Denna instruktion behandlar hantering och bearbetning av kontoutdrag som inkommit till systemet från banken, inklusive hämtning, godkännande samt kontroll och korrigering av differenser. 

Kontoutdrag

Öppna kontoutdrag genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföring > Kontoutdrag. Här hittar du de kontoutdrag som inkommit till systemet från banken.

Följ principen kontoutdrag som verifikat (TITO):

  • Utnyttja kontoutdraget som verifiering av betalningstransaktioner i bokföringen.
  • Säkerställ en heltäckande bokföringskedja genom att länka alla kontoutdragets transaktioner till bokföringens verifikationstransaktioner antingen:
    • automatiskt av systemet eller
    • som ditt eget arbete när du bokför transaktioner.
  • Jämför kontoutdragets saldo med saldot på motsvarande konto i bokföringen för perioden:
    • i kontoutdragsvyn eller
    • i bokföringens avstämningsvy.
  • Säkerställ att kontoutdragets saldo är avstämt mot bokföringen varje gång kontoutdraget har behandlats.
  • Behandla ett kontoutdrag som mottagits i Netvisor så att du:
    • länkar inkomna referensbetalningar och deras bokföringsverifikat till kontoutdraget,
    • behandlar betalda inköpsfakturor,
    • skapar ett verifikat i bokföringen av betalda inköpsfakturor,
    • ändrar reskontrans fakturastatus till betald och
    • länkar de skapade verifikaten till kontoutdragets transaktioner.

Hämtning

Gör så här för att hämta elektroniska kontoutdrag:

  1. Aktivera betalningsrörelsetjänsten. Användning av elektroniska kontoutdrag förutsätter ibruktagning av betalningsrörelsetjänsten.
  2. Säkerställ att kontoutdragen är i KTO-format.
  3. Kom överens med banken om hur kontoutdraget hämtas från banken enligt företagets avtal.
  4. Definiera hämtningsintervall:
    • Vi rekommenderar att hämta minst en gång i veckan.
    • Om företaget har många transaktioner per dag, välj dagligt kontoutdrag, så att kontoutdraget kommer varje bankdag.
  5. Om företaget har kundreskontra i bruk, lägg till maskinspråksreferenser i betalningsrörelseavtalet:
    • Observera att maskinspråksreferenser kan komma i en annan ordning än kontoutdragen.
    • Ni kan avtala om att referensbetalningar ska komma till exempel dagligen, även om kontoutdraget kommer veckovis.
    • Observera att referensbetalningarna syns på det egentliga kontoutdraget först när kontoutdraget har anlänt.
  6. Hämta vid behov valutakontoutdrag:
    • Valutakontoutdrag kan också hämtas till Netvisor.
    • Observera att valutakontoutdrag inte omvandlas till euro.
    • Acceptera att det kvarstår en differens i valutakontoutdrag, eftersom bokföringen alltid görs i euro och valutakontots betalning är i en annan valuta.
    • Observera att ingen omvandling görs i Netvisor mellan valutakontots saldo och bokföringens saldo i euro.
  7. Gör så här om kontoutdrag saknas i programmet och banken ställer kontoutdragen på nytt för hämtning:
    • Låt programmet automatiskt hämta kontoutdrag som ligger mindre än 90 dagar tillbaka i tiden vid nästa hämtning.
    • Om det redan finns ett partiellt kontoutdrag för perioden eller du behöver äldre kontoutdrag, gör en supportförfrågan.
  8. Observera att kontoutdragen hämtas och kopplas till företaget baserat på bankkontonumret.


Maskinspråksreferenser

Gör så här med maskinspråksreferensbetalningar:

  1. Kom överens med banken i betalningsrörelseavtalet om att Netvisor ska få maskinspråksreferensbetalningar från banken.
  2. Observera att referensbetalningar kan komma vid en annan tidpunkt än kontoutdraget:
    • Betalningarna kan synas i listan även om kontoutdraget ännu inte har anlänt.
  3. Utnyttja Netvisors automatiska hämtning:
    • Netvisor hämtar material från banken var 30:e minut.
    • Material hämtas allteftersom det blir färdigt i banken.
    • Vanligtvis har föregående dags material anlänt senast klockan sex nästa morgon, beroende på bank.


Kontoutdrag kommer inte från banken

Om kontoutdrag inte kommer från banken, kontrollera först två saker som användaren själv kan hantera. Allt annat beror på de avtal som tecknats med banken:

  1. Säkerställ att bankkontot har angetts i systemet. Om bankkontot inte har angetts kan kontoutdraget inte importeras.
  2. Kontrollera att betalningsrörelsen som är kopplad till bankkontot inte har stängts av av användaren.

Inkomna kontoutdrag

Visa icke godkända kontoutdrag på huvudsidan enligt följande:

  1. Säkerställ att du har bläddrings- eller godkännandebehörighet till kontoutdrag i informationsvisningsbehörigheterna.
  2. Titta på widgeten "Undantag och anmärkningar" på huvudsidan:
    • I widgeten visas icke godkända kontoutdrag.
    • Länken i widgeten leder till vyn för godkännande av kontoutdrag, där du kan godkänna önskade kontoutdrag.

Godkännande av kontoutdrag

Godkänn kontoutdrag via huvudsidan enligt följande:

  1. Välj länken kontoutdrag under "Undantag och anmärkningar" på huvudsidan.
  2. Godkänn kontoutdrag i godkännandevyn:
    • Godkänn ett enskilt kontoutdrag med knappen Godkänn under kontoutdraget.
    • Godkänn flera kontoutdrag åt gången genom att markera kontoutdragen (kryss i rutan) och klicka på knappen Godkänn valda längst upp eller längst ned på sidan.
  3. Observera effekterna av godkännandet:
    • Godkända kontoutdrag försvinner från vyn.
    • Räknaren under Kontoutdrag minskar.
    • Vyn är i första hand bokförarens verktyg, där endast obehandlade kontoutdrag hålls synliga.
    • Godkänn kontoutdraget när det är slutbehandlat, så att det kvitteras bort från listan över ogjorda jobb.
    • Observera att godkännandet av kontoutdrag endast är till för egen uppföljning och att godkännandet inte gör några ändringar i kontoutdraget.


Bearbetning av kontoutdrag

Öppna det kontoutdrag du vill behandla enligt följande:

  1. Välj det datum som fungerar som länk till kontoutdragsperioden i kontoutdragsvyn.

Granska kontoutdraget på två sätt:

  • Som bankens obearbetade kontoutdrag, där du ser kontoutdraget exakt som det kommit från banken.
  • Som kontoutdrag skapat i Netvisor, där verifikatslänkarna syns.

Utnyttja länkarna i slutet av kontoutdraget som skapats i Netvisor:

  • Gå till kontoutdragets redigeringsvy, där kontoutdraget behandlas.
  • Gå till verifikatsbläddringsvyn, där alla verifikat som redan är länkade till kontoutdraget listas.

Kontrollera kontoutdragets differens enligt följande:

  • Säkerställ att punkten Kontoutdragets differens är noll.
  • Notera att:
    • kontoutdragets saldo är slutsaldot för det aktuella kontoutdraget och
    • bokföringskontots saldo är saldot för det bokföringskonto som är bundet till det aktuella bankkontot.
  • Förstå att differensen är skillnaden mellan dessa två saldon.
  • När differensfältet är noll stämmer saldona.

Vad differensen kan bero på

Utred differensen mellan kontoutdragets och bokföringens saldo enligt följande:

  • Observera effekten av Nordeas kontoutdrag med 0-summa:
    • Nordea kan skicka ett kontoutdrag med 0-summa, varvid den dagens kontoutdrag inte stämmer.
    • Detta beror på att avstämningskolumnen jämför kontoutdragets slutsaldo med bankkontots bokföringskonto.
    • På ett kontoutdrag med nollsumma har inget slutsaldo angetts, vilket syns som en differens.
    • Situationen korrigeras när banken skickar ett kontoutdrag med transaktioner.
  • Om kontoutdragets saldo visar mer än bokföringskontots saldo:
    • Misstänk att någon transaktion har blivit obokförd.
  • Om bokföringskontots saldo visar mer än kontoutdragets saldo:
    • Misstänk att vissa poster har bokförts för många gånger.
  • Jämför transaktioner:
    • Ta dagens verifikat till exempel via verifikatslistan.
    • Jämför bokförda transaktioner med kontoutdragets transaktioner.
  • Kontrollera datumen:
    • Om verifikatets och kontoutdragets datum inte stämmer överens uppstår också en differens.
  • Underlätta avstämningen om det finns många transaktioner:
    • Vi rekommenderar dagligt kontoutdrag, så att kontoutdraget innehåller färre transaktioner och differensen är lättare att upptäcka.

Bläddra bland kontoutdrag

Öppna bläddring av kontoutdrag genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföring > Kontoutdrag.

Utnyttja bläddringen av kontoutdrag enligt följande:

  • Hämta arkiverade kontoutdrag via denna sida.
  • Observera att okvitterade kontoutdrag som hämtats från banken finns under "Undantag och anmärkningar" på huvudsidan.
  • Börja vid behov behandlingen av okvitterade kontoutdrag också från sidan för bläddring av kontoutdrag.

Val av tid och bankkonto

Välj vilka kontoutdrag som ska hämtas enligt följande:

  1. Välj det år för vilket du vill ha kontoutdrag.
  2. Välj den månad för vilken du vill ha kontoutdrag.
  3. Välj det bankkonto vars kontoutdrag du vill hämta.
  4. Visa även kontoutdrag för sådana gamla konton vars banktrafik redan har stängts av i Netvisor:
    • Välj "Borttagna" under Konto.

Bankens obearbetade kontoutdrag: Visa kontoutdraget som det inkommit från banken. Du kan inte redigera kontoutdraget i vyn.

Kontoutdragets saldo: Bankkontots slutsaldo för dagen i fråga.

Bokföringskontots saldo: Kontosaldo för det bokföringskonto som bundits till bankkontot.

Differens: Differensen mellan bankkontots och bokföringskontots saldo.

Redigerbart kontoutdrag: Öppna redigering av kontoutdrag genom att välja denna länk. Via denna länk kan du redigera kontoutdraget.

 

Kan man få kontoutdrag från Netvisor i xml- eller csv (excel)-format?

Nej, kontoutdrag kan endast skrivas ut från Netvisor i pdf- eller html-format.

Vanliga frågor

F var hittar jag kontoutdrag som kommit från banken i Netvisor?
S Öppna kontoutdrag genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföring > Kontoutdrag. Här hittar du de kontoutdrag som inkommit till systemet från banken och arkiverade kontoutdrag.

F varför kommer det inte kontoutdrag från banken till Netvisor?
S Kontrollera först att bankkontot har angetts i systemet och att betalningsrörelsen som är kopplad till bankkontot inte har stängts av av användaren. Övriga orsaker hänger ihop med de avtal som tecknats med banken.

F hur godkänner jag inkomna kontoutdrag?
S Öppna länken kontoutdrag under "Undantag och anmärkningar" på huvudsidan. Godkänn kontoutdrag antingen individuellt med knappen Godkänn eller flera åt gången genom att markera kontoutdragen och klicka på Godkänn valda. Godkännandet tar bort kontoutdragen från vyn, men ändrar inte kontoutdragets innehåll.

F vad gör jag om kontoutdragets och bokföringens saldon inte stämmer?
S Kontrollera fältet Kontoutdragets differens. Om differensen inte är noll, jämför dagens verifikat med kontoutdragets transaktioner, kontrollera eventuella saknade eller för många bokningar samt verifikatens och kontoutdragets datum. Observera också eventuella kontoutdrag med 0-summa (till exempel från Nordea) som kan orsaka en tillfällig differens.

F kan jag hämta valutakontoutdrag till Netvisor?
S Ja, valutakontoutdrag kan hämtas till Netvisor. De omvandlas dock inte till euro, så det kvarstår en differens i valutakontots kontoutdrag eftersom bokföringen görs i euro och ingen omvandling görs mellan valutakontots saldo och bokföringens saldo i euro.

F kan man få kontoutdrag från Netvisor i xml- eller csv (excel)-format?
S Nej, kontoutdrag kan endast skrivas ut från Netvisor i pdf- eller html-format.

Nyckelord

kontoutdrag, kontoutdraget, TITO, kontoutdrag som verifikat, hämtning av kontoutdrag, betalningsrörelsetjänst, KTO-format, maskinspråksreferenser, referensbetalningar, valutakontoutdrag, godkännande av kontoutdrag, Undantag och anmärkningar, bearbetning av kontoutdrag, kontoutdragets differens, bokföringskontots saldo, bankens obearbetade kontoutdrag, redigerbart kontoutdrag, bläddring bland kontoutdrag, arkiverade kontoutdrag, dagligt kontoutdrag

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.