Den här guiden beskriver banktransaktionsvyn. I banktransaktionsvyn övervakas bank- och fakturatransaktioner, inklusive status för lyckade, felaktiga och pågående betalningar. Guiden innehåller information om användarrättigheter, status för material samt avbokning av betalningar och hantering av fel.

Öppna övervakningsvyn för bank- och fakturatransaktioner genom att välja Inköp > Betalningar > Banktransaktionsvy. I vyn listas alltid den senaste lyckade transaktionen samt alla felaktiga och pågående material efter transaktionstyp.

INNEHÅLL

Användarrättigheter till banktransaktionsvyn

Banktransaktionsvyn visar betalningar och eventuella fel för användare som har tillräckliga rättigheter.

  • Kontrollera att du har betalningsrättigheter till företaget.
  • Kontrollera att du har läs- eller redigeringsrättighet till betalningssektionen i funktionsspecifika rättigheter.
  • Utnyttja KH-rättighet om du vill se betalningar och eventuella fel med KH-roll.
  • Kontrollera att du har redigeringsrättigheter i betalningssektionen om du vill behandla betalningar. För att kunna hantera betalningar måste du ha redigeringsrättigheter i betalningssektionen.

Transaktionstyper

Banktransaktionsvyn visar bank- och fakturatransaktioner per transaktionstyp.

  • SEPA-betalningar (xml)
  • skattebetalningar (girering)
  • Externa betalningsuppdrag
  • Löner (Periodisk betalning)
  • Reseräkningar
  • Löneförskott
  • skickat fakturamaterial

I vyn listas även mottagna fakturamaterial (e-fakturor och skanningstjänstfakturor).

Genom att klicka på kontonumret (och i fallet med mottagna fakturor, materialtypens förklaring) kan du se transaktionshistoriken. I listan är transaktionerna i kronologisk ordning.

  • Klicka på kontonumret när du vill granska kontots transaktionshistorik.
  • Klicka på materialtypens förklaring för mottagna fakturor när du vill granska transaktionshistoriken för materialet i fråga.

Löner (Periodisk betalning)

Löner (periodisk betalning) och reseräkningar visas i banktransaktionsvyn alltid som nollsummor. På så sätt kan till exempel en reskontraanvändare inte se summan av betalda löner eller reseräkningar via denna vy.

Betalningspartier som skickats till banken från löner visas mer detaljerat genom att klicka på kontonumret och fältet för summa.

  1. Välj transaktionstyp Löner (Periodisk betalning).
  2. Klicka på kontonumret under "Konto" vars lönebetalningar du vill granska.
  3. Klicka på länken Summa 0,00 när du vill öppna en ny betalningslista. Från periodiskt betalningsmaterial öppnas en ny rapport där du kan se betalningspartiets mer detaljerade innehåll. Summan fungerar som en länk till rapporten (se bild nedan).

  4. Kontrollera i den öppnade vyn Betalt material de betalda lönesummorna per löntagare. I vyn ser du också löneutbetalningsdag och tidpunkten för materialets skapande.


Om löne-materialet kommer som en extern betalning från ett annat system, visas endast noll som summa och det går inte att gräva ner till materialet.

Materialstatus

Status för material som visas i banktransaktionsvyn är följande:

  • OK = banken har bekräftat att materialet har mottagits
  • under behandling = betalningen är under behandling (väntar på bankens bekräftelse)
  • fel = betalningen har resulterat i ett fel (en mer detaljerad beskrivning av felet finns i förklaringen under betalningen)
Även om banken har bekräftat att betalningsmaterialet har mottagits i betalningstjänsten, kan betalningen fortfarande misslyckas. Möjliga orsaker till detta är till exempel:

Betalningstjänstavtal saknas

Det saknas ett avtal med banken om betalning av fakturor i betalningstjänstavtalet mellan Netvisor och banken, eller detta har inte gjorts alls.

Fel tjänste-ID

Som standard är tjänste-ID 0+företagets fo-nummer utan bindestreck, men banken kan göra ett avtal med en annan nummerserie, som 1+företagets fo-nummer utan bindestreck.

  • Öppna bankkontohanteringen om tjänste-ID har avtalats till en annan nummerserie.
  • Öppna kontot i redigeringsläge och ändra tjänste-ID så att det motsvarar den nummerserie som avtalats med banken.
  • Kontakta supporten om rätt betalnings-ID inte finns i menyn, så att supporten kan lägga till rätt ID för bankkontot.

Fel i mottagarens kontonummer
Kontonumret kan vara formellt korrekt (kontrollsiffran stämmer), även om det inte finns något konto med dessa nummer. Detta upptäcks inte vid mottagningskontrollen av materialet i banken, utan först vid nästa batchkörning.

Otillräckligt saldo
Även om det finns tillräckligt med saldo på kontot för att betala betalningen när materialet skickas från Netvisor, eller när banken gör nästa batchkörning, kanske det inte längre finns på betalningens förfallodag.

Fakturor och gireringar är i Netvisor i "betalningstjänst"-status i leverantörsreskontran och gireringsvyn tills ett kontoutdrag har mottagits i Netvisor där betalningar för fakturor som skickats visas i LMP-specifikationen. Därför är det viktigt att själv övervaka fakturor som fortfarande är i "betalningstjänst"-status efter förfallodagen och mottagandet av kontoutdraget.

Hantering av felaktiga betalningar

I banktransaktionsvyn ser du betalningar som har resulterat i fel i rött. Felmeddelandet och eventuell mer detaljerad förklaring inom parentes anger orsaken till betalningsfelet.

  • Kontrollera felaktiga betalningar i banktransaktionsvyn från rader markerade i rött.
  • Läs felmeddelandet och den mer detaljerade förklaringen inom parentes för att se orsaken till betalningsfelet.
  • Se mer detaljerad guide för hantering av felaktiga betalningar.

Avbokning av betalningar och löner från banken

Du kan avbryta betalningsmaterial och lönebetalningsmaterial som skickats till banken via banktransaktionsvyn. Avbokning av betalningar kräver betalningsrättigheter.

  • Öppna banktransaktionsvyn genom att välja Inköp > Betalningar > Banktransaktionsvy.
  • Kontrollera att du har betalningsrättigheter innan du avbryter betalningar eller löner.
  • Se mer detaljerad guide för avbokning av betalningar och löner.

Leverantörsfakturor/gireringar under betalning

Banktransaktionsvyn visar vilka leverantörsfakturor och gireringar som är under betalning, det vill säga från vilka fakturor och gireringar betalningsuppdrag har skickats till banken.

  • Öppna banktransaktionsvyn genom att välja Inköp > Betalningar > Banktransaktionsvy.
  • Klicka på kontonumret vars leverantörsfakturor och gireringar under betalning du vill kontrollera.
  • Kontrollera i listan vilka fakturor och gireringar som är under betalning och från vilka betalningsuppdrag har skickats till banken.

Vanliga frågor

Fråga: Hur kommer jag till banktransaktionsvyn?

Svar: Öppna vyn genom att välja Inköp > Betalningar > Banktransaktionsvy. Kontrollera att du har betalningsrättigheter till företaget samt läs- eller redigeringsrättighet till betalningssektionen.

Fråga: Vad betyder materialstatusarna OK, under behandling och fel?

Svar: OK betyder att banken har bekräftat att materialet har mottagits. under behandling betyder att betalningen väntar på bankens bekräftelse. fel betyder att betalningen har resulterat i ett fel, och en mer detaljerad beskrivning av felet finns i förklaringen under betalningen.

Fråga: Hur kontrollerar jag lönebetalningspartier som skickats till banken?

Svar: Välj transaktionstyp Löner (Periodisk betalning), klicka på kontonumret och därefter på länken Summa 0,00. I den öppnade vyn Betalt material ser du de betalda lönesummorna per löntagare, löneutbetalningsdag och tidpunkten för materialets skapande.

Fråga: Hur ser jag vilka leverantörsfakturor och gireringar som är under betalning?

Svar: Öppna banktransaktionsvyn och klicka på kontonumret. Vyn visar vilka leverantörsfakturor och gireringar som är under betalning och från vilka betalningsuppdrag har skickats till banken.

Fråga: Kan jag avbryta en betalning eller ett lönebetalningsmaterial som skickats till banken?

Svar: Ja. Du kan avbryta betalningsmaterial och lönebetalningsmaterial som skickats till banken via banktransaktionsvyn om du har betalningsrättigheter. Mer detaljerade instruktioner finns i guiden för avbokning av betalningar och löner.

Fråga: Varför genomförs inte betalningen även om materialstatus är OK?

Svar: Betalningen kan misslyckas till exempel om betalningstjänstavtalet saknas, tjänste-ID är fel, mottagarens kontonummer är felaktigt eller om det inte finns tillräckligt saldo på kontot på betalningens förfallodag.

Nyckelord: banktransaktionsvy, betalningar, kontonummer, löner, periodisk betalning, materialstatus, avbokning av betalningar, felaktiga betalningar

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.