I denna guide lär du dig att hantera betalningar för försäljningsfakturor i Netvisor. Instruktionen vägleder dig i att lägga till en ny betalning, olika behandlingssätt såsom överbetalningar och delbetalningar, samt tillvägagångssätt vid valutabetalningar och kassarabattsituationer.

INNEHÅLL

För att försäljningsfakturan ska markeras som betald, måste det finnas en betalning på fakturan. Om fakturans status ändras till enbart betald, är fakturan fortfarande öppen i avstämningen och avviker från saldot i bokföringen. För att försäljningsfakturor ska markeras som betalda automatiskt, måste kontoutdraget och elektroniska referensbetalningsdata (avtalas i betalningsavtalet) komma från banken till Netvisor. Ibland kan det dock uppstå situationer där försäljningsfakturan inte har markerats som betald automatiskt baserat på kontoutdraget eller där en betalning måste läggas till manuellt på försäljningsfakturan. En faktura anses vara betald först när betalningarna som bokförts på den och fakturans summa är lika stora.


Betalningens koppling
Referensnumret kopplas i första hand till den äldsta försäljningsfakturan eller försäljningsordern, om försäljningsordern inte har arkiverats, där referensnumret stämmer. Om försäljningsordern (där referensnumret stämmer) redan har fakturerats, försöker kopplingen göras till fakturan som skapats från ordern.


Ankomst av betalningar

För att elektroniska referensbetalningar ska komma till Netvisor från banken, måste detta avtalas med banken i betalningsavtalet. Referensbetalningar kan komma vid en annan tidpunkt än kontoutdraget, och betalningarna kan redan synas i Betalningar -listan även om kontoutdraget inte har kommit ännu. Referensbetalningar kommer till Netvisor från banken en gång per dag. Föregående dags material anländer normalt nästa bankdag på morgonen.

Skapa ny betalning

En betalning kan läggas till på försäljningsfakturan

  • Genom att skapa en ny betalning direkt från försäljningsfakturan
  • Via kontoutdragets redigeringsvy med funktionen Lägg till ny försäljningsbetalning
  • Genom att skapa en ny betalning via Betalningar -vyn
  • Från vyn Icke-kopplade referensbetalningar (på startsidan under Undantag och anmärkningar)

1. Direkt via försäljningsfakturan:

Du kan öppna vyn genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > välj en öppen faktura.

  1. Sök den önskade öppna fakturan i kundreskontran och öppna fakturan.
  2. Välj i försäljningsfakturans funktioner "Lägg till betalning".

Funktionen "Lägg till betalning" öppnar vyn Ny betalning.

"Ny betalning"-vyn:

  1. Välj bankkontot på vilket betalningen har gjorts (Till konto).
  2. Välj betalningens datum.
  3. Ändra vid behov betalningens summa (t.ex. delbetalningar).
  4. Välj ett annat betalningssätt om betalningen inte har gjorts på bankkontot.
  5. Skapa vid behov ett helt nytt betalningssätt via Försäljningens basuppgifter.

Behandlingssätten beskrivs mer i detalj senare i denna instruktion.

"Spara" skapar en betalningstransaktion på fakturan och skapar ett verifikat i bokföringen.

Verifikatet kan slutligen länkas till kontoutdraget i kontoutdragets redigeringsvy.

2. Via kontoutdraget:

Du kan öppna funktionen genom att välja Ekonomi > Kontoutdrag > välj kontoutdrag > Redigera.

  1. Välj i kontoutdragets redigeringsvy den kontoutdragsrad på vilken du vill registrera betalningen på en öppen faktura.
  2. Välj "Övrig transaktion" > "Lägg till ny försäljningsbetalning".
  3. Gå via länken till försäljningsfakturalistan.
  4. Sök den faktura som betalningen gäller.
  5. Välj "ny betalning" från triangeln nedåt vid slutet av raden för rätt faktura.

Denna instruktion gäller inte elektroniska referensdata, utan detta beskrivs mer i detalj senare i instruktionen.

När du kopplar betalningen till den önskade fakturan:

  • Skapas ett MS-verifikat (försäljningsbetalning) i bokföringen.
  • Betalningen visas under Betalningar på försäljningsfakturan.
  • Det skapade MS-verifikatets nummer visas också på kontoutdraget.

3. Via Betalningar-vyn:
Försäljning > Betalningar > Ny betalning.

  1. Öppna Försäljning > Betalningar > Ny betalning.
  2. Mata in betalningens uppgifter och spara.

Efter att den nya betalningen har sparats, går programmet till betalningens kopplingsvy, där betalningen kan kopplas till en befintlig faktura.

  • Om betalningen inte kopplas till någon faktura, väljer du behandlingssättet "Tilldelas inte" från menyn.


När betalningen har kopplats till den önskade fakturan, skapas ett MS-verifikat (försäljningsbetalning) i bokföringen och betalningen visas under Betalningar på försäljningsfakturan.


Om det inte har funnits ett ML-verifikat på försäljningsfakturan innan betalningen lades till, skapas detta automatiskt när försäljningsbetalningen läggs till.

4. Via vyn Icke-kopplade referensbetalningar (på startsidan under Undantag och anmärkningar)

Du kan öppna vyn genom att välja Försäljning > Betalningar > Icke-kopplade referensbetalningar eller via startsidan genom widgeten Icke-kopplade referensbetalningar under Undantag och anmärkningar.

  1. Kontrollera att betalningen har kommit som en elektronisk referensbetalning från banken och inte har kopplats till någon faktura.
  2. Välj i widgeten Icke-kopplade referensbetalningar eller på sidan Försäljning > Betalningar länken "Koppla" på betalningens rad.
  3. Välj den faktura som ska kopplas och lämpligt behandlingssätt.
  4. Om betalningen inte kopplas till någon faktura, väljer du behandlingssättet "Tilldelas inte".

Startsideswidgeten visar icke-kopplade referensbetalningar från den öppna räkenskapsperioden. Om räkenskapsperioden avslutas, försvinner dessa från startsidan. Om perioden öppnas igen, kommer de tillbaka om de inte har kopplats. Om betalningen har ett verifikat, uppdateras inte fakturans status vid kopplingen.

OBS! Om fakturans status har ändrats till Betald och därefter kommer en elektronisk referens, förblir denna betalning i icke-kopplade referensbetalningar och måste hanteras manuellt.

Elektroniska referensdata kan inte hanteras via kontoutdragets vy.

Betalnings- och behandlingssätt

Betalningssätt (1) kan användas vid registrering av manuell betalning i stället för bankkonton (Till konto -fältet).

  • Du kan använda betalningssätt till exempel för att registrera kreditkortsbetalningar i stället för bankkontot.
  • Du kan lägga till nya betalningssätt och deras standardfordringskonton (kreditkort, etc.).

Du kan lägga till ett betalningssätt genom att välja Försäljning > Basuppgifter och inställningar > Betalningssätt > Nytt betalningssätt.

Behandlingssätt (2):

Alla bokföringskonton för behandlingssätten kan definieras i bokföringens standardkonton. Behandlingssätten kan inte läggas till, redigeras eller tas bort.

  • Normal
    • Bokför betalningen normalt enligt betalkontot och standardkontot för kundfordringar.
  • Avrundningsdifferens
    • Bokför summan som skiljer sig på standardkontot för avrundningsdifferenser.
    • Exempel: fakturans summa är 100 €, och betalningen är 100,01 €. När behandlingssättet "avrundningsdifferens" används, bokförs hela betalningen 100,01 € så att 100 € bokförs på standardkontot för försäljningsbetalningar och 0,01 € på standardkontot för avrundningsdifferenser.
    • Behandlingssättet kan inte användas enbart för att bokföra avrundningsdifferensen, utan hela den inkomna betalningen hanteras med detta.
  • Rabatt
    • Du kan använda detta när betalningen av fakturan är mindre än den ursprungliga summan.
    • För hela den inkomna betalningen väljs behandlingssättet "Rabatt".
    • Den obetalda delen bokförs på standardkontot för försäljningsrabatter.
    • Förändringen i momsskulden beaktas på verifikatet.
  • Delbetalning
    • Bokför en delbetalning normalt enligt betalkontot och standardkontot för kundfordringar.
  • Överbetalning
    • Bokför en överbetalning på det konto som uppgetts i bokföringens basuppgifter under standardkontosättning som konto för kontosättning av överbetalning.
    • Som uppgift om betalaren av referensbetalningen bokförs "Korrigering av överbetalning" (visas på sidan Betalningar).
    • Om du vill att överbetalningen ska visas i vyn Överbetalningar (Försäljning > Överbetalningar), ska behandlingssättet väljas som "Normal".
    • Instruktionen om överbetalningar finns här.
  • Inkasso/indrivning
    • Ska användas när en indrivningskostnad har lagts till på en faktura och kunden betalar fakturan med indrivningskostnaden.
    • Indrivningskostnaden bokförs på det inkassokonto som fastställs i systemets standardkonton.
    • Som uppgift om betalaren av referensbetalningen bokförs "Indrivningskostnad som betalas av kunden" (visas på sidan Betalningar).
    • I Netvisor läggs indrivningskostnaden inte till på fakturans kapital, men detta behandlingssätt korrigerar både reskontran och bokföringen och bokför indrivningskostnaderna i bokföringen.
    • Detta bokföringssätt kan också användas i situationer där kunden betalar endast indrivningskostnaden separat.
  • Tilldelas inte
    • Kan användas i situationer där betalningen inte är avsedd att kopplas till någon faktura.
    • Betalningen bokförs normalt enligt betalkontot och standardkontot för kundfordringar.
    • Som förklaring för betalningen bokförs "Betalning inte tilldelad till faktura, [betalarens namn]".
  • Kreditförlust
    • Uppdaterar fakturans status till kreditförlust.
    • Bokför betalningen som kreditförlust.

Valutabetalning

Om fakturan är i en annan valuta än euro och betalningen har gjorts i en annan valuta, registreras på fakturan manuellt en betalning från försäljningsfakturans funktioner "Lägg till betalning".

  1. Öppna försäljningsfakturan som är i en annan valuta än euro.
  2. Välj i försäljningsfakturans funktioner "Lägg till betalning".
  3. Registrera fakturans ursprungliga valutasumma i fältet Valutasumma.
  4. Registrera det eurobelopp som kommit på kontoutdraget i fältet Summa.

Valutakursdifferens registreras automatiskt på kontot för kursdifferenser. För att bokföringen av kursdifferenser ska fungera automatiskt, ska det i bokföringens standardkonton finnas sparat för Försäljningens valutakursdifferenser kontot Konton som används för standardkontosättningar.

Betalningar - vy användning

Försäljning > Betalningar > Betalningar

Bassökning

I sökfältet kan du söka betalningar med referensnummer eller betalarens namn.

Du kan precisera sökningen genom att använda filtren i rullgardinsmenyn till höger om sökfältet.

  1. Öppna rullgardinsmenyn till höger om sökfältet.
  2. Välj en eller flera söktermer.
  3. Betalningar listas enligt de valda sökvillkoren när sökfönstret är öppet.

Om fönstret är stängt fungerar bassökningen utan specifika filter.

Om sökfaktorerna inte alls begränsas kan alla betalningar listas genom att trycka på knappen Sök. Då listas alla betalningar som bokförts eller som uppstått via referensbetalningar.

Sökta betalningar kan kopplas, redigeras, raderas eller masskontosättas. Koppling och masskontosättning görs i betalningsplan-vyn.

Redigera betalning

Redigering av betalning kräver redigeringsrättighet till Hantera betalningar, som ställs in i de funktionsspecifika rättigheterna. Redigering av betalning kan göras direkt från försäljningsfakturan eller via Försäljning > Betalningar -vyn.

På försäljningsfakturan:

  1. Klicka på länken Betalningar på försäljningsfakturan.
  2. Gå in på fakturans betalningar via referensnumret.
  3. Klicka på betalarens namn.
  4. Redigera betalningens uppgifter och spara.

Om betalningen har kommit som en elektronisk referensbetalning, kan endast namn, betalningsdatum och summa redigeras.

Obs! Om betalningens datum redigeras vid kopplingen, visas betalningen på kontoutdraget för det valda betalningsdatumet istället för det ursprungliga kontoutdraget.

Manuell betalning och elektronisk referensbetalning skiljer sig åt genom att manuell betalning kan tas bort, men elektronisk betalning kan inte tas bort. Elektronisk betalnings koppling kan vid behov upplösas och därefter hanteras eller kopplas om (se punkt Upplös tilldelning av kreditnota).

Ta bort betalning

För att ta bort en kopplad betalning krävs KP-rättighet.

Ta bort en enskild betalning

Ta bort betalningen i vyn Försäljning > Betalningar > Betalningar.

  1. Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
  2. Välj betalningen från betalningslistan genom att klicka på betalarens namn för att öppna betalningens detaljer.
  3. Välj i den öppnade vyn funktionen för att ta bort betalningen.

Det är inte möjligt att ta bort en elektronisk referensbetalning. Vid behov kan dess koppling upplösas eller summan redigeras (se punkt Upplös tilldelning av kreditnota).

OBS!  Ändringar som görs i betalningen via redigering uppdateras inte automatiskt på bokföringsverifikatet, utan användaren måste uppdatera betalningsverifikatet manuellt.

Ta bort betalning makulerar Försäljningsbetalning-verifikationen i anknytning till betalningen, om inte andra betalningar har bokförts för verifikationen. Att radera en betalning ändrar inte försäljningsfakturans status till öppen, i stället ska du uppdatera fakturans status via försäljningsfakturalistan med funktionen "Uppdatera status".

Ta bort betalningar i massor

Betalningar kan tas bort i massor via Försäljning > Betalningar > Betalningar.

  1. Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
  2. Välj de önskade betalningarna från listan genom att använda kryssrutorna.
  3. Tryck på knappen "Ta bort betalningar" längst ner till höger i vyn.

Elektroniska referensbetalningar kan inte tas bort i massor och elektroniska referensbetalningars kopplingar kan inte upplösas i massor.

OBS!  Ändringar som görs i betalningen via redigering uppdateras inte automatiskt på bokföringsverifikatet, utan användaren måste uppdatera betalningsverifikatet manuellt.

Ta bort betalning makulerar Försäljningsbetalning-verifikationen i anknytning till betalningen, om inte andra betalningar har bokförts för verifikationen. Att radera en betalning ändrar inte försäljningsfakturans status till öppen, i stället ska du göra ändringen via försäljningsfakturalistan med funktionen "Uppdatera status".

Om du vill hantera en betalning utan att koppla den, gör så här:

  1. Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
  2. Tryck på den blå länken "koppla" vid betalningen.
  3. Välj på följande sida behandlingssättet "Tilldelas inte".

Om betalningen hanteras utan att den kopplas till någon faktura, påverkar den inte reskontrasaldona. MS-verifikatet som skapats i samband med denna funktion ska makuleras om du inte vill att det ska bli kvar i bokföringen.

Upplös tilldelning av kreditnota

Om betalningen har kopplats fel, kan kopplingen upplösas via Försäljning > Betalningar -vyn.

  1. Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
  2. Välj i sökningen behandlingsstatusen Alla, eftersom betalningen är kopplad.
  3. Sök den aktuella betalningen med lämpliga sökkriterier.

Efter sökningen kan du klicka antingen på betalarens namn eller på redigera-knappen vid slutet av raden.

Upplösning av kopplingen makulerar även betalningsverifikationen. Upplösning av koppling överför betalningen tillbaka till icke-kopplade referensbetalningar där du kan behandla betalningen på nytt. Obs! Om betalningens datum redigeras vid kopplingen, visas betalningen på kontoutdraget för det valda betalningsdatumet istället för det ursprungliga kontoutdraget.



Behandling av sammanställd betalningtely

Sammanförd betalning med referens (kunden betalar många fakturor med samma referens)

Betalningen kan inte tilldelas direkt till flera fakturor. I detta fall gör du så här:

  1. Koppla den inkomna referensbetalningen först till en faktura.
  2. Sök därefter ifrågavarande betalning från Försäljning > listan Prestationer.
  3. Redigera betalningens summa så att den motsvarar fakturan till vilken betalningen kopplades.
  4. Redigera även betalningens verifikat så att det motsvarar den nya betalningssumman.
  5. Sök de återstående fakturorna i den sammanförda betalningen från fakturaförteckningen.
  6. Registrera manuella betalningar på dessa fakturor på samma datum som den sammanförda betalningen och på bankkontot (Försäljningsfakturafunktioner > Lägg till betalning).

När du har registrerat manuella betalningar på alla fakturor, stämmer kontoutdraget för deras del.

Sammanförd betalning utan referens (kunden betalar många fakturor som insättning på konto, ingen referens)

En sammanförd betalning som betalas utan referens görs med små skillnader jämfört med föregående:

  1. Sök de fakturor som har betalats med transaktionen.
  2. Registrera manuella betalningar på dessa fakturor på samma datum som den sammanförda betalningen.
  3. Skriv upp MS-verifikationernas nummer.
  4. Gå till kontoutdragets redigeringsvy.
  5. Välj i redigeringen "Övrig transaktion" och sedan "Länka verifikat".
  6. Länka alla ovannämnda verifikat till den sammanförda betalningens kontoutdragsrad ett i sänder.

Masskontosättning av betalningar

Masskontosättning av betalningar hittas nere i vyn Betalningar.

Masskontosättning kräver att en kontosättningsregel skapas för företaget. Anvisningar om kontosättningsreglerna finns här.

  1. Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
  2. Välj de betalningar som ska kontosättas från listan.
  3. Välj lämplig kontosättningsregel.
  4. Ange nödvändiga kontosättningsuppgifter för att redovisa betalningarna i bokföringen.
  5. Tryck på knappen "Masskontosätt valda betalningar".

Bokföringssätt: I samband med masskontosättning kan du välja om de valda raderna ska bokföras på samma verifikation eller om en egen verifikation skapas för var och en av dem.

  • Om de bokförs som separata verifikat ska du använda betalningens datum som datum för verifikatet.
  • Om de bokförs på samma verifikation antecknas dagens datum på verifikatet.

Icke-kopplade referensbetalningar

Från icke-kopplade referensbetalningar (på startsidan under Undantag och anmärkningar) kan betalningar kopplas till fakturor, kontosättas med hjälp av en förhandsdefinierad kontosättningsregel eller väljas att betalningen hanteras utan koppling.

Kopplingen startas från vyn "Koppla"-länken.

Som standard begränsar vyn fakturorna med referensnummer, men du kan också begränsa betalningar som visas till exempel med kundens namn.

  1. Välj den betalning som ska kopplas i vyn Icke-kopplade referensbetalningar.
  2. Välj länken "Koppla".
  3. Välj den faktura som ska kopplas.
  4. Välj lämpligt behandlingssätt (se punkt Betalnings- och behandlingssätt).
  5. Välj "Hantera".

Om betalningen inte kopplas till någon faktura, väljer du behandlingssättet "Tilldelas inte" från menyn. Om betalningen hanteras utan att den kopplas till någon faktura, påverkar den inte reskontrasaldona. MS-verifikatet som skapats i samband med denna funktion ska makuleras om du inte vill att det ska bli kvar i bokföringen.

Vid behov kan icke-kopplade referensbetalningar också kontosättas individuellt eller i massor med hjälp av en kontosättningsregel.

  1. Markera den önskade betalningen eller betalningarna.
  2. Välj lämplig kontosättningsregel.
  3. Välj bokföringssätt:
    • Om de bokförs som separata verifikat ska du använda betalningens datum som datum för verifikatet.
    • Om de bokförs på samma verifikation antecknas dagens datum på verifikatet.
  4. Välj "Masskontosätt valda betalningar".


I vyn Icke-kopplade referensbetalningar kan betalningar endast hanteras från en öppen momsperiod. Vid behov måste momslåsningen öppnas, så att betalningen kan hanteras.

Referensbetalningar

För att referensbetalningar ska kopplas automatiskt till försäljningsfakturor, måste följande villkor uppfyllas:

  • Referensen i betalningen motsvarar referensen på försäljningsfakturan.
  • Betalningens summa motsvarar summan på fakturan.

Programmet försöker koppla endast en gång.

Standardreferens kanske inte kopplas, eftersom programmet alltid försöker koppla till den äldsta fakturan. Om betalningen kommer innan fakturan skapas, kopplas den inte automatiskt. Kopplingen sker inte heller om betalningens summa skiljer sig från fakturans summa.

Det måste avtalas om elektroniska referensdata i betalningsavtalet för att referensbetalningar ska kopplas direkt till fakturan.

Vid ankomst av betalningen måste den aktuella räkenskapsperioden vara skapad.

Om betalningen inte har kopplats automatiskt kan orsaken till detta granskas från vyn Betalningar.

Välj Försäljning > Betalningar > Visa kolumner > Inläsningsmeddelande > Uppdatera val.

Kassa rabatt på försäljningsfaktura

Försäljningsbetalningar som kommer som referensbetalningar hanteras automatiskt om den kassa-rabatterade betalningen har gjorts inom de toleransgränser som finns i företagets basuppgifter (Företagsmeny > Företagets basuppgifter och inställningar > Basuppgifter > Kassa-rabatt toleranser).

Standardkontot kommer via bokföringsinställningarna "Konton som används för standardkontosättningar" och därifrån "Försäljningsrabatter".

Om den kassa-rabatterade summan bokförs manuellt på fakturan, är det korrekta behandlingssättet då Rabatt. Då bokförs den obetalda delen på standardkontot för försäljningsrabatter och förändringen i momsskulden beaktas på verifikatet.

Delbetalning har inte kopplats, trots att referensen stämmer

Detta kan bero på följande:

  1. Om fakturan har skapats manuellt, måste du kontrollera Försäljning > Basuppgifter och inställningar > Försäljningens basuppgifter, att alternativet "Koppla delbetalningar som standard" är valt.
    • Detta måste vara valt redan innan fakturan skapas för att detta ska fungera för den aktuella fakturans betalning.
  2. Om fakturan har skapats via gränssnittet, måste fakturameddelandet komma med värdet 1 i expectpartialpayments-fältet.

https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000554152-myyntilaskun-tai-tilauksen-tuonti-salesinvoice-nv

Vanliga frågor

Fråga: Hur lägger jag till en ny betalning på en försäljningsfaktura?

Du kan lägga till en betalning på en försäljningsfaktura direkt från försäljningsfakturan, via kontoutdragets redigeringsvy, via Betalningar -vyn eller från vyn Icke-kopplade referensbetalningar. Välj det sätt som passar situationen och följ stegen i avsnittet "Skapa ny betalning" i instruktionen.

Fråga: Varför markeras inte försäljningsfakturan som betald, även om jag har ändrat dess status till Betald?

Fakturan markeras som betald först när betalningarna som bokförts på den och fakturans summa är lika stora. Enbart ändring av status till Betald räcker inte, utan det måste finnas en betalning registrerad på fakturan.

Fråga: Hur gör jag om en referensbetalning inte kopplas automatiskt till fakturan?

Kontrollera att betalningens referens och summa motsvarar fakturans uppgifter och att räkenskapsperioden är skapad. Du kan granska orsaken i Betalningar -vyn genom att lägga till kolumnen "Inläsningsmeddelande". Vid behov kan du koppla betalningen manuellt i Betalningar- eller Icke-kopplade referensbetalningar -vyn.

Fråga: Kan jag ta bort en elektronisk referensbetalning?

En elektronisk referensbetalning kan inte tas bort. Du kan dock upplösa dess koppling i Försäljning > Betalningar -vyn, varvid betalningen flyttas tillbaka till icke-kopplade referensbetalningar och du kan hantera den på nytt.

Fråga: Hur hanterar jag en överbetalning?

Du kan hantera en överbetalning genom att välja behandlingssättet "Överbetalning" eller "Normal". "Överbetalning" bokför överbetalningen på det konto som angivits för kontosättning av överbetalning, och som betalaruppgift visas "Korrigering av överbetalning". Om du vill att överbetalningen ska visas i vyn Överbetalningar, välj behandlingssättet "Normal".

Fråga: Hur registrerar jag en valutabetalning?

Lägg till betalningen via försäljningsfakturans funktioner "Lägg till betalning". Registrera fakturans ursprungliga valutasumma i fältet Valutasumma och det eurobelopp som kommit på kontoutdraget i fältet Summa. Valutakursdifferensen bokförs automatiskt på kontot för kursdifferenser, om ett konto för Försäljningens valutakursdifferenser har definierats i bokföringens standardkonton.

Fråga: Varför kopplas inte delbetalningen, trots att referensen stämmer?

Om fakturan har skapats manuellt, kontrollera att alternativet "Koppla delbetalningar som standard" är valt i Försäljningens basuppgifter innan fakturan skapas. Om fakturan har importerats via gränssnittet, kontrollera att fakturameddelandet har värdet 1 i fältet expectpartialpayments.

Fråga: Hur hanterar jag en sammanförd betalning som gäller flera fakturor?

Vid sammanförd betalning med referens kopplar du först betalningen till en faktura, redigerar betalningens summa och verifikat så att de motsvarar denna faktura och registrerar manuella betalningar på de övriga fakturorna. Vid sammanförd betalning utan referens registrerar du först manuella betalningar på fakturorna och länkar därefter de skapade MS-verifikaten till kontoutdragets sammanförda betalningsrad med funktionen "Länka verifikat".

Fråga: Hur masskontosätter jag betalningar?

Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar, välj de betalningar som ska kontosättas och en lämplig kontosättningsregel, och tryck på "Masskontosätt valda betalningar". Du kan välja om raderna ska bokföras på samma verifikation eller som separata verifikat.

Nyckelord: försäljningsfaktura, ny betalning, referensbetalning, behandlingssätt, valutabetalning


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.