller återställningen görs.

Se nedan för instruktioner för den aktuella situationen.

1. Löneuppgiftsanmälningar "Skickad"

Avbokning av löner och återställning till löneberäkningsprocessen sker redan i det skede när löneuppgiftsanmälningarna fortfarande har statusen "skickad".

Då ger funktionen "återställ löneomgången till löneberäkningen" följande meddelande:

Detta innebär att om ändringar görs i lönebeskeden i löneberäkningsprocessen och de skickas på nytt för betalning, förblir de tidigare löneuppgiftsanmälningarna giltiga med de gamla uppgifterna och fortsätter sin väg till inkomstregistret (även om knappen för betalning säger "Betala och skicka löneuppgiftsanmälningar").

  1. Följ löneuppgiftsanmälningarna tills deras status ändras till antingen "I inkomstregistret" eller "Avvisad".
  2. När statusen har uppdaterats, hantera anmälningarna till rätt form genom att välja Löner > Löneberäkning > Löneuppgiftsanmälningar > Visa anmälan > skapa korrigerande/ersättande anmälan > gör ändringar manuellt för att motsvara de nybildade beskeden > Skicka.

2. Löneuppgiftsanmälningar "I inkomstregistret"

Avbokning av löner och återställning till löneberäkningsprocessen sker först när löneuppgiftsanmälningarna redan har statusen "i inkomstregistret".

Då ger funktionen "återställ löneomgången till löneberäkningen" följande meddelande:

Detta innebär att löneuppgiftsanmälningarna för de avbrutna lönerna annulleras från inkomstregistret.

  1. Skicka lönerna på nytt för betalning eller markera dem som betalda.
  2. Skicka löneuppgiftsanmälningarna till inkomstregistret genom att välja Löner > Löneberäkning > Löneuppgiftsanmälningar > Visa anmälan > Gör anmälan > Skapa ersättande anmälan > Skicka.

3. Löneuppgiftsanmälningar "Avvisad"

Avbokning av löner och återställning till löneberäkningsprocessen sker först när löneuppgiftsanmälningarna redan har statusen "avvisad".

Då ger funktionen "återställ löneomgången till löneberäkningen" följande meddelande:

Detta innebär att löneuppgiftsanmälningarna för de avbrutna lönerna har innehållit fel och har avvisats. När du skickar lönerna på nytt för betalning, skickas inga nya löneuppgiftsanmälningar (även om knappen för betalning säger "Betala och skicka löneuppgiftsanmälningar").

  1. Öppna den avvisade löneuppgiftsanmälan genom att välja Löner > Löneberäkning > Löneuppgiftsanmälningar > Visa anmälan > Gör anmälan > Korrigera anmälan > redigera uppgifterna manuellt > Skicka.
  2. Redigera anmälans uppgifter så att de motsvarar de besked som har skickats på nytt för betalning.
  3. Skicka den korrigerade anmälan till inkomstregistret.

Om anmälningarna har statusen "Oskickad", måste de först skickas till inkomstregistret och sedan göras de nödvändiga ändringarna och skickas på nytt.

Om anmälningarna har statusen "Markerad som levererad", måste anmälningarnas status först ändras till "Markera som oskickad", skickas till inkomstregistret och sedan göras de nödvändiga ändringarna och skickas på nytt.

Om betalningen avbryts eller avvisas av banken, till exempel på grund av ett bankfel, skickas ett separat felmeddelande till användaren. Användaren måste gå till banktrafikvyn och återställa löneomgången till löneberäkningen.

  • Vi rekommenderar att du väntar tills löneomgången återställs till löneberäkningsprocessen först när statusen för de skapade löneuppgiftsanmälningarna har bekräftats i Netvisor som "I inkomstregistret".
  • Då skickar återställningen annulleringsförfrågningar till inkomstregistret i samband med återställningen.

Kontrollera alltid att innehållet i löneuppgiftsanmälningarna är korrekt i Netvisor och vid behov i inkomstregistrets elektroniska tjänst.

Vanliga frågor

  • Hur avbryter jag en betalning som skickats till banken om varken Nordea eller Osuuspankki används?
    Kontakta din bank och be om att betalningen avbryts. När banken har bekräftat avbokningen, behandla betalningen i Netvisor enligt avsnittet "Manuell avbokning av betalningsmaterial". Observera att gireringar förblir i betalningstjänststatusen och inte kan tas bort från Netvisor.
  • Hur avbryter jag en betalning elektroniskt från Netvisor via Nordea eller Osuuspankki?
    Öppna Inköp > Betalningar > Banktrafikvy, välj rätt bankkonto och klicka på "Avbryt betalningsuppdrag från banken" på raden för den betalning som ska avbrytas. Vänta på bankens bekräftelse och ta därefter bort den felaktiga betalningen med länken "Ta bort felaktig betalning".
  • Varför får jag meddelandet "Avbrytande av betalningsuppdrag misslyckades"?
    Avbokningen misslyckas vanligtvis om avbokningsmeddelandet anländer till banken först efter att betalningen redan har debiterats från kontot, eller om det saknas ett avtal om avbokningsmaterial på bankens betalningsavtal. I sådana fall debiteras betalningen från bankkontot.
  • Hur avbryter jag löneuppgifter i Netvisor?
    Öppna Inköp > Betalningar > Banktrafikvy, välj rätt bankkonto under rubriken "Löner (Återkommande betalningar)", skicka avbokningsmeddelandet med länken "Avbryt betalningsuppdrag från banken", vänta på en lyckad bekräftelse och klicka slutligen på "Återställ löneomgången till löneberäkningen".
  • Hur ska jag agera med löneuppgiftsanmälningarna när jag avbryter löner?
    Förfarandet beror på löneuppgiftsanmälningarnas status ("Skickad", "I inkomstregistret" eller "Avvisad"). Hantera anmälningarna enligt avsnittet "Löneuppgiftsanmälningar och avbokning" genom att skapa en korrigerande eller ersättande anmälan eller korrigera en avvisad anmälan och skicka den på nytt till inkomstregistret.
  • Kan jag avbryta gireringar manuellt i Netvisor?
    Du kan inte avbryta gireringar manuellt i Netvisor. Gireringar förblir i betalningstjänststatusen även om du avbryter betalningen via banken.

Nyckelord: avbokning av betalningar, avbokning

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.