Tämä ohje käsittelee omien raporttien luomista ja hallintaa Controllerissa. Ohjeessa kerrotaan, miten luot omia raporttipohjia ja mittareita, muokkaat niiden sisältöä ja rakenteita sekä käytät tunnuslukuja ja laskentakohteita raporttien rajaamiseen ja tietojen esittämiseen. Omien raporttien avulla voit luoda yritykselle raportteja omiin tarpeisiin ja muodostaa pysyviä raportteja ja mittareita, joita haluat seurata säännöllisesti. Jos sinulla on luku- tai muokkausoikeudet Omiin raportteihin, sinulla on pääsy kaikkiin yrityksen Omiin raportteihin. Oikeuksia ei voi rajata raporttikohtaisesti.

SISÄLTÖ

Raportin luominen

Avaa näkymä valitsemalla Raportit > Omat raportit > Luo uusi.

  • Valitse Luo elementti, kun haluat lisätä raportille uuden elementin.
  • Valitse elementtityypiksi Taulukko tai Mittari.
  • Valitse taulukolle pohjaksi:
    • tyhjä pohja
    • tuloslaskelma
    • tase
  • Muokkaa taulukkoa valitsemalla Muokkaa raporttia taulukon luonnin jälkeen.
  • Nimeä taulukko uudelleen ottamalla raportti muokkaustilaan ja muuttamalla taulukon nimi.

Muodosta mittari valitsemalla mittarityypiksi jokin seuraavista:

  • Pylväs
  • Pinottu pylväs
  • Viivadiagrammi
  • Ympyrädiagrammi
  • Luvut

Valitse mittarille tietolähde.

  • Voit käyttää tietolähteenä:
    • yksittäisiä tilejä
    • tiliryhmiä
    • tunnuslukuja

Raportin muokkaus

Kun avaat taulukon, se on heti muokkaustilassa.

  • Muuta taulukon kokoa raahaamalla kohtaa 1.
  • Lisää toinen taulukko samaan näkymään valitsemalla kohdan 2 toiminto.
  • Muuta taulukoiden järjestystä raahaamalla taulukkoa kohdasta 3.
  • Lisää taulukkoon tili-, tiliryhmä- tai tunnuslukurivejä kohdasta 4.
  • Vaihda rivien paikkaa raahaamalla rivejä vasemmasta reunasta.
  • Poista rivejä klikkaamalla ruksia rivin edessä. Tämä aktivoi Poista rivit -painikkeen.

Huomioi rivien järjestyksen vaikutus:

  • Tiliryhmien arvot lasketaan rivijärjestyksen mukaan.
  • Tunnusluvut lasketaan yrityksen tililuettelon mukaan, eikä rivien järjestys vaikuta tunnuslukujen laskentaan.
  • Jos siirrät tilin tiliryhmästä toiseen (esimerkiksi kiinteistä kuluista muuttuviin kuluihin), tunnusluku myyntikate ei muutu.
  • Jos haluat, että tiettyjä tilejä ei lasketa raportilla mukaan, käytä raportilla omia tunnuslukuja, kuten liikevaihto, myyntikate ja vastaavat, joista kyseiset tilit on jätetty pois.
  • Controllerissa valmiina olevat tunnusluvut lasketaan kirjanpidon tililuettelokaavan pohjalta. Jos haluat poiketa tästä, luo omat tunnusluvut ja käytä niitä raportilla.

Huom! Jos lisäät kirjanpidon puolella tililuetteloon tilin omien raporttien luomisen jälkeen, toimi näin:

  • Lisää sama tili manuaalisesti jo luodulle omalle raportille.
  • Huomaa, että tili ei nouse kirjanpidosta automaattisesti raportille pelkästään raporttia päivittämällä.
  • Kun muodostät kokonaan uuden oman raportin, uusi tili on automaattisesti raporttipohjalla.

Rajaa raporttia laskentakohteella tai halutulla laskentakohdeyhdistelmällä.

  • Valitse laskentakohdeyhdistelmään laskentakohteita enintään kolmen eri laskentakohdeotsikon alta.
  • Huomaa, että laskentakohdeyhdistelmä nostaa raportille vain ne tapahtumat, jotka on kirjattu juuri tälle yhdistelmälle.
  • Porautuessasi tuloslaskelmaraportin tilitasolta pääset Netvisorin kyseisen kuukauden tositeselailuraportille tarkastelemaan tapahtumia.
  • Porautuessasi taseraportilta pääset kirjanpidon tilikohtaisiin kirjauksiin, joista näet, mistä tapahtumista kyseinen saldo koostuu.

Avaa raportin asetukset valitsemalla muokkauspainikkeen vieressä olevat kolme pistettä.

  • Määritä, käyttääkö raportti samoja rajauksia kaikissa elementeissä vai ei.

Valitse Näytä tiedot -alasvetovalikosta, mitä lisätietoja näytät raportilla.

  • Voit valita:
    • kumulatiiviset summat
    • ero € -sarakkeen
    • ero % -sarakkeen

Raportin ajanjaksot

Aseta raportin tarkastelu- ja vertailujaksot klikkaamalla raportin otsikkokentän ajanjaksoa.

Määritä tarkastelujakso ja vertailtavat luvut seuraavasti:

  • Valitse tarkastelujaksoksi (1) jokin seuraavista:
    • kuukausi
    • kumulatiivinen kuukausi
    • kvartaali
    • kumulatiivinen kvartaali
    • vuosipuolikas
    • vuosi
    • tilikausi
  • Valitse luvuiksi (2) enintään kolme datalähdettä samanaikaisesti vertailtavaksi:
    • toteuma
    • budjetti
    • ennuste
    Valitse jokaiselle datalähteelle haluttu ajanjakso.
  • Lisää tarvittaessa kaksi vertailuajanjaksoa (3) valitsemalla Lisää vertailujakso.
  • Muodosta esimerkiksi vanhan Controllerin mukainen budjettivertailuraportti:
    • vertaile toteumaa budjettiin tietyltä ajanjaksolta
    • lisää vertailuksi kumulatiivinen year to date -ajanjakso

Omien raporttien käyttöesimerkkejä

1. Asiakas haluaa tehdä oman yrityksen tuloslaskelman

  • Esimerkki 1:
    • Ota pohjaksi standardituloslaskelma.
    • Muokkaa standardituloslaskelmaa tarpeiden mukaisesti.
    • Siirrä tilejä ja tiliryhmiä esimerkiksi myyntikatteen ylä- ja alapuolelle.
    • Huomaa, että kiinteänä olevat myynti- ja käyttökate eivät päivity tässä tapauksessa.
    • Luo myynti- ja käyttökate omiksi tunnusluvuiksi ja lisää nämä raportille.
  • Esimerkki 2:
    • Ota tyhjä pohja.
    • Lisää tyhjälle pohjalle tuloslaskelman erät, katteet ja tulokset.

2. Asiakas haluaa tehdä tuloslaskelman lyhennelmän

  • Esimerkki:
    • Valitse raportille seuraavat erät:
      • liikevaihto
      • muuttuvat kulut
      • myyntikate
      • kiinteät kulut
      • käyttökate
      • poistot
      • liikevoitto
      • rahoituskulut netto
      • tulos rahoituskulujen jälkeen
      • verot
      • tilikauden tulos

3. Asiakas haluaa tehdä oman KPI-raportin

  • Esimerkki:
    • Laadi viisi omaa kannattavuuden KPI:tä.
    • Liitä nämä KPI:t tyhjään raporttiin.
    • Lisää tämän jälkeen samaan raporttiin viisi valmista tunnuslukua.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

  • Miten luon uuden oman raportin Controllerissa?
    Avaa Raportit > Omat raportit > Luo uusi, lisää elementti Luo elementti -painikkeella ja valitse taulukko tai mittari sekä haluttu pohja tai tietolähde.
  • Miten muokkaan taulukon rakennetta ja rivejä?
    Muokkaa taulukkoa muokkaustilassa: muuta kokoa, lisää tai poista taulukoita, järjestä taulukot ja rivit raahaamalla sekä lisää tai poista tili-, tiliryhmä- ja tunnuslukurivejä.
  • Miten rajaan raportin laskentakohteiden avulla?
    Valitse raportille laskentakohde tai laskentakohdeyhdistelmä (enintään kolmesta otsikosta), jolloin raportille nousevat vain tälle yhdistelmälle kirjatut tapahtumat.
  • Miten asetan raportille tarkastelu- ja vertailujaksot?
    Klikkaa raportin otsikkokentän ajanjaksoa, valitse tarkastelujakso (esim. kuukausi, kvartaali, vuosi) sekä vertailtavat datalähteet (toteuma, budjetti, ennuste) ja lisää tarvittaessa vertailujaksoja.
  • Miten saan uudet kirjanpidon tilit mukaan omalle raportille?
    Lisää kirjanpidon tililuetteloon lisätty tili manuaalisesti jo luodulle omalle raportille, koska tili ei tule raportille automaattisesti.
  • Miten voin poiketa Controllerin valmiista tunnusluvuista?
    Luo omat tunnusluvut, joissa huomioit tai jätät pois halutut tilit, ja käytä näitä omia tunnuslukuja raportilla valmiiden tunnuslukujen sijaan.

Avainsanat: omat raportit, raportti, mittari, taulukko, tililuettelo, tunnusluku, laskentakohde, kirjanpito, ajanjaksot








Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.