Tässä ohjeessa kerrotaan, miten käsitellä ennakkomaksurivi, joka on seurausta asiakkaan maksamasta ylisuorituksesta. Ylisuoritus voi johtua liian suuresta maksusta tai vahingossa kahdesti maksetusta laskusta. Ohjeessa käydään läpi, miten ennakkomaksurivi poistetaan ja miten laskun maksaminen toteutetaan ylisuorituksen huomioimisen jälkeen.
Voit avata käsiteltävän ostolaskun valitsemalla Ostoreskontra > Ostolaskut > Valitse lasku.
Visma Solutions Oy:n lähettämällä verkkolaskulla voi olla mukana järjestelmän lisäämä tieto aiemmasta ylisuorituksesta, joka on huomioitu käsittelyssä olevalla laskulla. Laskun lisätieto -kentässä on tällöin teksti: "Laskuun liittyy ennakkomaksu, maksun osuus xx,xx". Lisäksi laskun tiliöintiriveille on lisätty ylimääräinen rivi: "Laskuun liittyvät suoritukset" ja tämä summa on rivillä negatiivisena.
Ylisuoritus on syntynyt tilanteessa, jossa asiakas on maksanut Netvisor-laskunsa liian suurella summalla tai maksanut laskun vahingossa kahteen kertaan.
Asiakas näkee maksamansa ylisuorituksen tiliotteellaan, mistä kirjanpitäjä käsittelee sen kirjanpitoon tai kohdistaa sen jo kertaalleen maksetulle laskulle. Tällöin laskusta tulee negatiivisella summalla avoin, eli ylimaksettu lasku.
Netvisor-laskulta täytyy poistaa ylimääräinen, negatiivinen tiliöintirivi, koska muutoin ei saada kirjattua koko laskun kulua kirjanpitoon.
- Poista laskun tiliöintiriveiltä ylimääräinen negatiivinen rivi "Laskuun liittyvät suoritukset".
- Tiliöi lasku tämän jälkeen normaalisti.
Ao. kuvan esimerkissä poistetaan ensimmäinen tiliöintirivi ja sen jälkeen tiliöidään lasku normaalisti.
Ennen laskun maksamista laskulle tulee kohdistaa aikaisemmin tehty tuplamaksu. Tuplamaksu on kirjanpidossa kirjanpitäjän valitsemalla kirjanpitotilillä tai liikamaksuna aiemmalla Netvisor-laskulla.
Liikaa maksettu osuus on kirjanpidossa tietyllä kirjanpitotilillä
Jos liikamaksu on tietyllä kirjanpitotilillä, laskulle kirjataan uusi manuaalinen maksukirjaus.
Voit käsitellä tilanteen valitsemalla Ostoreskontra > Ostolaskut > Valitse lasku > Ostolaskun toiminnot > Näytä maksut.
- Valitse Ostolaskun toiminnot > Näytä maksut.
- Valitse Lisää uusi maksukirjaus.
- Valitse maksukirjaukselle haluttu päivämäärä.
- Valitse rahan lähteeksi esimerkiksi käteinen.
- Anna summaksi kirjanpidossa oleva liikamaksun summa.
- Tallenna maksukirjaus.
Maksusta syntynyt OS-tosite otetaan muokkaustilaan ja rahatilin tilalle vaihdetaan se kirjanpitotili, minne liikamaksu on aiemmin tiliöity.
- Avaa maksusta syntynyt OS-tosite muokkaustilaan.
- Vaihda rahatilin tilalle se kirjanpitotili, jonne liikamaksu on aiemmin tiliöity.
- Tallenna OS-tosite.
Laskulla on nyt avoimena vain se summa, joka laskusta jää jäljelle liikamaksun kirjaamisen jälkeen. Laskun avoimeksi jäänyt summa voidaan maksaa normaalilla tavalla.
- Huolehdi, että maksuun lähetetään vain avoin summa, ei koko laskun summaa.
Liikaa maksettu osuus on kohdistettu alkuperäiselle laskulle
Jos liikamaksu on aiemmin kohdistettu alkuperäiselle, liikaa maksetulle laskulle, lasku avataan ja sille lisätään vielä yksi manuaalinen maksukirjaus.
Voit käsitellä alkuperäisen laskun valitsemalla Ostoreskontra > Ostolaskut > Valitse alkuperäinen lasku > Ostolaskun toiminnot > Näytä maksut.
- Avaa alkuperäinen, liikaa maksettu lasku.
- Valitse Ostolaskun toiminnot > Näytä maksut.
- Valitse Lisää uusi maksukirjaus.
- Valitse rahan lähteeksi esimerkiksi käteinen.
- Valitse maksupäivä halutun ajankohdan mukaan.
- Hyväksy summaksi automaattisesti laskulla liikamaksuna oleva summa, joka tulee riville negatiivisena.
- Tallenna maksukirjaus.
Tallennuksen jälkeen OS-tosite otetaan muokkaustilaan ja rahatilin tilalle vaihdetaan esimerkiksi selvittelytili 1777.
- Avaa maksusta syntynyt OS-tosite muokkaustilaan.
- Vaihda rahatilin tilalle selvittelytili 1777.
- Tallenna OS-tosite.
Seuraavaksi avataan uusin lasku, jossa liikaa maksettu osuus on huomioitu. Tälle laskulle lisätään manuaalinen maksu.
Voit käsitellä uusimman laskun valitsemalla Ostoreskontra > Ostolaskut > Valitse uusin lasku > Ostolaskun toiminnot > Näytä maksut.
- Avaa uusin lasku, jossa liikaa maksettu osuus on huomioitu.
- Valitse Ostolaskun toiminnot > Näytä maksut.
- Valitse Lisää uusi maksukirjaus.
- Valitse rahan lähteeksi esimerkiksi käteinen.
- Valitse maksupäivä itse.
- Anna summaksi liikaa aiemmin maksettu summa, joka on viety edellä selvittelytilille.
- Tallenna maksukirjaus.
- Avaa tallennuksen jälkeen maksusta syntynyt OS-tosite muokkaustilaan.
- Vaihda rahatilin tilalle edellä käytetty selvittelytili 1777.
- Tallenna OS-tosite.
Laskun avoimeksi jäänyt summa voidaan nyt maksaa normaalilla tavalla, mutta huolehdi siitä, että maksuun lähetetään vain avoin summa, ei koko laskun summaa.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mistä tiedän, että laskuun liittyy ennakkomaksu tai ylisuoritus?
Laskun lisätieto -kentässä näkyy teksti "Laskuun liittyy ennakkomaksu, maksun osuus xx,xx" ja tiliöintiriveillä on ylimääräinen negatiivinen rivi "Laskuun liittyvät suoritukset".
Miksi negatiivinen tiliöintirivi täytyy poistaa laskulta?
Negatiivinen tiliöintirivi täytyy poistaa, jotta koko laskun kulu saadaan kirjattua kirjanpitoon oikein.
Miten toimin, jos liikamaksu on kirjattu erilliselle kirjanpitotilille?
Lisää laskulle manuaalinen maksukirjaus, vaihda maksun OS-tositteella rahatilin tilalle se kirjanpitotili, jonne liikamaksu on aiemmin tiliöity, ja maksa laskulta vain avoimeksi jäänyt summa.
Miten toimin, jos liikamaksu on kohdistettu alkuperäiselle laskulle?
Lisää alkuperäiselle laskulle manuaalinen maksukirjaus negatiivisella summalla, vie maksu selvittelytilille (esim. 1777), lisää uudemmalle laskulle manuaalinen maksu samalla summalla ja käytä samalla selvittelytiliä, minkä jälkeen voit maksaa vain avoimeksi jääneen summan.
Mitä summaa käytän, kun maksan laskun ylisuorituksen jälkeen?
Käytä aina vain laskun avoimeksi jäänyttä summaa, ei koko laskun summaa.
Avainsanat: ennakkomaksu, ylisuoritus, ennakkomaksurivi
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback