Tämä ohje käsittelee laskentakohteiden hallintaa Netvisorissa. Avaa näkymä valitsemalla Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
Netvisorissa on moniulotteinen kohdelaskenta, jossa taloustapahtuma, tuotto tai kustannus voidaan kirjata usealle rinnakkaiselle päätasolle, joille luodaan seurattavat alatasot. Rakenne voi olla hierarkinen. Näin voidaan luoda kohdelaskentamatriisi, joka palvelee erityisesti yrityksen sisäisen laskennan tarpeita. Laskentakohde on Netvisorin toiminto, jota käytetään seurantaan ja raportointiin. Laskentakohteita ovat esimerkiksi:
- kustannuspaikat
- dimensiot
- projektit
- hankkeet
- toimialat
Laskentakohteen nimikenttä on aakkosnumeerinen. Voit käyttää nimenä numeroita, kirjaimia tai näiden yhdistelmiä.
Kohdelaskenta on käytettävissä kaikissa moduuleissa:
- myyntilaskuissa
- ostolaskuissa
- tositteilla
- työajankirjauksessa
- palkanlaskennassa
Laskentakohteelle voidaan asettaa myös lyhyt tunniste. Tunnisteelle on varattu oma kenttä laskentakohteen muokkaus-näkymässä. Mikäli tunniste on asetettu, nousee se laskentakohteen nimen eteen ja laskenkohteet näkyvät jatkossa tunnisteen ja nimen yhdistelmänä eri puolilla Netvisoria. Samaa tunnistetta ei ole mahdollista käyttää useammalla laskentakohteella. Myöskään samaa tunnisteen ja laskentakohteen nimiyhdistelmää ei ole mahdollista asettaa. HUOM! Mikäli käytössäsi on integraatioita Netvisorissa, varmistathan yhdessä integraation toteuttajan kanssa, että integraatio tukee tunnistekenttiä ennen niiden lisäystä Netvisoriin laskentakohteille. Uusien kenttien käyttö rajapinnassa vaatii integraation toteuttajalta muutoksia integraatioon.
Laskentakohdesivulla on laskentakohdeotsikon valinta ja sivutus, jotta saat haettua kerralla näytettävän määrän laskentakohteita kohtuullisessa ajassa.
- Sivutus näytetään automaattisesti, kun laskentakohteita on yli 1000.
- Muussa tapauksessa sivutus näytetään, kun olet valinnut laskentakohdeotsikon.
Oikeudet lisätä laskentakohteita:
- Lisää laskentakohdeotsikoita ja varsinaisia laskentakohteita vain, jos sinulla on muokkausoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin.
- Jos sinun on tarkoitus vain nähdä laskentakohteet, lisää itsellesi lukuoikeus kirjanpidon perustoimintoihin.
Lisää uusi otsikko:
Laskentakohteen teko alkaa otsikon teosta. Järjestelmässä on dynaaminen ja hierarkkinen kohdelaskenta, jossa voit luoda ensin kohdelaskennan otsikot. Näiden otsikoiden nimikkeet näkyvät tosite- ja ostolaskujen kirjauksessa. Otsikot perustuvat aakkosjärjestykseen. Otsikoita voi olla useita rinnakkain, mutta suositeltavaa on käyttää kahta tai kolmea otsikkoa, joilla yleensä saavutetaan riittävä kohdeseuranta.
- Varmista, että sinulla on muokkausoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin.
- Avaa Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
- Lisää uusi otsikko laskentakohdelistaukseen (otsikot järjestyvät aakkosjärjestykseen).
- Suunnittele otsikot niin, että käytät yleensä kahta tai kolmea rinnakkaista otsikkoa kohdeseurantaan.
Laskentakohteille voi antaa oletuskohteen, jolloin laskentakohteen voi asettaa joko asiakkaan taakse tai tuotteen taakse (pelkkä otsikko ei riitä, vaan tämän otsikon alla on oltava varsinainen laskentakohde).
- Jos valitset "ei käytössä", valitse laskentakohde aina manuaalisesti.
- Ota oletuskohde käyttöön Myynnin perustiedoista valitsemalla Myyntilaskujen oletuslaskentakohteiksi valinta Laskurivikohtainen.
Näytä piilotetut:
Käytettyjä laskentakohteita voi piilottaa, jolloin ne eivät ole enää käytettävissä tapahtumakirjauksissa, mutta ovat edelleen raportoitavissa. Olemassa olevalta tositteelta ei poistu kyseinen laskentakohde, mutta uudelle tositteelle tätä ei voi valita ennen kuin laskentakohde on taas aktiivinen.
Laskentakohteen piilottaminen vaatii vähintään seuraavat oikeudet:
- Muokkausoikeus perusraportointiin kirjanpidon puolelta.
- Muokkausoikeus kirjanpidon perustoimintoihin.
- Muokkausoikeus laskentakohteiden hallintaan.
Piilota laskentakohde näin:
- Avaa Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
- Valitse Piilotettu-sarakkeesta ne rivit, jotka haluat piilottaa.
- Tallenna näkyvyystila sivun alareunan painikkeella.
- Hae piilotetut rivit näkyviin sivun yläreunassa olevalla Näytä piilotetut -linkillä.
Toiminnot:
Uusi laskentakohde:
Uusia laskentakohteita voi lisätä Toiminnot-sarakkeen + ikonista (ensimmäinen ikoni).
- Avaa Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
- Lisää uusi kohde + -ikonista:
- Jos lisäät kohteen otsikkoriviltä, Netvisor luo laskentakohteen otsikon alle.
- Jos haluat hierarkkisen rakenteen ja alikohteen, luo uusi kohde jo olemassa olevalta laskentakohderiviltä.
Muokkaaminen:
Tietoja voi muokata Toiminnot-sarakkeen Kynä-ikonista (keskimmäinen ikoni). Kohdeotsikoiden ja niiden alatasojen nimiä voidaan muuttaa, eikä se vaikuta laskentaan. Näkymästä voi myös siirtää kohdetta saman otsikon alla. Laskentakohdetta ei voi siirtää toisen otsikon alle. Laskentakohteen muokkaaminen vaatii muokkausoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin.
- Varmista, että sinulla on muokkausoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin.
- Avaa Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
- Valitse muokattava laskentakohde ja klikkaa Toiminnot-sarakkeen Kynä-ikonia (keskimmäinen ikoni).
- Muuta kohdeotsikon tai alitason nimeä tarvittaessa (muutos ei vaikuta laskentaan).
- Siirrä kohdetta tarvittaessa saman otsikon alla. Älä yritä siirtää kohdetta toisen otsikon alle, koska se ei ole mahdollista.
Poisto:
Jotta laskentakohteen tai otsikkotason voi poistaa, se ei saa olla käytössä millään tositteella tai laskulla. Lisäksi tarkasta, ettei laskentakohde ole sidottuna asiakkaaseen tai tuotteeseen. Kun kaikki nämä kytkökset on poistettu, laskentakohteen voi poistaa normaalisti.
Laskentakohteiden massalisäys:
Laskentakohteiden massalisäystä ei pysty tekemään suoraan Netvisorissa laskentakohteiden hallinnassa, vaan sinne saa lisättyä laskentakohteita yksitellen.
- Tuo laskentakohteet tietojen tuonnilla esimerkiksi muistiotositteella, joka mitätöidään pois kirjanpidosta tuonnin jälkeen. Tuodut laskentakohteet jäävät Netvisoriin.
- Tietojen tuonnilla et pysty tuomaan laskentakohteita hierarkisesti, vaan muokkaa hierarkiat Netvisorissa laskentakohteiden hallinnassa.
- Tietojen tuonnissa laskentakohteet menevät ylimpään tasoon, ja muokkaa niiden hierarkioita manuaalisesti halutunlaisiksi.
Mikäli kohdetta on käytetty paljon tai sen käyttökohteita on vaikea löytää, piilota kohde näkyvistä. Voit myös nimetä kohteen eri tavalla, jotta väärään tasoon perustettu kohde voidaan ottaa käyttöön uudelleen oikeassa kohdassa hierarkiaa.
Kun laskentakohdetta ollaan poistamassa, tarkista sen käytössä olo tällä hetkellä seuraavista paikoista:
- tositerivit
- tuoteryhmä, asiakasryhmä, tuote, asiakas, myyntilaskurivi, toimittaja
- ostolaskut
Laskentakohteen poisto vaatii minimissään seuraavat oikeudet:
- Muokkausoikeus perusraportointiin kirjanpidon puolelta.
- Muokkausoikeus kirjanpidon perustoimintoihin.
- Muokkausoikeus laskentakohteiden hallintaan.
Siirtäminen:
Saman tasoisten kohteiden järjestystä voi vaihdella keskenään rivin vasemmassa reunassa olevilla ikoneilla. Laskentakohdetta ei voi siirtää toisen otsikon alle.
- Avaa Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
- Valitse siirrettävä laskentakohde.
- Vaihda saman tasoisten kohteiden järjestystä rivin vasemmassa reunassa olevilla ikoneilla.
- Älä yritä siirtää laskentakohdetta toisen otsikon alle, koska se ei ole mahdollista.
Hierarkisten laskentakohteiden kirjaukset:
Mikäli laskentakohderakenne on hierarkinen, tasolle 3 kirjatut kirjaukset summautuvat ylöspäin hierarkiassa sen yläpuolella oleville tasoille. Jos kirjaus tehdään laskentakohteelle, joka on hierarkian alimmalla tasolla, se näkyy myös kaikilla sen ylätasoilla raportoinnissa, vaikka kirjausta ei ole suoraan tehty niille.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mistä löydän laskentakohteiden hallinnan Netvisorissa?
Avaa näkymä valitsemalla Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
Mitä oikeuksia tarvitsen, jotta voin lisätä tai muokata laskentakohteita?
Tarvitset muokkausoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin. Laskentakohteen piilottaminen ja poistaminen vaativat lisäksi muokkausoikeuden perusraportointiin kirjanpidon puolelta sekä muokkausoikeuden laskentakohteiden hallintaan.
Miten lisään uuden laskentakohdeotsikon ja laskentakohteen?
Lisää ensin otsikko laskentakohteiden hallinnassa. Lisää sen jälkeen uusi laskentakohde Toiminnit-sarakkeen + -ikonista joko otsikkoriviltä (otsikon alle) tai olemassa olevalta laskentakohderiviltä (alikohde hierarkiaan).
Miten piilotan laskentakohteen niin, ettei sitä voi käyttää uusilla tositteilla?
Valitse laskentakohteiden hallinnassa Piilotettu-sarakkeesta piilotettavat rivit ja tallenna näkyvyystila. Piilotettu kohde ei ole käytettävissä uusissa kirjauksissa, mutta näkyy edelleen raporteilla ja olemassa olevilla tositteilla.
Miten voin poistaa laskentakohteen?
Varmista, ettei laskentakohde ole käytössä tositeriveillä, tuoteryhmissä, asiakasryhmissä, tuotteilla, asiakkailla, myyntilaskuriveillä, toimittajilla tai ostolaskuilla, eikä sidottuna asiakkaaseen tai tuotteeseen. Kun kaikki kytkökset on poistettu ja sinulla on vaaditut oikeudet, poista laskentakohde laskentakohteiden hallinnasta.
Voinko tuoda laskentakohteita massana Netvisoriin?
Et voi tehdä massalisäystä suoraan laskentakohteiden hallinnassa. Voit tuoda laskentakohteet tietojen tuonnilla esimerkiksi muistiotositteella, joka mitätöidään tuonnin jälkeen. Tuodut kohteet tulevat ylimpään tasoon, ja hierarkiat muokataan manuaalisesti laskentakohteiden hallinnassa.
Miten hierarkiset laskentakohteet vaikuttavat raportointiin?
Hierarkisessa rakenteessa alimmalle tasolle tehdyt kirjaukset summautuvat automaattisesti ylemmille tasoille ja näkyvät raportoinnissa kaikilla ylätasoilla.
Avainsanat: Laskentakohde, laskentakohteen poistaminen, kustannuspaikka, kustannuspaikan lisääminen, kohdelaskenta
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback