Tässä ohjeessa kerrotaan, miten tilisiirrot hyväksytään ja maksetaan Netvisor-järjestelmässä. Tilisiirtojen hyväksyntää voidaan edellyttää, ja maksamista varten on määriteltävä sopivat käyttöoikeudet. Kaikki vaiheet ja ehdot käydään tässä ohjeessa läpi tarkasti.
SISÄLTÖ
Tilisiirtojen hyväksyntä
Tilisiirtojen hyväksyntä -asetus määrittää, onko yrityksessä tilisiirtojen hyväksyntä käytössä ja kuinka monta hyväksyjää tilisiirroille vaaditaan ennen kuin sen voi maksaa. Tilisiirroilla voi olla maksimissaan 3 hyväksyjää.
Voit avata asetuksen valitsemalla Myynti- ja ostoreskontrien oikeudet > Maksujen vahvistamisen asetukset > Tilisiirtojen hyväksyntä.
- "Maksujen vahvistamisen asetukset" -linkki näkyy käyttäjille, joilla on TPK-rooli tai KH + pääkäyttäjä -rooli.
- Tilisiirtojen hyväksynnässä määritetään, kuinka monta hyväksyjää tilisiirroille vaaditaan (enintään 3).
- Varmista, että tilisiirtojen hyväksyntä -asetus vastaa yrityksen hyväksyntäkäytäntöjä.
Tilisiirtojen hyväksyntä toimii myös ulkoisten tilisiirtojen osalta. Ulkoiset tilisiirrot ovat tilisiirtoja, jotka on tuotu yritykseen integraation kautta toisesta ohjelmasta.
Kun otat tilisiirtojen hyväksynnän käyttöön, hyväksyjille pitää lisäksi lisätä tilisiirtojen hyväksyntä -oikeus Myynti- ja ostoreskontrien oikeudet -sivulla.
- Avaa Myynti- ja ostoreskontrien oikeudet -sivu.
- Etsi käyttäjät, joille haluat antaa tilisiirtojen hyväksyntä -oikeuden.
- Anna käyttäjille tilisiirtojen hyväksyntä -oikeus.
- Huomioi, että reskontrien oikeuksissa on erilliset käyttöoikeudet tilisiirtojen hyväksynnälle ja tilisiirtojen maksamiselle.
- Huomioi, että tilisiirron hyväksyjällä ei automaattisesti ole oikeutta maksaa tilisiirtoa.
Tilisiirron voi maksaa vasta, kun tarvittava määrä hyväksyntöjä on tehty. Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymä näyttää tilisiirtojen hyväksyntätilan.
Voit tarkastella ja hyväksyä tilisiirtoja valitsemalla Ostot > Avoimet ja maksetut tilisiirrot.
- Näkymässä näkyy hyväksymättömiä tilisiirtoja.
- Voi hyväksyä tilisiirtoja, kun sinulla on tilisiirtojen hyväksyntä -oikeus.
- Kokonaan hyväksytty tilisiirto siirtyy näkymässä hyväksymättömistä tilisiirroista maksuvalmiisiin tilisiirtoihin.
- Kokonaan hyväksytty tilisiirto on maksuvalmis.
Käyttäjä voi hyväksyä itse luomansa tilisiirron.
- Varmista, että käyttäjällä on reskontrien oikeuksissa määriteltynä tilisiirtojen hyväksyntä -oikeus.
- Jos tilisiirroille vaaditaan vain yksi hyväksyntä, tilisiirto kuittaantuu hyväksytyksi tallentamisen yhteydessä.
- Jos tilisiirtoihin vaaditaan useampi hyväksyntä, tilisiirto jää tallentamisen jälkeen odottamaan lisähyväksyntöjä.
- Jos haluat, että kaikki tilisiirrot käsitellään useamman kuin yhden henkilön toimesta, varmista, että vaadittavien hyväksyjien määrä on enemmän kuin yksi tai että samoilla käyttäjillä ei ole sekä tilisiirtojen maksajan että hyväksyjän oikeutta.
Hyväksyttyjä tilisiirtoja muokatessa aiemmat hyväksynnät poistuvat.
- Muokkaa hyväksyttyä tilisiirtoa vain, jos muokkaus on tarpeen.
- Huomioi, että muokkaaminen poistaa kaikki aiemmat hyväksynnät.
- Hyväksytä tilisiirto uudelleen vaadittavien hyväksyjien toimesta muokkauksen jälkeen.
Tilisiirtojen maksujen vahvistaminen on korvattu tilisiirtojen hyväksynnällä.
- Tilisiirron maksajat, joilla on oikeus maksaa maksut ilman vahvistusta, voivat maksaa myös hyväksymättömät tilisiirrot.
- Tilisiirtoja voi hyväksyä käyttäjä, jolla on oikeus hyväksyä tilisiirtoja.
- Tilisiirtoja voi maksaa käyttäjä, jolla on oikeus maksaa tilisiirtoja.
- Huomioi, että Netvisorissa ei pysty erikseen määrittämään tiettyä henkilöä tilisiirron hyväksyjäksi tai maksajaksi, vaan tilisiirron hyväksyntään ja maksamiseen vaikutetaan muokkaamalla käyttöoikeuksia.
Tilisiirtojen maksaminen
Tilisiirtojen maksaminen Netvisorista edellyttää oikeuksia myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa sekä toimintokohtaisissa oikeuksissa.
- Varmista, että sinulle on määritetty tilisiirtojen maksaja -oikeus myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa ja että toimintokohtaisissa oikeuksissa on muokkausoikeudet maksatus-kohtaan.
- Varmista, että sinulla on muokkausoikeudet tilisiirtoihin.
Järjestelmään luodut tilisiirrot löytyvät Netvisorista Ostot -osiosta Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymästä.
Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymä näyttää maksamattomat tilisiirrot "Maksuvalmiit" -otsikon alla.
Voit maksaa tilisiirtoja valitsemalla Ostot > Avoimet ja maksetut tilisiirrot > Maksuvalmiit.
- Maksamattomat tilisiirrot näkyy "Maksuvalmiit" -otsikon alta.
- Merkitse maksatukseen vietävien tilisiirtojen edessä olevaan pieneen ruutuun ruksi.
- Voit valita samalla kerralla sekä tilisiirtoja että verotilisiirtoja maksuun.
- Valitse "Vie maksuun" -painike.
- Tarkista painikkeessa näkyvä yhteissumma ja tilisiirtojen määrä, joka on menossa maksuun.
- Huomioi, että jos tilisiirron eräpäivä on menneisyydessä, eräpäivä muuttuu oletuksena maksatusvaiheessa maksupäiväksi.
- Huomioi, että sama logiikka toimii myös ulkoisten tilisiirtojen osalta.
Tilisiirtoja voi maksaa vain yrityksen pankkitileiltä, joiden valuutta on euro. Tilinumeron pitää olla suomalainen IBAN-muotoinen pankkitili.
- Varmista, että maksamiseen käytettävän pankkitilin valuutta on euro ja pankkitilin tilinumero on suomalaisessa IBAN-muodossa.
Maksatusnäkymä näyttää valitut tilisiirrot ja maksutiedot.
Voit viedä maksut loppuun maksatusnäkymässä.
- Tarkista maksatusnäkymässä maksuerän tiedot ja klikkaa "Tunnistaudu vahvistaaksesi maksut" -painike.
- Tunnistaudu vahvan tunnistautumisen kautta henkilöllisyyden varmistamiseksi.
- Odota, että onnistuneen tunnistautumisen jälkeen aineisto lähtee pankkiin käsiteltäväksi.
- Huom! Tunnistautuminen on istuntokohtainen.
- Voi maksaa saman istunnon aikana useampia maksuja samassa yrityksessä ilman uutta tunnistautumista.
- Tarvittaessa palaa edelliseen näkymään "Palaa takaisin" -painikkeen avulla.
Tilisiirrot käsitellään pankeissa samalla tavalla kuin ostolaskujen maksuaineistot.
- Tilisiirto veloitetaan yrityksen tililtä tilisiirrolle asetettuna eräpäivänä.
- Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymä näyttää maksun etenemisen.
- Kun tilisiirron maksuaineisto on lähetetty Netvisorista pankkiin, tilisiirto siirtyy otsikon "Maksupalvelussa" alle Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymässä.
- Kun tilisiirron eräpäivän tiliote saapuu Netvisoriin, tiliotteella oleva maksupalaute kuittaa tilisiirron Maksettu-tilaan.
- Lopulta tilisiirto siirtyy "Maksettu" -otsikon alle.
Kirjanpidon tositetta ei muodosteta järjestelmän toimesta automaattisesti tilisiirroille.
- Luo kirjanpidon tosite manuaalisesti tiliotteen muokkausnäkymän kautta.
- Huomioi, että ainoastaan verotilinäkymästä muodostetulle verotilisiirrolle muodostetaan tosite automaattisesti järjestelmän toimesta.
- Automaattinen tosite muodostuu, kun maksu kuittaantuu tiliotteelta verotilisiirrolle.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Kuinka monta hyväksyjää tilisiirrolle voidaan määritellä?
Vastaus: Tilisiirroilla voi olla maksimissaan 3 hyväksyjää. Tilisiirtojen hyväksyntä -asetuksella määritetään, kuinka monta hyväksyjää tilisiirroille vaaditaan.
Kysymys: Voiko tilisiirron maksaja maksaa hyväksymättömän tilisiirron?
Vastaus: Tilisiirron maksajat, joilla on oikeus maksaa maksut ilman vahvistusta, voivat maksaa myös hyväksymättömät tilisiirrot.
Kysymys: Voiko sama käyttäjä olla sekä tilisiirron hyväksyjä että maksaja?
Vastaus: Sama käyttäjä voi olla sekä tilisiirron hyväksyjä että maksaja, jos käyttöoikeudet on määritelty niin. Jos halutaan, että kaikki tilisiirrot käsitellään useamman kuin yhden henkilön toimesta, tulee varmistaa, että vaadittavien hyväksyjien määrä on enemmän kuin yksi tai että samoilla käyttäjillä ei ole sekä tilisiirtojen maksajan että hyväksyjän oikeutta.
Kysymys: Mitä tapahtuu, jos muokkaan jo hyväksyttyä tilisiirtoa?
Vastaus: Hyväksyttyjä tilisiirtoja muokatessa muokkaaminen poistaa aiemmat hyväksynnät. Tilisiirto pitää hyväksyä uudelleen vaadittavien hyväksyjien toimesta.
Kysymys: Mistä löydän järjestelmään luodut tilisiirrot?
Vastaus: Järjestelmään luodut tilisiirrot löytyvät Netvisorista Ostot -osiosta Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymästä. Maksamattomat tilisiirrot näkyvät "Maksuvalmiit" -otsikon alla.
Kysymys: Millaisilta pankkitileiltä tilisiirtoja voi maksaa?
Vastaus: Tilisiirtoja voi maksaa vain yrityksen pankkitileiltä, joiden valuutta on euro. Tilinumeron pitää olla suomalainen IBAN-muotoinen pankkitili.
Kysymys: Muodostaako Netvisor automaattisesti kirjanpidon tositteen tilisiirroista?
Vastaus: Netvisor ei muodosta kirjanpidon tositetta tilisiirroille automaattisesti. Tosite tulee luoda manuaalisesti tiliotteen muokkausnäkymän kautta. Ainoastaan verotilinäkymästä muodostetulle verotilisiirrolle muodostetaan tosite automaattisesti, kun maksu kuittaantuu tiliotteelta verotilisiirrolle.
Avainsanat: tilisiirto, tilisiirtojen hyväksyntä, tilisiirtojen maksaminen
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback